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尼吉康 (6996)

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延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
1201.90亿总市值19.96市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

尼吉康 (6996) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2025/09/30
(Q1)2025/06/30
(FY)2025/03/31
(Q3)2024/12/31
(Q2)2024/09/30
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
152.98%28.41亿
-52.63%34.1亿
-2.16%196.22亿
176.21%81.51亿
-84.30%11.23亿
7.82%71.99亿
40.45%200.56亿
-46.35%32.73亿
-45.77%29.51亿
2,601.75%71.55亿
扣除非现金调整前净利润
-63.53%10.81亿
-34.75%12.62亿
-20.01%84.65亿
80.16%39.51亿
-27.48%29.64亿
-44.44%19.34亿
6.14%105.82亿
-57.77%8.21亿
-39.24%21.93亿
2,158.01%40.87亿
非现金项目调整总额
207.89%18.72亿
18.90%21.26亿
-14.00%61.68亿
-19.73%12.53亿
27.46%6.08亿
-0.89%17.88亿
-47.35%71.72亿
-41.52%33.3亿
-59.59%15.61亿
-79.46%4.77亿
-折旧与摊销
-2.87%19.95亿
-2.00%19.62亿
21.87%84.65亿
17.76%21.09亿
22.70%20.54亿
27.43%20.02亿
-7.91%69.46亿
-5.07%19.1亿
-9.91%17.91亿
-9.22%16.74亿
-处置利润
62.82%-4.87亿
60.04%-2.11亿
-809.86%-25.84亿
-2,023.68%-8.07亿
---13.1亿
---5.28亿
74.25%-2.84亿
-151.02%-2.46亿
84.23%-3,800万
--0
-其他非现金项目
367.65%3.64亿
19.43%3.75亿
-43.73%2.87亿
74.48%-4,900万
88.64%-1.36亿
34.76%3.14亿
-92.90%5.1亿
-55.93%16.66亿
-109.07%-1.92亿
-214.00%-11.97亿
营运资本变动
95.34%-1.14亿
-99.34%2,300万
116.73%49.87亿
467.21%29.45亿
-194.44%-24.47亿
149.82%34.75亿
124.71%23.01亿
42.88%-8.79亿
60.49%-8.02亿
192.93%25.91亿
-应收款（增）减
-196.17%-11.61亿
-40.13%30.48亿
0.47%31.85亿
-120.65%-23.72亿
-287.56%-3.92亿
131.20%50.91亿
164.81%31.7亿
73.51%18.34亿
70.13%-10.75亿
103.96%2.09亿
-存货（增）减
155.78%7.53亿
-552.50%-5.43亿
84.50%37.25亿
247.12%21.66亿
-57.34%-13.5亿
116.17%1.2亿
139.83%20.19亿
-1.71%29.95亿
122.66%6.24亿
-387.50%-8.58亿
-应付款（减）增
141.70%2.94亿
-42.97%-24.82亿
16.92%-21.6亿
997.72%31.51亿
-121.76%-7.05亿
-2,415.94%-17.36亿
-301.71%-26亿
-8.38%-54.2亿
-108.12%-3.51亿
21.71%32.4亿
-应计费用（减）增
----
----
181.28%1.91亿
----
----
----
63.17%-2.35亿
----
----
----
-贷款、租赁及其他损失准备金
----
----
186.79%4,600万
----
----
----
-1,225.00%-5,300万
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-81.52%-1.67亿
-29.58%-9,200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
1.12%9.9亿
39.86%9.79亿
已支付退税
-19.83%-4.11亿
-46.59%-9.03亿
13.64%-15.77亿
27.32%-5.64亿
-133.33%-3.43亿
5.81%-6.16亿
18.26%-18.26亿
20.95%-2.49亿
-21.63%-7.76亿
68.72%-1.47亿
其他经营现金流入（流出）
-252.42%-1.89亿
-15.17%3.41亿
81.33%-5.22亿
-133.18%-1.48亿
113.79%1.24亿
116.26%4.02亿
19.86%-27.96亿
-42.76%-8.28亿
113.75%4.46亿
141.67%5,800万
经营活动现金净额
147.90%22.41亿
-59.23%28.48亿
12.41%183.46亿
183.82%74.39亿
-87.21%9.04亿
96.71%69.85亿
77.67%163.21亿
-47.16%30.83亿
68.01%26.21亿
1,065.30%70.66亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
23.81%-26.72亿
70.99%-10.48亿
13.30%-106.5亿
24.19%-19.52亿
-37.42%-35.07亿
7.79%-36.12亿
-31.38%-122.84亿
-12.89%-32.4亿
-26.72%-25.75亿
-8.64%-25.52亿
投资产品交易净额
-65.62%7.13亿
44.07%-1.98亿
64.42%26.29亿
127.46%9.03亿
498.85%20.74亿
-454.00%-3.54亿
2.57%15.99亿
3,955.00%16.22亿
3.39%3.97亿
-154.62%-5.2亿
向其他方提供的预付现金及贷款
----
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--0
--0
----
----
-726.00%-16.52亿
--0
--0
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
41.53%3.51亿
----
----
----
-23.93%2.48亿
----
----
----
其他投资变动净额
55.81%1.34亿
-320.88%-3.83亿
-7.13%-6.91亿
22.54%-1.65亿
19.44%8,600万
20.18%-9,100万
-41.45%-6.45亿
9.72%-3.9亿
-373.33%-2.13亿
166.67%7,200万
投资活动现金净额
-65.18%-22.25亿
59.85%-16.29亿
34.34%-83.61亿
49.23%-12.14亿
71.04%-13.47亿
-3.21%-40.57亿
-56.80%-127.34亿
40.05%-17.6亿
-41.23%-23.91亿
-196.31%-46.52亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
166.15%10.75亿
0.00%-6.25亿
-555.81%-98亿
-605.13%-49.25亿
-154.17%-16.25亿
---6.25亿
-72.60%21.5亿
23.96%-18.25亿
137.50%9.75亿
-78.57%30亿
普通股发行/回购的净额
--0
--0
-159,900.00%-16亿
--0
--0
--0
0.00%-100万
0.00%-100万
--0
--0
已支付现金股息
--0
-3.87%-12.08亿
-6.26%-23.26亿
-6.21%-11.63亿
--0
-6.31%-11.63亿
-14.31%-21.89亿
--0
-14.30%-10.95亿
--0
非控制性权益现金股息
----
----
-46.24%-1.36亿
----
----
----
-12.05%-9,300万
----
----
----
其他筹资费用净额
-30.61%-3.2亿
16.13%-1.04亿
-4.34%-4.57亿
17.32%-1.05亿
-24.37%-2.45亿
-27.84%-1.24亿
-5.80%-4.38亿
-270.00%-1,700万
-22.12%-1.27亿
3.90%-1.97亿
融资活动现金净额
140.37%7.55亿
-1.31%-19.37亿
-2,407.71%-143.19亿
-2,407.29%-61.93亿
-166.71%-18.7亿
-60.54%-19.12亿
-110.51%-5.71亿
21.75%-19.36亿
93.26%-2.47亿
-79.68%28.03亿
现金净流量
期初现金流
-21.62%245.87亿
-13.16%255.19亿
17.23%293.87亿
-4.98%284.73亿
28.79%313.7亿
17.23%293.87亿
40.84%250.68亿
19.86%295.94亿
2.70%299.64亿
42.05%243.58亿
现金变动
133.33%7.71亿
-170.67%-7.18亿
-243.70%-43.34亿
288.24%3,200万
-144.34%-23.13亿
164.67%10.16亿
-53.60%30.16亿
-244.24%-6.13亿
99.55%-1,700万
-54.61%52.17亿
汇率变动影响
143.40%2.53亿
-122.15%-2.14亿
-64.29%4.65亿
238.07%4.86亿
-250.26%-5.83亿
12.33%9.66亿
69.53%13.02亿
963.83%4.06亿
49.06%-3.52亿
-27.48%3.88亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
0.00%100万
----
----
0.00%100万
0.00%100万
--0
0.00%-100万
--100万
期末现金
-10.05%256.11亿
-21.62%245.87亿
-13.16%255.19亿
-2.04%289.91亿
-4.98%284.73亿
28.79%313.7亿
17.23%293.87亿
17.23%293.87亿
19.86%295.94亿
2.70%299.64亿
自由现金流
83.44%-4.31亿
-46.64%18亿
90.64%76.96亿
11,828.26%54.87亿
-157.67%-26.03亿
1,021.58%33.73亿
2,561.59%40.37亿
-105.30%-1.57亿
109.75%4,600万
246.51%45.14亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2025/09/30(Q1)2025/06/30(FY)2025/03/31(Q3)2024/12/31(Q2)2024/09/30(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 152.98%28.41亿-52.63%34.1亿-2.16%196.22亿176.21%81.51亿-84.30%11.23亿7.82%71.99亿40.45%200.56亿-46.35%32.73亿-45.77%29.51亿2,601.75%71.55亿
扣除非现金调整前净利润 -63.53%10.81亿-34.75%12.62亿-20.01%84.65亿80.16%39.51亿-27.48%29.64亿-44.44%19.34亿6.14%105.82亿-57.77%8.21亿-39.24%21.93亿2,158.01%40.87亿
非现金项目调整总额 207.89%18.72亿18.90%21.26亿-14.00%61.68亿-19.73%12.53亿27.46%6.08亿-0.89%17.88亿-47.35%71.72亿-41.52%33.3亿-59.59%15.61亿-79.46%4.77亿
-折旧与摊销 -2.87%19.95亿-2.00%19.62亿21.87%84.65亿17.76%21.09亿22.70%20.54亿27.43%20.02亿-7.91%69.46亿-5.07%19.1亿-9.91%17.91亿-9.22%16.74亿
-处置利润 62.82%-4.87亿60.04%-2.11亿-809.86%-25.84亿-2,023.68%-8.07亿---13.1亿---5.28亿74.25%-2.84亿-151.02%-2.46亿84.23%-3,800万--0
-其他非现金项目 367.65%3.64亿19.43%3.75亿-43.73%2.87亿74.48%-4,900万88.64%-1.36亿34.76%3.14亿-92.90%5.1亿-55.93%16.66亿-109.07%-1.92亿-214.00%-11.97亿
营运资本变动 95.34%-1.14亿-99.34%2,300万116.73%49.87亿467.21%29.45亿-194.44%-24.47亿149.82%34.75亿124.71%23.01亿42.88%-8.79亿60.49%-8.02亿192.93%25.91亿
-应收款（增）减 -196.17%-11.61亿-40.13%30.48亿0.47%31.85亿-120.65%-23.72亿-287.56%-3.92亿131.20%50.91亿164.81%31.7亿73.51%18.34亿70.13%-10.75亿103.96%2.09亿
-存货（增）减 155.78%7.53亿-552.50%-5.43亿84.50%37.25亿247.12%21.66亿-57.34%-13.5亿116.17%1.2亿139.83%20.19亿-1.71%29.95亿122.66%6.24亿-387.50%-8.58亿
-应付款（减）增 141.70%2.94亿-42.97%-24.82亿16.92%-21.6亿997.72%31.51亿-121.76%-7.05亿-2,415.94%-17.36亿-301.71%-26亿-8.38%-54.2亿-108.12%-3.51亿21.71%32.4亿
-应计费用（减）增 --------181.28%1.91亿------------63.17%-2.35亿------------
-贷款、租赁及其他损失准备金 --------186.79%4,600万-------------1,225.00%-5,300万------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -81.52%-1.67亿-29.58%-9,200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 1.12%9.9亿39.86%9.79亿
已支付退税 -19.83%-4.11亿-46.59%-9.03亿13.64%-15.77亿27.32%-5.64亿-133.33%-3.43亿5.81%-6.16亿18.26%-18.26亿20.95%-2.49亿-21.63%-7.76亿68.72%-1.47亿
其他经营现金流入（流出） -252.42%-1.89亿-15.17%3.41亿81.33%-5.22亿-133.18%-1.48亿113.79%1.24亿116.26%4.02亿19.86%-27.96亿-42.76%-8.28亿113.75%4.46亿141.67%5,800万
经营活动现金净额 147.90%22.41亿-59.23%28.48亿12.41%183.46亿183.82%74.39亿-87.21%9.04亿96.71%69.85亿77.67%163.21亿-47.16%30.83亿68.01%26.21亿1,065.30%70.66亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 23.81%-26.72亿70.99%-10.48亿13.30%-106.5亿24.19%-19.52亿-37.42%-35.07亿7.79%-36.12亿-31.38%-122.84亿-12.89%-32.4亿-26.72%-25.75亿-8.64%-25.52亿
投资产品交易净额 -65.62%7.13亿44.07%-1.98亿64.42%26.29亿127.46%9.03亿498.85%20.74亿-454.00%-3.54亿2.57%15.99亿3,955.00%16.22亿3.39%3.97亿-154.62%-5.2亿
向其他方提供的预付现金及贷款 ----------0--0---------726.00%-16.52亿--0--0----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------41.53%3.51亿-------------23.93%2.48亿------------
其他投资变动净额 55.81%1.34亿-320.88%-3.83亿-7.13%-6.91亿22.54%-1.65亿19.44%8,600万20.18%-9,100万-41.45%-6.45亿9.72%-3.9亿-373.33%-2.13亿166.67%7,200万
投资活动现金净额 -65.18%-22.25亿59.85%-16.29亿34.34%-83.61亿49.23%-12.14亿71.04%-13.47亿-3.21%-40.57亿-56.80%-127.34亿40.05%-17.6亿-41.23%-23.91亿-196.31%-46.52亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 166.15%10.75亿0.00%-6.25亿-555.81%-98亿-605.13%-49.25亿-154.17%-16.25亿---6.25亿-72.60%21.5亿23.96%-18.25亿137.50%9.75亿-78.57%30亿
普通股发行/回购的净额 --0--0-159,900.00%-16亿--0--0--00.00%-100万0.00%-100万--0--0
已支付现金股息 --0-3.87%-12.08亿-6.26%-23.26亿-6.21%-11.63亿--0-6.31%-11.63亿-14.31%-21.89亿--0-14.30%-10.95亿--0
非控制性权益现金股息 ---------46.24%-1.36亿-------------12.05%-9,300万------------
其他筹资费用净额 -30.61%-3.2亿16.13%-1.04亿-4.34%-4.57亿17.32%-1.05亿-24.37%-2.45亿-27.84%-1.24亿-5.80%-4.38亿-270.00%-1,700万-22.12%-1.27亿3.90%-1.97亿
融资活动现金净额 140.37%7.55亿-1.31%-19.37亿-2,407.71%-143.19亿-2,407.29%-61.93亿-166.71%-18.7亿-60.54%-19.12亿-110.51%-5.71亿21.75%-19.36亿93.26%-2.47亿-79.68%28.03亿
现金净流量
期初现金流 -21.62%245.87亿-13.16%255.19亿17.23%293.87亿-4.98%284.73亿28.79%313.7亿17.23%293.87亿40.84%250.68亿19.86%295.94亿2.70%299.64亿42.05%243.58亿
现金变动 133.33%7.71亿-170.67%-7.18亿-243.70%-43.34亿288.24%3,200万-144.34%-23.13亿164.67%10.16亿-53.60%30.16亿-244.24%-6.13亿99.55%-1,700万-54.61%52.17亿
汇率变动影响 143.40%2.53亿-122.15%-2.14亿-64.29%4.65亿238.07%4.86亿-250.26%-5.83亿12.33%9.66亿69.53%13.02亿963.83%4.06亿49.06%-3.52亿-27.48%3.88亿
现金变动之外的其他现金调整 --------0.00%100万--------0.00%100万0.00%100万--00.00%-100万--100万
期末现金 -10.05%256.11亿-21.62%245.87亿-13.16%255.19亿-2.04%289.91亿-4.98%284.73亿28.79%313.7亿17.23%293.87亿17.23%293.87亿19.86%295.94亿2.70%299.64亿
自由现金流 83.44%-4.31亿-46.64%18亿90.64%76.96亿11,828.26%54.87亿-157.67%-26.03亿1,021.58%33.73亿2,561.59%40.37亿-105.30%-1.57亿109.75%4,600万246.51%45.14亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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