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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
保谷光学 (7741)
- 28590.0
- +95.0+0.33%
延时20分钟行情未开盘 04/24 15:30 (东京)
9.68万亿总市值49.19市盈率(静)
28670.0最高价28300.0最低价77.26万股成交量28310.0今开28495.0昨收220.40亿成交额30400.052周最高0.23%换手率3.38亿总股本16205.052周最低607.86每股收益TTM9.43万亿流通值30400.0历史最高49.19市盈率(静)3.30亿流通股1261.0历史最低581.26每股收益(静)1.30%振幅240.00股息TTM9.34市净率100股每手0.84%股息率TTM
保谷光学 (7741) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 9.92%826.04亿 | 6.87%779.13亿 | 20.73%799.76亿 | 2.61%2,692.2亿 | 27.79%751.52亿 | 12.60%729.05亿 | -7.94%662.43亿 | 6.47%2,623.75亿 | 36.00%668.62亿 | -8.48%588.08亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 69.88%1,108.01亿 | 14.47%719.31亿 | 4.94%673.63亿 | 9.89%2,599.65亿 | 31.26%652.24亿 | -1.22%628.41亿 | 25.45%641.9亿 | 9.61%2,365.64亿 | 33.51%720.93亿 | 29.07%496.89亿 |
| 非现金项目调整总额 | -229.28%-201.09亿 | 9.12%144.74亿 | -8.48%82.38亿 | 58.05%428.57亿 | -22.57%155.55亿 | 243.89%132.64亿 | -9.52%90.01亿 | -45.10%271.16亿 | -167.11%-67.77亿 | -23.30%200.88亿 |
| -折旧与摊销 | 21.64%151.3亿 | 18.58%139.87亿 | 8.37%126.43亿 | 2.88%485.77亿 | 9.01%124.38亿 | 0.56%117.95亿 | -6.52%116.67亿 | -4.84%472.15亿 | -9.25%115.95亿 | -9.40%114.1亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -89.23%5.13亿 | --1.79亿 | --19.1亿 | -30.44%61.43亿 | 441.87%47.63亿 | --0 | --0 | 716.17%88.31亿 | --0 | 57.53%8.79亿 |
| -联营企业份额 | -36.19%-1.43亿 | -81.08%-1.34亿 | -27.96%-1.19亿 | 5.60%-3.88亿 | -56.72%-1.05亿 | 62.24%-7,400万 | -69.09%-9,300万 | -395.18%-4.11亿 | -144.74%-9,300万 | -937.50%-6,700万 |
| -处置利润 | 112.50%8,500万 | -277.78%-3,400万 | -100.83%-400万 | 168.97%7.69亿 | 104.92%4,000万 | 68.97%-900万 | 3,106.25%4.81亿 | -226.98%-11.15亿 | -1,252.63%-2.57亿 | -1,113.43%-8.13亿 |
| -汇兑损益净额 | -6,315.15%-20.51亿 | -125.37%-4.69亿 | 38.27%-8.21亿 | 106.20%5.04亿 | -99.64%3,300万 | 163.32%18.49亿 | 77.62%-13.3亿 | -5,076.43%-81.27亿 | -1,808.01%-83.18亿 | 5.67%90.55亿 |
| -其他非现金项目 | -1,984.45%-336.43亿 | 418.18%9.45亿 | -211.54%-53.71亿 | 33.87%-127.48亿 | -329.26%-16.14亿 | 93.73%-2.97亿 | 61.33%-17.24亿 | -2,547.94%-192.77亿 | -167.11%-97.04亿 | -108.30%-3.76亿 |
| 营运资本变动 | -43.74%-80.88亿 | -165.38%-84.92亿 | 162.97%43.75亿 | -2,474.87%-336.02亿 | 48.70%-56.27亿 | -17.35%-32亿 | -164.07%-69.48亿 | 93.05%-13.05亿 | 110.35%15.46亿 | -2,439.12%-109.69亿 |
| -应收款（增）减 | -593.70%-61.67亿 | -526.33%-90.38亿 | 116.28%16.01亿 | -3,415.13%-265.21亿 | 90.83%-8.89亿 | -360.94%-14.43亿 | -189.02%-98.34亿 | 126.96%8亿 | 93.81%-11.03亿 | -190.92%-96.97亿 |
| -存货（增）减 | 59.27%-15.07亿 | 104.20%2.45亿 | 23.95%3.83亿 | -71.91%-90.82亿 | -42.25%-37亿 | -48,741.67%-58.37亿 | 108.38%3.09亿 | 42.68%-52.83亿 | -66.48%9.94亿 | 55.56%-26.01亿 |
| -应付款（减）增 | 77.36%-2.59亿 | -90.27%3.97亿 | -11.83%22.65亿 | -45.62%19.32亿 | -174.72%-11.44亿 | 221.36%40.8亿 | -23.38%25.69亿 | 154.60%35.53亿 | 550.96%20.31亿 | 128.86%15.31亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -246.23%-1.55亿 | ---9,600万 | 1,475.00%1.26亿 | 118.40%6,900万 | 152.48%1.06亿 | --0 | -93.98%800万 | -326.14%-3.75亿 | 6.93%-3.76亿 | -431.15%-2.02亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 2.55亿 | 1,000.00%1,100万 | 1,136.36%1.36亿 | -89.83%1,200万 | 0 | 0.00%100万 | 22.22%1,100万 | 87.30%1.18亿 | -90.74%500万 | 1.03亿 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -17.34%-2.91亿 | -20.70%-2.74亿 | -6.51%-2.29亿 | -37.19%-9.85亿 | -39.33%-2.48亿 | -52.35%-2.27亿 | -52.48%-2.15亿 | -37.02%-7.18亿 | 9.09%-2.5亿 | -304.55%-1.78亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -2.63%34.49亿 | -51.39%32.32亿 | -39.61%36.11亿 | 54.21%197.07亿 | 0.83%35.42亿 | 113.25%66.49亿 | 111.05%59.79亿 | 115.57%127.79亿 | 32.71%33.15亿 | 74.52%35.13亿 |
| 已支付退税 | -16.07%-217.49亿 | 26.40%-71.12亿 | -19.09%-227.5亿 | -2.11%-528.42亿 | 4.88%-187.38亿 | -9.97%-96.63亿 | 0.84%-191.04亿 | -3.34%-517.52亿 | -12.96%-40.01亿 | -6.25%-196.99亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 300万 | -400.00%-300万 | 100万 | 100万 | 0 | 150.00%100万 | 0 | 0 | 0 | 100万 |
| 经营活动现金净额 | 7.64%642.71亿 | 5.89%737.67亿 | 14.80%607.45亿 | 5.53%2,351.13亿 | 40.33%597.08亿 | 18.22%696.66亿 | -4.48%529.14亿 | 10.39%2,228.02亿 | 37.65%659.31亿 | -10.77%425.48亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -17.15%-140.51亿 | -20.61%-144.12亿 | -18.23%-133.51亿 | -21.95%-476.69亿 | -32.19%-119.94亿 | -17.41%-119.49亿 | -57.62%-112.92亿 | -26.77%-390.88亿 | -81.86%-126.74亿 | 27.14%-90.73亿 |
| 业务交易净额 | 2,081.43%88.57亿 | --0 | ---16.37亿 | -173.33%-7.38亿 | -645.00%-4.47亿 | 96.77%-1.13亿 | --0 | 95.38%-2.7亿 | 99.09%-500万 | -20.00%-6,000万 |
| 投资产品交易净额 | 70.77%5.96亿 | 54,065.33%404.74亿 | --0 | 243.11%64.23亿 | -80.89%3.49亿 | -215.38%-7,500万 | 2,052.41%60.72亿 | 121.50%18.72亿 | -91.66%2.92亿 | 115.70%18.26亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | --101.29亿 | ---4.51亿 | --106.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 71.38%-1.6亿 | 209.56%4.47亿 | -339.82%-4.97亿 | -179.68%-13.37亿 | -399.11%-5.59亿 | -9.68%-4.08亿 | -104.15%-1.13亿 | 179.53%16.78亿 | 36.25%-5.61亿 | 50.88%-1.12亿 |
| 投资活动现金净额 | 63.68%-47.58亿 | 1,485.73%265.09亿 | -190.36%-154.85亿 | 7.31%-331.92亿 | -76.60%-131.02亿 | 86.32%-19.13亿 | -266.28%-53.33亿 | 24.61%-358.08亿 | -164.57%-129.48亿 | 69.55%-74.19亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -120.28%-6.19亿 | 1.72%18.88亿 | 42.34%27.77亿 | 44,185.71%92.58亿 | 2,095.42%30.53亿 | 842.40%18.56亿 | 1,418.24%19.51亿 | 94.31%-2,100万 | 311.16%5.3亿 | -2,450.00%-1.53亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -38.08%-513.54亿 | -94.32%-484.98亿 | 100.04%1,100万 | -168.56%-1,494.94亿 | -361.04%-371.92亿 | 40.34%-249.58亿 | -328.49%-247.88亿 | 63.67%-556.66亿 | 100.06%2,000万 | 51.02%-80.67亿 |
| 租赁融资增减 | -7.97%-25.34亿 | -9.79%-25.12亿 | -2.87%-21.89亿 | -2.20%-90.68亿 | 1.96%-23.47亿 | -9.42%-22.88亿 | 3.84%-21.28亿 | -2.96%-88.73亿 | -8.48%-21.75亿 | -1.92%-23.94亿 |
| 已支付现金股息 | -171.70%-424.89亿 | -8.77%-6,200万 | -73.18%-393.25亿 | 0.93%-384.17亿 | 0.86%-156.38亿 | -16.33%-5,700万 | 1.02%-227.07亿 | 2.55%-387.78亿 | 6.67%-1,400万 | 1.82%-157.74亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | 65.17%-26.31亿 | 97.67%-1.76亿 | ---24.57亿 | 0.00%-100万 | -199.89%-75.54亿 | 100.48%100万 | -197.18%-75.54亿 |
| 融资活动现金净额 | -87.62%-981.24亿 | -76.25%-491.82亿 | 18.76%-387.28亿 | -71.66%-1,903.52亿 | -54.09%-523亿 | 36.90%-279.04亿 | -53.35%-476.73亿 | 43.01%-1,108.92亿 | 95.51%-16.38亿 | -25.17%-339.42亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 9.15%5,963.94亿 | -3.50%5,336.36亿 | 1.68%5,339.67亿 | 29.39%5,251.62亿 | 17.36%5,464.14亿 | 21.41%5,529.83亿 | 29.39%5,251.62亿 | -3.22%4,058.88亿 | 14.26%4,505.48亿 | 9.78%4,656.01亿 |
| 现金变动 | -578.10%-386.11亿 | 28.22%510.94亿 | 7,200.00%65.32亿 | -84.80%115.69亿 | -579.70%-56.94亿 | 5,450.00%398.49亿 | -100.40%-9,200万 | 289.03%761.02亿 | 689.56%513.45亿 | 131.28%11.87亿 |
| 汇率变动影响 | -40.87%228.01亿 | 125.13%116.64亿 | -124.59%-68.64亿 | -106.40%-27.64亿 | 337.43%385.61亿 | -593.07%-464.18亿 | 4.43%279.13亿 | 61.43%431.72亿 | 358.86%232.69亿 | 37.58%-162.41亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --0 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 0.22%5,805.83亿 | 9.15%5,963.94亿 | -3.50%5,336.36亿 | 1.68%5,339.67亿 | 28.57%5,792.82亿 | 17.36%5,464.14亿 | 21.41%5,529.83亿 | 29.39%5,251.62亿 | 29.39%5,251.62亿 | 14.26%4,505.48亿 |
| 自由现金流 | 5.42%501.81亿 | 2.74%592.62亿 | 13.62%472.08亿 | 3.01%1,871.91亿 | 47.49%476.02亿 | 18.63%576.81亿 | -13.76%415.5亿 | 7.94%1,817.28亿 | 29.58%526.51亿 | -8.25%322.75亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
