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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
木曾路 (8160)
- 2269
- -32-1.39%
延时20分钟行情午间休市 05/12 11:30 (东京)
647.66亿总市值20.18市盈率(静)
2300最高价2265最低价6.06万股成交量2290今开2301昨收1.38亿成交额266952周最高0.23%换手率2854.39万总股本226552周最低141.74每股收益TTM590.53亿流通值3030历史最高20.18市盈率(静)2602.58万流通股1180历史最低112.44每股收益(静)1.52%振幅33.00股息TTM2.10市净率100股每手1.45%股息率TTM
木曾路 (8160) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -46.25%22.43亿 | 210.03%41.73亿 | 206.15%13.46亿 | 75.08%-12.68亿 | -277.90%-50.88亿 | -9.26%28.6亿 | -22.54%31.52亿 | 132.65%40.69亿 | 16.06%17.49亿 | -29.74%15.07亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 330.47%24.02亿 | 153.45%5.58亿 | -205.35%-10.44亿 | 120.92%9.91亿 | -533.09%-47.38亿 | -57.17%10.94亿 | 19.68%25.54亿 | 95.60%21.34亿 | 680.32%10.91亿 | 51.17%-1.88亿 |
| 非现金项目调整总额 | -43.67%19.4亿 | 61.01%34.44亿 | 172.07%21.39亿 | -266.00%-29.68亿 | 7.39%17.88亿 | 41.34%16.65亿 | -1.01%11.78亿 | 3.57%11.9亿 | -41.32%11.49亿 | -2.44%19.58亿 |
| -折旧与摊销 | -5.51%16.29亿 | 4.93%17.24亿 | 8.45%16.43亿 | 41.85%15.15亿 | -18.41%10.68亿 | 16.67%13.09亿 | 5.15%11.22亿 | -7.06%10.67亿 | -6.74%11.48亿 | -10.15%12.31亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -85.64%2.2亿 | 475.94%15.32亿 | -64.15%2.66亿 | -13.22%7.42亿 | 202.12%8.55亿 | 310.14%2.83亿 | -63.30%6,900万 | -32.86%1.88亿 | -57.06%2.8亿 | 6.19%6.52亿 |
| -处置利润 | -29.95%1.31亿 | -21.76%1.87亿 | 582.86%2.39亿 | -60.67%3,500万 | 20.27%8,900万 | 225.42%7,400万 | -43.90%-5,900万 | 78.31%-4,100万 | -625.00%-1.89亿 | -20.00%3,600万 |
| -其他非现金项目 | -4,100.00%-4,000万 | 111.11%100万 | 99.83%-900万 | -2,248.21%-52.6亿 | -22,300.00%-2.24亿 | -102.17%-100万 | 291.67%4,600万 | 73.33%-2,400万 | -330.77%-9,000万 | 277.27%3,900万 |
| 营运资本变动 | -1,363.86%-20.98亿 | -33.33%1.66亿 | -64.83%2.49亿 | 133.13%7.08亿 | -2,303.09%-21.37亿 | 116.70%9,700万 | -178.51%-5.81亿 | 250.41%7.4亿 | -84.96%-4.92亿 | -151.15%-2.66亿 |
| -应收款（增）减 | 76.65%-5,300万 | -198.68%-2.27亿 | 61.81%-7,600万 | 36.01%-1.99亿 | -156.55%-3.11亿 | 464.24%5.5亿 | -30.17%-1.51亿 | -262.50%-1.16亿 | 63.22%-3,200万 | -245.00%-8,700万 |
| -存货（增）减 | 11.87%-7.35亿 | -1,245.16%-8.34亿 | 83.11%-6,200万 | 47.72%-3.67亿 | -23,300.00%-7.02亿 | 98.31%-300万 | -139.95%-1.77亿 | 213.88%4.43亿 | -2,878.57%-3.89亿 | 119.44%1,400万 |
| -应付款（减）增 | -250.00%-3.63亿 | 281.95%2.42亿 | -2,000.00%-1.33亿 | -96.30%700万 | 141.09%1.89亿 | -641.94%-4.6亿 | -663.64%-6,200万 | 121.57%1,100万 | -259.38%-5,100万 | 147.76%3,200万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -133.80%-4,800万 | 1,320.00%1.42亿 | 103.19%1,000万 | -72.93%-3.13亿 | ---1.81亿 | --0 | -31.88%4,700万 | 263.16%6,900万 | --1,900万 | --0 |
| -其他流动资产变动 | 10.81%8,200万 | 7.25%7,400万 | -63.68%6,900万 | 141.30%1.9亿 | -2,016.67%-4.6亿 | 300.00%2,400万 | -66.67%600万 | -52.63%1,800万 | 58.33%3,800万 | 500.00%2,400万 |
| -其他流动负债变动 | -227.57%-9.81亿 | 74.38%7.69亿 | -68.27%4.41亿 | 306.85%13.9亿 | -4,700.00%-6.72亿 | 94.26%-1,400万 | -177.46%-2.44亿 | 509.09%3.15亿 | 69.08%-7,700万 | -153.09%-2.49亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 9.76%-3,700万 | 2.38%-4,100万 | 32.26%-4,200万 | -58.97%-6,200万 | -457.14%-3,900万 | 0.00%-700万 | -16.67%-700万 | 14.29%-600万 | 0.00%-700万 | 12.50%-700万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 6.25%6,800万 | 1.59%6,400万 | 28.57%6,300万 | 4.26%4,900万 | 14.63%4,700万 | 2.50%4,100万 | 2.56%4,000万 | 0.00%3,900万 | -4.88%3,900万 | 0.00%4,100万 |
| 已支付退税 | -1,564.29%-8.2亿 | 110.16%5,600万 | -362.38%-5.51亿 | 151.72%2.1亿 | 56.01%-4.06亿 | 11.67%-9.23亿 | -85.28%-10.45亿 | -39.60%-5.64亿 | -438.67%-4.04亿 | 87.92%-7,500万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -122.22%-2,000万 | -100.74%-900万 | -74.17%12.21亿 | 1,768.38%47.27亿 | 3,714.29%2.53亿 | 89.55%-700万 | -644.44%-6,700万 | -142.86%-900万 | 205.00%2,100万 | 0.00%-2,000万 |
| 经营活动现金净额 | -66.20%14.34亿 | 108.30%42.43亿 | -44.28%20.37亿 | 169.86%36.56亿 | -366.45%-52.33亿 | -5.26%19.64亿 | -41.26%20.73亿 | 152.43%35.29亿 | -3.32%13.98亿 | -5.92%14.46亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 25.53%-18.44亿 | 16.32%-24.76亿 | -82.32%-29.59亿 | -23.42%-16.23亿 | 11.80%-13.15亿 | -15.14%-14.91亿 | -259.72%-12.95亿 | 51.35%-3.6亿 | 6.09%-7.4亿 | 8.37%-7.88亿 |
| 无形资产交易净额 | -80.70%-2.06亿 | ---1.14亿 | --0 | ---- | ---- | -183.10%-2.01亿 | 36.61%-7,100万 | -72.31%-1.12亿 | -140.74%-6,500万 | -1,250.00%-2,700万 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---8,800万 | --0 | ---12.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 400.00%5亿 | --1亿 | --0 | --1.16亿 | --0 | -639.77%-4.75亿 | 113.58%8,800万 | -5,084.62%-6.48亿 | 103.95%1,300万 | ---3.29亿 |
| 其他投资变动净额 | -128.57%-800万 | 110.18%2,800万 | -105.22%-2.75亿 | -596.30%-1.34亿 | 111.49%2,700万 | -968.18%-2.35亿 | -103.31%-2,200万 | 266.85%6.64亿 | 624.00%1.81亿 | -88.64%2,500万 |
| 投资活动现金净额 | 36.72%-15.58亿 | 25.89%-24.62亿 | -102.44%-33.22亿 | 34.54%-16.41亿 | -4.37%-25.07亿 | -84.77%-24.02亿 | -185.09%-13亿 | 25.37%-4.56亿 | 45.40%-6.11亿 | -74.30%-11.19亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 92.12%-2.93亿 | -658.98%-37.19亿 | 80.42%-4.9亿 | -123.88%-25.03亿 | --104.8亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3,000万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | -27.12%21.58亿 | --29.61亿 | --0 | 50.00%-100万 | 99.75%-200万 | -40,000.00%-8.02亿 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 |
| 租赁融资增减 | 30.21%-1.64亿 | 30.06%-2.35亿 | -6.33%-3.36亿 | -28.46%-3.16亿 | -5.58%-2.46亿 | -35.47%-2.33亿 | -59.26%-1.72亿 | -10.20%-1.08亿 | -15.29%-9,800万 | 38.85%-8,500万 |
| 已支付现金股息 | -37.56%-6.19亿 | -2.04%-4.5亿 | 25.00%-4.41亿 | -53.93%-5.88亿 | 55.99%-3.82亿 | -47.87%-8.68亿 | -26.24%-5.87亿 | -28.81%-4.65亿 | 0.00%-3.61亿 | 0.00%-3.61亿 |
| 其他筹资费用净额 | 50.00%-200万 | 0.00%-400万 | -108.70%-400万 | 2,400.00%4,600万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | 75.54%-10.78亿 | -596.96%-44.08亿 | 321.75%8.87亿 | -104.06%-4亿 | 993.02%98.5亿 | -44.75%-11.03亿 | 44.62%-7.62亿 | -197.84%-13.76亿 | 3.35%-4.62亿 | 4.97%-4.78亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -15.27%145.91亿 | -2.25%172.2亿 | 10.09%176.17亿 | 15.18%160.02亿 | -9.99%138.93亿 | 0.07%154.35亿 | 12.36%154.24亿 | 2.42%137.27亿 | -1.11%134.03亿 | 2.98%135.54亿 |
| 现金变动 | 54.24%-12.02亿 | -560.05%-26.27亿 | -124.64%-3.98亿 | -23.46%16.15亿 | 236.92%21.1亿 | -14,109.09%-15.41亿 | -99.35%1,100万 | 422.15%16.97亿 | 315.23%3.25亿 | -138.52%-1.51亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 期末现金 | -8.24%133.89亿 | -15.27%145.91亿 | -2.25%172.2亿 | 10.09%176.17亿 | 15.18%160.02亿 | -9.99%138.93亿 | 0.07%154.35亿 | 12.36%154.24亿 | 2.42%137.27亿 | -1.11%134.03亿 |
| 自由现金流 | -137.27%-6.16亿 | 279.28%16.53亿 | -145.35%-9.22亿 | 131.05%20.33亿 | -2,507.35%-65.48亿 | -61.53%2.72亿 | -76.87%7.07亿 | 415.51%30.57亿 | -6.02%5.93亿 | -6.52%6.31亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
