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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -82.71%167.9万 | 937.03%422.7万 | -34.87%464.9万 | 39.50%2,203.8万 | 198.75%569.2万 | 39.86%971.3万 | 79.55%-50.5万 | -58.23%713.8万 | 245.99%1,579.79万 | -19,213,493.33%-576.41万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 58.15%-136.6万 | 363.64%1,253.6万 | 85.74%-15.9万 | 19.14%-1,502.76万 | 22.11%-589.36万 | 28.58%-326.4万 | -495.86%-475.5万 | 80.27%-111.5万 | 10.50%-1,858.49万 | -1,630,894.18%-756.69万 |
| 非现金项目调整总额 | -10.83%380.2万 | -323.14%-1,075.1万 | 11.21%175.6万 | -28.33%1,484.8万 | -42.65%418.7万 | 0.07%426.4万 | 227.76%481.8万 | -79.45%157.9万 | -9.06%2,071.61万 | 915,026.82%730.11万 |
| -折旧与摊销 | 6.36%227.4万 | 3.23%229.8万 | -0.22%227万 | -7.70%909.95万 | -5.39%246.05万 | -11.10%213.8万 | -7.29%222.6万 | -7.22%227.5万 | 1.41%985.86万 | 1,615,368.94%260.06万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | 100.31%4,000 | -1,100.30%-625.37万 | -316.38%-135.27万 | ---362.7万 | --0 | ---127.4万 | 164.79%62.52万 | 66,679.87%62.52万 |
| -处置利润 | -82.09%89.2万 | -873.80%-1,385.1万 | -606.67%-127.2万 | 40.69%929.63万 | -3.23%270.63万 | 357.30%498万 | 202.99%179万 | -104.04%-18万 | -34.81%660.77万 | 709,711.42%279.67万 |
| -汇兑损益净额 | --0 | --0 | --0 | -98.12%7,581 | -98.12%7,581 | --0 | --0 | --0 | 222.89%40.26万 | 68,448.73%40.26万 |
| -其他非现金项目 | -17.72%63.6万 | 0.00%80.2万 | -0.53%75.4万 | -16.25%269.84万 | -58.29%36.54万 | 0.78%77.3万 | -0.62%80.2万 | -1.81%75.8万 | -23.56%322.21万 | 176,181.09%87.61万 |
| 营运资本变动 | -108.69%-75.7万 | 529.93%244.2万 | -54.27%305.2万 | 62.13%2,215.79万 | 233.48%733.89万 | 20.11%871.3万 | 81.92%-56.8万 | -55.66%667.4万 | 206.47%1,366.67万 | -1,808,754.28%-549.83万 |
| -应收款(增)减 | -2.34%296.2万 | 237.90%231.4万 | 22.45%279.3万 | 10.74%902.95万 | 170.20%539.35万 | -46.64%303.3万 | 4.11%-167.8万 | -80.84%228.1万 | -34.24%815.37万 | -7,049,000.92%-768.33万 |
| -存货(增)减 | -104.02%-41.1万 | 241.21%44.2万 | 3.02%95.6万 | 478.87%948.81万 | -63.04%-136.29万 | 2,049.71%1,023.6万 | -114.95%-31.3万 | 2.43%92.8万 | 140.10%163.91万 | -546,445.10%-83.59万 |
| -应付款(减)增 | 27.39%-330.8万 | -122.07%-31.4万 | -120.12%-69.7万 | -6.03%364.03万 | 9.52%330.83万 | -317.47%-455.6万 | 140.82%142.3万 | 54.41%346.5万 | 118.32%387.39万 | 7,192,521.43%302.09万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | 10.06%-321.7万 | 17.10%-72.7万 | -5.40%-84万 | 8.92%-84.8万 | 17.49%-80.2万 | -29.26%-357.7万 | -276,556.15%-87.7万 | |||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -2.99%6.5万 | 182.61%13万 | 18.18%5.2万 | 33.17%44.03万 | 1,313.95%28.33万 | 123.33%6.7万 | -62.90%4.6万 | -78.00%4.4万 | 1,657.43%33.07万 | -12,516.22%-2.33万 |
| 已支付退税 | 582.35%8.2万 | 57.14%-6,000 | -157.14%-1.8万 | -127.11%-14.51万 | -883.91%-10.71万 | 41.38%-1.7万 | -16.67%-1.4万 | 41.67%-7,000 | 27.05%-6.39万 | -2,631.16%-1.09万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -115.71%-21.42万 | -115.71%-21.42万 | 0 | 0 | 0 | 164.26%136.35万 | 2,164,241.27%136.35万 |
| 经营活动现金净额 | -79.54%182.6万 | 429.37%435.1万 | -26.52%468.3万 | 26.92%2,211.91万 | 569.46%814.41万 | 45.11%892.3万 | 59.84%-132.1万 | -60.91%637.3万 | 210.45%1,742.82万 | -4,448,020.51%-173.48万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 58.76%-382.4万 | -51.98%-237.7万 | 64.05%-63.1万 | -11.07%-1,118.79万 | 161.00%140.41万 | -192.89%-927.3万 | 57.65%-156.4万 | -92.43%-175.5万 | -99.41%-1,007.28万 | -284,979.70%-230.18万 |
| 投资产品交易净额 | --0 | -322.11%-40.1万 | --0 | 69.97%-55.64万 | -99.95%627 | 84.11%-19.8万 | -103.10%-9.5万 | 94.53%-26.4万 | 95.67%-185.27万 | 271,164.39%114.93万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投资活动现金净额 | 59.62%-382.4万 | -67.45%-277.8万 | 68.75%-63.1万 | 1.52%-1,174.43万 | 221.88%140.47万 | -114.66%-947.1万 | -165.44%-165.9万 | 64.80%-201.9万 | 74.95%-1,192.55万 | -853,614.81%-115.25万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -321.47%-163万 | -205.13%-377.4万 | 23.32%-385.8万 | -210.44%-617.01万 | -189.22%-546.51万 | 684.13%73.6万 | -46.74%359万 | 29.67%-503.1万 | 258.41%558.67万 | 2,243,942.12%612.57万 |
| 租赁融资增减 | -8.20%-13.2万 | 46.28%-13万 | 55.48%-13万 | 56.39%-83.11万 | 53.28%-17.51万 | 79.53%-12.2万 | 44.87%-24.2万 | 41.13%-29.2万 | -276.12%-190.58万 | -126,295.62%-37.48万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---70.1万 | ---- | ---- | 10.56%-319.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---357.67万 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---5.9万 | --1,056.6万 | ---4.8万 | 93.48%-49.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -915.01%-758.18万 | 2,099,595.68%583.72万 |
| 融资活动现金净额 | -510.75%-252.2万 | 47.07%492.4万 | 24.18%-403.6万 | -43.02%-1,069.46万 | -216.50%-933.36万 | 109.15%61.4万 | 397.34%334.8万 | 30.41%-532.3万 | -477.22%-747.76万 | 2,652,669.54%801.14万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 9.90%945.5万 | -64.48%292.9万 | -69.41%283万 | -71.73%317.54万 | 106.80%873.1万 | -5.20%860.3万 | -41.88%824.6万 | -17.63%925万 | -84.54%1,123.03万 | -62.40%422.2万 |
| 现金变动 | -6,948.48%-452万 | 1,665.49%649.7万 | 101.65%1.6万 | 83.80%-31.99万 | -95.80%21.51万 | 101.33%6.6万 | 107.30%36.8万 | -133.21%-96.9万 | 96.78%-197.49万 | 4,003,089.06%512.41万 |
| 汇率变动影响 | -111.29%-7,000 | 363.64%2.9万 | 337.14%8.3万 | -442.95%-2.56万 | 56.49%-4.16万 | -50.00%6.2万 | 84.72%-1.1万 | -189.74%-3.5万 | 76.43%-4,724 | -245,346.15%-9.57万 |
| 期末现金 | -43.56%492.8万 | 9.90%945.5万 | -64.48%292.9万 | -69.41%282.98万 | -69.41%282.98万 | 106.80%873.1万 | -5.20%860.3万 | -41.88%824.6万 | -17.63%925.07万 | -17.63%925.07万 |
| 自由现金流 | -470.86%-199.8万 | 168.33%197.4万 | -12.26%405.2万 | 27.86%914.6万 | 289.96%776.7万 | -112.35%-35万 | 58.62%-288.9万 | -70.00%461.8万 | 131.61%715.33万 | -1,235,363.14%-408.87万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。