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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
提爱思泰汽车内饰 (7313)
- 1950.5
- +16.5+0.85%
延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
2418.62亿总市值27.59市盈率(静)
1957.5最高价1932.5最低价25.78万股成交量1934.0今开1934.0昨收5.03亿成交额1957.552周最高0.29%换手率1.24亿总股本1396.552周最低45.1每股收益TTM1739.15亿流通值2605.0历史最高27.59市盈率(静)8916.45万流通股208.5历史最低70.69每股收益(静)1.29%振幅87.00股息TTM0.75市净率100股每手4.46%股息率TTM
提爱思泰汽车内饰 (7313) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -135.72%-26.97亿 | -19.40%91.48亿 | -16.55%338.5亿 | -67.75%50.99亿 | -21.29%75.51亿 | 110.03%113.5亿 | 13.71%405.61亿 | 917.75%97.5亿 | 32.94%158.13亿 | -53.89%95.94亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -41.05%24.94亿 | -38.06%23.6亿 | -7.76%200.58亿 | -39.27%61.79亿 | -27.40%42.31亿 | 154.00%38.1亿 | 16.34%217.46亿 | -23.46%42.44亿 | 78.90%101.74亿 | -11.04%58.28亿 |
| 非现金项目调整总额 | 234.70%76.01亿 | -215.85%-18.57亿 | 4.66%125.42亿 | -45.62%29.76亿 | -15.48%22.71亿 | 284.46%16.03亿 | 7.88%119.84亿 | -46.54%46.93亿 | 307.47%54.73亿 | -9.65%26.87亿 |
| -折旧与摊销 | 2.18%35.67亿 | 2.20%34.8亿 | 10.96%143.12亿 | 9.20%35.72亿 | 11.64%34.91亿 | 13.88%34.05亿 | 8.58%128.98亿 | 18.30%35.1亿 | 4.34%32.71亿 | 7.53%31.27亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 1,200.87%14.96亿 | ---- | ---- | ---- | 400.00%1.15亿 | --0 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | -373.86%-4.82亿 | 154.85%1.3亿 | -685.42%-2.81亿 | 116.00%5,400万 | 230.37%1.76亿 | -233.90%-2.37亿 | 109.86%4,800万 | -118.81%-1,900万 | 105.05%2,500万 | -164.71%-1.35亿 |
| -处置利润 | 27.34%-1.01亿 | 216.00%8,700万 | -144.12%-14.11亿 | -591.67%-12.45亿 | 23.63%-1.39亿 | 43.61%-7,500万 | 56.05%-5.78亿 | 92.67%-8,300万 | -153.52%-1.8亿 | -691.30%-1.82亿 |
| -其他非现金项目 | 467.30%46.17亿 | -272.75%-55.54亿 | -215.43%-15.74亿 | -77.97%4.94亿 | -921.95%-12.57亿 | 61.82%-14.9亿 | -149.45%-4.99亿 | -81.20%12.85亿 | 142.93%22.42亿 | -187.86%-1.23亿 |
| 营运资本变动 | -1,319.35%-127.91亿 | 45.55%86.44亿 | -81.70%12.5亿 | -2,516.07%-40.59亿 | -2.69%10.49亿 | 24.46%59.39亿 | 16.37%68.31亿 | 106.08%8.13亿 | -98.10%1.68亿 | -90.44%10.78亿 |
| -应收款（增）减 | 138.78%20.9亿 | 6.32%95.15亿 | -110.58%-19.27亿 | 90.08%-1.59亿 | 3.18%-53.89亿 | -28.13%89.49亿 | 336.11%182.16亿 | 154.45%129.33亿 | -111.64%-16.03亿 | -46.47%-55.66亿 |
| -存货（增）减 | -112.62%-34.36亿 | -543.03%-16.14亿 | -3,961.64%-64.58亿 | -3,972.86%-28.51亿 | -13,566.67%-16.16亿 | 75.84%-2.51亿 | -101.13%-1.59亿 | -85.69%9.38亿 | -104.26%-7,000万 | -99.74%1,200万 |
| -应付款（减）增 | -239.39%-111.39亿 | 124.97%6.85亿 | 236.81%100.54亿 | -152.56%-10.48亿 | 15.83%79.91亿 | 58.79%-27.43亿 | -943.89%-73.49亿 | -344.42%-95.86亿 | 129.99%19.94亿 | -35.10%68.99亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,830.77%-2.51亿 | 72.22%-500万 | 237.57%7.69亿 | 80.62%-4,400万 | 93.37%-1,300万 | -1,900.00%-1,800万 | -236.67%-5.59亿 | -132.54%-1.37亿 | -632.26%-2.27亿 | -228.10%-1.96亿 |
| -其他流动资产变动 | -172.37%-5,500万 | 3,050.00%6,300万 | 64.20%-11.88亿 | -41.89%4,300万 | 207.04%7,600万 | -85.71%200万 | -1,294.12%-33.18亿 | -550.10%-33.35亿 | -35.65%7,400万 | 76.64%-7,100万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | -56.76%1,600万 | 15.03%7.27亿 | 17.47%19.9亿 | -12.68%10.74亿 | -35.09%3,700万 | 60.41%6.32亿 | 41.17%16.94亿 | 30.00%1,300万 | 54.91%12.3亿 | 418.18%5,700万 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -26.53%-6,200万 | 88.07%-6,000万 | -172.65%-6.68亿 | -75.76%-5,800万 | -75.00%-4,900万 | -226.62%-5.03亿 | -87.02%-2.45亿 | 0.00%-3,000万 | 0.00%-3,300万 | 26.32%-2,800万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -30.70%4.47亿 | 5.85%7.42亿 | -23.47%24.06亿 | 3.68%6.77亿 | -14.11%6.45亿 | -12.38%7.01亿 | 75.06%31.44亿 | 79.73%9.4亿 | 37.18%6.53亿 | 111.55%7.51亿 |
| 已支付退税 | -367.45%-93.77亿 | -21.20%-25.15亿 | -18.25%-88.64亿 | -44.21%-35.88亿 | -33.47%-20.06亿 | 23.74%-20.75亿 | 7.34%-74.96亿 | 10.81%-7.84亿 | 18.16%-24.88亿 | -39.17%-15.03亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 100.00%200万 | 0 | -200.00%-100万 | 0 | 200.00%100万 | -150.00%-100万 | 100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | -288.88%-116.71亿 | -20.41%80.42亿 | -23.76%287.13亿 | -78.89%32.04亿 | -30.34%61.79亿 | 171.25%101.04亿 | 23.70%376.59亿 | 1,602.07%98.89亿 | 50.35%151.75亿 | -55.77%88.7亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -2.82%-45.18亿 | -82.54%-46.53亿 | -14.48%-137.92亿 | -30.19%-24.41亿 | -64.57%-43.94亿 | 33.20%-25.49亿 | 5.84%-120.48亿 | -17.65%-36.87亿 | 32.58%-18.75亿 | 13.93%-26.7亿 |
| 无形资产交易净额 | 72.36%-7.15亿 | 12.89%-7.91亿 | -82.29%-64.24亿 | -80.89%-15.43亿 | -238.61%-25.87亿 | -3.89%-9.08亿 | -48.94%-35.24亿 | -109.11%-10.33亿 | 22.88%-8.53亿 | -91.48%-7.64亿 |
| 投资产品交易净额 | 134.45%27.95亿 | 449.84%74.9亿 | -346.09%-157.84亿 | -22,545.00%-44.89亿 | -198.24%-81.14亿 | -443.40%-21.41亿 | 209.94%64.14亿 | 40.90%-14.71亿 | 100.28%2,000万 | 114.41%82.59亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -21.74%-5,600万 | -50.00%-5,100万 | 36.63%-1.54亿 | -54.17%-3,700万 | 2.13%-4,600万 | 75.89%-3,400万 | -147.96%-2.43亿 | -63.16%-3,100万 | -9.09%-2,400万 | -67.86%-4,700万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%2,400万 | 4.76%4,400万 | 121.60%2.77亿 | 312.20%1.69亿 | 20.00%2,400万 | 10.53%4,200万 | 1,288.89%1.25亿 | 126.53%2,600万 | -10.87%4,100万 | 5.26%2,000万 |
| 其他投资变动净额 | -6,500.00%-6,600万 | -200.00%-300万 | -98.35%1,000万 | -84.48%900万 | -125.00%-100万 | -100.21%-100万 | 432.46%6.07亿 | -57.23%7,100万 | 3,000.00%5,800万 | 106.06%400万 |
| 投资活动现金净额 | 83.23%-25.36亿 | 136.42%20.36亿 | -313.74%-358.67亿 | -216.45%-83.32亿 | -414.83%-151.18亿 | -18.63%-55.91亿 | 58.66%-86.69亿 | -0.94%-61.25亿 | 76.35%-26.33亿 | 1,639.86%48.02亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | ---20亿 | ---9.99亿 | ---149.99亿 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | 26.10%-3.71亿 | -11.91%-3.57亿 | -19.05%-16.81亿 | -23.56%-4.3亿 | -31.76%-5.02亿 | 3.92%-3.19亿 | 10.12%-14.12亿 | -1,495.45%-3.51亿 | 48.06%-3.48亿 | 15.89%-3.81亿 |
| 已支付现金股息 | --0 | -5.62%-51.27亿 | -11.66%-97亿 | -8.34%-48.46亿 | --0 | -15.19%-48.54亿 | -14.30%-86.87亿 | --0 | -15.43%-44.73亿 | --0 |
| 非控制性权益现金股息 | -654.41%-44.51亿 | 36.94%-14.1亿 | 33.85%-50.61亿 | 34.32%-22.35亿 | 43.76%-5.9亿 | 30.10%-22.36亿 | 24.70%-76.51亿 | --0 | -169.01%-34.03亿 | -796.58%-10.49亿 |
| 其他筹资费用净额 | --0 | -100.00%-200万 | 97.06%-200万 | --0 | ---100万 | 0.00%-100万 | -115.14%-6,800万 | -6,800.00%-6,700万 | --0 | --0 |
| 融资活动现金净额 | 57.61%-68.22亿 | -6.55%-78.95亿 | -76.47%-314.43亿 | 8.67%-75.11亿 | -1,025.31%-160.92亿 | 4.34%-74.1亿 | 5.52%-178.18亿 | 82.70%-4.18亿 | -42.09%-82.24亿 | -150.88%-14.3亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -26.75%1,120.13亿 | -26.01%1,115.43亿 | 13.42%1,507.55亿 | -15.48%1,198.95亿 | 19.65%1,529.24亿 | 13.42%1,507.55亿 | -4.78%1,329.14亿 | 2.70%1,433.86亿 | -6.94%1,418.61亿 | -2.21%1,278.12亿 |
| 现金变动 | 15.99%-210.29亿 | 175.35%21.83亿 | -445.48%-385.97亿 | -392.70%-126.39亿 | -304.47%-250.31亿 | 66.83%-28.97亿 | 219.04%111.72亿 | 142.34%33.46亿 | 163.23%43.18亿 | -38.05%122.42亿 |
| 汇率变动影响 | 125.23%20.18亿 | -133.81%-17.13亿 | -109.22%-6.15亿 | 329.05%63.95亿 | -543.10%-79.98亿 | 39.47%50.67亿 | 167.66%66.7亿 | 234.22%40.24亿 | 53.44%-27.92亿 | -8.70%18.05亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100万 | -100.45%-100万 | ---- | ---- | 100.00%200万 |
| 期末现金 | -22.36%930.92亿 | -26.75%1,120.13亿 | -26.01%1,115.43亿 | -20.74%1,136.52亿 | -15.48%1,198.95亿 | 19.65%1,529.24亿 | 13.42%1,507.55亿 | 13.42%1,507.55亿 | 2.70%1,433.86亿 | -6.94%1,418.61亿 |
| 自由现金流 | -1,598.60%-169.52亿 | -62.53%23.31亿 | -74.86%53亿 | -121.16%-24.96亿 | -118.89%-9.98亿 | 659.44%62.21亿 | 43.93%210.79亿 | 265.42%51.13亿 | 102.37%117.96亿 | -67.92%52.82亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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