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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
殷富利 (9338)
- 4530
- 00.00%
延时20分钟行情已收盘 05/14 15:30 (东京)
453.38亿总市值26.08市盈率(静)
4535最高价4530最低价4800股成交量4535今开4530昨收2174.50万成交额456052周最高2.24%换手率1000.84万总股本176652周最低173.68每股收益TTM9.71亿流通值5920历史最高26.08市盈率(静)21.43万流通股1157历史最低173.68每股收益(静)0.11%振幅--股息TTM5.92市净率100股每手--股息率TTM
殷富利 (9338) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||
| 经营活动产生的现金 | 23.68%49.57亿 | 58.13%40.08亿 | 434.31%25.35亿 | 48.70%-7.58亿 | -12.82%-14.78亿 | -13.1亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 17.14%18.58亿 | 235.05%15.87亿 | 138.24%4.74亿 | 43.86%-12.38亿 | -14.77%-22.06亿 | ---19.22亿 |
| 非现金项目调整总额 | 72.68%23.52亿 | 43.63%13.62亿 | 199.14%9.48亿 | -37.21%3.17亿 | 58.81%5.05亿 | --3.18亿 |
| -折旧与摊销 | 65.82%21.58亿 | 61.55%13.01亿 | 67.36%8.06亿 | 56.73%4.81亿 | 107.37%3.07亿 | --1.48亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -68.01%4,440.2万 | -6.27%1.39亿 | 18.10%1.48亿 | -47.45%1.25亿 | 792.80%2.39亿 | --2,672.2万 |
| -处置利润 | 265.99%8,399万 | 298.28%2,294.9万 | 1,075.92%576.2万 | -83.18%49万 | -69.55%291.3万 | --956.5万 |
| -汇兑损益净额 | 95.79%-694万 | -51.02%-1.65亿 | 58.54%-1.09亿 | -100.90%-2.63亿 | -330.87%-1.31亿 | --5,671.1万 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.23%1,509.3万 | --919万 |
| -其他非现金项目 | 14.06%7,249.7万 | -35.05%6,356万 | 460.08%9,786.7万 | -137.71%-2,717.9万 | 6.63%7,208.3万 | --6,760.3万 |
| 营运资本变动 | -29.52%7.47亿 | -4.78%10.6亿 | 582.71%11.13亿 | -26.82%1.63亿 | -24.17%2.23亿 | --2.94亿 |
| -应收款（增）减 | -561.49%-3.63亿 | 124.60%7,863.3万 | -40.70%-3.2亿 | -17.41%-2.27亿 | -900.19%-1.93亿 | --2,418万 |
| -存货（增）减 | -649.91%-3,795.3万 | -126.28%-506.1万 | 260.65%1,925.5万 | -229.41%-1,198.6万 | -77.08%926.2万 | --4,041.8万 |
| -应付款（减）增 | 761.21%1.57亿 | -140.22%-2,377万 | -19.10%5,909.4万 | -45.50%7,304.7万 | 1,213.54%1.34亿 | --1,020.3万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 93.61%5,830万 | 131.08%3,011.2万 | -9.57%-9,687.1万 | -385.35%-8,840.9万 | 258.23%3,098.3万 | --864.9万 |
| -其他流动资产变动 | -23.87%7.91亿 | -15.76%10.38亿 | 254.46%12.33亿 | 34.11%3.48亿 | -16.80%2.59亿 | --3.12亿 |
| -其他流动负债变动 | 342.31%1.42亿 | -126.77%-5,849.6万 | 213.10%2.19亿 | 502.94%6,978.9万 | 82.91%-1,732万 | ---1.01亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -19.82%-1.58亿 | -22.94%-1.32亿 | -56.49%-1.07亿 | -56.01%-6,865.9万 | -56.21%-4,400.9万 | -2,817.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -2.15%8,672.1万 | 253.23%8,862.5万 | 1,653.32%2,509万 | -46.18%143.1万 | 62.73%265.9万 | 163.4万 |
| 已支付退税 | -0.76%-2,615.7万 | 16.32%-2,595.9万 | -523.33%-3,102.3万 | -1,737.17%-497.7万 | 107.24%30.4万 | -420万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0 | 870,900.00%870.8万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 23.37%48.59亿 | 62.08%39.39亿 | 392.64%24.3亿 | 45.33%-8.3亿 | -13.30%-15.19亿 | ---13.41亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -20.60%-19.72亿 | -42.33%-16.35亿 | -18.97%-11.49亿 | 9.46%-9.66亿 | -62.27%-10.66亿 | ---6.57亿 |
| 业务交易净额 | 80.06%-6.35亿 | ---31.87亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -132.41%-9,741.1万 | 53.75%3.01亿 | 162.99%1.95亿 | -180.94%-3.1亿 | 189.01%3.83亿 | ---4.31亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.08%-3,814.5万 | ---4,242.2万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --684.1万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | 118.15%2,766.6万 | -2,485.17%-1.52亿 | 74.45%-589.5万 | -124.66%-2,306.8万 | -676.70%-1,026.8万 | ---132.2万 |
| 投资活动现金净额 | 42.72%-26.77亿 | -387.26%-46.73亿 | 26.16%-9.59亿 | -79.27%-12.99亿 | 35.97%-7.25亿 | ---11.32亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -106.14%-2.97亿 | 400.76%48.29亿 | 99.30%9.64亿 | 359.98%4.84亿 | -74.16%1.05亿 | --4.07亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 140.64%3.87亿 | 11.29%1.61亿 | -38.96%1.44亿 | -93.95%2.37亿 | 55.62%39.12亿 | --25.14亿 |
| 租赁融资增减 | -450.49%-6.27亿 | 181.74%1.79亿 | -162.70%-2.19亿 | 2,655.92%3.49亿 | -96.28%1,266万 | --3.4亿 |
| 其他筹资费用净额 | -69.01%-5,689.6万 | -578.18%-3,366.5万 | -141.56%-496.4万 | --1,194.3万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -111.56%-5.94亿 | 480.20%51.35亿 | -18.15%8.85亿 | -73.17%10.81亿 | 23.59%40.3亿 | --32.61亿 |
| 现金净流量 | ||||||
| 期初现金流 | 104.69%90.61亿 | 119.78%44.27亿 | -32.95%20.14亿 | 153.37%30.04亿 | 193.81%11.86亿 | --4.04亿 |
| 现金变动 | -63.89%15.89亿 | 86.78%44.01亿 | 324.80%23.56亿 | -158.67%-10.48亿 | 126.57%17.86亿 | --7.88亿 |
| 汇率变动影响 | -57.12%1亿 | 312.54%2.34亿 | -2.19%5,670万 | 80.55%5,796.7万 | 611.23%3,210.5万 | ---628万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 66.67%-1,000 | ---3,000 |
| 期末现金 | 18.64%107.51亿 | 104.69%90.61亿 | 119.78%44.27亿 | -32.95%20.14亿 | 153.37%30.04亿 | --11.86亿 |
| 自由现金流 | 25.34%28.88亿 | 79.80%23.04亿 | 171.35%12.81亿 | 30.53%-17.96亿 | -29.41%-25.85亿 | ---19.98亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
