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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Sumasapo (9342)
- 872
- +1+0.11%
延时20分钟行情交易中 05/13 12:32 (东京)
20.97亿总市值16.19市盈率(静)
880最高价872最低价1300股成交量880今开871昨收113.84万成交额143152周最高0.18%换手率240.52万总股本87152周最低53.87每股收益TTM6.21亿流通值3195历史最高16.19市盈率(静)71.26万流通股830历史最低53.87每股收益(静)0.92%振幅--股息TTM3.67市净率100股每手--股息率TTM
Sumasapo (9342) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||
| 经营活动产生的现金 | 17.30%2.27亿 | 216.14%1.94亿 | -208.52%-1.67亿 | 273.56%1.54亿 | -141.23%-8,853.9万 | 2.15亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 68.99%1.91亿 | 178.50%1.13亿 | -284.31%-1.44亿 | 238.71%7,806.5万 | -129.94%-5,628万 | --1.88亿 |
| 非现金项目调整总额 | -13.38%5,512.8万 | 123.85%6,364.6万 | -17.02%2,843.3万 | 65.41%3,426.6万 | 25.05%2,071.6万 | --1,656.6万 |
| -折旧与摊销 | 2.42%5,931.6万 | 28.64%5,791.3万 | 45.72%4,501.8万 | 32.42%3,089.3万 | 97.50%2,332.9万 | --1,181.2万 |
| -处置利润 | --18.7万 | --0 | --0 | 101.34%16.7万 | -1,952.82%-1,248.8万 | --67.4万 |
| -其他非现金项目 | -176.31%-437.5万 | 134.57%573.3万 | -617.31%-1,658.5万 | -67.53%320.6万 | 142.03%987.5万 | --408万 |
| 营运资本变动 | -210.15%-1,881.2万 | 133.29%1,707.9万 | -224.14%-5,130.6万 | 178.01%4,132.8万 | -617.59%-5,297.5万 | --1,023.5万 |
| -应收款（增）减 | -78.60%-1,688.5万 | -170.57%-945.4万 | -41.05%1,339.6万 | 515.49%2,272.3万 | -119.92%-546.9万 | --2,745.5万 |
| -存货（增）减 | 67.19%-81.7万 | 69.86%-249万 | -236.37%-826.1万 | 155.34%605.8万 | ---1,094.7万 | ---- |
| -预付费用（增）减 | -0.58%1,271.3万 | 123.25%1,278.7万 | -693.95%-5,498.8万 | 564.76%925.8万 | 72.58%-199.2万 | ---726.6万 |
| -应付款（减）增 | -118.47%-663.5万 | 568.59%3,592.2万 | -534.09%-766.6万 | 104.99%176.6万 | -449.68%-3,542.6万 | --1,013.1万 |
| -应计费用（减）增 | -38.06%91.3万 | 23.87%147.4万 | -39.72%119万 | 167.35%197.4万 | 60.93%-293.1万 | ---750.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -37.86%398.4万 | -4.53%641.1万 | 166.57%671.5万 | 3,214.47%251.9万 | -98.97%7.6万 | --737.2万 |
| -其他流动资产变动 | 56.17%-1,208.5万 | -1,529.49%-2,757.1万 | 43.03%-169.2万 | -179.97%-297万 | 122.44%371.4万 | ---1,655.2万 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---340.3万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -51.63%-79.3万 | -2,173.91%-52.3万 | 85.71%-2.3万 | 82.73%-16.1万 | 31.37%-93.2万 | -135.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -83.49%48.3万 | 97,433.33%292.6万 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 1,000 |
| 已支付退税 | -694.17%-3,272.7万 | 126.17%550.8万 | -516.79%-2,104.5万 | 80.24%-341.2万 | -6,639.02%-1,726.3万 | 26.4万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
| 经营活动现金净额 | -3.69%1.94亿 | 207.33%2.02亿 | -225.14%-1.88亿 | 240.62%1.5亿 | -149.95%-1.07亿 | --2.14亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 83.18%-45.5万 | 79.18%-270.5万 | -1,014.07%-1,299万 | -139.81%-116.6万 | 118.38%292.9万 | ---1,594万 |
| 无形资产交易净额 | -28.53%-1.05亿 | -33.51%-8,165.9万 | 17.15%-6,116.3万 | -349.60%-7,382万 | 73.19%-1,641.9万 | ---6,124.6万 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---1,450万 | --0 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -506.93%-166.3万 | -2,390.91%-27.4万 | -110.58%-1.1万 | 101.23%10.4万 | -219.96%-844.7万 | ---264万 |
| 投资活动现金净额 | -26.51%-1.07亿 | 4.54%-8,463.8万 | -18.40%-8,866.4万 | -241.35%-7,488.2万 | 72.52%-2,193.7万 | ---7,982.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3,000万 | 119.79%3,000万 | ---1.52亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---4.6万 | --0 | 42.42%1.42亿 | --9,999.9万 | ---- | --1.65亿 |
| 租赁融资增减 | 48.70%-13.8万 | -4.67%-26.9万 | -4.05%-25.7万 | 98.28%-24.7万 | -64.23%-1,434.7万 | ---873.6万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 融资活动现金净额 | 31.60%-18.4万 | -100.19%-26.9万 | 103.80%1.42亿 | 345.64%6,975.2万 | 237.76%1,565.2万 | --463.4万 |
| 现金净流量 | ||||||
| 期初现金流 | 69.01%2.86亿 | -44.27%1.69亿 | 91.49%3.03亿 | -41.63%1.58亿 | 104.12%2.71亿 | --1.33亿 |
| 现金变动 | -25.53%8,689.6万 | 186.86%1.17亿 | -192.66%-1.34亿 | 228.27%1.45亿 | -181.62%-1.13亿 | --1.38亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --2,000 |
| 期末现金 | 30.41%3.73亿 | 69.01%2.86亿 | -44.27%1.69亿 | 91.49%3.03亿 | -41.63%1.58亿 | --2.71亿 |
| 自由现金流 | -24.30%8,874.3万 | 144.75%1.17亿 | -448.80%-2.62亿 | 160.99%7,510.7万 | -191.25%-1.23亿 | --1.35亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
