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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
K'S Holdings (8282)
- 2016.0
- +103.5+5.41%
延时20分钟行情未开盘 05/13 15:30 (东京)
3386.88亿总市值22.11市盈率(静)
2024.0最高价1920.0最低价131.74万股成交量1952.5今开1912.5昨收26.22亿成交额2024.052周最高1.19%换手率1.68亿总股本1335.552周最低91.2每股收益TTM2230.11亿流通值2024.0历史最高22.11市盈率(静)1.11亿流通股236.0历史最低91.2每股收益(静)5.44%振幅46.00股息TTM1.25市净率100股每手2.28%股息率TTM
K'S Holdings (8282) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 12.04%464.23亿 | 375.53%45.27亿 | 212.01亿 | 72.47亿 | -22.46%414.33亿 | -151.57%-16.43亿 | 442.76%534.35亿 | -6.81%115.72亿 | 159.18%31.86亿 | 326.35%292.08亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 38.77%199.72亿 | -7.04%48.43亿 | --86.67亿 | --64.94亿 | -0.33%143.92亿 | 23.58%52.1亿 | -53.85%144.4亿 | -151.10%-24.98亿 | -44.94%42.16亿 | -13.40%90.11亿 |
| 非现金项目调整总额 | 15.56%253.22亿 | 8.95%59.74亿 | --37.97亿 | --13.76亿 | -35.56%219.12亿 | -21.40%54.83亿 | 128.11%340.02亿 | 136.91%146.98亿 | 48.93%69.76亿 | 2,353.23%83.82亿 |
| -折旧与摊销 | -6.46%136亿 | -7.18%34.15亿 | --33.39亿 | --32.88亿 | -4.06%145.4亿 | -3.99%36.79亿 | 1.49%151.55亿 | 1.23%39.46亿 | 1.35%38.32亿 | 1.06%37.24亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 0.40%112.55亿 | ---- | ---- | ---- | 36.36%112.1亿 | ---- | 99.88%82.21亿 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -50.23%-6.52亿 | -6.41%-8,300万 | ---9,000万 | ---5.62亿 | -757.58%-4.34亿 | -7,700.00%-7,800万 | -71.67%6,600万 | -75.09%7,100万 | 98.04%-100万 | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | --0 | ---- | --0 | --0 | --5.8亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 128.09%11.19亿 | 40.38%26.42亿 | --5.48亿 | ---13.5亿 | -137.73%-39.84亿 | -40.16%18.82亿 | 341.54%105.6亿 | 217.59%24.6亿 | 229.66%31.45亿 | 214.94%46.62亿 |
| 营运资本变动 | -78.06%11.25亿 | 48.99%-62.92亿 | --87.39亿 | ---6.24亿 | 2.72%51.27亿 | -54.06%-123.34亿 | 113.73%49.91亿 | -147.66%-6.31亿 | 54.83%-80.06亿 | 151.51%118.15亿 |
| -应收款（增）减 | 42.57%-5.68亿 | 15.04%-97.82亿 | --15.84亿 | --81.57亿 | 86.70%-9.89亿 | -31.95%-115.14亿 | -303.98%-74.37亿 | -98.51%1.13亿 | 24.09%-87.26亿 | -1,567.01%-28.9亿 |
| -存货（增）减 | -350.39%-66.58亿 | 23.94%-150.81亿 | --148.71亿 | ---111.35亿 | -83.11%26.59亿 | -28.30%-198.29亿 | 151.83%157.39亿 | 201.53%157.28亿 | -17.89%-154.55亿 | 216.33%239.97亿 |
| -应付款（减）增 | 108.88%61.39亿 | -0.04%227.05亿 | ---100.21亿 | --51.83亿 | 210.28%29.39亿 | 12.41%227.15亿 | 67.94%-26.65亿 | -31.21%-219.32亿 | 71.17%202.07亿 | -489.33%-112.15亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 16.88%2.77亿 | -2.12%-23.63亿 | --24.94亿 | ---24.21亿 | 11.27%2.37亿 | -0.96%-23.14亿 | 176.62%2.13亿 | 33.99%23.97亿 | -8.83%-22.92亿 | 6.97%23.17亿 |
| -其他流动资产变动 | 588.61%19.35亿 | -27.23%-17.71亿 | ---- | ---- | 132.71%2.81亿 | 20.00%-13.92亿 | 17.08%-8.59亿 | -11.73%30.63亿 | 38.25%-17.4亿 | 85.77%-3.94亿 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---4.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -50.74%-8.2亿 | -45.93%-1.97亿 | -2.08亿 | -2.02亿 | -15.74%-5.44亿 | -1.50%-1.35亿 | -7.06%-4.7亿 | 4.27%-1.12亿 | -18.75%-1.33亿 | -5.71%-1.11亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 176.47%9,400万 | 91.67%2,300万 | 2,100万 | 2,300万 | 47.83%3,400万 | 100.00%1,200万 | -4.17%2,300万 | 33.33%400万 | 0.00%600万 | -25.00%300万 |
| 已支付退税 | -94.97%-81.83亿 | -32.73%-36.46亿 | -100万 | -45.32亿 | 5.09%-41.97亿 | 25.70%-27.47亿 | 63.48%-44.22亿 | 301.96%1.03亿 | 44.28%-36.97亿 | 21,962.50%17.65亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 101.26%700万 | 0 | 100万 | -200万 | -309.06%-5.54亿 | -96.28%900万 | -47.21%2.65亿 | 0 | -31.05%2.42亿 | -83.44%2,500万 |
| 经营活动现金净额 | 3.73%375.21亿 | 115.70%7.07亿 | --210.14亿 | --25.34亿 | -25.92%361.72亿 | -1,037.37%-45.04亿 | 2,343.04%488.31亿 | -5.60%115.67亿 | 96.64%-3.96亿 | 340.46%308.9亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 18.23%-84.68亿 | 55.66%-18.82亿 | ---23.86亿 | ---16.93亿 | 40.60%-103.56亿 | 22.48%-42.44亿 | 9.91%-174.35亿 | -15.67%-52.78亿 | 16.41%-54.75亿 | 7.41%-36.97亿 |
| 投资产品交易净额 | 72.34%-17.98亿 | 66.67%-5亿 | --0 | ---8亿 | -22,513.79%-65亿 | -5,272.41%-15亿 | -17.14%2,900万 | --0 | 3,000.00%2,900万 | --0 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -111.22%-13.37亿 | -63.20%-2.04亿 | ---2.42亿 | ---4.26亿 | 7.05%-6.33亿 | 64.29%-1.25亿 | -88.12%-6.81亿 | 64.00%-1,800万 | -253.54%-3.5亿 | ---2.85亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -1.25%20.58亿 | -1.35%5.12亿 | --5.19亿 | --5.18亿 | -1.79%20.84亿 | -0.76%5.19亿 | -3.85%21.22亿 | -2.75%5.3亿 | -5.42%5.23亿 | -4.50%5.3亿 |
| 其他投资变动净额 | -307.29%-16.21亿 | -130.88%-1.57亿 | --1.34亿 | ---2.68亿 | 22.27%-3.98亿 | 83.25%-6,800万 | 47.70%-5.12亿 | 186.08%3.4亿 | -170.67%-4.06亿 | -336.73%-2.14亿 |
| 投资活动现金净额 | 29.34%-111.66亿 | 58.82%-22.31亿 | ---19.75亿 | ---26.69亿 | 4.09%-158.03亿 | 4.60%-54.18亿 | 10.70%-164.77亿 | -0.27%-44.26亿 | 9.09%-56.79亿 | -5.10%-36.66亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -276.67%-53亿 | -58.25%81亿 | ---114亿 | --59亿 | 156.60%30亿 | 37.59%194亿 | -124.42%-53亿 | -380.00%-56亿 | -39.74%141亿 | -223.65%-183亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 50.13%-100.31亿 | 76.15%-20.01亿 | ---48.92亿 | ---31.38亿 | -86.92%-201.13亿 | -435.01%-83.89亿 | -18.93%-107.6亿 | --0 | ---15.68亿 | ---46.28亿 |
| 租赁融资增减 | 14.35%-22.92亿 | ---- | ---- | ---- | 4.15%-26.76亿 | ---- | -3.64%-27.92亿 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | 7.23%-69.95亿 | 6.67%-34.41亿 | --100万 | ---35.56亿 | 4.50%-75.4亿 | 4.83%-36.87亿 | 7.95%-78.95亿 | -37.50%500万 | 7.83%-38.74亿 | 0.00%400万 |
| 其他筹资费用净额 | -10,450.00%-2.11亿 | 15.19%-5.64亿 | ---5.69亿 | ---8.07亿 | -100.00%-200万 | 11.10%-6.65亿 | 50.00%-100万 | 4.36%21.05亿 | -10.49%-7.48亿 | -0.89%-6.81亿 |
| 融资活动现金净额 | 9.15%-248.29亿 | -68.55%20.94亿 | ---168.6亿 | ---16.01亿 | -2.18%-273.31亿 | -15.82%66.59亿 | -2,038.26%-267.48亿 | 21.52%-62.82亿 | -57.29%79.1亿 | -267.07%-236.05亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -42.72%93.33亿 | -22.71%97.76亿 | --75.97亿 | --93.33亿 | 52.45%162.95亿 | -7.01%126.49亿 | -64.30%106.89亿 | 42.22%154.37亿 | 31.37%136.02亿 | -20.52%99.83亿 |
| 现金变动 | 121.92%15.26亿 | 117.47%5.7亿 | --21.79亿 | ---17.36亿 | -224.19%-69.62亿 | -277.82%-32.63亿 | 129.12%56.06亿 | 617.47%8.59亿 | 267.74%18.35亿 | 264.13%36.19亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 期末现金 | 16.34%108.58亿 | 10.24%103.46亿 | --97.76亿 | --75.97亿 | -42.72%93.33亿 | -39.20%93.85亿 | 52.45%162.95亿 | 52.45%162.95亿 | 42.22%154.37亿 | 31.37%136.02亿 |
| 自由现金流 | 11.78%283.16亿 | 86.62%-11.79亿 | --185.28亿 | --2.08亿 | -19.24%253.33亿 | -50.07%-88.12亿 | 245.29%313.7亿 | -18.22%62.87亿 | 68.06%-58.72亿 | 261.36%271.71亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
