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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
上工B股 (900924)
- 0.305
- -0.002-0.65%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
2.18亿总市值-13.26市盈率TTM
0.307最高价0.302最低价3067.13手成交量0.305今开0.307昨收9.30万成交额0.07%换手率亏损市盈率(静)7.13亿总股本0.41852周最高0.55市净率1.43亿流通值0.29452周最低0.338涨停价4.69亿流通股1.789历史最高0.276跌停价1.63%振幅0.022历史最低--股息TTM0.303平均价2449.13手内盘--股息率TTM100股每手596.00手外盘
上工B股 (900924) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.21%7.29亿 | -2.44%41.18亿 | -6.28%29亿 | -5.16%19.27亿 | -7.19%8.8亿 | 10.85%42.21亿 | 16.78%30.95亿 | 16.57%20.32亿 | 25.18%9.48亿 | 15.50%38.08亿 |
| 收到的税费返还 | 115.33%3,016.46万 | -11.22%4,432.95万 | -8.50%4,088.82万 | -5.21%2,988.04万 | 10.87%1,400.84万 | 73.31%4,993.35万 | 52.67%4,468.83万 | 61.94%3,152.31万 | 43.89%1,263.46万 | -55.07%2,881.14万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.14%2,724.36万 | 43.41%1.48亿 | 25.54%6,070.19万 | 46.81%4,505.83万 | 38.38%2,591.23万 | 10.72%1.03亿 | -4.05%4,835.21万 | -14.23%3,069.22万 | 81.54%1,872.49万 | 54.76%9,311.33万 |
| 经营活动现金流入小计 | -14.56%7.86亿 | -1.46%43.1亿 | -5.83%30.02亿 | -4.40%20.02亿 | -6.09%9.2亿 | 11.30%43.74亿 | 16.78%31.88亿 | 16.45%20.94亿 | 26.14%9.8亿 | 14.86%39.3亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.93%6.73亿 | 3.40%27.32亿 | 6.67%22.06亿 | 10.78%14.87亿 | 0.35%6.61亿 | 5.36%26.42亿 | 11.32%20.68亿 | 5.46%13.42亿 | 15.57%6.58亿 | 11.62%25.08亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.20%2.57亿 | -1.27%10.81亿 | -4.81%7.75亿 | -5.45%5.21亿 | -9.19%2.6亿 | 23.67%10.95亿 | 29.71%8.14亿 | 32.75%5.51亿 | 30.54%2.86亿 | 17.89%8.85亿 |
| 支付的各项税费 | 96.95%9,112.22万 | -1.36%1.76亿 | -3.88%1.4亿 | -15.57%9,307.64万 | -19.97%4,626.64万 | -8.85%1.79亿 | 3.53%1.46亿 | -2.17%1.1亿 | 5.26%5,780.86万 | 45.98%1.96亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.37%8,674.42万 | 13.18%3.77亿 | 11.69%2.35亿 | -13.64%1.37亿 | -7.55%8,556.87万 | 11.42%3.33亿 | -10.04%2.1亿 | 8.93%1.58亿 | 33.28%9,255.87万 | 30.15%2.99亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.29%11.08亿 | 2.76%43.66亿 | 3.64%33.56亿 | 3.51%22.37亿 | -3.89%10.52亿 | 9.28%42.49亿 | 13.22%32.38亿 | 11.09%21.61亿 | 19.89%10.95亿 | 15.66%38.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143.34%-3.22亿 | -144.88%-5,603.78万 | -605.50%-3.54亿 | -250.74%-2.35亿 | -14.82%-1.32亿 | 200.21%1.25亿 | 61.45%-5,016.5万 | 54.43%-6,703.44万 | 15.67%-1.15亿 | -29.92%4,158.86万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 42.23%5.72亿 | 28.42%21.25亿 | 38.66%17.54亿 | 41.41%12.22亿 | 58.56%4.02亿 | -22.29%16.55亿 | -20.67%12.65亿 | -27.55%8.64亿 | -42.68%2.54亿 | 17.74%21.3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -98.60%5.41万 | -27.76%3.12万 | -31.69%2.11万 | ---- | 30.01%387.17万 | -98.55%4.31万 | -99.79%3.09万 | ---- | -37.06%297.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,909.23%2,039.86万 | 86.78%2.74亿 | 90.38%2.73亿 | -97.19%402.38万 | -99.52%67.79万 | 43.27%1.47亿 | 83.70%1.43亿 | 101.08%1.43亿 | 88.62%1.43亿 | 2,092.35%1.03亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.27%408.86万 | --408.86万 | --408.86万 | --2,208.86万 | --186.47万 |
| 投资活动现金流入小计 | 47.06%5.92亿 | 32.60%24亿 | 43.51%20.27亿 | 21.22%12.26亿 | -3.73%4.03亿 | -19.09%18.1亿 | -15.70%14.13亿 | -20.89%10.11亿 | -19.24%4.18亿 | 23.04%22.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.14%2,233.53万 | 21.81%1.4亿 | -16.59%8,052.81万 | -43.51%3,228.25万 | -45.59%2,046.5万 | 3.20%1.15亿 | 21.84%9,653.98万 | -8.68%5,714.23万 | -13.03%3,761.4万 | 26.31%1.11亿 |
| 投资支付的现金 | 12.36%5.7亿 | 13.98%18.2亿 | 24.28%14.43亿 | 17.53%10.11亿 | 153.65%5.07亿 | -24.29%15.97亿 | -36.83%11.61亿 | -18.21%8.6亿 | -68.75%2亿 | 15.88%21.09亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -41.36%9,314.7万 | ---- | -61.64%6,083.43万 | ---- | 156.37%1.59亿 | --1.59亿 | --1.59亿 | --1.59亿 | --6,196.3万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --724.74万 | --709.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 12.23%5.92亿 | 9.76%20.53亿 | 8.09%15.3亿 | 3.28%11.11亿 | 33.21%5.28亿 | -18.05%18.7亿 | -26.13%14.16亿 | -3.45%10.76亿 | -42.01%3.96亿 | 19.61%22.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 100.00%-2,756.43 | 675.43%3.47亿 | 15,261.81%4.97亿 | 276.23%1.14亿 | -663.53%-1.25亿 | -33.53%-6,032.09万 | 98.64%-327.73万 | -139.66%-6,490.28万 | 113.43%2,217.68万 | 49.71%-4,517.31万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1.25亿 | --6,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1.25亿 | --6,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -29.33%3.18亿 | 34.51%18.2亿 | 35.11%15.39亿 | 52.00%11.37亿 | 62.11%4.5亿 | 15.41%13.53亿 | 43.95%11.39亿 | 57.94%7.48亿 | 28.37%2.78亿 | 8.80%11.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.56%261.76万 | -99.84%6.21万 | ---- | ---- | -34.50%1,695.73万 | 1,480.95%3,900.45万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -29.74%3.18亿 | 43.74%19.45亿 | 40.60%16.01亿 | 52.00%11.37亿 | 53.67%4.53亿 | 11.70%13.53亿 | 36.80%11.39亿 | 48.47%7.48亿 | 21.65%2.95亿 | 12.16%12.11亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 11.99%3.13亿 | 25.30%14.38亿 | 24.39%10.82亿 | 56.42%7.36亿 | 19.80%2.79亿 | -7.16%11.47亿 | 4.67%8.7亿 | -14.43%4.71亿 | -37.13%2.33亿 | 41.47%12.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.38%1,353.32万 | -30.25%6,589.54万 | -42.25%5,157.94万 | -14.56%2,680.09万 | -10.93%1,510.13万 | -7.60%9,447.2万 | -14.19%8,931.37万 | -41.59%3,136.74万 | 62.44%1,695.42万 | 3.60%1.02亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -16.08%1,122万 | ---- | ---- | ---- | -67.11%1,337万 | -64.01%1,337万 | -87.85%413万 | --413万 | 93.57%4,064.88万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -19.98%1,373.46万 | -60.90%4,274.25万 | -48.59%5,101.21万 | -47.61%4,274.47万 | -28.76%1,716.31万 | 587.68%1.09亿 | 872.42%9,921.74万 | 1,211.84%8,159.12万 | 35,069.98%2,409.06万 | 13.66%1,589.75万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9.14%3.4亿 | 14.44%15.46亿 | 11.93%11.85亿 | 38.06%8.06亿 | 13.63%3.11亿 | -0.21%13.51亿 | 11.96%10.59亿 | -4.32%5.84亿 | -28.09%2.74亿 | 37.29%13.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115.38%-2,174.7万 | 19,698.53%3.99亿 | 418.00%4.16亿 | 101.45%3.31亿 | 585.99%1.41亿 | 101.41%201.41万 | 171.17%8,040.1万 | 254.97%1.64亿 | 114.84%2,061.76万 | -252.17%-1.43亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.18%-1,443.6万 | 203.58%845.19万 | 797.57%3,183.58万 | 1,587.87%3,013.58万 | 297.80%1,532.74万 | -173.74%-815.95万 | -331.97%-456.38万 | -118.63%-202.54万 | -1,579.80%-774.88万 | 24.92%1,106.52万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -256.32%-3.58亿 | 1,095.93%6.98亿 | 2,540.31%5.91亿 | 689.26%2.41亿 | -25.37%-1亿 | 143.20%5,838.78万 | 104.64%2,239.49万 | 138.76%3,049.91万 | 81.79%-8,016.58万 | -287.42%-1.35亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69.67%17.01亿 | 6.19%10.02亿 | 6.19%10.02亿 | 6.19%10.02亿 | 6.19%10.02亿 | -12.52%9.44亿 | -12.52%9.44亿 | -12.52%9.44亿 | -12.52%9.44亿 | 7.16%10.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 48.86%13.43亿 | 69.67%17.01亿 | 64.91%15.94亿 | 27.57%12.43亿 | 4.41%9.02亿 | 6.19%10.02亿 | 61.88%9.66亿 | -2.60%9.74亿 | 35.20%8.64亿 | -12.52%9.44亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
