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688499 利元亨

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交易中 05/27 11:03 (北京)

31.66亿总市值-10244市盈率TTM

利元亨关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

140.15%7.55亿

-22.00%38.41亿

-46.77%14.62亿

-33.32%11亿

-54.44%3.14亿

92.81%49.25亿

53.80%27.46亿

57.11%16.49亿

23.55%6.9亿

152.80%25.54亿

收到的税费返还

-97.11%58.7万

-33.97%7,305.24万

-25.28%6,240.08万

-24.20%4,475.92万

-47.42%2,031.85万

21.06%1.11亿

-0.73%8,351.34万

49.71%5,905.25万

274.90%3,864.06万

88.61%9,139.6万

收到其他与经营活动有关的现金

-19.33%4,330.49万

164.62%1.24亿

68.40%9,573.38万

193.87%8,968.69万

218.24%5,368.07万

82.87%4,668.94万

440.29%5,684.74万

342.45%3,051.9万

393.84%1,686.8万

27.15%2,553.2万

经营活动现金流入小计

105.68%7.99亿

-20.54%40.38亿

-43.88%16.2亿

-29.02%12.34亿

-47.90%3.88亿

90.26%50.82亿

53.53%28.87亿

58.64%17.38亿

30.29%7.45亿

147.57%26.71亿

购买商品、接受劳务支付的现金

14.44%6.71亿

1.82%32.51亿

-27.93%10.5亿

20.89%9.48亿

50.33%5.87亿

114.68%31.93亿

33.48%14.57亿

34.57%7.85亿

28.68%3.9亿

128.63%14.87亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-29.81%2.65亿

24.19%15亿

10.20%11.15亿

46.69%7.78亿

41.04%3.78亿

48.27%12.08亿

73.28%10.12亿

42.27%5.3亿

60.25%2.68亿

100.57%8.15亿

支付的各项税费

-42.05%2,145.8万

-1.66%1.94亿

5.11%1.15亿

-18.03%7,536.17万

-50.30%3,702.76万

36.33%1.98亿

2.53%1.09亿

-6.66%9,193.8万

429.59%7,450.44万

212.06%1.45亿

支付其他与经营活动有关的现金

77.53%1.1亿

34.50%3.57亿

-47.02%1.59亿

-63.44%1.16亿

255.35%6,194.11万

25.02%2.65亿

109.38%3亿

321.66%3.16亿

-53.61%1,743.09万

125.83%2.12亿

经营活动现金流出小计

0.42%10.68亿

9.02%53.02亿

-15.26%24.39亿

11.29%19.17亿

41.78%10.64亿

82.91%48.63亿

49.48%28.79亿

52.57%17.23亿

43.67%7.5亿

122.12%26.59亿

经营活动产生的现金流量净额

60.11%-2.69亿

-677.65%-12.64亿

-10,131.29%-8.19亿

-4,500.91%-6.83亿

-13,852.81%-6.75亿

1,679.13%2.19亿

117.96%816.69万

146.48%1,552.76万

-109.70%-483.94万

110.41%1,229.61万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

24.25%2.5亿

44.16%14.69亿

118.55%16.48亿

63.50%10.83亿

-53.32%2.01亿

53.80%10.19亿

16.65%7.54亿

133.01%6.62亿

184.23%4.31亿

-43.03%6.63亿

取得投资收益收到的现金

--94.23万

16.09%838.59万

----

--722.34万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-55.87%6.62万

----

-50.08%14.99万

----

347.93%37.95万

330.40%30.03万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1,000万

----

投资活动现金流入小计

18.82%2.51亿

43.95%14.77亿

119.88%16.58亿

65.01%10.93亿

-51.04%2.11亿

54.85%10.26亿

16.58%7.54亿

132.75%6.62亿

184.32%4.31亿

-43.01%6.63亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-54.98%4,528.53万

-32.51%2.72亿

28.21%4.94亿

19.99%3.12亿

-49.50%1.01亿

19.15%4.03亿

18.60%3.85亿

34.28%2.6亿

143.34%1.99亿

88.23%3.38亿

投资支付的现金

-67.52%2.58亿

37.41%15.93亿

98.01%16.24亿

95.80%12.53亿

93.41%7.93亿

35.12%11.59亿

-22.99%8.2亿

126.59%6.4亿

172.03%4.1亿

-25.71%8.58亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--961.97万

--1,272.03万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1,000万

----

投资活动现金流出小计

-66.11%3.03亿

17.90%18.65亿

73.86%21.18亿

73.92%15.65亿

46.68%8.94亿

32.25%15.82亿

-12.35%12.18亿

89.08%9亿

161.93%6.09亿

-10.38%11.96亿

投资活动产生的现金流量净额

92.40%-5,188.92万

30.25%-3.87亿

0.90%-4.6亿

-98.80%-4.72亿

-283.79%-6.82亿

-4.15%-5.55亿

37.54%-4.64亿

-24.08%-2.37亿

-119.91%-1.78亿

-210.93%-5.33亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-95.44%3,613.69万

----

182.76%7.92亿

取得借款收到的现金

75.27%4.63亿

56.65%13.01亿

18.96%9.2亿

64.10%8.42亿

52.48%2.64亿

20.63%8.31亿

68.84%7.73亿

43.21%5.13亿

-5.27%1.73亿

50.58%6.89亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--9.4亿

----

筹资活动现金流入小计

75.27%4.63亿

-27.97%13.01亿

18.96%9.2亿

64.10%8.42亿

52.48%2.64亿

22.05%18.07亿

-38.13%7.73亿

-55.38%5.13亿

-5.27%1.73亿

100.77%14.8亿

偿还债务支付的现金

-62.78%2,977.91万

-24.40%4.51亿

-18.02%4.76亿

37.19%4.47亿

-46.44%8,000万

69.30%5.97亿

66.25%5.8亿

92.59%3.25亿

47.84%1.49亿

41.05%3.53亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

55.97%1,598.23万

56.64%9,362.19万

41.54%6,467.3万

47.59%5,275.21万

69.25%1,024.73万

20.52%5,976.96万

171.12%4,569.15万

309.91%3,574.32万

-10.01%605.46万

69.71%4,959.19万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

69.87%7,843.41万

----

4.43%4,617.22万

-90.49%251.8万

-9.07%233.8万

----

524.05%4,421.39万

筹资活动现金流出小计

-49.29%4,576.15万

-11.32%6.23亿

-14.02%5.4亿

37.33%4.99亿

-41.94%9,024.73万

57.46%7.03亿

60.18%6.29亿

101.65%3.64亿

38.63%1.55亿

55.93%4.46亿

筹资活动产生的现金流量净额

139.94%4.17亿

-38.58%6.78亿

162.28%3.79亿

129.13%3.43亿

878.62%1.74亿

6.76%11.04亿

-83.13%1.45亿

-84.57%1.5亿

-74.88%1,776.34万

129.24%10.34亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1.24%-28.58万

44.80%-106.55万

-66.29%286.06万

-49.99%392.5万

10.14%-28.23万

-21.34%-193.01万

2,801.41%848.57万

1,415.41%784.81万

-199.56%-31.41万

-219.02%-159.06万

现金及现金等价物净增加额

108.07%9,556.47万

-227.28%-9.74亿

-196.27%-8.97亿

-1,159.07%-8.08亿

-616.78%-11.84亿

49.64%7.65亿

-541.11%-3.03亿

-108.62%-6,418.3万

-512.36%-1.65亿

217.71%5.11亿

加:期初现金及现金等价物余额

-58.54%6.9亿

85.17%16.64亿

132.12%8.99亿

71.19%3.87亿

期末现金及现金等价物余额

63.67%7.85亿

-58.54%6.9亿

28.73%7.67亿

2.57%8.56亿

-34.57%4.8亿

85.17%16.64亿

30.75%5.96亿

-26.27%8.34亿

71.68%7.33亿

132.12%8.99亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	140.15%7.55亿	-22.00%38.41亿	-46.77%14.62亿	-33.32%11亿	-54.44%3.14亿	92.81%49.25亿	53.80%27.46亿	57.11%16.49亿	23.55%6.9亿	152.80%25.54亿
收到的税费返还	-97.11%58.7万	-33.97%7,305.24万	-25.28%6,240.08万	-24.20%4,475.92万	-47.42%2,031.85万	21.06%1.11亿	-0.73%8,351.34万	49.71%5,905.25万	274.90%3,864.06万	88.61%9,139.6万
收到其他与经营活动有关的现金	-19.33%4,330.49万	164.62%1.24亿	68.40%9,573.38万	193.87%8,968.69万	218.24%5,368.07万	82.87%4,668.94万	440.29%5,684.74万	342.45%3,051.9万	393.84%1,686.8万	27.15%2,553.2万
经营活动现金流入小计	105.68%7.99亿	-20.54%40.38亿	-43.88%16.2亿	-29.02%12.34亿	-47.90%3.88亿	90.26%50.82亿	53.53%28.87亿	58.64%17.38亿	30.29%7.45亿	147.57%26.71亿
购买商品、接受劳务支付的现金	14.44%6.71亿	1.82%32.51亿	-27.93%10.5亿	20.89%9.48亿	50.33%5.87亿	114.68%31.93亿	33.48%14.57亿	34.57%7.85亿	28.68%3.9亿	128.63%14.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-29.81%2.65亿	24.19%15亿	10.20%11.15亿	46.69%7.78亿	41.04%3.78亿	48.27%12.08亿	73.28%10.12亿	42.27%5.3亿	60.25%2.68亿	100.57%8.15亿
支付的各项税费	-42.05%2,145.8万	-1.66%1.94亿	5.11%1.15亿	-18.03%7,536.17万	-50.30%3,702.76万	36.33%1.98亿	2.53%1.09亿	-6.66%9,193.8万	429.59%7,450.44万	212.06%1.45亿
支付其他与经营活动有关的现金	77.53%1.1亿	34.50%3.57亿	-47.02%1.59亿	-63.44%1.16亿	255.35%6,194.11万	25.02%2.65亿	109.38%3亿	321.66%3.16亿	-53.61%1,743.09万	125.83%2.12亿
经营活动现金流出小计	0.42%10.68亿	9.02%53.02亿	-15.26%24.39亿	11.29%19.17亿	41.78%10.64亿	82.91%48.63亿	49.48%28.79亿	52.57%17.23亿	43.67%7.5亿	122.12%26.59亿
经营活动产生的现金流量净额	60.11%-2.69亿	-677.65%-12.64亿	-10,131.29%-8.19亿	-4,500.91%-6.83亿	-13,852.81%-6.75亿	1,679.13%2.19亿	117.96%816.69万	146.48%1,552.76万	-109.70%-483.94万	110.41%1,229.61万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	24.25%2.5亿	44.16%14.69亿	118.55%16.48亿	63.50%10.83亿	-53.32%2.01亿	53.80%10.19亿	16.65%7.54亿	133.01%6.62亿	184.23%4.31亿	-43.03%6.63亿
取得投资收益收到的现金	--94.23万	16.09%838.59万	----	----	----	--722.34万	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-55.87%6.62万	----	----	----	-50.08%14.99万	----	----	347.93%37.95万	330.40%30.03万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--1,000万	--1,000万	--1,000万	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	18.82%2.51亿	43.95%14.77亿	119.88%16.58亿	65.01%10.93亿	-51.04%2.11亿	54.85%10.26亿	16.58%7.54亿	132.75%6.62亿	184.32%4.31亿	-43.01%6.63亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-54.98%4,528.53万	-32.51%2.72亿	28.21%4.94亿	19.99%3.12亿	-49.50%1.01亿	19.15%4.03亿	18.60%3.85亿	34.28%2.6亿	143.34%1.99亿	88.23%3.38亿
投资支付的现金	-67.52%2.58亿	37.41%15.93亿	98.01%16.24亿	95.80%12.53亿	93.41%7.93亿	35.12%11.59亿	-22.99%8.2亿	126.59%6.4亿	172.03%4.1亿	-25.71%8.58亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--961.97万	--1,272.03万	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--1,000万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-66.11%3.03亿	17.90%18.65亿	73.86%21.18亿	73.92%15.65亿	46.68%8.94亿	32.25%15.82亿	-12.35%12.18亿	89.08%9亿	161.93%6.09亿	-10.38%11.96亿
投资活动产生的现金流量净额	92.40%-5,188.92万	30.25%-3.87亿	0.90%-4.6亿	-98.80%-4.72亿	-283.79%-6.82亿	-4.15%-5.55亿	37.54%-4.64亿	-24.08%-2.37亿	-119.91%-1.78亿	-210.93%-5.33亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-95.44%3,613.69万	----	----	----	182.76%7.92亿
取得借款收到的现金	75.27%4.63亿	56.65%13.01亿	18.96%9.2亿	64.10%8.42亿	52.48%2.64亿	20.63%8.31亿	68.84%7.73亿	43.21%5.13亿	-5.27%1.73亿	50.58%6.89亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--9.4亿	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	75.27%4.63亿	-27.97%13.01亿	18.96%9.2亿	64.10%8.42亿	52.48%2.64亿	22.05%18.07亿	-38.13%7.73亿	-55.38%5.13亿	-5.27%1.73亿	100.77%14.8亿
偿还债务支付的现金	-62.78%2,977.91万	-24.40%4.51亿	-18.02%4.76亿	37.19%4.47亿	-46.44%8,000万	69.30%5.97亿	66.25%5.8亿	92.59%3.25亿	47.84%1.49亿	41.05%3.53亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55.97%1,598.23万	56.64%9,362.19万	41.54%6,467.3万	47.59%5,275.21万	69.25%1,024.73万	20.52%5,976.96万	171.12%4,569.15万	309.91%3,574.32万	-10.01%605.46万	69.71%4,959.19万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	69.87%7,843.41万	----	----	----	4.43%4,617.22万	-90.49%251.8万	-9.07%233.8万	----	524.05%4,421.39万
筹资活动现金流出小计	-49.29%4,576.15万	-11.32%6.23亿	-14.02%5.4亿	37.33%4.99亿	-41.94%9,024.73万	57.46%7.03亿	60.18%6.29亿	101.65%3.64亿	38.63%1.55亿	55.93%4.46亿
筹资活动产生的现金流量净额	139.94%4.17亿	-38.58%6.78亿	162.28%3.79亿	129.13%3.43亿	878.62%1.74亿	6.76%11.04亿	-83.13%1.45亿	-84.57%1.5亿	-74.88%1,776.34万	129.24%10.34亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.24%-28.58万	44.80%-106.55万	-66.29%286.06万	-49.99%392.5万	10.14%-28.23万	-21.34%-193.01万	2,801.41%848.57万	1,415.41%784.81万	-199.56%-31.41万	-219.02%-159.06万
现金及现金等价物净增加额	108.07%9,556.47万	-227.28%-9.74亿	-196.27%-8.97亿	-1,159.07%-8.08亿	-616.78%-11.84亿	49.64%7.65亿	-541.11%-3.03亿	-108.62%-6,418.3万	-512.36%-1.65亿	217.71%5.11亿
加:期初现金及现金等价物余额	-58.54%6.9亿	85.17%16.64亿	85.17%16.64亿	85.17%16.64亿	85.17%16.64亿	132.12%8.99亿	132.12%8.99亿	132.12%8.99亿	132.12%8.99亿	71.19%3.87亿
期末现金及现金等价物余额	63.67%7.85亿	-58.54%6.9亿	28.73%7.67亿	2.57%8.56亿	-34.57%4.8亿	85.17%16.64亿	30.75%5.96亿	-26.27%8.34亿	71.68%7.33亿	132.12%8.99亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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