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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
OPTEX集团 (6914)
- 2926
- +65+2.27%
延时20分钟行情交易中 04/27 14:32 (东京)
1104.15亿总市值15.93市盈率(静)
2941最高价2849最低价6.35万股成交量2892今开2861昨收1.85亿成交额320052周最高0.20%换手率3773.58万总股本150052周最低183.64每股收益TTM910.09亿流通值3640历史最高15.93市盈率(静)3110.36万流通股183历史最低183.64每股收益(静)3.22%振幅56.00股息TTM1.86市净率100股每手1.91%股息率TTM
OPTEX集团 (6914) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 22.15%117.5亿 | 121.99%96.19亿 | 6.05%43.33亿 | 6.77%40.86亿 | -18.21%38.27亿 | 4.21%46.79亿 | 13.76%44.9亿 | -25.71%39.47亿 | 22.05%53.13亿 | 25.56%43.53亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 16.78%88.61亿 | 15.04%75.88亿 | 0.32%65.96亿 | 30.69%65.75亿 | 149.18%50.31亿 | -32.79%20.19亿 | -44.60%30.04亿 | 9.05%54.22亿 | 60.65%49.72亿 | -3.22%30.95亿 |
| 非现金项目调整总额 | -35.85%18.22亿 | 19.33%28.4亿 | -14.30%23.8亿 | 30.93%27.77亿 | 38.90%21.21亿 | 11.05%15.27亿 | 257.14%13.75亿 | -66.35%3.85亿 | -14.05%11.44亿 | 80.35%13.31亿 |
| -折旧与摊销 | 3.46%21.23亿 | 1.84%20.52亿 | 8.22%20.15亿 | 10.77%18.62亿 | 6.19%16.81亿 | 1.93%15.83亿 | 16.50%15.53亿 | 5.38%13.33亿 | -1.86%12.65亿 | 45.65%12.89亿 |
| -联营企业份额 | -1,033.33%-3,400万 | 92.11%-300万 | 41.54%-3,800万 | -140.74%-6,500万 | -575.00%-2,700万 | -33.33%-400万 | 93.62%-300万 | 46.59%-4,700万 | -780.00%-8,800万 | 41.18%-1,000万 |
| -处置利润 | -1,045.05%-8.6亿 | 205.81%9,100万 | -295.45%-8,600万 | -80.53%4,400万 | 60.28%2.26亿 | 193.38%1.41亿 | 60.26%-1.51亿 | -1,507.41%-3.8亿 | 193.10%2,700万 | 36.96%-2,900万 |
| -汇兑损益净额 | 80.42%-4,700万 | -90.48%-2.4亿 | -75.00%-1.26亿 | -71.43%-7,200万 | -207.69%-4,200万 | 4,000.00%3,900万 | -104.17%-100万 | -22.58%2,400万 | -34.04%3,100万 | 527.27%4,700万 |
| -其他非现金项目 | -31.91%6.4亿 | 52.85%9.4亿 | -38.99%6.15亿 | 256.18%10.08亿 | 221.98%2.83亿 | -908.70%-2.32亿 | 95.78%-2,300万 | -498.90%-5.45亿 | -367.65%-9,100万 | 128.81%3,400万 |
| 营运资本变动 | 231.16%10.65亿 | 82.50%-8.12亿 | 11.89%-46.39亿 | -58.25%-52.65亿 | -394.42%-33.27亿 | 918.02%11.3亿 | 105.96%1.11亿 | -131.59%-18.62亿 | -986.49%-8.04亿 | 84.19%-7,400万 |
| -应收款（增）减 | 127.48%3.74亿 | -359.73%-13.61亿 | 137.24%5.24亿 | 29.05%-14.07亿 | -361.96%-19.83亿 | 205.24%7.57亿 | 135.79%2.48亿 | -103.82%-6.93亿 | 2.86%-3.4亿 | 14.22%-3.5亿 |
| -存货（增）减 | 220.83%2.31亿 | 101.68%7,200万 | 1.22%-42.89亿 | -70.81%-43.42亿 | -1,125.00%-25.42亿 | 113.79%2.48亿 | 108.69%1.16亿 | -57.43%-13.35亿 | -465.33%-8.48亿 | -165.50%-1.5亿 |
| -应付款（减）增 | 3.52%1.47亿 | 121.85%1.42亿 | -300.00%-6.5亿 | -52.28%3.25亿 | 730.49%6.81亿 | 134.89%8,200万 | -197.11%-2.35亿 | 79.26%2.42亿 | -67.47%1.35亿 | 992.11%4.15亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -6.57%3.13亿 | 153.86%3.35亿 | -211.67%-6.22亿 | 7.74%5.57亿 | 1,102.33%5.17亿 | 338.89%4,300万 | 76.32%-1,800万 | -130.52%-7,600万 | 2,163.64%2.49亿 | 103.36%1,100万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | --0 | 200.00%3.98亿 | ---3.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -16.42%-7,800万 | 0.00%-6,700万 | -24.07%-6,700万 | -68.75%-5,400万 | -190.91%-3,200万 | 21.43%-1,100万 | -27.27%-1,400万 | 8.33%-1,100万 | 25.00%-1,200万 | -433.33%-1,600万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 30.58%1.58亿 | -3.97%1.21亿 | 180.00%1.26亿 | 15.38%4,500万 | -22.00%3,900万 | -41.86%5,000万 | 2.38%8,600万 | -25.66%8,400万 | -11.02%1.13亿 | -27.01%1.27亿 |
| 已支付退税 | -19.73%-23.91亿 | 13.70%-19.97亿 | 4.89%-23.14亿 | -177.11%-24.33亿 | 5.89%-8.78亿 | 4.21%-9.33亿 | 52.79%-9.74亿 | -104.26%-20.63亿 | -3.48%-10.1亿 | 23.87%-9.76亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -50.00%1,000万 | -42.86%2,000万 | 40.00%3,500万 | -82.88%2,500万 | 33.94%1.46亿 | 230.30%1.09亿 | 1,750.00%3,300万 | -200万 | 0 | 0.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 22.78%94.49亿 | 264.22%76.96亿 | 26.60%21.13亿 | -46.20%16.69亿 | -20.34%31.02亿 | 7.54%38.94亿 | 85.22%36.21亿 | -55.61%19.55亿 | 26.30%44.04亿 | 48.07%34.87亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -101.69%-32.21亿 | -41.20%-15.97亿 | 0.09%-11.31亿 | -22.38%-11.32亿 | 14.98%-9.25亿 | 8.95%-10.88亿 | -20.83%-11.95亿 | -49.62%-9.89亿 | -9.80%-6.61亿 | -29.46%-6.02亿 |
| 无形资产交易净额 | -211.43%-5.45亿 | 3.31%-1.75亿 | 22.32%-1.81亿 | -46.54%-2.33亿 | 45.73%-1.59亿 | -8.92%-2.93亿 | -20.09%-2.69亿 | -44.52%-2.24亿 | -158.33%-1.55亿 | 65.52%-6,000万 |
| 业务交易净额 | ---6.56亿 | --0 | ---2,100万 | --0 | -8.08%-20.61亿 | -23,937.50%-19.07亿 | 101.10%800万 | -2,064.86%-7.27亿 | 101.19%3,700万 | -62,200.00%-31.15亿 |
| 投资产品交易净额 | -28.32%6.53亿 | 66.85%9.11亿 | -48.05%5.46亿 | 248.01%10.51亿 | -22.16%3.02亿 | -12.02%3.88亿 | 33.64%4.41亿 | -40.54%3.3亿 | -61.35%5.55亿 | 259.56%14.36亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 0.00%-1,200万 | -200.00%-1,200万 | 60.00%-400万 | 23.08%-1,000万 | 96.17%-1,300万 | -4,742.86%-3.39亿 | 76.67%-700万 | 74.58%-3,000万 | -637.50%-1.18亿 | 20.00%-1,600万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 20.00%600万 | -44.44%500万 | -18.18%900万 | 0.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | -64.29%1,000万 | -46.15%2,800万 | 271.43%5,200万 | -12.50%1,400万 | 0.00%1,600万 |
| 其他投资变动净额 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | --300万 | ---- | -50.00%100万 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | -335.64%-37.77亿 | -10.87%-8.67亿 | -152.26%-7.82亿 | 89.10%-3.1亿 | 11.86%-28.45亿 | -225.40%-32.28亿 | 37.53%-9.92亿 | -384.15%-15.88亿 | 85.99%-3.28亿 | -51.33%-23.41亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -39.25%-24.41亿 | -400.86%-17.53亿 | -900.00%-3.5亿 | -100.85%-3,500万 | 43.15%40.94亿 | 362.78%28.6亿 | -70.07%6.18亿 | 277.10%20.65亿 | -983.33%-11.66亿 | -27.87%1.32亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99,900.00%-10亿 | 99.90%-100万 | 33.47%-10亿 | -16,600.00%-15.03亿 | -800.00%-900万 | 50.00%-100万 |
| 租赁融资增减 | 5.72%-3.79亿 | -8.36%-4.02亿 | -30.63%-3.71亿 | -51.06%-2.84亿 | -67.86%-1.88亿 | -10.89%-1.12亿 | ---1.01亿 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -12.19%-16.01亿 | -6.02%-14.27亿 | -14.94%-13.46亿 | -5.31%-11.71亿 | -2.58%-11.12亿 | 9.29%-10.84亿 | -14.79%-11.95亿 | -22.90%-10.41亿 | -27.95%-8.47亿 | -14.34%-6.62亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.65%-8,800万 | 51.69%-4,300万 | -97.78%-8,900万 |
| 其他筹资费用净额 | 99.59%-100万 | -27.60%-2.45亿 | -40.15%-1.92亿 | -13,600.00%-1.37亿 | 98.82%-100万 | -97.67%-8,500万 | 77.95%-4,300万 | -9,650.00%-1.95亿 | -103.64%-200万 | 1,000.00%5,500万 |
| 融资活动现金净额 | -15.55%-44.22亿 | -69.41%-38.27亿 | -38.84%-22.59亿 | -190.74%-16.27亿 | 13.62%17.93亿 | 191.69%15.78亿 | -125.85%-17.21亿 | 63.13%-7.62亿 | -265.84%-20.67亿 | -29.00%-5.65亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 23.05%210.65亿 | -0.97%171.19亿 | 0.98%172.87亿 | 17.40%171.2亿 | 17.64%145.83亿 | 7.20%123.96亿 | -5.94%115.63亿 | 22.93%122.93亿 | 1.00%100亿 | 1.34%99.01亿 |
| 现金变动 | -58.36%12.5亿 | 423.49%30.02亿 | -246.27%-9.28亿 | -113.07%-2.68亿 | -8.65%20.5亿 | 147.14%22.44亿 | 329.87%9.08亿 | -119.66%-3.95亿 | 245.78%20.09亿 | 57.03%5.81亿 |
| 汇率变动影响 | -39.62%5.7亿 | 24.05%9.44亿 | 74.94%7.61亿 | -10.49%4.35亿 | 967.86%4.86亿 | 25.33%-5,600万 | 77.61%-7,500万 | -217.96%-3.35亿 | 159.04%2.84亿 | -101.26%-4.81亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 期末现金 | 8.64%228.84亿 | 23.05%210.65亿 | -0.97%171.19亿 | 0.98%172.87亿 | 17.40%171.2亿 | 17.64%145.83亿 | 7.20%123.96亿 | -5.94%115.63亿 | 22.93%122.93亿 | 1.00%100亿 |
| 自由现金流 | -3.99%56.79亿 | 661.26%59.15亿 | 168.86%7.77亿 | -85.64%2.89亿 | -19.77%20.13亿 | 28.01%25.09亿 | 171.09%19.6亿 | -79.78%7.23亿 | 27.63%35.75亿 | 66.83%28.01亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
