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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
锦旅B股 (900929)
- 0.961
- -0.009-0.93%
已收盘 05/14 14:43 (北京)
1.27亿总市值34.32市盈率TTM
0.967最高价0.945最低价519手成交量0.965今开0.970昨收4.96万成交额0.04%换手率20.45市盈率(静)1.33亿总股本1.32952周最高0.86市净率1.27亿流通值0.94552周最低1.067涨停价1.33亿流通股6.636历史最高0.873跌停价2.27%振幅-0.379历史最低0.02股息TTM0.956平均价415.00手内盘2.19%股息率TTM100股每手104.00手外盘
锦旅B股 (900929) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.64%2.58亿 | 11.43%11.84亿 | 3.51%8.85亿 | -3.15%5.19亿 | -5.36%2.59亿 | 12.73%10.63亿 | 88.55%8.55亿 | 121.08%5.36亿 | 254.72%2.74亿 | 250.24%9.43亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 114.34%6.34万 | ---- | ---- | ---- | 189.25%2.96万 | ---- | ---- | ---- | -98.53%1.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25.59%981.49万 | -55.21%296.9万 | 136.14%2,001.13万 | 51.38%218.46万 | 3.30%781.48万 | 44.32%662.95万 | -29.24%847.45万 | -52.65%144.31万 | -51.19%756.49万 | 13.20%459.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.12%2.68亿 | 11.02%11.87亿 | 4.81%9.05亿 | -3.01%5.21亿 | -5.13%2.67亿 | 12.88%10.7亿 | 85.52%8.64亿 | 118.91%5.37亿 | 203.62%2.82亿 | 245.84%9.48亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.04%2.45亿 | 6.73%10.46亿 | 2.07%8.05亿 | -7.46%4.6亿 | -16.06%2.16亿 | 14.61%9.8亿 | 84.06%7.89亿 | 111.02%4.97亿 | 205.47%2.58亿 | 288.26%8.55亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.26%3,252.65万 | 0.24%9,996.77万 | 0.87%7,923.54万 | 2.33%5,716.7万 | -23.38%2,704.76万 | 13.35%9,972.9万 | 18.36%7,855.38万 | 19.98%5,586.26万 | 39.93%3,529.96万 | -18.47%8,798.08万 |
| 支付的各项税费 | 21.53%550.22万 | 8.05%2,051.97万 | -32.48%1,052.49万 | -20.70%705.39万 | -10.26%452.75万 | 30.21%1,899.05万 | 51.24%1,558.85万 | 50.82%889.53万 | 101.56%504.48万 | 86.91%1,458.47万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -7.08%2,338.62万 | 4.02%3,111.9万 | -28.18%2,843.81万 | -27.51%1,350.98万 | 39.27%2,516.88万 | 34.08%2,991.7万 | 61.20%3,959.73万 | 57.89%1,863.72万 | 13.47%1,807.21万 | -27.97%2,231.28万 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.04%3.06亿 | 6.10%11.97亿 | 0.08%9.23亿 | -7.36%5.37亿 | -13.63%2.73亿 | 15.17%11.28亿 | 74.13%9.23亿 | 93.59%5.8亿 | 146.97%3.16亿 | 167.05%9.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -543.24%-3,855.41万 | 83.39%-975.88万 | 69.51%-1,788.79万 | 62.03%-1,625.25万 | 82.70%-599.38万 | -82.59%-5,875.41万 | 8.53%-5,867.7万 | 21.04%-4,280.2万 | 1.87%-3,465.09万 | 65.36%-3,217.78万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 44.58%5,981.6万 | 0.65%4,207.1万 | 592,900.14%4,198.2万 | --2,063.66万 | 0.91%4,137.34万 | 1.95%4,180.13万 | --7,079.6 | ---- | 4.87%4,100.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -98.67%3.53万 | -97.66%3.06万 | ---- | ---- | 1,566.60%265.71万 | 14,563.99%130.95万 | 14,646.55%130.95万 | ---- | --15.94万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,079.6 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 35.91%5,985.13万 | -2.34%4,210.16万 | 3,088.73%4,198.2万 | --2,063.66万 | 6.99%4,403.75万 | 5.12%4,311.08万 | 14,726.28%131.66万 | ---- | 5.28%4,116.11万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -47.63%5.71万 | 13.48%532.58万 | -14.19%321.13万 | -16.72%274.84万 | -94.11%10.9万 | -4.47%469.3万 | 46.24%374.25万 | 102.08%330.01万 | 89.45%185.16万 | 14.96%491.23万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 |
| 投资活动现金流出小计 | -47.63%5.71万 | 77.41%832.58万 | 65.97%621.13万 | -16.72%274.84万 | -94.11%10.9万 | -26.81%469.3万 | 46.24%374.25万 | 102.08%330.01万 | 89.45%185.16万 | 50.06%641.23万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100.28%-5.71万 | 30.96%5,152.55万 | -8.83%3,589.03万 | 2,077.96%3,923.36万 | 1,208.61%2,052.75万 | 13.23%3,934.45万 | 2.38%3,936.83万 | -22.12%-198.35万 | -89.49%-185.16万 | -0.22%3,474.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 155.00%5,100万 | 101.97%4,100万 | 55.00%3,100万 | --1,100万 | --2,000万 | --2,030万 | --2,000万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 142.86%5,100万 | 92.49%4,100万 | 47.62%3,100万 | --1,100万 | --2,100万 | --2,130万 | --2,100万 | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -43.50%1,130万 | --1,100万 | --1,100万 | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 551.61%27.72万 | 159.20%2,053.01万 | 147.56%1,107.14万 | -55.43%22.2万 | --4.25万 | 1,095.07%792.07万 | 1,255.21%447.22万 | --49.8万 | ---- | 0.00%66.28万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -62.34%397.19万 | -55.35%308.46万 | 0.37%296.61万 | ---- | 134.13%1,054.62万 | 15,429.85%690.81万 | 3,221.84%295.53万 | -63.39%1.63万 | 2,431.58%450.44万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 551.61%27.72万 | -6.93%3,580.21万 | 121.05%2,515.6万 | 310.86%1,418.81万 | 161.15%4.25万 | 644.44%3,846.68万 | 2,938.93%1,138.03万 | 3,781.61%345.33万 | -63.39%1.63万 | 514.62%516.72万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102.53%-27.72万 | 187.01%1,519.79万 | 59.72%1,584.4万 | -4.19%1,681.19万 | 67,378.54%1,095.75万 | -238.03%-1,746.68万 | 2,748.92%991.97万 | 19,823.17%1,754.67万 | 63.39%-1.63万 | -514.62%-516.72万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -389.16%-9.46万 | 161.92%87.65万 | 772.14%66.18万 | 1,429.56%71.86万 | 180.83%3.27万 | -1,291.79%-141.56万 | -165.49%-9.85万 | -119.72%-5.4万 | 6.90%-4.05万 | -76.66%11.88万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -252.73%-3,898.3万 | 251.05%5,784.12万 | 463.73%3,450.81万 | 248.43%4,051.16万 | 169.82%2,552.39万 | -1,445.59%-3,829.19万 | 63.40%-948.74万 | 50.95%-2,729.29万 | -0.50%-3,655.93万 | 95.76%-247.75万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64.81%1.47亿 | -30.02%8,925.05万 | -30.02%8,925.05万 | -30.02%8,925.05万 | -30.02%8,925.05万 | -1.91%1.28亿 | -1.91%1.28亿 | -1.91%1.28亿 | -1.91%1.28亿 | -30.99%1.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.81%1.08亿 | 64.81%1.47亿 | 4.83%1.24亿 | 29.44%1.3亿 | 26.15%1.15亿 | -30.02%8,925.05万 | 13.41%1.18亿 | 34.79%1亿 | -2.84%9,098.31万 | -1.91%1.28亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
