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盛合晶微 (688820)

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196.50
-18.49-8.60%

已收盘 05/29 15:00 (北京)

3660.35亿总市值371.46市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

盛合晶微 (688820) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q1)2026/03/31

(FY)2025/12/31

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.47%17.8亿

47.83%78.03亿

--36.36亿

--17.55亿

63.61%52.79亿

66.80%32.26亿

--19.34亿

收到的税费返还

69.98%997.65万

921.62%2.12亿

--5,493.82万

--586.93万

-91.93%2,078.73万

28.21%2.58亿

--2.01亿

收到其他与经营活动有关的现金

-28.18%3,686.19万

37.04%7.79亿

--2.3亿

--5,132.84万

101.69%5.69亿

227.31%2.82亿

--8,614.03万

经营活动现金流入小计

0.86%18.27亿

49.88%87.95亿

--39.22亿

--18.12亿

55.82%58.68亿

69.53%37.66亿

--22.21亿

购买商品、接受劳务支付的现金

4.26%8.08亿

11.49%32.92亿

--15.66亿

--7.75亿

47.43%29.53亿

47.05%20.03亿

--13.62亿

支付给职工以及为职工支付的现金

25.72%4.01亿

29.78%11.49亿

--5.79亿

--3.19亿

47.95%8.85亿

25.79%5.98亿

--4.76亿

支付的各项税费

0.04%705.89万

16.57%2,185.98万

--1,357.53万

--705.64万

69.08%1,875.31万

26.97%1,109.11万

--873.51万

支付其他与经营活动有关的现金

-1.13%3,103.25万

73.47%1.82亿

--6,303.43万

--3,138.6万

27.28%1.05亿

-19.76%8,226.32万

--1.03亿

经营活动现金流出小计

10.13%12.47亿

17.24%46.44亿

--22.21亿

--11.33亿

47.02%39.61亿

38.26%26.94亿

--19.49亿

经营活动产生的现金流量净额

-14.61%5.8亿

117.67%41.51亿

--17亿

--6.79亿

77.95%19.07亿

293.15%10.72亿

--2.73亿

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

226.01%613.75万

-91.85%188.26万

--2,309.87万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--953.45万

----

投资活动现金流入小计

----

-46.24%613.75万

-50.57%1,141.71万

--2,309.87万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

9.05%10.49亿

16.45%50.87亿

--21.25亿

--9.62亿

9.95%43.68亿

116.27%39.73亿

--18.37亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

149.35%6.42亿

--6.27亿

--2.58亿

----

投资活动现金流出小计

-33.99%10.49亿

23.85%57.29亿

--27.52亿

--15.89亿

16.43%46.26亿

116.27%39.73亿

--18.37亿

投资活动产生的现金流量净额

33.99%-10.49亿

-24.02%-57.29亿

---27.52亿

---15.89亿

-16.61%-46.2亿

-118.39%-39.61亿

---18.14亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

28.89%50.49亿

197.44%39.17亿

--13.17亿

取得借款收到的现金

-74.46%1.66亿

-22.02%19.96亿

--13.39亿

--6.5亿

25.84%25.59亿

65.25%20.34亿

--12.31亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--1,012.93万

----

--1,574.58万

筹资活动现金流入小计

-72.90%1.76亿

-73.77%19.96亿

--13.39亿

--6.5亿

27.85%76.08亿

132.15%59.51亿

--25.63亿

偿还债务支付的现金

-5.00%5.47亿

49.10%13.12亿

--9.43亿

--5.75亿

2.39%8.8亿

16.64%8.59亿

--7.37亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-18.72%3,567.69万

-7.23%1.59亿

--8,306.34万

--4,389.13万

47.05%1.72亿

334.09%1.17亿

--2,688.73万

支付其他与筹资活动有关的现金

496.49%1,359.13万

89.86%1,121.5万

--455.31万

--227.86万

-0.58%590.69万

50.33%594.12万

--395.21万

筹资活动现金流出小计

-4.13%5.96亿

40.19%14.83亿

--10.31亿

--6.21亿

7.68%10.58亿

27.93%9.82亿

--7.68亿

筹资活动产生的现金流量净额

-1,547.28%-4.2亿

-92.17%5.13亿

--3.08亿

--2,898.87万

31.83%65.5亿

176.71%49.69亿

--17.96亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-40.46%-5,143.72万

-289.14%-1.37亿

---2,724.13万

---3,662.18万

92.04%7,223.09万

-76.26%3,761.2万

--1.58亿

现金及现金等价物净增加额

-2.43%-9.4亿

-130.74%-12.02亿

---7.7亿

---9.18亿

84.74%39.1亿

412.79%21.17亿

--4.13亿

加:期初现金及现金等价物余额

-16.55%60.61亿

116.63%72.62亿

--72.62亿

171.26%33.52亿

50.14%12.36亿

--8.23亿

期末现金及现金等价物余额

-19.29%51.21亿

-16.55%60.61亿

--64.92亿

--63.45亿

116.63%72.62亿

171.26%33.52亿

--12.36亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

	(Q1)2026/03/31	(FY)2025/12/31	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.47%17.8亿	47.83%78.03亿	--36.36亿	--17.55亿	63.61%52.79亿	66.80%32.26亿	--19.34亿
收到的税费返还	69.98%997.65万	921.62%2.12亿	--5,493.82万	--586.93万	-91.93%2,078.73万	28.21%2.58亿	--2.01亿
收到其他与经营活动有关的现金	-28.18%3,686.19万	37.04%7.79亿	--2.3亿	--5,132.84万	101.69%5.69亿	227.31%2.82亿	--8,614.03万
经营活动现金流入小计	0.86%18.27亿	49.88%87.95亿	--39.22亿	--18.12亿	55.82%58.68亿	69.53%37.66亿	--22.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金	4.26%8.08亿	11.49%32.92亿	--15.66亿	--7.75亿	47.43%29.53亿	47.05%20.03亿	--13.62亿
支付给职工以及为职工支付的现金	25.72%4.01亿	29.78%11.49亿	--5.79亿	--3.19亿	47.95%8.85亿	25.79%5.98亿	--4.76亿
支付的各项税费	0.04%705.89万	16.57%2,185.98万	--1,357.53万	--705.64万	69.08%1,875.31万	26.97%1,109.11万	--873.51万
支付其他与经营活动有关的现金	-1.13%3,103.25万	73.47%1.82亿	--6,303.43万	--3,138.6万	27.28%1.05亿	-19.76%8,226.32万	--1.03亿
经营活动现金流出小计	10.13%12.47亿	17.24%46.44亿	--22.21亿	--11.33亿	47.02%39.61亿	38.26%26.94亿	--19.49亿
经营活动产生的现金流量净额	-14.61%5.8亿	117.67%41.51亿	--17亿	--6.79亿	77.95%19.07亿	293.15%10.72亿	--2.73亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	----	226.01%613.75万	-91.85%188.26万	--2,309.87万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--953.45万	----
投资活动现金流入小计	----	----	----	----	-46.24%613.75万	-50.57%1,141.71万	--2,309.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9.05%10.49亿	16.45%50.87亿	--21.25亿	--9.62亿	9.95%43.68亿	116.27%39.73亿	--18.37亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	149.35%6.42亿	--6.27亿	--6.27亿	--2.58亿	----	----
投资活动现金流出小计	-33.99%10.49亿	23.85%57.29亿	--27.52亿	--15.89亿	16.43%46.26亿	116.27%39.73亿	--18.37亿
投资活动产生的现金流量净额	33.99%-10.49亿	-24.02%-57.29亿	---27.52亿	---15.89亿	-16.61%-46.2亿	-118.39%-39.61亿	---18.14亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	28.89%50.49亿	197.44%39.17亿	--13.17亿
取得借款收到的现金	-74.46%1.66亿	-22.02%19.96亿	--13.39亿	--6.5亿	25.84%25.59亿	65.25%20.34亿	--12.31亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--1,012.93万	----	----	----	----	----	--1,574.58万
筹资活动现金流入小计	-72.90%1.76亿	-73.77%19.96亿	--13.39亿	--6.5亿	27.85%76.08亿	132.15%59.51亿	--25.63亿
偿还债务支付的现金	-5.00%5.47亿	49.10%13.12亿	--9.43亿	--5.75亿	2.39%8.8亿	16.64%8.59亿	--7.37亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-18.72%3,567.69万	-7.23%1.59亿	--8,306.34万	--4,389.13万	47.05%1.72亿	334.09%1.17亿	--2,688.73万
支付其他与筹资活动有关的现金	496.49%1,359.13万	89.86%1,121.5万	--455.31万	--227.86万	-0.58%590.69万	50.33%594.12万	--395.21万
筹资活动现金流出小计	-4.13%5.96亿	40.19%14.83亿	--10.31亿	--6.21亿	7.68%10.58亿	27.93%9.82亿	--7.68亿
筹资活动产生的现金流量净额	-1,547.28%-4.2亿	-92.17%5.13亿	--3.08亿	--2,898.87万	31.83%65.5亿	176.71%49.69亿	--17.96亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40.46%-5,143.72万	-289.14%-1.37亿	---2,724.13万	---3,662.18万	92.04%7,223.09万	-76.26%3,761.2万	--1.58亿
现金及现金等价物净增加额	-2.43%-9.4亿	-130.74%-12.02亿	---7.7亿	---9.18亿	84.74%39.1亿	412.79%21.17亿	--4.13亿
加:期初现金及现金等价物余额	-16.55%60.61亿	116.63%72.62亿	--72.62亿	--72.62亿	171.26%33.52亿	50.14%12.36亿	--8.23亿
期末现金及现金等价物余额	-19.29%51.21亿	-16.55%60.61亿	--64.92亿	--63.45亿	116.63%72.62亿	171.26%33.52亿	--12.36亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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