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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
大地熊 (688077)
- 27.22
- -2.78-9.27%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
31.16亿总市值50.04市盈率TTM
30.33最高价27.03最低价470.79万手成交量30.00今开30.00昨收1.32亿成交额4.11%换手率54.33市盈率(静)1.14亿总股本45.2352周最高2.87市净率31.16亿流通值23.6052周最低36.00涨停价1.14亿流通股74.90历史最高24.00跌停价11.00%振幅11.17历史最低0.22股息TTM27.96平均价264.61万手内盘0.81%股息率TTM1股每手192.58万手外盘
大地熊 (688077) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.90%3.77亿 | 19.93%14.54亿 | 10.90%9.72亿 | 5.18%6.13亿 | 26.99%3.4亿 | -14.92%12.12亿 | -23.80%8.76亿 | -23.11%5.83亿 | -30.27%2.68亿 | -18.96%14.25亿 |
| 收到的税费返还 | 20.55%1,543.91万 | 43.48%3,915.99万 | 59.22%3,763.2万 | 70.23%2,964.82万 | 43.00%1,280.75万 | 36.26%2,729.2万 | 34.45%2,363.47万 | 24.39%1,741.63万 | -13.60%895.62万 | -69.26%2,002.95万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -61.81%677.17万 | -18.40%1.07亿 | -16.44%7,743.04万 | 37.69%2,769.48万 | 110.83%1,773.1万 | 195.28%1.31亿 | 101.67%9,266.25万 | 23.08%2,011.32万 | -3.80%841.01万 | -22.00%4,451.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.76%3.99亿 | 16.73%16亿 | 9.50%10.87亿 | 8.06%6.7亿 | 29.97%3.7亿 | -7.95%13.71亿 | -18.20%9.92亿 | -21.31%6.2亿 | -29.26%2.85亿 | -20.80%14.89亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.73%3.86亿 | 27.51%12.68亿 | 6.94%8.11亿 | -11.17%4.6亿 | 27.12%2.97亿 | -8.30%9.95亿 | -10.68%7.59亿 | -4.03%5.17亿 | -32.94%2.34亿 | -38.84%10.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.90%5,556.09万 | 10.07%1.78亿 | 12.00%1.32亿 | 12.65%9,333.84万 | 9.18%5,010.03万 | 12.20%1.61亿 | 6.38%1.17亿 | 4.29%8,285.88万 | -2.34%4,588.84万 | -5.38%1.44亿 |
| 支付的各项税费 | 15.12%470.61万 | -50.14%2,522.12万 | 40.99%1,971.02万 | 19.40%1,506.26万 | -40.54%408.79万 | 19.26%5,057.95万 | -53.15%1,397.95万 | -41.02%1,261.56万 | -1.08%687.5万 | 6.84%4,241.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.43%1,564.65万 | -1.38%4,653.2万 | -34.35%4,630.26万 | 17.17%1,824.66万 | -33.55%1,391.7万 | 36.40%4,718.55万 | 40.15%7,053.26万 | -52.54%1,557.21万 | 12.28%2,094.46万 | -23.44%3,459.33万 |
| 经营活动现金流出小计 | 26.32%4.61亿 | 21.04%15.18亿 | 5.02%10.09亿 | -6.71%5.86亿 | 18.80%3.65亿 | -3.96%12.54亿 | -7.62%9.61亿 | -6.59%6.28亿 | -27.00%3.07亿 | -35.06%13.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,348.69%-6,243.57万 | -29.43%8,271.62万 | 144.82%7,773.34万 | 1,144.42%8,413.19万 | 122.15%500.01万 | -36.27%1.17亿 | -81.68%3,175.17万 | -106.97%-805.53万 | -22.51%-2,257.09万 | 241.67%1.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -72.16%1.59亿 | 141.91%15.44亿 | 269.23%12.92亿 | 329.02%9.42亿 | 776.56%5.71亿 | 8.49%6.38亿 | -13.29%3.5亿 | -31.72%2.2亿 | -48.28%6,516.44万 | 15.24%5.88亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -43.99%20.71万 | -36.38%143.48万 | 55.62%287.88万 | 49.71%93.19万 | 25.56%36.98万 | -14.39%225.54万 | -30.69%184.99万 | -73.00%62.25万 | -46.39%29.45万 | -41.89%263.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4,900 | 28.68%55.02万 | 27.91%11万 | 743.66%75.2万 | ---- | 12.12%42.76万 | -38.92%8.6万 | -309.41%-11.68万 | ---- | -85.38%38.13万 |
| 投资活动现金流入小计 | -72.15%1.59亿 | 141.20%15.46亿 | 268.05%12.95亿 | 328.80%9.44亿 | 773.18%5.72亿 | 8.39%6.41亿 | -13.42%3.52亿 | -32.06%2.2亿 | -48.33%6,545.89万 | 14.23%5.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.87%3,304.88万 | -24.75%1.09亿 | -7.40%6,886.77万 | -4.42%5,530万 | 1.59%3,151.39万 | 18.07%1.45亿 | -30.21%7,436.92万 | -15.74%5,785.96万 | 0.84%3,102.2万 | -32.67%1.23亿 |
| 投资支付的现金 | -63.77%2.02亿 | 106.92%14.28亿 | 125.67%12.37亿 | 372.36%8.95亿 | 641.92%5.57亿 | 40.85%6.9亿 | 63.37%5.48亿 | -20.19%1.89亿 | -51.25%7,507.58万 | -3.33%4.9亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --320.81万 |
| 投资活动现金流出小计 | -60.09%2.35亿 | 84.10%15.37亿 | 109.77%13.05亿 | 284.22%9.5亿 | 454.69%5.89亿 | 35.59%8.35亿 | 40.81%6.22亿 | -19.19%2.47亿 | -42.58%1.06亿 | -10.62%6.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -346.59%-7,564.68万 | 104.89%946.48万 | 96.11%-1,052.25万 | 75.27%-674.72万 | 58.32%-1,693.88万 | -698.68%-1.94亿 | -659.40%-2.7亿 | -253.04%-2,728.54万 | 30.02%-4,063.89万 | 85.82%-2,425.48万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,102.85%1,819.33万 | --996.96万 | --996.96万 | --996.96万 | -97.13%43.29万 |
| 取得借款收到的现金 | -1.08%2.6亿 | -9.18%7.87亿 | -13.97%6.02亿 | -29.90%3.91亿 | -7.49%2.63亿 | 22.23%8.67亿 | 17.83%7亿 | 21.04%5.58亿 | 13.15%2.84亿 | -23.52%7.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.05%900万 | ---- | --900万 | ---- | --4,100万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -1.08%2.6亿 | -11.94%7.87亿 | -15.18%6.02亿 | -32.20%3.91亿 | -10.63%2.63亿 | 19.10%8.94亿 | 19.51%7.1亿 | 25.16%5.77亿 | 17.12%2.94亿 | -20.35%7.51亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -41.29%1.29亿 | 7.38%8.07亿 | 19.75%5.53亿 | -17.21%3.83亿 | 62.76%2.2亿 | -14.76%7.51亿 | -35.06%4.62亿 | -23.87%4.63亿 | -39.01%1.35亿 | 124.55%8.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.92%438.34万 | 1.36%4,408.19万 | -2.68%3,845.41万 | 1.76%3,372.17万 | -7.67%591.72万 | -42.31%4,348.87万 | -42.54%3,951.35万 | -47.05%3,313.91万 | -17.37%640.89万 | -3.39%7,538.27万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -93.86%409.47万 | -99.49%31.42万 | -97.53%129.93万 | -96.86%31.42万 | 1,151.70%6,668.1万 | --6,103.83万 | --5,269.65万 | --999.72万 | -89.84%532.72万 |
| 筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -40.97%1.33亿 | -0.76%8.55亿 | 5.23%5.92亿 | -23.78%4.18亿 | 49.24%2.26亿 | -10.45%8.61亿 | -27.90%5.62亿 | -18.18%5.49亿 | -33.92%1.51亿 | 83.96%9.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 244.09%1.27亿 | -307.34%-6,758.7万 | -93.05%1,024.2万 | -196.44%-2,714.1万 | -74.21%3,676.8万 | 115.42%3,259.7万 | 179.23%1.47亿 | 113.42%2,814.17万 | 551.40%1.43亿 | -150.39%-2.11亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -192.05%-216.34万 | -95.82%13.58万 | -26.76%190.2万 | 45.38%255.31万 | 1,020.41%235.03万 | 49.06%324.69万 | 50.27%259.69万 | -39.71%175.62万 | 2,824.14%20.98万 | 118.90%217.83万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -150.51%-1,372.93万 | 160.81%2,472.98万 | 189.42%7,935.49万 | 1,070.03%5,279.68万 | -65.84%2,717.96万 | 17.85%-4,066.8万 | -90.28%-8,874.25万 | 92.59%-544.28万 | 245.66%7,956.34万 | -146.29%-4,950.31万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.69%2.05亿 | -18.38%1.81亿 | -18.38%1.81亿 | -18.38%1.81亿 | -17.63%1.81亿 | -18.28%2.21亿 | -18.28%2.21亿 | -18.28%2.21亿 | -38.99%2.19亿 | 65.27%2.71亿 |
| 现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -7.78%1.92亿 | 13.69%2.05亿 | 96.12%2.6亿 | 8.14%2.33亿 | -30.46%2.08亿 | -18.38%1.81亿 | -40.86%1.33亿 | 9.37%2.16亿 | -1.95%2.99亿 | -18.28%2.21亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
