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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
日本全国保证 (7164)
- 3016.0
- -3.0-0.10%
延时20分钟行情交易中 05/14 14:32 (东京)
4154.35亿总市值12.38市盈率(静)
3019.0最高价2985.5最低价39.71万股成交量3008.0今开3019.0昨收11.94亿成交额3582.052周最高0.30%换手率1.38亿总股本2950.052周最低243.7每股收益TTM3958.43亿流通值3582.0历史最高12.38市盈率(静)1.31亿流通股250.0历史最低243.7每股收益(静)1.11%振幅120.00股息TTM1.63市净率100股每手3.98%股息率TTM
日本全国保证 (7164) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -1.24%430亿 | 6.86%435.4亿 | 3.16%407.45亿 | -4.29%394.95亿 | 4.40%412.66亿 | 161.64亿 | 5.27%87.22亿 | 10.86%78.58亿 | 65.16%85.22亿 | -0.84%395.28亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 1.81%465.81亿 | 10.50%457.53亿 | 0.30%414.04亿 | 2.51%412.82亿 | 3.29%402.73亿 | --162.24亿 | 6.80%80.77亿 | 13.97%83.52亿 | 8.67%76.2亿 | 10.64%389.91亿 |
| 非现金项目调整总额 | -40.65%-41.76亿 | -42.40%-29.69亿 | -110.82%-20.85亿 | -43.96%-9.89亿 | -63.96%-6.87亿 | ---7,000万 | -56.25%-2亿 | -272.63%-3.54亿 | 17.11%-6,300万 | -192.49%-4.19亿 |
| -折旧与摊销 | 8.42%10.04亿 | 141.78%9.26亿 | 6.69%3.83亿 | 15.06%3.59亿 | 8.33%3.12亿 | --8,900万 | 9.46%8,100万 | 5.71%7,400万 | -1.45%6,800万 | 2.86%2.88亿 |
| -联营企业份额 | ---11.93亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -228.57%-2,700万 | -95.99%2,100万 | 202.89%5.24亿 | -14.78%1.73亿 | --2.03亿 | --1.05亿 | ---900万 | ---100万 | --1.08亿 | ---- |
| -其他非现金项目 | -1.12%-39.6亿 | -30.88%-39.16亿 | -96.71%-29.92亿 | -26.54%-15.21亿 | -70.01%-12.02亿 | ---2.64亿 | -34.65%-2.72亿 | -158.79%-4.27亿 | -64.83%-2.39亿 | -105.52%-7.07亿 |
| 营运资本变动 | -21.88%5.89亿 | -46.98%7.54亿 | 277.09%14.22亿 | -147.97%-8.03亿 | 75.84%16.74亿 | --700万 | -0.47%8.44亿 | -0.72%-1.4亿 | 154.07%9.63亿 | -77.15%9.52亿 |
| -应收款（增）减 | -97.02%500万 | 76.84%1.68亿 | 90.00%9,500万 | -60.94%5,000万 | 19.63%1.28亿 | ---200万 | -13.33%3,900万 | 126.09%5,200万 | 178.57%3,900万 | -74.70%1.07亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 105.29%24.43亿 | 1.71%11.9亿 | 188.77%11.7亿 | -459.13%-13.18亿 | 176.14%3.67亿 | --2.68亿 | -32.32%3.12亿 | -2,554.55%-5.84亿 | -46.46%3.71亿 | -167.22%-4.82亿 |
| -其他流动资产变动 | -207.78%-18.59亿 | -484.71%-6.04亿 | -66.24%1.57亿 | -60.56%4.65亿 | -11.15%11.79亿 | ---2.59亿 | 44.15%4.93亿 | 380.00%3.92亿 | 122.23%5.53亿 | -56.16%13.27亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 8.86%-7.82亿 | -8.33%-8.58亿 | -0.25%-7.92亿 | -0.38%-7.9亿 | -1.29%-7.87亿 | -3.91亿 | 0 | -701.03%-7.77亿 | ||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 30.97%54.42亿 | 19.98%41.55亿 | 41.64%34.63亿 | 26.75%24.45亿 | 21.86%19.29亿 | 5.66亿 | 18.53%4.35亿 | 23.64%5.44亿 | 28.86%3.84亿 | 19.47%15.83亿 |
| 已支付退税 | -10.52%-148.26亿 | -10.76%-134.15亿 | 2.71%-121.12亿 | 5.14%-124.5亿 | -29.67%-131.25亿 | -800万 | -26.58%-59.29亿 | 0.00%-900万 | -32.43%-71.79亿 | 10.53%-101.22亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -200.00%-100万 | 100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | -1.77%328.33亿 | 6.77%334.23亿 | 9.07%313.04亿 | -1.99%287亿 | -3.08%292.82亿 | --163.31亿 | -18.67%32.27亿 | 9.17%79.97亿 | 1,221.43%17.27亿 | 1.45%302.11亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 17.44%-7,100万 | 77.84%-8,600万 | -10.54%-3.88亿 | -308.14%-3.51亿 | -59.26%-8,600万 | ---4,400万 | 3.85%-2,500万 | -25.00%-1,000万 | 22.22%-700万 | 68.60%-5,400万 |
| 无形资产交易净额 | 60.32%-3.19亿 | 49.37%-8.04亿 | -104.90%-15.88亿 | -208.76%-7.75亿 | -58.86%-2.51亿 | ---5,000万 | -25.00%-5,500万 | -218.42%-1.21亿 | 48.98%-2,500万 | 33.05%-1.58亿 |
| 业务交易净额 | --0 | -81.41%5,000万 | --2.69亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.44%-53.23亿 |
| 投资产品交易净额 | -2,894.15%-329.43亿 | 102.53%11.79亿 | -47.39%-465.27亿 | 13.30%-315.67亿 | -293.48%-364.09亿 | --32.77亿 | -258.09%-133.79亿 | 45.01%-72.24亿 | -302.85%-190.83亿 | -211.55%-92.53亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -90.65%-188.8亿 | 9.43%-99.03亿 | -107.48%-109.34亿 | -223.31%-52.7亿 | ---16.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -3.26%98.58亿 | 221.45%101.9亿 | 65.10%31.7亿 | 356.06%19.2亿 | -9.07%4.21亿 | --9,800万 | 32.00%1.32亿 | -35.71%7,200万 | -4.03%1.19亿 | 471.60%4.63亿 |
| 其他投资变动净额 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | 100.00%200万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | -200.00%-100万 | 300.00%200万 |
| 投资活动现金净额 | -6,876.96%-423.56亿 | 101.12%6.25亿 | -55.36%-559.96亿 | 5.04%-360.42亿 | -164.99%-379.55亿 | --16.51亿 | -256.93%-133.28亿 | 44.30%-72.81亿 | -310.04%-189.97亿 | -627.75%-143.23亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --0 | ---6亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | 0.00%-70亿 | -5,411.81%-70亿 | ---1.27亿 | --0 | -5,662.50%-4.45亿 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | 300.00%800万 |
| 已支付现金股息 | -73.67%-203.32亿 | -14.86%-117.07亿 | -11.28%-101.92亿 | -13.68%-91.59亿 | -23.16%-80.57亿 | --0 | --0 | -15.38%-3,000万 | -23.19%-80.27亿 | -9.18%-65.42亿 |
| 其他筹资费用净额 | -25.00%-500万 | ---400万 | ---- | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -41.56%-273.37亿 | -87.14%-193.11亿 | -12.67%-103.19亿 | -7.74%-91.59亿 | -30.10%-85.01亿 | --0 | --0 | -2,688.24%-4.74亿 | -23.19%-80.27亿 | -128.09%-65.34亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 18.98%923.84亿 | -31.08%776.47亿 | -12.78%1,126.59亿 | -5.10%1,291.6亿 | 7.38%1,360.99亿 | --1,009.43亿 | 1.25%1,110.44亿 | -4.02%1,108.02亿 | 7.38%1,360.99亿 | 78.53%1,267.45亿 |
| 现金变动 | -350.12%-368.6亿 | 142.09%147.37亿 | -112.18%-350.11亿 | 3.92%-165.01亿 | -283.60%-171.74亿 | --179.82亿 | -181.06%-101.01亿 | 104.20%2.42亿 | -123.81%-252.97亿 | -83.22%93.54亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -39.90%555.24亿 | 18.98%923.84亿 | -31.08%776.47亿 | -5.27%1,126.59亿 | -12.62%1,189.24亿 | --1,189.24亿 | -17.35%1,009.43亿 | 1.25%1,110.44亿 | -4.02%1,108.02亿 | 7.38%1,360.99亿 |
| 自由现金流 | -0.29%324.4亿 | 10.95%325.33亿 | 6.37%293.21亿 | -4.76%275.65亿 | -3.52%289.44亿 | --162.37亿 | -19.27%31.47亿 | 8.05%78.65亿 | 899.53%16.95亿 | 2.15%299.99亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
