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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Forval Telecom (9445)
- 550
- -9-1.61%
延时20分钟行情已收盘 05/14 14:02 (东京)
92.17亿总市值12.57市盈率(静)
560最高价550最低价2800股成交量560今开559昨收155.31万成交额60052周最高0.10%换手率1675.77万总股本47452周最低54.88每股收益TTM15.35亿流通值3275历史最高12.57市盈率(静)279.02万流通股24历史最低43.74每股收益(静)1.79%振幅22.00股息TTM2.51市净率100股每手4.00%股息率TTM
Forval Telecom (9445) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 25.87%18.08亿 | 38.24%14.36亿 | -42.29%10.39亿 | 37.10%18.01亿 | 1,273.22%13.13亿 | 107.24%9,564.3万 | -387.34%-13.21亿 | 136.98%4.6亿 | 177.14%1.94亿 | -35.16%-2.52亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -1.13%11.53亿 | 81.74%11.67亿 | -52.63%6.42亿 | 109.47%13.55亿 | 148.85%6.47亿 | -267.48%-13.24亿 | 9.82%7.91亿 | 2.92%7.2亿 | 6.45%7亿 | 66.17%6.57亿 |
| 非现金项目调整总额 | 528.36%8.89亿 | -24.10%1.41亿 | 254.20%1.86亿 | -142.08%-1.21亿 | -19.80%2.87亿 | 38.89%3.58亿 | 6,821.03%2.58亿 | -67.49%372.4万 | -82.54%1,145.4万 | -76.89%6,561万 |
| -折旧与摊销 | -4.98%4.24亿 | 40.64%4.47亿 | 12.26%3.18亿 | 11.53%2.83亿 | 7.01%2.54亿 | 19.85%2.37亿 | 47.00%1.98亿 | 17.80%1.35亿 | -11.97%1.14亿 | -0.75%1.3亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.37%22.1万 | 149.28%1,352.1万 |
| -资产准备金与勾销 | --0 | ---8,987.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.16%571.8万 | 864.34%514.4万 | -122.02%-67.3万 | -86.63%305.7万 |
| -处置利润 | -96.75%7.4万 | --227.5万 | --0 | -5,686.34%-3.53亿 | -86.08%632.6万 | 2,250.47%4,545.8万 | 484.29%193.4万 | 82.87%33.1万 | -89.94%18.1万 | -98.85%179.9万 |
| -以股票支付的报酬 | -1.46%439.9万 | 25.01%446.4万 | --357.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 306.95%4.6亿 | -64.71%-2.22亿 | -167.92%-1.35亿 | -285.71%-5,033.4万 | -64.09%2,710.3万 | 44.29%7,546.8万 | 138.37%5,230.4万 | -32.98%-1.36亿 | -24.21%-1.02亿 | -156.68%-8,251.9万 |
| 营运资本变动 | -282.27%-2.34亿 | -39.11%1.28亿 | -62.78%2.11亿 | 49.29%5.66亿 | -64.26%3.79亿 | 144.80%10.62亿 | -798.48%-23.7亿 | 48.97%-2.64亿 | 46.95%-5.17亿 | -12.57%-9.74亿 |
| -应收款（增）减 | -218.02%-6.62亿 | 206.49%5.61亿 | -170.67%-5.26亿 | 1,787.35%7.45亿 | 103.57%3,946.6万 | 18.59%-11.05亿 | -524.38%-13.57亿 | 52.94%-2.17亿 | 21.49%-4.62亿 | -55.56%-5.88亿 |
| -存货（增）减 | -548.22%-6,273.3万 | -91.75%1,399.6万 | 440.97%1.7亿 | 117.26%3,134.7万 | -216.10%-1.82亿 | 227.45%1.56亿 | -58.60%-1.23亿 | -154.77%-7,739.2万 | -236.62%-3,037.7万 | -641.66%-902.4万 |
| -预付费用（增）减 | -237.24%-7,199.5万 | -112.55%-2,134.8万 | -70.12%1.7亿 | 115.51%5.69亿 | 133.15%2.64亿 | 68.03%-7.97亿 | -473.40%-24.94亿 | -42.65%-4.35亿 | 63.42%-3.05亿 | -1.23%-8.33亿 |
| -应付款（减）增 | 189.72%5.43亿 | -232.72%-6.06亿 | 341.47%4.56亿 | 1,653.11%1.03亿 | -101.59%-665.6万 | -70.67%4.18亿 | 337.79%14.26亿 | 96.26%3.26亿 | -39.71%1.66亿 | -6.25%2.75亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 101.80%3,429.4万 | -776.59%-19.01亿 | 62.20%-2.17亿 | -464.96%-5.74亿 | -93.35%1.57亿 | 3,271.78%23.63亿 | 122.21%7,008.2万 | -77.64%3,153.8万 | 10.39%1.41亿 | 1,228.87%1.28亿 |
| -其他流动资产变动 | -98.11%3,874.1万 | 1,198.34%20.48亿 | 166.32%1.58亿 | -95,829.84%-2.38亿 | -101.88%-24.8万 | 260.27%1,316.8万 | -2,628.00%-821.6万 | -99.09%32.5万 | 61.21%3,583.4万 | 150.05%2,222.8万 |
| -其他流动负债变动 | -263.12%-5,417.7万 | 13,292.34%3,321.3万 | 100.35%24.8万 | -166.38%-7,110.4万 | 753.09%1.07亿 | -89.11%1,255.6万 | 6.54%1.15亿 | 272.00%1.08亿 | -304.00%-6,289.6万 | -59.02%3,083.2万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 40.71%-819.9万 | 13.41%-1,382.8万 | 24.43%-1,597万 | 28.64%-2,113.2万 | 7.67%-2,961.5万 | -39.69%-3,207.4万 | -56.52%-2,296.1万 | -17.33%-1,467万 | 11.83%-1,250.3万 | -23.82%-1,418万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 696.15%20.7万 | -29.73%2.6万 | 76.19%3.7万 | -19.23%2.1万 | -95.05%2.6万 | 90.91%52.5万 | 106.77%27.5万 | -16.88%13.3万 | -37.50%16万 | -10.18%25.6万 |
| 已支付退税 | 92.65%-1,101.7万 | 32.52%-1.5亿 | -16.04%-2.22亿 | 49.16%-1.91亿 | -27.01%-3.76亿 | -104.34%-2.96亿 | 54.21%-1.45亿 | -10.11%-3.17亿 | -173.14%-2.88亿 | -11.19%-1.05亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -59.14%1.43亿 | 227.12%3.49亿 | 8.75%1.07亿 | -71.30%9,813.3万 | 17.37%3.42亿 | -40.45%2.91亿 | 29.16%4.89亿 | -3.43%3.79亿 | 23.51%3.92亿 | 130.85%3.18亿 |
| 经营活动现金净额 | 19.09%19.32亿 | 78.65%16.22亿 | -46.16%9.08亿 | 34.96%16.86亿 | 2,010.62%12.49亿 | 105.92%5,920万 | -296.98%-10亿 | 77.19%5.08亿 | 638.82%2.86亿 | 65.56%-5,316.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 68.53%-2,937.3万 | -51.03%-9,334.5万 | -31.24%-6,180.7万 | -5.81%-4,709.6万 | 32.92%-4,450.8万 | -48.34%-6,635.2万 | -21.56%-4,473万 | -40.59%-3,679.7万 | 30.63%-2,617.3万 | -112.77%-3,773.2万 |
| 无形资产交易净额 | 19.24%-3.9亿 | -41.83%-4.83亿 | -14.53%-3.4亿 | -32.90%-2.97亿 | -91.92%-2.24亿 | 42.08%-1.16亿 | -52.71%-2.01亿 | -12.98%-1.32亿 | -29.51%-1.17亿 | -123.09%-9,001.3万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --3.7亿 | --0 | ---- | 40.39%-2.95亿 | ---4.95亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 97.80%-10万 | ---455.4万 | --0 | 3,000.00%31万 | -99.29%1万 | 181.87%140万 | -242.00%-171万 | 91.68%-50万 | ---601万 | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.35%-1,081.7万 | -1,233.86%-4,388.4万 | -229.00%-329万 | 92.48%-100万 | -280.00%-1,330万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -66.50%20.2万 | -61.32%60.3万 | -75.63%155.9万 | -45.83%639.8万 | 21.36%1,181.1万 | 13.59%973.2万 | -32.41%856.8万 |
| 其他投资变动净额 | 99.51%-172.7万 | -693.11%-3.56亿 | -5,930.69%-4,483.8万 | -96.60%76.9万 | 1,541.64%2,258.9万 | 125.13%137.6万 | -27.20%-547.6万 | 28.00%-430.5万 | -224.95%-597.9万 | 68.72%-184万 |
| 投资活动现金净额 | 55.03%-4.21亿 | -109.46%-9.36亿 | -1,735.79%-4.47亿 | 111.16%2,732.1万 | -29.34%-2.45亿 | 67.67%-1.89亿 | 11.24%-5.86亿 | -351.81%-6.6亿 | -8.70%-1.46亿 | -151.97%-1.34亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -203.74%-13亿 | 1.83%-4.28亿 | 73.83%-4.36亿 | -671.30%-16.66亿 | -227.27%-2.16亿 | -102.82%-6,600万 | 532.97%23.42亿 | 146.67%3.7亿 | -74.30%1.5亿 | 274.42%5.84亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | 0.00%-66.1万 | -33.54%-66.1万 | ---49.5万 | --0 | ---- | ---- | 98.53%-6.3万 | 70.48%-429.1万 | 53.90%-1,453.8万 | 30.64%-3,153.5万 |
| 已支付现金股息 | -11.69%-3.18亿 | -0.32%-2.85亿 | -0.06%-2.84亿 | -0.01%-2.84亿 | -0.07%-2.84亿 | -13.09%-2.83亿 | 0.04%-2.51亿 | 0.18%-2.51亿 | -0.09%-2.51亿 | -0.11%-2.51亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -608.99%-741.6万 | ---104.6万 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---1,734.3万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 融资活动现金净额 | -129.33%-16.36亿 | 0.96%-7.13亿 | 63.05%-7.2亿 | -290.24%-19.5亿 | -42.98%-5亿 | -116.71%-3.49亿 | 1,844.05%20.91亿 | 192.14%1.08亿 | -138.77%-1.17亿 | 314.73%3.01亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -2.04%10.19亿 | -19.96%10.4亿 | -15.37%13亿 | 49.01%15.36亿 | -30.60%10.31亿 | 56.14%14.85亿 | -4.47%9.51亿 | 2.44%9.96亿 | 13.25%9.72亿 | -4.05%8.58亿 |
| 现金变动 | -355.00%-1.25亿 | 89.38%-2,753.4万 | -9.91%-2.59亿 | -146.72%-2.36亿 | 205.32%5.05亿 | -194.78%-4.8亿 | 1,236.21%5.06亿 | -287.95%-4,453万 | -79.16%2,369.3万 | 414.22%1.14亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -100.02%-1,000 | --633.6万 | ---- | ---1,000 | ---- | -10.12%2,512万 | 1,397,350.00%2,794.9万 | 300.00%2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 期末现金 | -12.29%8.94亿 | -2.04%10.19亿 | -19.96%10.4亿 | -15.37%13亿 | 49.01%15.36亿 | -30.60%10.31亿 | 56.14%14.85亿 | -4.47%9.51亿 | 2.44%9.96亿 | 13.25%9.72亿 |
| 自由现金流 | 44.60%15.13亿 | 106.80%10.46亿 | -62.30%5.06亿 | 36.72%13.42亿 | 893.63%9.81亿 | 90.07%-1.24亿 | -467.39%-12.46亿 | 135.94%3.39亿 | 179.33%1.44亿 | 27.31%-1.81亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
