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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
爱思帝 (7278)
- 5900
- +60+1.03%
延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
2867.03亿总市值19.40市盈率(静)
5900最高价5820最低价12.71万股成交量5840今开5840昨收7.46亿成交额590052周最高0.51%换手率4859.37万总股本355552周最低333.98每股收益TTM1470.56亿流通值5900历史最高19.40市盈率(静)2492.47万流通股465历史最低304.13每股收益(静)1.37%振幅300.00股息TTM1.18市净率100股每手5.08%股息率TTM
爱思帝 (7278) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 67.27%86.38亿 | 24.64%117.96亿 | -10.72%380.28亿 | 4.67%82.32亿 | -40.60%51.64亿 | -12.43%94.64亿 | 19.61%425.92亿 | 41.22%152.26亿 | -7.44%78.65亿 | 206.56%86.94亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 39.66%60.5亿 | -23.79%41.56亿 | 253.72%204.05亿 | 48.10%67.4亿 | -3.97%43.32亿 | 52.96%54.53亿 | -233.86%-132.74亿 | -8,862.28%-259.01亿 | 10.78%45.51亿 | 27.83%45.11亿 |
| 非现金项目调整总额 | -30.03%31.53亿 | 64.81%46.97亿 | -69.06%160.99亿 | -36.22%34.45亿 | 2.20%45.06亿 | -51.86%28.5亿 | 110.82%520.25亿 | 292.68%362.95亿 | -3.21%54.01亿 | -9.89%44.09亿 |
| -折旧与摊销 | -7.22%33.15亿 | -7.07%33.5亿 | -25.55%143.45亿 | -25.19%36.33亿 | -26.62%35.73亿 | -23.64%36.05亿 | -3.28%192.69亿 | -1.75%48.23亿 | -3.44%48.56亿 | -3.14%48.69亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -95.16%15.59亿 | ---- | ---- | ---- | 662.27%321.83亿 | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 54.55%-500万 | -376.92%-6,200万 | 1,276.00%5.88亿 | 192.86%1,300万 | 15.38%-1,100万 | 31.58%-1,300万 | 12.28%-5,000万 | -500.00%-400万 | 6.67%-1,400万 | 27.78%-1,300万 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | -92.68%300万 | --900万 | 575.00%2,700万 | -3,300.00%-3,200万 | --4,100万 | --0 | -55.56%400万 | -70.00%300万 | --100万 | --0 |
| -其他非现金项目 | -272.65%-15.59亿 | 288.68%14亿 | -167.85%-4.2亿 | -130.29%-1.69亿 | 302.01%9.03亿 | -160.92%-7.42亿 | 6.72%6.19亿 | -802.97%-7.1亿 | -1.41%5.58亿 | -285.34%-4.47亿 |
| 营运资本变动 | 84.62%-5.65亿 | 153.49%29.43亿 | -60.32%15.24亿 | 6.42%-19.53亿 | -1,525.66%-36.74亿 | -12.18%11.61亿 | 277.68%38.41亿 | 164.33%48.32亿 | -75.23%-20.87亿 | 95.95%-2.26亿 |
| -应收款（增）减 | 62.32%-10.98亿 | -18.12%13.96亿 | -60.31%12.53亿 | 116.84%4.12亿 | -168.57%-29.14亿 | 156.78%17.05亿 | 150.95%31.57亿 | 251.45%33.88亿 | -91.63%1.9亿 | 80.30%-10.85亿 |
| -存货（增）减 | 544.48%13.29亿 | 95.26%-8,200万 | -23.73%25.87亿 | 375.28%17.26亿 | -118.18%-2.99亿 | -459.67%-17.3亿 | 717.85%33.92亿 | -37.28%18.93亿 | 77.13%-6.27亿 | 455.74%16.45亿 |
| -应付款（减）增 | ---- | ---- | 14.48%-23.16亿 | -147.94%-40.91亿 | 41.35%-4.61亿 | 570.06%11.86亿 | -979.22%-27.08亿 | -142.88%-4.49亿 | -129.17%-16.5亿 | -109.60%-7.86亿 |
| -其他流动负债变动 | ---- | --16.29亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -95.10%-1.99亿 | 5.18%-1.83亿 | 8.68%-6.73亿 | -90.00%-2.47亿 | 56.78%-1.02亿 | -17.68%-1.93亿 | 13.60%-7.37亿 | 34.49%-2.07亿 | 17.20%-1.3亿 | -16.26%-2.36亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -8.80%1.14亿 | -16.43%1.78亿 | 22.53%5.82亿 | 17.92%1.25亿 | 48.81%1.25亿 | 18.99%2.13亿 | 62.67%4.75亿 | 63.08%1.06亿 | 58.21%1.06亿 | 68.00%8,400万 |
| 已支付退税 | 26.26%-5.25亿 | 52.33%-13亿 | -36.38%-64.4亿 | -54.73%-24.03亿 | -234.27%-7.12亿 | -24.92%-27.27亿 | 39.66%-47.22亿 | -65.17%-7.73亿 | 36.22%-15.53亿 | 78.24%-2.13亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-100万 | -300.00%-200万 | 0 | 0 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 100.00%200万 | 0 | -300.00%-200万 |
| 经营活动现金净额 | 79.40%80.28亿 | 55.27%104.9亿 | -16.26%314.95亿 | -9.24%57.07亿 | -46.26%44.75亿 | -21.81%67.56亿 | 38.15%376.09亿 | 42.63%143.54亿 | 5.31%62.88亿 | 388.39%83.27亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -53.26%-20.66亿 | 33.79%-13.01亿 | 53.97%-40.66亿 | 8.96%-21.24亿 | 22.88%-13.48亿 | 33.55%-19.65亿 | 25.72%-88.33亿 | 47.94%-17.95亿 | 42.64%-23.33亿 | 3.85%-17.48亿 |
| 无形资产交易净额 | -178.36%-3.73亿 | -103.00%-2.03亿 | 17.36%-4.76亿 | -67.90%-1.36亿 | -6.35%-1.34亿 | -66.67%-1亿 | -22.03%-5.76亿 | -155.37%-3.09亿 | 12.90%-8,100万 | 22.70%-1.26亿 |
| 业务交易净额 | --2.12亿 | ---2.12亿 | -250.75%-25.85亿 | ---11.73亿 | ---- | ---- | 1.21%-7.37亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -380.37%-12.28亿 | 55.16%-11.03亿 | 56.59%-14.14亿 | 110.96%6.07亿 | 1,142.86%4.38亿 | -703.92%-24.6亿 | -1,147.27%-32.57亿 | -15.47%26.28亿 | -66.28%-55.37亿 | 87.27%-4,200万 |
| 其他投资变动净额 | -121.09%-1.58亿 | 96.06%-3,700万 | -4,475.00%-1.83亿 | 101.95%1,500万 | 143.18%7.49亿 | -232.16%-9.4亿 | -200.00%-400万 | 10,671.43%7.4亿 | -3,443.48%-7.69亿 | 7,800.00%3.08亿 |
| 投资活动现金净额 | -115.96%-36.13亿 | 47.74%-28.56亿 | 34.93%-87.24亿 | 66.67%-28.11亿 | 11.62%-16.73亿 | -51.55%-54.65亿 | -4.79%-134.07亿 | 143.45%5.27亿 | -12.96%-84.35亿 | 18.23%-18.93亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -94.75%-8.16亿 | 58.19%-7.94亿 | 653.30%256.29亿 | 1,340.77%292.45亿 | 80.07%-4.19亿 | -8,356.52%-18.99亿 | 4.16%-46.32亿 | -122.73%-1.96亿 | 27.30%-23.57亿 | -288.52%-21.02亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | 80.12%-9.26亿 | -4,478,200.00%-447.83亿 | ---130.57亿 | ---105.32亿 | ---46.58亿 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -83.33%-1.1亿 | -94.83%-53.93亿 | -42.14%-70.03亿 | -48.27%-41.65亿 | -33.33%-6,000万 | -33.78%-27.68亿 | -10.27%-49.27亿 | 20.00%-400万 | -32.94%-28.09亿 | 6.25%-4,500万 |
| 其他筹资费用净额 | 13.46%-4.05亿 | -16.92%-19亿 | -38.84%-25.63亿 | 14.91%-3.48亿 | -47.63%-4.68亿 | -49.77%-16.25亿 | 1.70%-18.46亿 | 71.77%-3,500万 | -51.48%-4.09亿 | -5.32%-3.17亿 |
| 融资活动现金净额 | 88.40%-13.31亿 | 17.69%-90.13亿 | -151.80%-287.2亿 | 309.42%116.75亿 | -365.87%-114.79亿 | -249.73%-109.5亿 | -2.03%-114.06亿 | -8.76%-2.36亿 | 0.89%-55.75亿 | -421.67%-24.64亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 1.18%665.64亿 | -7.95%681.6亿 | 24.36%740.43亿 | -15.92%561.95亿 | 5.16%657.87亿 | 24.36%740.43亿 | 7.46%595.38亿 | 16.51%587.07亿 | 14.41%668.36亿 | 7.52%625.6亿 |
| 现金变动 | 135.54%30.84亿 | 85.72%-13.79亿 | -146.49%-59.49亿 | 288.69%145.71亿 | -318.56%-86.77亿 | -607.57%-96.59亿 | 293.60%127.96亿 | 69.62%146.45亿 | -8.44%-77.22亿 | 2,444.87%39.7亿 |
| 汇率变动影响 | 190.11%8.29亿 | -115.54%-2.18亿 | -96.14%6,600万 | 426.96%13.34亿 | -399.67%-9.2亿 | 25.38%14.03亿 | 93.98%17.09亿 | 33.91%6.91亿 | 55.02%-4.08亿 | 309.33%3.07亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 25.41%704.76亿 | 1.18%665.64亿 | -7.95%681.6亿 | 22.80%720.95亿 | -15.92%561.95亿 | 5.16%657.87亿 | 24.36%740.43亿 | 24.36%740.43亿 | 16.51%587.07亿 | 14.41%668.36亿 |
| 自由现金流 | 86.28%55.68亿 | 91.86%89.54亿 | -16.62%234.57亿 | -11.91%34.02亿 | -53.51%29.89亿 | -16.90%46.67亿 | 90.36%281.33亿 | 89.07%122.25亿 | 116.12%38.62亿 | 2,229.14%64.3亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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