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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Koyou Rentia (7081)
- 1278
- -21-1.62%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
142.15亿总市值7.47市盈率(静)
1296最高价1278最低价1900股成交量1296今开1299昨收244.04万成交额148552周最高0.07%换手率1112.26万总股本103752周最低171.19每股收益TTM35.22亿流通值1485历史最高7.47市盈率(静)275.59万流通股313历史最低171.19每股收益(静)1.39%振幅31.00股息TTM1.13市净率100股每手2.43%股息率TTM
Koyou Rentia (7081) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||||
| 经营活动产生的现金 | 57.12%54.17亿 | -23.36%34.48亿 | -1.97%44.99亿 | 24.67%45.89亿 | 82.42%36.81亿 | -26.79%20.18亿 | 33.17%27.56亿 | 102.57%20.7亿 | 10.22亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 37.11%29.9亿 | -13.96%21.8亿 | 14.48%25.34亿 | -9.77%22.14亿 | 79.29%24.53亿 | -5.15%13.68亿 | 193.22%14.43亿 | 16.55%4.92亿 | --4.22亿 |
| 非现金项目调整总额 | -11.25%20.29亿 | 45.05%22.86亿 | -29.92%15.76亿 | 57.81%22.48亿 | -0.37%14.25亿 | 11.12%14.3亿 | 2.02%12.87亿 | -7.54%12.61亿 | --13.64亿 |
| -折旧与摊销 | 3.29%22.5亿 | 19.18%21.78亿 | 17.89%18.28亿 | 1.12%15.5亿 | 7.05%15.33亿 | 19.12%14.32亿 | 2.57%12.02亿 | 8.49%11.72亿 | --10.8亿 |
| -处置利润 | 121.74%1,010.4万 | 17.04%-4,647.3万 | -126.98%-5,601.7万 | 213.11%2.08亿 | 7,023.42%6,631.9万 | 112.95%93.1万 | 55.53%-719.1万 | -1,712.89%-1,617.1万 | ---89.2万 |
| -其他非现金项目 | -250.51%-2.31亿 | 178.51%1.54亿 | -139.94%-1.96亿 | 380.71%4.9亿 | -5,666.37%-1.75亿 | -103.30%-303万 | -12.96%9,181.4万 | -62.96%1.05亿 | --2.85亿 |
| 营运资本变动 | 139.18%3.99亿 | -362.04%-10.18亿 | 206.66%3.89亿 | 164.23%1.27亿 | 74.73%-1.97亿 | -3,038.48%-7.81亿 | -91.60%2,656.5万 | 141.34%3.16亿 | ---7.65亿 |
| -应收款（增）减 | -173.30%-1.44亿 | 119.92%1.97亿 | -1,912.66%-9.88亿 | 88.73%-4,908.3万 | -174.97%-4.36亿 | 202.94%5.81亿 | -144.58%-5.65亿 | 56.17%-2.31亿 | ---5.27亿 |
| -存货（增）减 | -275.53%-2.19亿 | -233.56%-5,836.8万 | 38.56%4,370.2万 | 133.76%3,153.9万 | -459.82%-9,341.1万 | -219.83%-1,668.6万 | -41.45%1,392.5万 | 131.82%2,378.2万 | ---7,473.2万 |
| -应付款（减）增 | 158.08%5.99亿 | -186.52%-10.31亿 | 291.74%11.92亿 | 40.00%3.04亿 | 116.99%2.17亿 | -355.19%-12.79亿 | -10.69%5.01亿 | 572.14%5.61亿 | ---1.19亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 230.24%1.64亿 | -189.05%-1.26亿 | 188.16%1.41亿 | -239.73%-1.6亿 | 273.04%1.14亿 | -187.04%-6,615.6万 | 300.19%7,600.8万 | 14.74%-3,796.7万 | ---4,453万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 40.08%-1,102.3万 | 21.78%-1,839.7万 | 23.40%-2,352.1万 | 21.84%-3,070.8万 | 15.69%-3,928.9万 | 36.18%-4,660万 | 18.65%-7,302.1万 | -37.71%-8,975.7万 | -6,518万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -84.46%608.8万 | 291.20%3,917.5万 | 43.61%1,001.4万 | 86.34%697.3万 | -0.45%374.2万 | -25.86%375.9万 | 43.50%507万 | 136.32%353.3万 | 149.5万 |
| 已支付退税 | 67.69%-3.63亿 | -85.01%-11.23亿 | 60.07%-6.07亿 | -291.97%-15.2亿 | -47.17%-3.88亿 | 52.14%-2.64亿 | -771.15%-5.51亿 | 53.82%-6,321.2万 | -1.37亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 115.29%50.49亿 | -39.52%23.45亿 | 27.36%38.78亿 | -6.52%30.45亿 | 90.33%32.57亿 | -19.93%17.11亿 | 11.32%21.37亿 | 133.85%19.2亿 | --8.21亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 5.52%-19.98亿 | 7.01%-21.15亿 | -19.02%-22.74亿 | -41.25%-19.11亿 | -1.90%-13.53亿 | -20.25%-13.28亿 | -10.82%-11.04亿 | -7.85%-9.96亿 | ---9.24亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---7.83亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 13.26%-2,712.3万 | -109.69%-3,127.1万 | 1,290.42%3.23亿 | 95.35%-2,712.3万 | -2,051.71%-5.84亿 | -109.29%-2,712.3万 | 9,202.90%2.92亿 | -98.97%313.7万 | --3.05亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.4万 |
| 其他投资变动净额 | 18.15%-8,222.9万 | -1,988.15%-1亿 | 94.63%-481.1万 | -79.56%-8,959.1万 | ---4,989.4万 | ---- | 0.00%1,000 | 100.00%1,000 | ---2.3亿 |
| 投资活动现金净额 | 6.19%-21.07亿 | -14.84%-22.47亿 | 30.40%-19.56亿 | -41.49%-28.11亿 | -46.62%-19.86亿 | -66.80%-13.55亿 | 18.22%-8.12亿 | -17.08%-9.93亿 | ---8.48亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -150.18%-10.88亿 | 47.92%-4.35亿 | -227.02%-8.35亿 | 185.91%6.57亿 | 43.96%-7.65亿 | -100.46%-13.65亿 | 31.01%-6.81亿 | -178.71%-9.87亿 | --12.54亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -33.20%4,598.7万 | 10.90%6,884.4万 | 66,138.30%6,207.6万 | -101.00%-9.4万 | -99.40%936万 | --15.68亿 | ---- | ---- | --101.2万 |
| 租赁融资增减 | 65.61%-8,894.7万 | 26.82%-2.59亿 | 1.83%-3.53亿 | 1.74%-3.6亿 | -1.30%-3.66亿 | -15.66%-3.62亿 | 19.30%-3.13亿 | -19.92%-3.87亿 | ---3.23亿 |
| 已支付现金股息 | -46.34%-4.4亿 | -23.58%-3.01亿 | 7.86%-2.43亿 | -74.72%-2.64亿 | ---1.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---1亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 |
| 融资活动现金净额 | -69.76%-15.71亿 | 32.44%-9.25亿 | -4,255.61%-13.7亿 | 102.59%3,295.7万 | -704.72%-12.73亿 | 84.08%-1.58亿 | 27.71%-9.94亿 | -265.24%-13.74亿 | --8.32亿 |
| 现金净流量 | |||||||||
| 期初现金流 | -28.20%21.04亿 | 23.22%29.31亿 | 12.66%23.79亿 | -0.10%21.11亿 | 10.36%21.14亿 | 20.94%19.15亿 | -22.03%15.83亿 | 557.12%20.31亿 | --3.09亿 |
| 现金变动 | 265.88%13.71亿 | -249.67%-8.27亿 | 106.58%5.52亿 | 12,374.01%2.67亿 | -101.10%-217.8万 | -40.16%1.98亿 | 174.11%3.32亿 | -155.61%-4.47亿 | --8.05亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --8,258.9万 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | --9.17亿 |
| 期末现金 | 69.07%35.58亿 | -28.20%21.04亿 | 23.22%29.31亿 | 12.66%23.79亿 | -0.10%21.11亿 | 10.36%21.14亿 | 20.94%19.15亿 | -22.03%15.83亿 | --20.31亿 |
| 自由现金流 | 1,274.74%30.44亿 | -85.86%2.21亿 | 41.19%15.65亿 | -40.75%11.09亿 | 387.49%18.71亿 | -60.81%3.84亿 | 21.89%9.79亿 | 882.85%8.03亿 | ---1.03亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
