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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
优利德 (688628)
- 97.00
- -1.04-1.06%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
108.41亿总市值64.28市盈率TTM
99.70最高价95.60最低价455.98万手成交量98.53今开98.04昨收4.44亿成交额4.08%换手率71.69市盈率(静)1.12亿总股本108.0852周最高8.10市净率108.41亿流通值30.4152周最低117.65涨停价1.12亿流通股108.08历史最高78.43跌停价4.18%振幅17.04历史最低1.30股息TTM97.37平均价220.35万手内盘1.34%股息率TTM1股每手188.45万手外盘
优利德 (688628) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.80%3.47亿 | 10.60%13亿 | 12.60%9.69亿 | 14.83%6.49亿 | 21.52%3.72亿 | 8.35%11.76亿 | 5.93%8.6亿 | 4.16%5.65亿 | 13.38%3.06亿 | 27.85%10.85亿 |
| 收到的税费返还 | -43.80%545.77万 | 58.63%4,028.31万 | 69.92%3,084.89万 | 198.49%2,270.59万 | 645.34%971.14万 | -52.32%2,539.39万 | -19.52%1,815.54万 | -45.47%760.7万 | -59.71%130.29万 | 156.87%5,325.86万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 136.84%140.07万 | -57.62%599.37万 | -81.16%246.19万 | -87.25%212.64万 | -84.43%59.14万 | -16.60%1,414.25万 | 0.44%1,306.78万 | 42.64%1,668.08万 | 328.60%379.79万 | 20.92%1,695.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.52%3.54亿 | 10.81%13.46亿 | 12.40%10.02亿 | 14.31%6.74亿 | 22.83%3.83亿 | 5.18%12.15亿 | 5.16%8.92亿 | 3.74%5.89亿 | 13.54%3.11亿 | 30.77%11.55亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.71%2.19亿 | 31.98%8.62亿 | 39.46%6.39亿 | 37.40%4.01亿 | 47.14%2.13亿 | 6.63%6.53亿 | 6.35%4.58亿 | 12.56%2.92亿 | 51.30%1.45亿 | 12.21%6.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.80%7,339.02万 | 23.86%2.94亿 | 23.44%2.07亿 | 23.51%1.38亿 | 26.69%6,683.9万 | 14.12%2.37亿 | 13.96%1.68亿 | 19.01%1.12亿 | 24.41%5,275.8万 | 26.50%2.08亿 |
| 支付的各项税费 | 73.39%794.24万 | -3.30%4,831.98万 | -8.53%2,919.74万 | -13.06%2,128.5万 | -59.71%458.07万 | 42.68%4,996.78万 | 47.49%3,191.9万 | 80.77%2,448.19万 | 108.83%1,136.85万 | 4.58%3,501.98万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.09%2,135.47万 | 13.64%9,161.38万 | -5.65%5,824.01万 | -22.19%4,035.53万 | -12.61%1,707.17万 | -8.32%8,061.63万 | 6.75%6,172.86万 | 40.55%5,186.26万 | 47.44%1,953.4万 | 90.83%8,792.77万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.62%3.22亿 | 26.92%12.96亿 | 29.72%9.34亿 | 25.15%6.01亿 | 32.00%3.02亿 | 8.23%10.21亿 | 9.45%7.2亿 | 18.91%4.8亿 | 45.70%2.29亿 | 19.45%9.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60.32%3,207.24万 | -74.01%5,041.3万 | -60.19%6,837.85万 | -33.25%7,301.46万 | -2.47%8,082万 | -8.38%1.94亿 | -9.65%1.72亿 | -33.49%1.09亿 | -29.44%8,286.42万 | 126.38%2.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --48.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --5.27万 | --16.56万 | --16.56万 | --16.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --16.3万 | -12.14%6万 | 1,566.67%6万 | ---- | ---- | --6.83万 | --3,600 | ---- | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --225万 | --225万 | --225万 | --225万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -13.21%7.61亿 | 19.73%7.11亿 | 55.01%6.64亿 | -32.53%2.31亿 | -49.28%8.77亿 | -59.58%5.94亿 | -64.46%4.29亿 | -47.96%3.42亿 | 2.30%17.3亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.70%70.24万 | -13.91%7.62亿 | 18.33%7.12亿 | 54.24%6.64亿 | -32.97%2.31亿 | -48.86%8.85亿 | -59.26%6.01亿 | -64.42%4.31亿 | -47.83%3.45亿 | 2.30%17.3亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -46.25%1,583.13万 | -33.18%8,437.56万 | -34.88%6,851.24万 | -31.50%4,323.62万 | 4.51%2,945.39万 | -1.53%1.26亿 | 86.19%1.05亿 | 121.34%6,311.47万 | 124.54%2,818.34万 | 21.26%1.28亿 |
| 投资支付的现金 | --1,000万 | 193.96%3,000万 | ---- | ---- | ---- | 104.11%1,020.55万 | ---- | ---- | ---- | --500万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -31.34%6.59亿 | -20.74%6.09亿 | 0.73%5.62亿 | -0.81%3.24亿 | -36.52%9.59亿 | -41.52%7.68亿 | -47.54%5.58亿 | -26.34%3.27亿 | -16.80%15.11亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -92.70%2,583.13万 | -29.46%7.73亿 | -22.44%6.77亿 | -2.55%6.05亿 | -0.39%3.54亿 | -33.37%10.96亿 | -36.48%8.73亿 | -43.38%6.21亿 | -22.19%3.55亿 | -14.44%16.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79.54%-2,512.89万 | 94.64%-1,132.43万 | 112.69%3,447.32万 | 131.31%5,948.39万 | -1,062.61%-1.23亿 | -346.89%-2.11亿 | -367.35%-2.72亿 | -266.46%-1.9亿 | -105.18%-1,056.49万 | 137.03%8,550.57万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --100万 | 143.86%2,172.98万 | 143.86%2,172.98万 | -15.49%753.07万 | ---- | -5.36%891.08万 | 7.16%891.08万 | 14.02%891.08万 | ---- | -10.12%941.54万 |
| 取得借款收到的现金 | 239.71%3,360.9万 | 26.28%6,039.71万 | 45.92%6,023.78万 | -61.38%1,006.36万 | -32.13%989.34万 | 39.76%4,782.79万 | 147.57%4,128.26万 | 187.09%2,605.52万 | --1,457.65万 | --3,422.2万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -60.33%204.6万 | -33.86%661.35万 | -26.71%661.8万 | -10.03%662.64万 | 5.56%515.77万 | 237.95%999.93万 | 92.25%903.03万 | 56.23%736.52万 | 3.20%488.59万 | -70.76%295.89万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 143.54%3,665.5万 | 32.97%8,874.04万 | 49.58%8,858.57万 | -42.78%2,422.06万 | -22.67%1,505.12万 | 43.23%6,673.81万 | 99.49%5,922.38万 | 95.93%4,233.11万 | 311.07%1,946.25万 | 126.26%4,659.63万 |
| 偿还债务支付的现金 | -97.77%7.21万 | 10,949.37%9,209.85万 | 14,848.12%9,186.89万 | 462.25%345.81万 | 656.87%322.61万 | 218.83%83.35万 | 223.65%61.46万 | -893.07%-95.46万 | -1,135.03%-57.93万 | 0.38%26.14万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -38.81%29.99万 | 8.51%1.47亿 | 11.14%1.13亿 | 11.42%1.12亿 | 18.45%49.02万 | 218.59%1.35亿 | 140.16%1.01亿 | 139.95%1.01亿 | 1,333.48%41.38万 | 27.62%4,239.75万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.09%421.38万 | 12.82%3,835.7万 | 24.87%3,572.47万 | 77.81%3,279.64万 | -64.04%421.01万 | 1,675.94%3,399.81万 | 812.65%2,861.02万 | 492.95%1,844.49万 | 475.60%1,170.78万 | -21.67%191.44万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -42.15%458.58万 | 63.04%2.77亿 | 84.04%2.4亿 | 25.60%1.48亿 | -31.33%792.64万 | 281.18%1.7亿 | 186.86%1.3亿 | 161.48%1.18亿 | 444.74%1,154.23万 | 24.07%4,457.33万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 350.11%3,206.92万 | -82.50%-1.88亿 | -112.68%-1.52亿 | -63.74%-1.24亿 | -10.04%712.48万 | -5,199.81%-1.03亿 | -351.05%-7,125.06万 | -221.47%-7,589.47万 | 202.79%792.02万 | 113.19%202.3万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.22%-55.3万 | -81.90%39.21万 | -291.09%-108.67万 | -1,392.10%-166.27万 | 378.37%90.32万 | 228.78%216.58万 | -131.62%-27.79万 | 329.90%12.87万 | -10.07%-32.45万 | -66.99%65.87万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 213.18%3,845.98万 | -25.97%-1.49亿 | 70.97%-4,977.06万 | 104.20%656.51万 | -142.53%-3,398.15万 | -139.39%-1.18亿 | -161.93%-1.71亿 | -161.34%-1.56亿 | -75.33%7,989.5万 | 298.95%3亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -67.42%7,190.08万 | -34.86%2.21亿 | -34.86%2.21亿 | -34.86%2.21亿 | -34.86%2.21亿 | 770.59%3.39亿 | 770.59%3.39亿 | 770.59%3.39亿 | 769.52%3.39亿 | -79.48%3,891.93万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -40.89%1.1亿 | -67.42%7,190.08万 | 2.13%1.71亿 | 24.57%2.27亿 | -55.41%1.87亿 | -34.86%2.21亿 | -46.99%1.67亿 | -37.92%1.82亿 | 15.39%4.19亿 | 770.59%3.39亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
