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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
日本市场个股详情
VELTRA (7048)
- 190
- 00.00%
延时20分钟行情已收盘 01/23 15:30 (东京)
69.54亿总市值-16.99市盈率(静)
193最高价188最低价6.58万股成交量188今开190昨收1251.00万成交额35452周最高0.47%换手率3659.96万总股本15352周最低-5.89每股收益TTM26.58亿流通值1850历史最高亏损市盈率(静)1399.00万流通股153历史最低-11.18每股收益(静)2.63%振幅--股息TTM2.95市净率100股每手--股息率TTM
VELTRA (7048) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||||
| 经营活动产生的现金 | -61.30%4.93亿 | 589.75%12.73亿 | 123.82%1.85亿 | 76.32%-7.75亿 | -324.69%-32.7亿 | 64.74%14.56亿 | 264.18%8.84亿 | -36.92%2.43亿 | 3.85亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -306.92%-4.21亿 | 86.02%-1.03亿 | 33.96%-7.4亿 | 22.12%-11.2亿 | -321.17%-14.39亿 | 165.73%6.5亿 | 586.32%2.45亿 | 105.15%3,566.8万 | ---6.92亿 |
| 非现金项目调整总额 | 182.59%3.93亿 | 12.08%1.39亿 | -45.42%1.24亿 | -31.93%2.28亿 | 12.69%3.34亿 | 81.43%2.97亿 | 288.30%1.64亿 | -95.77%4,210.7万 | --9.95亿 |
| -折旧与摊销 | 15.53%1.69亿 | -22.47%1.46亿 | -6.00%1.88亿 | -14.89%2亿 | 36.43%2.35亿 | 66.32%1.72亿 | 191.18%1.04亿 | -70.96%3,561.7万 | --1.23亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.05%1.41亿 | --1.18亿 | ---- | ---- | --5.27亿 |
| -处置利润 | 1,033.68%9,241.6万 | 84.87%-989.8万 | -3,079.45%-6,539.9万 | --219.5万 | --0 | --0 | --0 | -82.08%207.7万 | --1,159.2万 |
| -汇兑损益净额 | 25.91%282.8万 | 176.03%224.6万 | -2.29%-295.4万 | -134.01%-288.8万 | 2,545.48%849.2万 | -98.75%32.1万 | 817.91%2,569.4万 | -101.03%-357.9万 | --3.46亿 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | ---- | -72.17%165.2万 | 34.98%593.5万 | --439.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 14,352.79%1.29亿 | -66.06%89.6万 | -88.01%264万 | 140.21%2,201.6万 | -1,088.61%-5,475.9万 | -83.76%553.9万 | 326.64%3,409.7万 | 162.50%799.2万 | ---1,278.7万 |
| 营运资本变动 | -57.94%5.2亿 | 54.57%12.37亿 | 576.28%8亿 | 105.46%1.18亿 | -526.05%-21.66亿 | 6.98%5.08亿 | 188.30%4.75亿 | 99.94%1.65亿 | --8,243.9万 |
| -应收款（增）减 | 50.58%-5.53亿 | -59.84%-11.2亿 | -505.13%-7.01亿 | -109.19%-1.16亿 | 582.59%12.6亿 | -5.71%-2.61亿 | -254.29%-2.47亿 | 230.85%1.6亿 | ---1.22亿 |
| -应付款（减）增 | -49.07%7.32亿 | 39.56%14.36亿 | 696.39%10.29亿 | 106.58%1.29亿 | -446.25%-19.65亿 | 77.41%5.68亿 | 217.73%3.2亿 | -222.28%-2.72亿 | --2.22亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 135.49%27.4万 | 99.47%-77.2万 | -3,144.21%-1.46亿 | -4.63%480.2万 | -85.11%503.5万 | 7.36%3,381.5万 | 8.98%3,149.8万 | 0.95%2,890.3万 | --2,863.1万 |
| -其他流动资产变动 | -61.14%3.4亿 | 49.97%8.74亿 | 462.71%5.83亿 | 107.39%1.04亿 | -1,051.40%-14.01亿 | -60.13%1.47亿 | 73.11%3.69亿 | 1,098.97%2.13亿 | ---2,136.1万 |
| -其他流动负债变动 | -95.59%207.3万 | 34.81%4,705.9万 | 1,091.39%3,490.7万 | 94.50%-352.1万 | -409.82%-6,404.3万 | 1,491.30%2,067.1万 | -96.21%129.9万 | 238.38%3,426.5万 | ---2,476.2万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -15.73%-292.8万 | -624.93%-253万 | 72.84%-34.9万 | 55.12%-128.5万 | -3.62%-286.3万 | 32.01%-276.3万 | 19.64%-406.4万 | -21.13%-505.7万 | -417.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,250.00%37.8万 | 16.67%2.8万 | -68.42%2.4万 | -67.93%7.6万 | -10.23%23.7万 | 89.93%26.4万 | 12.10%13.9万 | -90.07%12.4万 | 124.9万 |
| 已支付退税 | 60.63%-3,039.1万 | -97.22%-7,718.4万 | -205.92%-3,913.5万 | 39,827.96%3,694.7万 | 99.95%-9.3万 | -536.59%-1.72亿 | -136.53%-2,699.7万 | 132.04%7,389.5万 | -2.31亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 1,000 | 0 | -97.91%127.6万 | 116.97%6,107.8万 | 3,196.25%2,815万 | 85.4万 | 0 | 300.00%2,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | -61.48%4.6亿 | 715.29%11.93亿 | 121.59%1.46亿 | 79.11%-6.78亿 | -353.11%-32.45亿 | 50.36%12.82亿 | 173.64%8.53亿 | 106.30%3.12亿 | --1.51亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||||
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.67%-8,982.2万 | ---3.41亿 |
| 投资产品交易净额 | --0 | ---1.01亿 | --0 | ---- | ---- | --100.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | ---- | ---- | --5,097万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -73.60%-4.36亿 | -129.11%-2.51亿 | -151.95%-1.1亿 | 79.60%-4,353.1万 | 56.72%-2.13亿 | -91.46%-4.93亿 | 11.51%-2.57亿 | -155.91%-2.91亿 | ---1.14亿 |
| 投资活动现金净额 | -23.90%-4.36亿 | -499.73%-3.52亿 | -34.86%-5,870.5万 | 79.60%-4,353.1万 | 56.63%-2.13亿 | -91.07%-4.92亿 | 32.38%-2.57亿 | 16.27%-3.81亿 | ---4.55亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---5亿 | --0 | 165.54%4.75亿 | -275.16%-7.25亿 | 308.97%4.14亿 | 0.00%-1.98亿 | -14.45%-1.98亿 | -118.88%-1.73亿 | --9.17亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 9,736.99%4.8亿 | -99.49%488.2万 | -37.33%9.65亿 | 6,202.24%15.39亿 | -85.52%2,442.4万 | -67.14%1.69亿 | 150.21%5.13亿 | -16.45%2.05亿 | --2.46亿 |
| 其他筹资费用净额 | 35,590.35%13.73亿 | --384.6万 | ---- | 842.76%1.55亿 | -147.74%-2,093.4万 | --4,384.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 15,400.61%13.53亿 | -99.39%872.8万 | 48.42%14.4亿 | 132.49%9.7亿 | 2,774.13%4.17亿 | -95.40%1,451.7万 | 880.90%3.15亿 | -97.23%3,214.3万 | --11.62亿 |
| 现金净流量 | |||||||||
| 期初现金流 | 32.03%36.96亿 | 133.81%27.99亿 | 30.51%11.97亿 | -76.94%9.17亿 | 25.46%39.78亿 | 39.25%31.71亿 | -1.68%22.77亿 | 10.88%23.16亿 | --20.89亿 |
| 现金变动 | 62.00%13.76亿 | -44.37%8.5亿 | 513.98%15.27亿 | 108.18%2.49亿 | -477.97%-30.41亿 | -11.63%8.05亿 | 2,556.40%9.1亿 | -104.32%-3,706.3万 | --8.58亿 |
| 汇率变动影响 | 101.90%9,476万 | -37.16%4,693.4万 | 140.28%7,469.1万 | 257.69%3,108.5万 | -862.30%-1,971.3万 | 115.54%258.6万 | -917.42%-1,664.5万 | 98.84%-163.6万 | ---1.41亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | 99.97%-15.9万 | ---4.9亿 |
| 期末现金 | 39.80%51.67亿 | 32.03%36.96亿 | 133.81%27.99亿 | 30.51%11.97亿 | -76.94%9.17亿 | 25.46%39.78亿 | 39.25%31.71亿 | -1.68%22.77亿 | --23.16亿 |
| 自由现金流 | -61.48%4.6亿 | 715.29%11.93亿 | 121.59%1.46亿 | 79.11%-6.78亿 | -353.11%-32.45亿 | 50.36%12.82亿 | 173.64%8.53亿 | 106.30%3.12亿 | --1.51亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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