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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
科德数控 (688305)
- 64.52
- -0.16-0.25%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
85.75亿总市值95.16市盈率TTM
64.88最高价63.52最低价273.98万手成交量64.28今开64.68昨收1.77亿成交额2.07%换手率96.73市盈率(静)1.33亿总股本70.9052周最高4.47市净率85.30亿流通值52.1252周最低77.62涨停价1.32亿流通股123.85历史最高51.74跌停价2.10%振幅38.30历史最低0.19股息TTM64.44平均价115.65万手内盘0.29%股息率TTM1股每手146.58万手外盘
科德数控 (688305) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -63.21%5,202.2万 | -2.98%4.83亿 | 1.02%4亿 | 22.43%2.94亿 | 11.75%1.41亿 | -9.00%4.98亿 | 31.63%3.96亿 | 38.37%2.4亿 | 185.21%1.27亿 | 80.31%5.48亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --31.32万 | --31.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.72%47.26万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -85.78%1,032.44万 | 124.96%1.64亿 | 162.99%1.54亿 | 97.28%1.04亿 | 1,274.14%7,260.02万 | 290.37%7,290.9万 | -8.94%5,848.16万 | -7.40%5,267.29万 | -41.34%528.33万 | -72.67%1,867.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | -70.87%6,234.64万 | 13.40%6.48亿 | 21.94%5.54亿 | 35.90%3.98亿 | 62.35%2.14亿 | 0.79%5.71亿 | 24.33%4.54亿 | 26.80%2.93亿 | 144.81%1.32亿 | 44.28%5.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -70.99%1,866.98万 | -33.67%2.08亿 | -42.73%1.71亿 | -41.05%1.19亿 | -32.55%6,434.58万 | -12.64%3.13亿 | 54.83%2.99亿 | 67.43%2.02亿 | 90.09%9,540.15万 | 38.55%3.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.61%2,001.93万 | -3.43%7,013.22万 | -30.03%5,642.11万 | -33.32%3,784.18万 | -33.07%2,055.49万 | -26.58%7,262.3万 | 1.95%8,063.72万 | 23.27%5,675.48万 | 32.25%3,071.32万 | 10.68%9,891.74万 |
| 支付的各项税费 | -46.75%324.88万 | -23.05%2,275.16万 | -21.79%1,924.07万 | -2.43%1,460.84万 | 1.26%610.05万 | 68.59%2,956.79万 | 90.43%2,460.07万 | 49.49%1,497.16万 | 32.96%602.44万 | 262.19%1,753.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -41.00%1,207.59万 | 16.82%1亿 | 27.98%8,973.71万 | 55.34%6,112.82万 | 15.14%2,046.84万 | 82.87%8,569.71万 | -1.24%7,011.86万 | 87.21%3,935.01万 | 56.04%1,777.75万 | 2.69%4,686.33万 |
| 经营活动现金流出小计 | -51.54%5,401.38万 | -20.03%4.01亿 | -29.03%3.36亿 | -25.67%2.32亿 | -25.65%1.11亿 | -3.98%5.01亿 | 33.19%4.74亿 | 58.33%3.13亿 | 67.81%1.5亿 | 30.92%5.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91.87%833.26万 | 253.50%2.47亿 | 1,202.35%2.18亿 | 924.24%1.65亿 | 666.44%1.03亿 | 56.64%6,981.23万 | -307.97%-1,973.64万 | -160.24%-2,004.6万 | 49.00%-1,810.14万 | 838.78%4,456.72万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -34.38%2.1亿 | 86.50%10.5亿 | 82.77%7亿 | 259.48%5.5亿 | 540.00%3.2亿 | 110.62%5.63亿 | 104.47%3.83亿 | 127.30%1.53亿 | 233.33%5,000万 | -34.00%2.67亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -33.57%69.66万 | 78.82%388.88万 | 80.99%236.74万 | 675.06%186.02万 | 776.60%104.87万 | -86.82%217.47万 | -92.50%130.81万 | -98.58%24万 | 243.27%11.96万 | 1,103.31%1,650.6万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --7,000 | --453万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -34.37%2.11亿 | 86.47%10.54亿 | 83.94%7.07亿 | 260.13%5.52亿 | 540.56%3.21亿 | 99.13%5.65亿 | 87.69%3.84亿 | 82.00%1.53亿 | 233.36%5,011.96万 | -30.28%2.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -42.99%3,505.54万 | -43.19%2.35亿 | -32.36%1.68亿 | -54.11%1.1亿 | 388.67%6,148.73万 | 327.30%4.14亿 | 233.28%2.48亿 | 518.78%2.39亿 | 10.42%1,258.25万 | 58.03%9,677.95万 |
| 投资支付的现金 | -57.89%1.6亿 | 67.65%11.4亿 | 62.50%7.8亿 | 110.00%6.3亿 | 660.00%3.8亿 | 183.33%6.8亿 | 100.00%4.8亿 | 172.73%3亿 | --5,000万 | -36.05%2.4亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -55.82%1.95亿 | 25.73%13.75亿 | 30.15%9.48亿 | 37.24%7.4亿 | 605.45%4.41亿 | 224.71%10.94亿 | 131.58%7.28亿 | 262.65%5.39亿 | 449.19%6,258.25万 | -22.86%3.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 112.99%1,564.13万 | 39.24%-3.21亿 | 29.92%-2.41亿 | 51.31%-1.88亿 | -866.38%-1.2亿 | -897.65%-5.28亿 | -213.44%-3.44亿 | -498.77%-3.86亿 | -442.44%-1,246.29万 | -79.55%-5,296.12万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.11亿 | --5.91亿 | --5.91亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.11亿 | --5.91亿 | --5.91亿 | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --980万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -0.56%2,504.78万 | -0.56%2,504.78万 | -1.31%1,522.33万 | ---- | 29,669.86%2,518.92万 | 29,669.86%2,518.92万 | 18,130.88%1,542.57万 | ---- | -77.31%8.46万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -92.02%33.95万 | ---- | -93.90%33.95万 | ---- | -20.33%425.6万 | 2,127.94%556.99万 | 2,127.94%556.99万 | ---- | 2.55%534.2万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -13.78%2,538.73万 | -18.57%2,504.78万 | -25.88%1,556.28万 | ---- | 93.38%2,944.53万 | 203.51%3,075.91万 | 107.17%2,099.56万 | ---- | 172.78%1,522.67万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | -104.36%-2,538.73万 | -104.47%-2,504.78万 | -102.73%-1,556.28万 | ---- | 3,921.41%5.82亿 | 5,627.99%5.6亿 | 5,724.33%5.7亿 | ---- | -109.33%-1,522.67万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.41%2.76万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 233.90%2,397.39万 | -180.81%-9,965.22万 | -124.73%-4,858.05万 | -123.23%-3,815.22万 | 41.42%-1,790.46万 | 622.69%1.23亿 | 277.93%1.96亿 | 497.84%1.64亿 | 27.21%-3,056.43万 | -118.48%-2,359.31万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -28.26%2.53亿 | 53.77%3.53亿 | 53.77%3.53亿 | 53.77%3.53亿 | 53.77%3.53亿 | -9.33%2.29亿 | -9.33%2.29亿 | -9.33%2.29亿 | -9.33%2.29亿 | 101.89%2.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.26%2.77亿 | -28.26%2.53亿 | -28.59%3.04亿 | -20.09%3.15亿 | 68.41%3.35亿 | 53.77%3.53亿 | 198.77%4.26亿 | 85.95%3.94亿 | -5.77%1.99亿 | -9.33%2.29亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
