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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
三菱商事 (8058)
- 4950.0
- +158.0+3.30%
延时20分钟行情未开盘 04/24 15:30 (东京)
19.94万亿总市值20.99市盈率(静)
4980.0最高价4824.0最低价1091.39万股成交量4893.0今开4792.0昨收538.42亿成交额5787.052周最高0.30%换手率40.29亿总股本2630.052周最低175.18每股收益TTM18.12万亿流通值5787.0历史最高20.99市盈率(静)36.61亿流通股226.0历史最低235.8每股收益(静)3.26%振幅105.00股息TTM1.99市净率100股每手2.12%股息率TTM
三菱商事 (8058) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -91.13%296.97亿 | -29.77%1,430.01亿 | -64.45%1,248.55亿 | -13.40%1.04万亿 | 144.12%3,347.35亿 | -14.89%2,036.15亿 | -25.35%3,511.9亿 | -31.78%1.2万亿 | -20.04%3,581.56亿 | -56.63%1,371.21亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 32.54%3,096.22亿 | -41.85%1,709.37亿 | -45.13%2,206.29亿 | 5.01%1.08万亿 | -10.72%2,336.07亿 | 70.38%2,939.34亿 | 15.72%4,020.78亿 | -19.40%1.02万亿 | -1.25%2,432.39亿 | -0.58%2,616.6亿 |
| 非现金项目调整总额 | 92.47%-25.64亿 | 50.09%-433.6亿 | 27.72%-485.6亿 | -214.59%-1,578.43亿 | -129.00%-340.62亿 | -191.90%-868.81亿 | -417.42%-671.79亿 | -42.34%1,377.51亿 | -206.17%-953.87亿 | 33.96%1,174.36亿 |
| -折旧与摊销 | 8.56%946.73亿 | -37.48%930.17亿 | -37.43%923.5亿 | -21.45%4,707.68亿 | -41.08%872.06亿 | -0.71%1,487.91亿 | 1.36%1,475.96亿 | 2.75%5,993.3亿 | 0.52%1,558.67亿 | 1.67%1,480亿 |
| -联营企业份额 | -131.05%-1,108.14亿 | 6.93%-981.33亿 | -11.00%-1,387.18亿 | 24.06%-3,374.82亿 | 59.06%-479.62亿 | 0.64%-1,054.4亿 | -2.52%-1,249.74亿 | 11.15%-4,443.85亿 | 7.09%-992.21亿 | 1.31%-1,171.41亿 |
| -处置利润 | 78.54%-141.12亿 | 92.89%-144.85亿 | 90.29%-150.96亿 | -81.30%-4,363.31亿 | -355.03%-657.46亿 | -2,564.14%-2,037.8亿 | -145.35%-1,554.15亿 | -45.77%-2,406.66亿 | -1,361.43%-1,954.52亿 | 447.39%257.8亿 |
| -递延所得税 | -23.91%518.68亿 | -68.74%346.12亿 | -66.64%322.94亿 | -6.09%3,171.79亿 | -1.73%681.68亿 | 94.33%1,107.09亿 | -0.48%967.93亿 | -17.45%3,377.36亿 | 26.77%1,141.38亿 | -7.09%693.71亿 |
| -其他非现金项目 | 68.07%-241.79亿 | -57.08%-583.71亿 | 37.81%-193.9亿 | -50.51%-1,719.77亿 | -783.23%-757.28亿 | -2,602.42%-371.61亿 | 14.47%-311.79亿 | -29.46%-1,142.64亿 | -101.52%-707.19亿 | -32.81%-85.74亿 |
| 营运资本变动 | -305.16%-2,773.61亿 | 548.63%154.24亿 | -389.82%-472.14亿 | 195.22%1,251.21亿 | 155.87%1,351.9亿 | 87.64%-34.38亿 | -84.01%162.91亿 | -83.43%423.82亿 | 88.16%2,103.04亿 | -598.14%-2,419.75亿 |
| -应收款（增）减 | -9.22%-3,029.66亿 | -98.64%6.52亿 | -1.30%2,549.61亿 | 23.29%1,018.98亿 | -110.60%-2,773.96亿 | 127.26%478.22亿 | 7.49%2,583.1亿 | -53.91%826.48亿 | -39.76%1,494.47亿 | 12.95%-1,317.15亿 |
| -存货（增）减 | -487.20%-3,198.66亿 | -96.56%34.75亿 | 107.24%116.27亿 | 46.99%-379.33亿 | -45.33%-544.73亿 | 229.56%1,009.7亿 | -415.62%-1,606.45亿 | -453.45%-715.55亿 | -111.68%-70.37亿 | 58.38%-374.81亿 |
| -应付款（减）增 | 10.65%3,681.24亿 | 90.62%-121.65亿 | -220.21%-2,270.72亿 | 30.64%-58.89亿 | 134.06%3,326.78亿 | -172.88%-1,297.35亿 | 65.75%-709.13亿 | 92.15%-84.9亿 | 66.11%-1,216.1亿 | -25.44%1,421.34亿 |
| -其他流动资产变动 | -116.86%-226.53亿 | 204.30%234.62亿 | -729.08%-867.3亿 | 68.54%670.45亿 | 162.53%1,343.81亿 | -147.35%-224.95亿 | -159.18%-104.61亿 | -79.88%397.79亿 | 16.77%1,895.04亿 | -1,435.94%-2,149.13亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 32.82%1,820.41亿 | -55.29%934.31亿 | 0.17%1,517.56亿 | 30.98%6,355.65亿 | 28.44%1,370.54亿 | 73.01%2,089.59亿 | -3.52%1,514.91亿 | -0.84%4,852.52亿 | -17.20%1,007.52亿 | 4.96%1,067.06亿 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 28.83%-326.34亿 | 11.54%-386.87亿 | 14.40%-389.53亿 | 21.41%-1,672.61亿 | 21.25%-458.54亿 | 16.69%-437.33亿 | 1.92%-455.07亿 | -58.56%-2,128.23亿 | -20.37%-557.04亿 | -59.44%-582.25亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -17.29%386.73亿 | -8.54%485.57亿 | -17.44%430.11亿 | 6.72%2,001.79亿 | 0.50%467.6亿 | 8.95%530.92亿 | 20.77%520.96亿 | 54.19%1,875.71亿 | 30.49%491.75亿 | 37.03%465.27亿 |
| 已支付退税 | -29.58%-844.9亿 | -351.44%-185.74亿 | -32.52%-879.69亿 | 69.09%-1,464.16亿 | 45.54%-652.04亿 | 104.82%73.87亿 | 52.12%-663.83亿 | -39.49%-4,736.35亿 | -29.89%-618.8亿 | -28.81%-1,197.34亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 73.31%-226.69亿 | -49.99%921.13亿 | 19.41%-845.16亿 | -40.55%927.58亿 | -143.34%-849.23亿 | 2,455.14%1,842亿 | -10,050.19%-1,048.75亿 | 485.13%1,560.24亿 | -482.38%-481.92亿 | 331.85%1,959.53亿 |
| 经营活动现金净额 | -65.71%1,106.18亿 | -47.87%3,198.41亿 | -67.99%1,081.84亿 | 23.08%1.66万亿 | 4.61%3,225.68亿 | 192.03%6,135.2亿 | -30.54%3,380.12亿 | -30.19%1.35万亿 | -32.23%3,423.07亿 | -16.14%3,083.48亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -48.74%-974.85亿 | 32.63%-796.7亿 | -147.50%-389.22亿 | 63.89%-1,785.53亿 | 52.20%-655.4亿 | 35.08%-1,182.65亿 | 256.18%819.37亿 | -13.75%-4,944.43亿 | -7.44%-1,226.97亿 | -15.11%-1,371.12亿 |
| 业务交易净额 | -205.44%-709.19亿 | 83.69%-722.04亿 | 46.30%358.4亿 | -585.70%-3,179亿 | 339.03%672.57亿 | -1,951.69%-4,428.13亿 | -67.80%244.97亿 | -73.90%654.52亿 | -124.46%-63.92亿 | -170.38%-281.37亿 |
| 投资物业交易净额 | -3,685.11%-33.7亿 | -9,981.48%-27.22亿 | 212.10%5.28亿 | -101.67%-10.76亿 | 105.09%9,400万 | ---2,700万 | ---4.71亿 | 29,934.26%644.42亿 | 187.28%21.69亿 | -155.54%-18.45亿 |
| 投资产品交易净额 | 121.73%214.31亿 | 427.51%1,505.62亿 | -1,528.86%-1,731.8亿 | -149.94%-386.14亿 | -289.68%-986.35亿 | -45.80%285.42亿 | -146.70%-106.32亿 | -33.86%773.15亿 | -200.13%-501.15亿 | 429.11%520.02亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -198.38%-926.27亿 | 84.29%-262.38亿 | -559.91%-454.28亿 | 9.28%-1,019.49亿 | 459.18%941.56亿 | -804.15%-1,669.79亿 | 88.72%-68.84亿 | 28.47%-1,123.75亿 | 58.46%-66.55亿 | 15.45%-262.14亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -52.74%321.59亿 | -87.19%209.55亿 | -42.33%317.05亿 | 87.85%3,641.47亿 | 51.20%680.4亿 | 436.39%1,636.25亿 | -29.55%549.77亿 | 313.42%1,938.48亿 | 149.64%403.02亿 | 556.26%450亿 |
| 投资活动现金净额 | -422.48%-2,108.11亿 | 98.26%-93.17亿 | -232.10%-1,894.57亿 | -33.14%-2,739.45亿 | 167.88%653.72亿 | -1,720.49%-5,359.17亿 | 126.32%1,434.24亿 | -15.94%-2,057.61亿 | -286.02%-1,433.88亿 | 19.61%-963.06亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 1,625.26%7,005.69亿 | 122.45%613.24亿 | 1,714.22%4,888.05亿 | -1,512.36%-5,184.5亿 | -109.78%-459.31亿 | -108.38%-2,731.4亿 | 124.70%269.43亿 | 103.79%367.08亿 | 27.16%-1,927.2亿 | 294.63%4,695.84亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -21,615,800.00%-2,161.59亿 | -16.88%-2,308.48亿 | -77.22%-3,500.2亿 | 11.24%-3,950.12亿 | 100.00%-100万 | -75.55%-1,975.05亿 | -71.73%-1,975.03亿 | -104.98%-4,450.27亿 | -5.00%-1,050.07亿 | -274.97%-1,125.09亿 |
| 租赁融资增减 | -1.08%-276.76亿 | 67.73%-244.51亿 | 60.96%-292.82亿 | 31.73%-2,048.78亿 | 69.62%-273.81亿 | -16.62%-757.6亿 | -7.44%-750.03亿 | 2.87%-3,000.86亿 | 7.90%-751.73亿 | -20.57%-901.4亿 |
| 已支付现金股息 | -4.34%-2,074.38亿 | --0 | -38.67%-1,988.94亿 | -16.64%-3,422.47亿 | -35.93%-1,988.19亿 | --0 | 2.54%-1,434.28亿 | -28.23%-2,934.33亿 | --0 | -30.39%-1,462.64亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 22.44%-110.24亿 | 4.92%-121.44亿 | 20.42%-250.41亿 | 22.13%-660.12亿 | 51.27%-142.13亿 | 40.45%-127.72亿 | 4.79%-314.68亿 | -50.44%-847.71亿 | 57.92%-11.05亿 | -200.95%-291.68亿 |
| 其他筹资费用净额 | 71.88%-10.19亿 | -27,915.35%-1,087.58亿 | 751.08%75.2亿 | -1,191.49%-41.04亿 | -1,057.83%-36.24亿 | -95.24%3.91亿 | 19.57%-11.55亿 | -96.84%3.76亿 | -193.52%-60.88亿 | 73.09%-3.13亿 |
| 融资活动现金净额 | 181.82%2,372.53亿 | 43.65%-3,148.77亿 | 74.64%-1,069.12亿 | -40.92%-1.53万亿 | -417.98%-2,899.69亿 | -73.65%-5,587.86亿 | 11.34%-4,216.14亿 | 38.51%-1.09万亿 | 14.07%-3,800.93亿 | 183.82%911.9亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 8.01%1.34万亿 | 3.79%1.34万亿 | 22.78%1.54万亿 | -19.62%1.25万亿 | -18.91%1.24万亿 | -22.19%1.3万亿 | -19.62%1.25万亿 | 0.09%1.56万亿 | 19.49%1.83万亿 | 7.21%1.53万亿 |
| 现金变动 | 39.90%1,370.6亿 | 99.10%-43.53亿 | -414.57%-1,881.85亿 | -364.14%-1,462.99亿 | -67.69%979.71亿 | -240.94%-4,811.83亿 | -19.66%598.22亿 | 496.58%553.86亿 | -806.66%-1,811.74亿 | 117.98%3,032.32亿 |
| 汇率变动影响 | 285.20%412.05亿 | 108.40%33.19亿 | -108.12%-36.27亿 | -52.80%226.17亿 | 345.29%106.97亿 | -489.45%-395.1亿 | 32.56%446.56亿 | 211.28%479.21亿 | 410.32%84.5亿 | 87.88%-43.61亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | 200.00%4,087.56亿 | --0 | --4,690.89亿 | ---603.33亿 | ---4,087.56亿 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 12.51%1.52万亿 | 8.01%1.34万亿 | 3.79%1.34万亿 | 22.78%1.54万亿 | -26.20%1.35万亿 | -18.91%1.24万亿 | -22.19%1.3万亿 | -19.62%1.25万亿 | -19.62%1.25万亿 | 19.49%1.83万亿 |
| 自由现金流 | -97.27%66.92亿 | -51.82%2,359.35亿 | -87.65%296.42亿 | 54.09%1.27万亿 | 54.07%2,454.46亿 | 458.87%4,897.27亿 | -34.51%2,400.41亿 | -43.95%8,268.38亿 | -44.59%2,133.53亿 | -35.54%1,593.05亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
