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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
日本市场个股详情
FALTEC (7215)
- 364
- -14-3.70%
延时20分钟行情未开盘 05/08 15:30 (东京)
34.14亿总市值10.38市盈率(静)
386最高价361最低价2.19万股成交量386今开378昨收822.49万成交额42052周最高0.65%换手率937.86万总股本33752周最低33.79每股收益TTM12.32亿流通值1867历史最高10.38市盈率(静)338.40万流通股310历史最低35.06每股收益(静)6.61%振幅--股息TTM0.19市净率100股每手--股息率TTM
FALTEC (7215) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -17.81%59.99亿 | 105.32%72.99亿 | 23.35%35.55亿 | -40.97%28.82亿 | -33.17%48.82亿 | 124.08%73.05亿 | -46.64%32.6亿 | -2.91%61.1亿 | -8.80%62.93亿 | 68.70%69亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 3,344.74%24.66亿 | 93.21%-7,600万 | -248.21%-11.19亿 | -72.36%7.55亿 | -18.45%27.32亿 | 54.09%33.5亿 | -4.65%21.74亿 | 111.90%22.8亿 | -55.92%10.76亿 | -23.29%24.41亿 |
| 非现金项目调整总额 | -31.15%42.92亿 | 6.36%62.34亿 | 62.04%58.61亿 | 5.15%36.17亿 | -10.90%34.4亿 | -9.22%38.61亿 | 17.23%42.53亿 | -35.23%36.28亿 | 48.53%56.01亿 | -9.07%37.71亿 |
| -折旧与摊销 | 3.44%44.22亿 | -2.17%42.75亿 | 8.25%43.7亿 | 0.60%40.37亿 | -3.37%40.13亿 | 1.27%41.53亿 | 2.47%41.01亿 | 6.41%40.02亿 | 8.95%37.61亿 | 2.34%34.52亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -92.44%1.45亿 | 178.23%19.17亿 | -24.12%6.89亿 | 336.54%9.08亿 | -32.47%2.08亿 | 2,980.00%3.08亿 | -96.97%1,000万 | -10.81%3.3亿 | 2,746.15%3.7亿 | --1,300万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.97%-2,100万 |
| -联营企业份额 | 280.00%5,400万 | -129.41%-3,000万 | 117.02%1.02亿 | 361.11%4,700万 | -12.50%-1,800万 | 58.97%-1,600万 | 20.41%-3,900万 | 48.96%-4,900万 | -41.18%-9,600万 | -223.81%-6,800万 |
| -处置利润 | 355.93%1.51亿 | 14.49%-5,900万 | -171.13%-6,900万 | 175.78%9,700万 | 91.46%-1.28亿 | -3,845.00%-14.98亿 | 102.90%4,000万 | -1,434.44%-13.81亿 | 12.62%-9,000万 | -186.55%-1.03亿 |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.06%2.35亿 | 201.89%1.62亿 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -296.13%-8.61亿 |
| -其他非现金项目 | -466.41%-4.8亿 | -82.96%1.31亿 | 152.24%7.69亿 | -131.81%-14.72亿 | -169.47%-6.35亿 | 548.23%9.14亿 | -80.58%1.41亿 | -48.91%7.26亿 | 18.71%14.21亿 | 30.53%11.97亿 |
| 营运资本变动 | -166.75%-7.59亿 | 195.79%11.37亿 | 20.28%-11.87亿 | -15.52%-14.89亿 | -1,471.28%-12.89亿 | 102.97%9,400万 | -1,675.62%-31.67亿 | 152.34%2.01亿 | -155.81%-3.84亿 | 121.24%6.88亿 |
| -应收款（增）减 | 558.05%11.45亿 | 139.91%1.74亿 | -123.58%-4.36亿 | 548.79%18.49亿 | -114.29%-4.12亿 | 303.03%28.83亿 | -158.18%-14.2亿 | 27.25%-5.5亿 | -282.61%-7.56亿 | 119.81%4.14亿 |
| -存货（增）减 | -87.32%7,800万 | 166.41%6.15亿 | 23.09%-9.26亿 | -9,361.54%-12.04亿 | 108.07%1,300万 | 72.29%-1.61亿 | 11.97%-5.81亿 | -309.52%-6.6亿 | 61.54%3.15亿 | 118.79%1.95亿 |
| -应付款（减）增 | -657.69%-18.85亿 | -59.33%3.38亿 | 165.13%8.31亿 | -156.22%-12.76亿 | 79.34%-4.98亿 | -202.01%-24.1亿 | -133.69%-7.98亿 | 734.15%23.69亿 | 346.96%2.84亿 | -3.60%-1.15亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,070.00%-9,700万 | 101.52%1,000万 | 23.54%-6.56亿 | -118.88%-8.58亿 | -79.82%-3.92亿 | 40.76%-2.18亿 | 61.59%-3.68亿 | -615.05%-9.58亿 | --1.86亿 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.40%-4.42亿 | 51.54%-2.52亿 | 43.84%-5.2亿 | -124.21%-9.26亿 | -312.89%-4.13亿 | --1.94亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -37.87%-2.33亿 | -38.52%-1.69亿 | -14.02%-1.22亿 | 20.74%-1.07亿 | 27.42%-1.35亿 | 6.06%-1.86亿 | -20.73%-1.98亿 | 17.17%-1.64亿 | 30.28%-1.98亿 | -17.84%-2.84亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 6.19%1.03亿 | -3.00%9,700万 | 47.06%1亿 | 41.67%6,800万 | 20.00%4,800万 | -4.76%4,000万 | -14.29%4,200万 | -52.43%4,900万 | 80.70%1.03亿 | 9.62%5,700万 |
| 已支付退税 | -83.48%-12.11亿 | 9.22%-6.6亿 | 24.03%-7.27亿 | 21.43%-9.57亿 | -104.36%-12.18亿 | 43.08%-5.96亿 | -108.57%-10.47亿 | 47.65%-5.02亿 | 6.89%-9.59亿 | 35.46%-10.3亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -97.45%600万 | -21.67%2.35亿 | -55.82%3亿 | 1,070.69%6.79亿 | 124.58%5,800万 | -23,500.00%-2.36亿 | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | -100.30%-100万 |
| 经营活动现金净额 | -29.13%46.58亿 | 116.15%65.73亿 | 39.11%30.41亿 | -48.64%21.86亿 | -35.72%42.56亿 | 263.59%66.21亿 | -66.84%18.21亿 | 4.79%54.92亿 | -7.11%52.41亿 | 114.28%56.42亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 31.57%-29.18亿 | -25.89%-42.64亿 | 14.92%-33.87亿 | -32.30%-39.81亿 | 12.43%-30.09亿 | 58.95%-34.36亿 | -71.66%-83.7亿 | -57.24%-48.76亿 | 5.17%-31.01亿 | 9.54%-32.7亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | 316.28%9,300万 | 84.42%-4,300万 | -27,500.00%-2.76亿 | 90.00%-100万 | -900.00%-1,000万 | -100.14%-100万 | 70,400.00%7.03亿 | -100.38%-100万 | 8,866.67%2.63亿 |
| 其他投资变动净额 | -153.17%-2.18亿 | 300.98%4.1亿 | -63.20%-2.04亿 | -290.63%-1.25亿 | 39.62%-3,200万 | -136.30%-5,300万 | 271.76%1.46亿 | -1,316.67%-8,500万 | 91.89%-600万 | -346.67%-7,400万 |
| 投资活动现金净额 | 16.62%-31.36亿 | -3.49%-37.61亿 | 17.07%-36.34亿 | -41.58%-43.82亿 | 11.55%-30.95亿 | 57.46%-34.99亿 | -93.17%-82.25亿 | -37.00%-42.58亿 | -0.88%-31.08亿 | 22.12%-30.81亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -478.26%-13.3亿 | -112.52%-2.3亿 | 1,993.81%18.37亿 | -185.29%-9,700万 | 96.92%-3,400万 | -127.10%-11.05亿 | -46.47%40.77亿 | 719.03%76.17亿 | 425.17%9.3亿 | -108.85%-2.86亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.50%5,000万 | -79.75%1,600万 | -84.75%7,900万 |
| 租赁融资增减 | -137.82%-1.63亿 | 5.38%4.31亿 | 581.67%4.09亿 | -62.26%6,000万 | 51.43%1.59亿 | 112.79%1.05亿 | 47.57%-8.21亿 | -27.73%-15.66亿 | -3.90%-12.26亿 | 7.16%-11.8亿 |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | 0.00%-2.71亿 | 0.00%-2.71亿 | 0.00%-2.71亿 | 33.25%-2.71亿 | -0.50%-4.06亿 | 0.00%-4.04亿 | -1.00%-4.04亿 | -0.50%-4亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -58.46%-4.12亿 | -173.68%-2.6亿 | 74.73%-9,500万 | ---3.76亿 | ---- | ---- | ---3.06亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---200万 | ---- | ---300万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 融资活动现金净额 | -3,128.81%-19.05亿 | -103.14%-5,900万 | 374.42%18.77亿 | -362.16%-6.84亿 | 88.36%-1.48亿 | -150.02%-12.71亿 | -55.40%25.41亿 | 931.68%56.97亿 | 61.69%-6.85亿 | -185.88%-17.88亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 22.46%144.97亿 | 15.17%118.38亿 | -19.13%102.79亿 | 8.47%127.1亿 | 17.45%117.17亿 | -24.02%99.76亿 | 115.03%131.3亿 | 27.61%61.06亿 | 16.48%47.85亿 | 48.84%41.08亿 |
| 现金变动 | -113.91%-3.83亿 | 114.41%27.53亿 | 144.58%12.84亿 | -384.30%-28.8亿 | -45.27%10.13亿 | 147.92%18.51亿 | -155.74%-38.63亿 | 378.66%69.31亿 | 87.32%14.48亿 | 1.84%7.73亿 |
| 汇率变动影响 | 671.74%5.26亿 | -133.58%-9,200万 | -39.11%2.74亿 | 2,468.42%4.5亿 | 82.57%-1,900万 | 41.08%-1.09亿 | -301.09%-1.85亿 | 173.02%9,200万 | -32.63%-1.26亿 | -135.71%-9,500万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100.11%-100万 | 89,300.00%8.94亿 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -100.31%-100万 |
| 期末现金 | 0.99%146.4亿 | 22.46%144.97亿 | 15.17%118.38亿 | -19.13%102.79亿 | 8.47%127.1亿 | 17.45%117.17亿 | -24.02%99.76亿 | 115.03%131.3亿 | 27.61%61.06亿 | 16.48%47.85亿 |
| 自由现金流 | -23.91%17.38亿 | 669.58%22.84亿 | 77.66%-4.01亿 | -397.68%-17.95亿 | 14.20%6.03亿 | 108.06%5.28亿 | -506.39%-65.49亿 | -360.87%-10.8亿 | -67.71%4.14亿 | 159.46%12.82亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
