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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Cleanup (7955)
- 915
- +7+0.77%
延时20分钟行情交易中 05/14 11:03 (东京)
333.45亿总市值19.19市盈率(静)
930最高价910最低价3.65万股成交量918今开908昨收3348.66万成交额110452周最高0.23%换手率3644.24万总股本64252周最低68.43每股收益TTM148.45亿流通值1550历史最高19.19市盈率(静)1622.38万流通股254历史最低47.67每股收益(静)2.20%振幅31.00股息TTM0.56市净率100股每手3.39%股息率TTM
Cleanup (7955) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 626.78%9.64亿 | 47.24%48.09亿 | -153.51%-1.83亿 | -40.16%32.66亿 | -61.54%12.48亿 | 98.36%14.5亿 | -73.54%2.26亿 | -45.54%3.42亿 | -14.84%54.58亿 | 115.19%32.45亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 87.05%7.8亿 | 15.17%24.9亿 | -36.82%4.17亿 | -41.39%21.62亿 | -670.89%-6.09亿 | -16.35%14.74亿 | -47.05%6.37亿 | -17.81%6.6亿 | -14.37%36.89亿 | 34.17%-7,900万 |
| 非现金项目调整总额 | -31.01%9.99亿 | 43.25%55.84亿 | 25.91%14.48亿 | 34.97%38.98亿 | 27.86%13.95亿 | 17.64%7.67亿 | 139.18%5.86亿 | 27.78%11.5亿 | 11.89%28.88亿 | -4.63%10.91亿 |
| -折旧与摊销 | -13.54%10.47亿 | 24.79%54.01亿 | 37.93%12.11亿 | 34.20%43.28亿 | 72.40%14.43亿 | 31.20%10.68亿 | 17.52%9.39亿 | 13.29%8.78亿 | 6.02%32.25亿 | -3.01%8.37亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -71.43%200万 | ---- | 250.00%700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.62%200万 | ---- |
| -处置利润 | ---- | 141.53%1.47亿 | ---- | -107.02%-3.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.75%-1.71亿 | ---- |
| -其他非现金项目 | -120.25%-4,800万 | 140.96%3,400万 | -12.87%2.37亿 | 50.60%-8,300万 | -29.31%2.99亿 | -85.80%-3.01亿 | 36.28%-3.53亿 | 117.60%2.72亿 | 57.36%-1.68亿 | 21.55%4.23亿 |
| 营运资本变动 | 60.20%-8.16亿 | -16.83%-32.63亿 | -39.46%-20.5亿 | -149.60%-27.93亿 | -79.29%4.62亿 | 53.00%-7.9亿 | -67.79%-9.95亿 | -36.62%-14.7亿 | -134.10%-11.19亿 | 360.00%22.31亿 |
| -应收款（增）减 | 266.87%2.72亿 | 122.25%4.31亿 | 84.39%-1.63亿 | 3.82%-19.37亿 | -68.92%7.09亿 | 69.58%-4.11亿 | 49.60%-11.91亿 | -79.69%-10.44亿 | -136.94%-20.14亿 | 124.51%22.81亿 |
| -存货（增）减 | 3.88%-5.45亿 | 85.03%-2.05亿 | 42.32%-5.67亿 | -109.97%-13.69亿 | -10.41%4.56亿 | -108.47%-8.86亿 | -42.86%4,400万 | -20.91%-9.83亿 | 15.32%-6.52亿 | 19.48%5.09亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | 28.65%-2.59亿 | ---- | -74.52%-3.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.37%-2.08亿 | ---- |
| -应付款（减）增 | 192.24%4.28亿 | -391.56%-31.08亿 | -132.70%-4.64亿 | -48.87%10.66亿 | -11.09%-10.22亿 | 37.98%14.24亿 | -198.82%-7.55亿 | 17.37%14.19亿 | 21.93%20.85亿 | 29.18%-9.2亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -13.43%-9.71亿 | 625.00%6,300万 | 0.70%-8.56亿 | 52.00%-1,200万 | -1.60%8.6亿 | 2.13%-9.17亿 | -2.37%9.07亿 | 3.25%-8.62亿 | 0.00%-2,500万 | -1.24%8.74亿 |
| -其他流动资产变动 | ---- | -3.93%-1.85亿 | ---- | 41.64%-1.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.48%-3.05亿 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -87.50%-1,500万 | -74.07%-4,700万 | -100.00%-800万 | -12.50%-2,700万 | -33.33%-800万 | -25.00%-1,000万 | -66.67%-500万 | 42.86%-400万 | 14.29%-2,400万 | -50.00%-600万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 32.53%1.1亿 | 9.09%1.56亿 | 2.47%8,300万 | -0.69%1.43亿 | -42.86%400万 | 6.38%5,000万 | -20.00%800万 | 1.25%8,100万 | 9.92%1.44亿 | -12.50%700万 |
| 已支付退税 | -3.03%-4.08亿 | 26.58%-6.96亿 | 36.44%-3.96亿 | 25.65%-9.48亿 | -800.00%-700万 | 34.80%-3.11亿 | -16.67%-700万 | 21.44%-6.23亿 | -75.38%-12.75亿 | -50.00%100万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 12,700.00%1.26亿 | -200.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | -100.00%-200万 | 0.00%100万 | 0 | -200.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 228.91%6.51亿 | 78.71%43.48亿 | -148.77%-5.05亿 | -43.46%24.33亿 | -61.89%12.37亿 | 301.02%11.79亿 | -74.24%2.2亿 | -123.08%-2.03亿 | -25.59%43.03亿 | 114.26%32.46亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 57.11%-4.04亿 | 7.88%-32.86亿 | -48.11%-9.42亿 | -115.79%-35.67亿 | -101.95%-11.41亿 | -114.07%-9.89亿 | -228.28%-8.01亿 | -66.49%-6.36亿 | 0.96%-16.53亿 | -65.20%-5.65亿 |
| 无形资产交易净额 | -63.37%-7.27亿 | 51.41%-11.86亿 | 2.41%-4.45亿 | -42.17%-24.41亿 | -46.31%-8.72亿 | -58.00%-5.53亿 | -68.17%-5.6亿 | -4.11%-4.56亿 | -46.75%-17.17亿 | -128.35%-5.96亿 |
| 投资产品交易净额 | 0.00%-100万 | -100.92%-600万 | 0.00%-100万 | -40.66%6.51亿 | -18.02%6.55亿 | -100.33%-100万 | 33.33%-200万 | ---100万 | 387.56%10.97亿 | 507.65%7.99亿 |
| 其他投资变动净额 | ---- | -1,800.00%-1,900万 | ---- | 91.67%-100万 | 116.67%100万 | --0 | 80.00%-100万 | 0.00%-100万 | -50.00%-1,200万 | ---600万 |
| 投资活动现金净额 | 18.44%-11.32亿 | 16.07%-44.97亿 | -26.87%-13.88亿 | -134.49%-53.58亿 | -268.75%-13.57亿 | -201.96%-15.43亿 | -133.16%-13.64亿 | -33.25%-10.94亿 | 12.85%-22.85亿 | 53.94%-3.68亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -130.97%-7.53亿 | 25.96%16.69亿 | 72.05%24.31亿 | 265.01%13.25亿 | 33.11%-5.05亿 | 49.00%6.69亿 | 49.50%-2.52亿 | 70,550.00%14.13亿 | 70.15%-8.03亿 | -51.30%-7.55亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | ---6.41亿 | ---6.41亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | ---- | -1.01%-2.99亿 | ---- | -12.55%-2.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.64%-2.63亿 | ---- |
| 已支付现金股息 | 0.00%-6.49亿 | -16.58%-11.18亿 | -35.49%-6.49亿 | 0.00%-9.59亿 | --0 | 0.00%-4.8亿 | --0 | 0.00%-4.79亿 | -30.12%-9.59亿 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | 2.63%-7,400万 | 0.00%-100万 | -4.11%-7,600万 | ---100万 | --2.24亿 | -13.43%-7,600万 | -10.14%-7,600万 | -25.86%-7,300万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -186.52%-14.76亿 | 143.88%2.51亿 | 98.14%17.06亿 | 71.75%-5.72亿 | -47.82%-12.18亿 | 215.31%1.13亿 | 42.25%-3.28亿 | 260.93%8.61亿 | 44.35%-20.25亿 | -48.47%-8.24亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 1.01%187.67亿 | -15.68%185.8亿 | -15.68%185.8亿 | 0.22%220.34亿 | -0.42%199.55亿 | -0.92%201.72亿 | 4.90%216.1亿 | 0.22%220.34亿 | -1.68%219.86亿 | -8.04%200.39亿 |
| 现金变动 | -946.52%-19.57亿 | 102.92%1.02亿 | 57.11%-1.87亿 | -49,857.14%-34.97亿 | -165.14%-13.38亿 | 20.32%-2.51亿 | -392.31%-14.72亿 | 69.87%-4.36亿 | 98.54%-700万 | 1,175.78%20.54亿 |
| 汇率变动影响 | -165.15%-4,300万 | 95.35%8,400万 | 371.43%6,600万 | -20.37%4,300万 | 40.00%-3,600万 | 666.67%3,400万 | -45.61%3,100万 | -77.78%1,400万 | -48.08%5,400万 | -266.67%-6,000万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | --100万 | 150.00%100万 | ---- | ---- | --0 | --300万 | -100.00%-200万 | 200.00%100万 | ---- |
| 期末现金 | -9.18%167.66亿 | 1.01%187.67亿 | -14.58%184.6亿 | -15.68%185.8亿 | -15.68%185.8亿 | -0.42%199.55亿 | -0.92%201.72亿 | 4.90%216.1亿 | 0.22%220.34亿 | 0.22%220.34亿 |
| 自由现金流 | 74.64%-4.8亿 | 96.49%-1.27亿 | -46.18%-18.93亿 | -494.44%-36.21亿 | -137.49%-7.76亿 | 21.04%-4.09亿 | -511.91%-11.41亿 | -42.15%-12.95亿 | -68.62%9.18亿 | 127.22%20.7亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
