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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
日商永井 (7447)
- 1849
- +1+0.05%
延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
568.31亿总市值22.21市盈率(静)
1855最高价1835最低价6.64万股成交量1835今开1848昨收1.23亿成交额247152周最高0.36%换手率3073.60万总股本172252周最低83.24每股收益TTM339.24亿流通值3225历史最高22.21市盈率(静)1834.70万流通股535历史最低83.24每股收益(静)1.08%振幅60.00股息TTM1.44市净率100股每手3.24%股息率TTM
日商永井 (7447) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -6.69%33.8亿 | 5.83%36.23亿 | -31.51%34.23亿 | -18.83%49.98亿 | 19.79%61.58亿 | 2.12%51.4亿 | -11.47%50.34亿 | -0.01%56.85亿 | 9.23%56.86亿 | 10.18%52.06亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -9.04%37.06亿 | -12.79%40.74亿 | -14.57%46.72亿 | 3.39%54.68亿 | 5.14%52.89亿 | 0.84%50.3亿 | -6.56%49.88亿 | -0.05%53.38亿 | 8.24%53.41亿 | -3.54%49.35亿 |
| 非现金项目调整总额 | -19.76%2.66亿 | 94.49%3.32亿 | 1,155.14%1.7亿 | -104.34%-1,615.7万 | 49.88%3.72亿 | -64.56%2.48亿 | 189.13%7.01亿 | -13.54%2.42亿 | -31.26%2.8亿 | 5,768.75%4.08亿 |
| -折旧与摊销 | 4.92%2.79亿 | -2.34%2.66亿 | -3.68%2.73亿 | -10.51%2.83亿 | -5.30%3.16亿 | -1.02%3.34亿 | 16.66%3.37亿 | -7.14%2.89亿 | -5.95%3.11亿 | -8.23%3.31亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --959万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | --3万 | --0 | 100.45%146.2万 | -1,972.48%-3.28亿 | 235.69%1,753万 | 41.18%-1,291.9万 | -51.43%-2,196.4万 | 15.38%-1,450.4万 | 17.01%-1,714.1万 | 60.42%-2,065.5万 |
| -汇兑损益净额 | 83.64%-44.1万 | 18.28%-269.5万 | 77.17%-329.8万 | -37.60%-1,444.9万 | -110.53%-1,050.1万 | -184.96%-498.8万 | 208.03%587.1万 | 104.52%190.6万 | -162.69%-4,215.6万 | 130.04%6,724.6万 |
| -其他非现金项目 | -118.97%-1,290.3万 | 167.78%6,800.4万 | -330.77%-1亿 | -11.33%4,347.6万 | 172.46%4,903.1万 | -118.29%-6,766.8万 | 1,180.59%3.7亿 | -221.41%-3,423.7万 | -6.23%2,820万 | 138.59%3,007.5万 |
| 营运资本变动 | 24.42%-5.92亿 | 44.82%-7.83亿 | -212.50%-14.19亿 | -191.48%-4.54亿 | 458.98%4.96亿 | 78.91%-1.38亿 | -726.09%-6.56亿 | 62.54%1.05亿 | 147.07%6,443.4万 | 65.57%-1.37亿 |
| -应收款（增）减 | 973.36%3.9亿 | -45.99%3,630.1万 | 114.04%6,721.3万 | -153.75%-4.79亿 | 506.79%8.9亿 | 57.90%-2.19亿 | -291.42%-5.2亿 | 133.67%2.72亿 | 164.54%1.16亿 | -222.00%-1.8亿 |
| -存货（增）减 | 13.44%-4.6亿 | 54.73%-5.31亿 | -333.21%-11.74亿 | -1,740.82%-2.71亿 | 110.86%1,651万 | -63.29%-1.52亿 | -24.45%-9,308.2万 | -306.87%-7,479.7万 | 124.39%3,615.7万 | 59.34%-1.48亿 |
| -应付款（减）增 | -95.04%-4.85亿 | 17.21%-2.48亿 | -197.98%-3亿 | 178.59%3.06亿 | -270.32%-3.9亿 | 84.42%2.29亿 | 236.21%1.24亿 | 4.86%-9,110.6万 | -165.78%-9,576.3万 | 930.34%1.46亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 9.43%539.6万 | 138.93%493.1万 | -15.50%-1,266.7万 | 47.14%-1,096.7万 | -654.17%-2,074.8万 | 102.24%374.4万 | -17,133.47%-1.67亿 | -112.40%-96.8万 | -82.99%780.7万 | 13.28%4,589.4万 |
| -其他流动资产变动 | 4.97%-4,237.3万 | ---4,458.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -2.1万 | |||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 237.31%3,129.2万 | -10.99%927.7万 | -63.83%1,042.2万 | 68.41%2,881.7万 | 13.53%1,711.1万 | -0.14%1,507.2万 | 0.47%1,509.3万 | -20.80%1,502.2万 | -21.52%1,896.7万 | -4.02%2,416.7万 |
| 已支付退税 | 8.52%-12.31亿 | 17.00%-13.45亿 | -2.31%-16.21亿 | 8.21%-15.84亿 | -13.48%-17.26亿 | 5.86%-15.21亿 | 4.46%-16.15亿 | 2.01%-16.91亿 | -3.66%-17.26亿 | 17.69%-16.65亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -4.63%21.81亿 | 26.15%22.87亿 | -47.34%18.13亿 | -22.62%34.43亿 | 22.40%44.49亿 | 5.86%36.35亿 | -14.38%34.33亿 | 0.76%40.1亿 | 11.62%39.79亿 | 30.70%35.65亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -104.57%-2.91亿 | 44.95%-1.42亿 | -260.45%-2.59亿 | 69.83%-7,180.1万 | -83.92%-2.38亿 | 43.41%-1.29亿 | 73.96%-2.29亿 | -790.66%-8.78亿 | 34.36%-9,860.7万 | -6.54%-1.5亿 |
| 无形资产交易净额 | -278.56%-9,772.5万 | -0.74%-2,581.5万 | -19.76%-2,562.6万 | -109.94%-2,139.7万 | 68.29%-1,019.2万 | -635.83%-3,214.1万 | 58.22%-436.8万 | 44.81%-1,045.4万 | -9.81%-1,894.3万 | 18.40%-1,725.1万 |
| 投资产品交易净额 | 193.48%14.98亿 | -143.33%-16.02亿 | 1,088.37%36.98亿 | 87.53%-3.74亿 | -508.90%-30.01亿 | 154.01%7.34亿 | -247.28%-13.59亿 | 91.10%-3.91亿 | -125.79%-43.99亿 | -1,079.27%-19.48亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---123.7万 | --0 | ---- | ---452.1万 | ---- | ---- | ---843.8万 | ---- | ---- | ---124.5万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -33.98%130万 | -46.86%196.9万 | 13.48%370.5万 | 14.48%326.5万 | -1.21%285.2万 | --288.7万 | ---- | -66.06%4,253.6万 | -1.56%1.25亿 | -4.69%1.27亿 |
| 其他投资变动净额 | 253.10%111万 | -190.97%-72.5万 | 127.97%79.7万 | 68.82%-284.9万 | -3,328.27%-913.6万 | 106.20%28.3万 | 30.98%-456.4万 | -502.25%-661.3万 | 121.01%164.4万 | 71.27%-782.6万 |
| 投资活动现金净额 | 162.72%11.1亿 | -151.77%-17.69亿 | 824.99%34.18亿 | 85.52%-4.71亿 | -665.62%-32.56亿 | 135.86%5.76亿 | -29.01%-16.05亿 | 71.66%-12.44亿 | -119.76%-43.9亿 | -1,495.14%-19.98亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 普通股发行/回购的净额 | -50.10%-21.82亿 | -289.16%-14.53亿 | 69.67%-3.73亿 | -544,814.60%-12.32亿 | 99.98%-22.6万 | -523,451.27%-10.31亿 | ---19.7万 | ---- | ---- | 99.99%-11.3万 |
| 已支付现金股息 | 1.94%-18.88亿 | 0.50%-19.26亿 | 1.82%-19.35亿 | -0.01%-19.71亿 | 1.18%-19.71亿 | 0.00%-19.95亿 | -0.01%-19.95亿 | -19.95%-19.94亿 | 49.98%-16.63亿 | -94.21%-33.24亿 |
| 其他筹资费用净额 | -60.92%1.76亿 | 171.71%4.49亿 | -62,660,000.00%-6.27亿 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -32.92%-38.94亿 | 0.19%-29.3亿 | 8.34%-29.35亿 | -62.47%-32.03亿 | 34.86%-19.71亿 | -51.69%-30.26亿 | -0.02%-19.95亿 | -19.95%-19.94亿 | 49.99%-16.63亿 | -3.51%-33.25亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -31.05%53.49亿 | 42.09%77.59亿 | -3.85%54.61亿 | -11.91%56.79亿 | 22.62%64.47亿 | -3.18%52.58亿 | 16.48%54.3亿 | -30.46%46.62亿 | -21.05%67.04亿 | -2.07%84.92亿 |
| 现金变动 | 74.97%-6.04亿 | -205.10%-24.12亿 | 1,091.33%22.95亿 | 70.25%-2.32亿 | -165.72%-7.78亿 | 810.48%11.84亿 | -121.61%-1.67亿 | 137.20%7.71亿 | -18.00%-20.73亿 | -415.46%-17.57亿 |
| 汇率变动影响 | -85.86%37.8万 | -16.21%267.3万 | -75.63%319万 | 26.65%1,308.8万 | 106.51%1,033.4万 | 184.10%500.4万 | -115.89%-595万 | -108.98%-275.6万 | 199.64%3,069.2万 | -119.11%-3,080.4万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 |
| 期末现金 | -11.28%47.46亿 | -31.05%53.49亿 | 42.09%77.59亿 | -3.85%54.61亿 | -11.91%56.79亿 | 22.62%64.47亿 | -3.18%52.58亿 | 16.48%54.3亿 | -30.46%46.62亿 | -21.05%67.04亿 |
| 自由现金流 | -15.43%17.92亿 | 38.61%21.19亿 | -54.06%15.28亿 | -20.79%33.27亿 | 21.50%42亿 | 8.12%34.57亿 | 2.47%31.97亿 | -19.11%31.2亿 | 13.59%38.58亿 | 35.72%33.96亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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