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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
电科蓝天 (688818)
- 73.90
- +5.23+7.62%
午间休市 06/05 11:29 (北京)
1283.59亿总市值343.72市盈率TTM
74.11最高价70.91最低价1432.34万手成交量71.94今开68.67昨收10.43亿成交额10.85%换手率393.09市盈率(静)17.37亿总股本94.9252周最高23.51市净率97.56亿流通值54.0152周最低82.40涨停价1.32亿流通股94.92历史最高54.94跌停价4.66%振幅54.01历史最低--股息TTM72.79平均价627.82万手内盘--股息率TTM1股每手735.93万手外盘
电科蓝天 (688818) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235.12%5.65亿 | 3.69%29.49亿 | 33.71%13.89亿 | --7.74亿 | --1.69亿 | -1.91%28.44亿 | --10.39亿 | -0.85%28.99亿 | --29.24亿 |
| 收到的税费返还 | 9,174.00%608.92万 | -99.18%6.57万 | ---- | ---- | --6.57万 | 734.17%797.22万 | --797.22万 | --95.57万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -30.57%2,128.91万 | 26.90%1.66亿 | 9.37%8,667.79万 | --7,256.22万 | --3,066.4万 | 16.11%1.31亿 | --7,924.9万 | 1.97%1.13亿 | --1.1亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 197.18%5.92亿 | 4.44%31.14亿 | 31.05%14.76亿 | --8.47亿 | --1.99亿 | -1.00%29.82亿 | --11.26亿 | -0.72%30.12亿 | --30.34亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.14%4.12亿 | 8.57%22.52亿 | 47.59%13.4亿 | --8.37亿 | --3.52亿 | -22.10%20.74亿 | --9.08亿 | 45.18%26.62亿 | --18.34亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.38%1.64亿 | -10.07%4.35亿 | -5.66%3.46亿 | --2.48亿 | --1.6亿 | 5.50%4.84亿 | --3.67亿 | 9.44%4.59亿 | --4.19亿 |
| 支付的各项税费 | -26.20%7,469.27万 | 18.24%1.82亿 | 34.12%1.54亿 | --1.12亿 | --1.01亿 | -28.88%1.54亿 | --1.15亿 | 144.83%2.16亿 | --8,824.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -11.34%2,843.47万 | -30.48%1.14亿 | 175.44%3.19亿 | --2.81亿 | --3,207.3万 | -32.96%1.64亿 | --1.16亿 | 90.65%2.44亿 | --1.28亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.27%6.79亿 | 3.72%29.83亿 | 43.44%21.59亿 | --14.79亿 | --6.45亿 | -19.72%28.76亿 | --15.05亿 | 45.03%35.82亿 | --24.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80.46%-8,714.76万 | 23.72%1.32亿 | -80.29%-6.83亿 | ---6.32亿 | ---4.46亿 | 118.70%1.06亿 | ---3.79亿 | -200.91%-5.7亿 | --5.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --174.26万 | --174.26万 | ---- | --55.33万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -96.72%1,725.31 | 76.19%1,207.76万 | 83.84%409.78万 | --409.78万 | --5.26万 | 36.99%685.48万 | --222.9万 | -37.09%500.4万 | --795.48万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.39万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -99.05%197.18万 | 20.62%8.74亿 | 11.42%7.71亿 | --5.67亿 | --2.07亿 | -8.82%7.24亿 | --6.92亿 | 232.66%7.94亿 | --2.39亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.05%197.35万 | 20.86%8.86亿 | 11.38%7.75亿 | --5.71亿 | --2.07亿 | -8.31%7.33亿 | --6.96亿 | 223.21%7.99亿 | --2.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253.86%8,235.28万 | 36.85%2.08亿 | 93.26%1.8亿 | --1.33亿 | --2,327.24万 | 14.47%1.52亿 | --9,310.85万 | -66.62%1.33亿 | --3.98亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100.63%8.01亿 | 11.30%6.39亿 | 8.47%6.13亿 | --4.57亿 | --3.99亿 | -45.14%5.74亿 | --5.65亿 | 464.43%10.46亿 | --1.85亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 109.07%8.83亿 | 16.65%8.47亿 | 20.47%7.92亿 | --5.9亿 | --4.23亿 | -38.43%7.26亿 | --6.58亿 | 102.15%11.79亿 | --5.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -309.02%-8.81亿 | 440.43%3,934.36万 | -145.27%-1,728.29万 | ---1,880.82万 | ---2.15亿 | 101.92%728万 | --3,817.94万 | -12.95%-3.79亿 | ---3.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --16.09亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.91亿 |
| 取得借款收到的现金 | --1,476.19万 | 321.99%1.17亿 | 898.41%5,932.25万 | --4,336.18万 | ---- | --2,764.99万 | --594.17万 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --459.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.66亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | --16.29亿 | 321.99%1.17亿 | 898.41%5,932.25万 | --4,336.18万 | ---- | --2,764.99万 | --594.17万 | ---- | --18.57亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --2,764.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 5.64%9,172.12万 | 110.23%9,123.87万 | --9,103.45万 | --9,057.68万 | 50.84%8,682.8万 | --4,340万 | -66.43%5,756.26万 | --1.71亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 824.20%767.36万 | -1.31%5,023.87万 | -77.44%1,085.99万 | --4,253.42万 | --83.03万 | -3.00%5,090.49万 | --4,812.95万 | 74.76%5,247.89万 | --3,002.91万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -91.61%767.36万 | 23.14%1.7亿 | 11.55%1.02亿 | --1.34亿 | --9,140.71万 | 25.16%1.38亿 | --9,152.95万 | -45.39%1.1亿 | --2.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,873.41%16.21亿 | 51.92%-5,293.08万 | 50.02%-4,277.61万 | ---9,020.69万 | ---9,140.71万 | -0.04%-1.1亿 | ---8,558.77万 | -106.65%-1.1亿 | --16.55亿 |
| 现金及现金等价物 | |||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---16.58万 | -244.39%-17.45万 | -538.68%-14.48万 | ---13.83万 | ---- | 14.84%12.08万 | --3.3万 | -88.24%10.52万 | --89.47万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 186.64%6.52亿 | 3,009.55%1.18亿 | -74.37%-7.43亿 | ---7.42亿 | ---7.53亿 | 100.36%379.39万 | ---4.26亿 | -156.16%-10.59亿 | --18.85亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.21%13.98亿 | 0.30%12.8亿 | 0.30%12.8亿 | --12.8亿 | --12.8亿 | -45.33%12.77亿 | --12.77亿 | 418.59%23.35亿 | --4.5亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 288.75%20.51亿 | 9.21%13.98亿 | -36.81%5.37亿 | --5.39亿 | --5.28亿 | 0.30%12.8亿 | --8.51亿 | -45.33%12.77亿 | --23.35亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
