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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
凌云光 (688400)
- 64.81
- -1.77-2.66%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
310.59亿总市值89.76市盈率TTM
68.78最高价64.76最低价2033.63万手成交量66.00今开66.58昨收13.48亿成交额4.41%换手率192.31市盈率(静)4.79亿总股本68.8652周最高5.44市净率298.76亿流通值24.8052周最低79.90涨停价4.61亿流通股68.86历史最高53.26跌停价6.04%振幅13.49历史最低0.03股息TTM66.30平均价1009.43万手内盘0.04%股息率TTM1股每手879.53万手外盘
凌云光 (688400) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.00%5.82亿 | 3.86%24.49亿 | -0.09%16.15亿 | -2.37%10.84亿 | -8.50%5.11亿 | -14.36%23.58亿 | -18.27%16.17亿 | -23.40%11.1亿 | -26.56%5.58亿 | 24.24%27.53亿 |
| 收到的税费返还 | 165.21%1,620.21万 | 60.82%9,301.05万 | 35.74%4,952.35万 | 42.42%3,119.05万 | -35.06%610.92万 | -35.27%5,783.46万 | -45.11%3,648.35万 | -59.28%2,190.05万 | -75.30%940.8万 | 84.50%8,934.66万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -20.04%4,606.3万 | 17.42%4.63亿 | 37.07%1.01亿 | 16.53%7,262.21万 | 28.60%5,760.84万 | 179.18%3.94亿 | -12.77%7,370.37万 | -14.18%6,231.88万 | 91.11%4,479.66万 | 41.17%1.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.19%6.45亿 | 6.93%30.05亿 | 2.26%17.66亿 | -0.56%11.88亿 | -6.20%5.74亿 | -5.83%28.1亿 | -18.89%17.27亿 | -24.20%11.94亿 | -25.47%6.12亿 | 26.19%29.84亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.69%4.31亿 | 19.95%12.13亿 | -0.14%10.18亿 | -8.99%6.61亿 | -11.74%3.57亿 | -38.14%10.11亿 | -15.18%10.19亿 | -12.99%7.26亿 | -12.65%4.04亿 | 3.59%16.34亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.36%1.58亿 | 0.31%7.28亿 | -4.01%5.42亿 | -5.58%3.87亿 | 6.65%1.76亿 | -0.71%7.26亿 | 0.56%5.65亿 | 2.57%4.1亿 | -3.88%1.65亿 | 8.74%7.31亿 |
| 支付的各项税费 | 26.97%2,734.63万 | 22.56%1.49亿 | 2.90%9,326.91万 | -8.44%5,901.65万 | -27.10%2,153.83万 | 7.52%1.22亿 | 15.23%9,064.47万 | 14.52%6,445.4万 | 5.31%2,954.52万 | 1.93%1.13亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -35.63%9,266.56万 | 1.00%7.68亿 | 60.26%2.78亿 | 106.74%2.02亿 | 170.07%1.44亿 | 226.80%7.6亿 | 2.03%1.73亿 | -17.69%9,767.8万 | -29.55%5,330.52万 | 37.61%2.33亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 1.45%7.08亿 | 9.12%28.58亿 | 4.49%19.31亿 | 0.82%13.09亿 | 7.07%6.98亿 | -3.40%26.19亿 | -8.14%18.48亿 | -7.87%12.98亿 | -11.66%6.52亿 | 7.16%27.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48.38%-6,392.75万 | -23.15%1.47亿 | -36.37%-1.65亿 | -16.73%-1.21亿 | -211.47%-1.24亿 | -30.00%1.91亿 | -203.37%-1.21亿 | -162.31%-1.04亿 | -147.67%-3,976.12万 | 265.00%2.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 472.80%7.16亿 | 120.72%8.98亿 | -7.19%3.41亿 | -44.95%1.8亿 | 525.00%1.25亿 | -39.50%4.07亿 | 171.85%3.67亿 | 263.33%3.27亿 | -33.33%2,000万 | 1,581.73%6.73亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 753.11%138.69万 | 243.43%325.97万 | -24.19%235.75万 | -91.23%26.27万 | -93.78%16.26万 | -55.98%94.92万 | 123.66%311万 | 2,418.61%299.61万 | 4,140.70%261.41万 | 611.50%215.6万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.15%858 | 680.23%212.15万 | -19.53%24.72万 | -89.62%3.15万 | --10.15万 | -94.25%27.19万 | -98.47%30.73万 | -98.49%30.33万 | ---- | 20,155.11%473.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,815.1万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -22.58%1.24亿 | 174.55%13.54亿 | 89.38%12.21亿 | 80.52%3.26亿 | -32.26%1.6亿 | 34.17%4.93亿 | -17.91%6.45亿 | 109.37%1.81亿 | --2.36亿 | 626.99%3.68亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 194.91%8.41亿 | 150.47%22.58亿 | 54.09%15.65亿 | -0.87%5.07亿 | 10.22%2.85亿 | -16.17%9.02亿 | 4.64%10.15亿 | 127.42%5.11亿 | 6,016.17%2.59亿 | 1,083.03%10.75亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 278.79%5,286.56万 | -65.91%9,566.47万 | -49.77%5,967.03万 | -50.38%4,508.64万 | -73.24%1,395.66万 | 113.27%2.81亿 | -17.13%1.19亿 | -20.29%9,086.83万 | 196.83%5,215.46万 | 5.81%1.32亿 |
| 投资支付的现金 | 598.50%6.97亿 | 209.81%13.32亿 | 135.90%8.21亿 | -18.66%2.54亿 | -14.77%9,975万 | -46.30%4.3亿 | 178.03%3.48亿 | 115.40%3.12亿 | 193.72%1.17亿 | 847.61%8.01亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --7.54亿 | --7.54亿 | --7.54亿 | --7.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --111.39万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 26.46%3.97亿 | -74.29%1.72亿 | -94.49%1,074.11万 | ---- | -43.89%3.14亿 | -42.00%6.68亿 | -38.31%1.95亿 | 35.90%1.78亿 | -58.55%5.6亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -12.98%7.5亿 | 151.67%25.79亿 | 59.19%18.06亿 | 77.88%10.63亿 | 147.86%8.61亿 | -31.37%10.25亿 | -20.16%11.34亿 | 3.76%5.98亿 | 82.97%3.48亿 | -4.23%14.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 115.91%9,164.74万 | -160.47%-3.2亿 | -102.63%-2.41亿 | -541.88%-5.57亿 | -549.42%-5.76亿 | 70.53%-1.23亿 | 73.57%-1.19亿 | 75.31%-8,674.6万 | 52.23%-8,871.91万 | 71.56%-4.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 908,401.79%6.81亿 | -81.25%7.5万 | -25.00%7.5万 | --7.5万 | --7.5万 | -23.81%40万 | -86.21%10万 | ---- | ---- | -99.98%52.5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -81.25%7.5万 | -25.00%7.5万 | --7.5万 | --7.5万 | -23.81%40万 | -86.21%10万 | ---- | ---- | --52.5万 |
| 取得借款收到的现金 | -83.53%8,510万 | 16.39%6.22亿 | 102.00%6.12亿 | 253.44%6.12亿 | 561.83%5.17亿 | 1,325.54%5.34亿 | 1,075.08%3.03亿 | 1,630.94%1.73亿 | 680.94%7,809.38万 | -84.48%3,748.06万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48.28%7.66亿 | 16.32%6.22亿 | 101.96%6.12亿 | 253.48%6.12亿 | 561.92%5.17亿 | 1,306.91%5.35亿 | 1,043.31%3.03亿 | 1,540.70%1.73亿 | 650.90%7,809.38万 | -98.39%3,800.56万 |
| 偿还债务支付的现金 | -54.30%1亿 | 587.06%6.6亿 | 400.91%4.81亿 | 574.20%3.1亿 | --2.19亿 | 92.00%9,600万 | 92.00%9,600万 | -8.02%4,599万 | ---- | -87.75%5,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -32.55%368.83万 | 23.72%3,306.21万 | 13.33%2,660.72万 | -6.84%2,054.46万 | --546.78万 | -54.19%2,672.42万 | -59.61%2,347.86万 | -59.30%2,205.4万 | ---- | 617.97%5,833.23万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 402.25%4,341.3万 | -79.83%3,591.09万 | -25.81%8,538.55万 | -12.70%7,988.24万 | -87.32%864.37万 | 232.74%1.78亿 | 418.27%1.15亿 | 627.49%9,150.76万 | 1,021.15%6,817.38万 | -19.78%5,351.62万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -36.84%1.47亿 | 142.21%7.29亿 | 152.75%5.93亿 | 157.28%4.1亿 | 241.65%2.33亿 | 85.85%3.01亿 | 79.97%2.35亿 | 36.65%1.6亿 | 321.94%6,817.38万 | -66.49%1.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118.08%6.19亿 | -145.57%-1.07亿 | -72.24%1,898.93万 | 1,386.93%2.01亿 | 2,762.98%2.84亿 | 288.87%2.34亿 | 165.87%6,839.77万 | 112.75%1,354.22万 | 272.30%992万 | -106.58%-1.24亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,101.32%-1,012.98万 | -19.56%-640.09万 | 209.56%559.23万 | 275.96%550.41万 | 146.81%101.16万 | -332,243.40%-535.37万 | -899.47%-510.42万 | -842.96%-312.8万 | -116.89%-216.1万 | -100.01%-1,610.89 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 253.49%6.37亿 | -196.71%-2.87亿 | -115.83%-3.82亿 | -161.52%-4.71亿 | -243.75%-4.15亿 | 210.39%2.96亿 | 59.56%-1.77亿 | 38.00%-1.8亿 | -10.70%-1.21亿 | -202.28%-2.69亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -35.22%5.27亿 | 57.27%8.14亿 | 57.27%8.14亿 | 57.27%8.14亿 | 57.27%8.14亿 | -34.16%5.18亿 | -34.16%5.18亿 | -34.16%5.18亿 | -34.16%5.18亿 | 50.14%7.86亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 191.69%11.64亿 | -35.22%5.27亿 | 26.84%4.32亿 | 1.63%3.43亿 | 0.56%3.99亿 | 57.27%8.14亿 | -2.26%3.41亿 | -31.90%3.38亿 | -41.38%3.97亿 | -34.16%5.18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
