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4
阿里巴巴-W
09988
5
快手-W
01024
日本市场个股详情
TOKAI (9729)
- 2540
- -1-0.04%
延时20分钟行情未开盘 01/13 15:30 (东京)
840.54亿总市值18.26市盈率(静)
2566最高价2533最低价4.05万股成交量2550今开2541昨收1.03亿成交额256652周最高0.22%换手率3309.21万总股本185052周最低140.4每股收益TTM470.26亿流通值3070历史最高18.26市盈率(静)1851.43万流通股480历史最低139.09每股收益(静)1.30%振幅58.00股息TTM0.89市净率100股每手2.28%股息率TTM
TOKAI (9729) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 14.93%118.96亿 | -13.97%103.51亿 | -4.74%120.32亿 | 7.57%126.31亿 | 9.91%117.42亿 | -2.65%106.83亿 | -5.73%109.74亿 | -2.52%116.41亿 | 19.59%119.42亿 | -2.75%99.86亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -12.77%73.53亿 | -5.72%84.29亿 | 3.39%89.4亿 | 8.85%86.47亿 | 2.07%79.44亿 | -0.09%77.83亿 | -2.59%77.9亿 | 4.91%79.97亿 | -4.88%76.23亿 | 9.60%80.14亿 |
| 非现金项目调整总额 | 39.83%65.19亿 | 34.62%46.62亿 | -7.28%34.63亿 | 6.68%37.35亿 | -8.09%35.01亿 | 4.79%38.09亿 | 13.84%36.35亿 | -8.38%31.93亿 | 30.72%34.85亿 | -15.53%26.66亿 |
| -折旧与摊销 | 8.80%50.92亿 | 9.12%46.8亿 | 8.50%42.89亿 | 8.42%39.53亿 | 6.83%36.46亿 | -4.72%34.13亿 | 4.92%35.82亿 | 1.97%34.14亿 | 12.27%33.48亿 | -2.00%29.82亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 11,850.00%21.51亿 | -92.07%1,800万 | 116.19%2.27亿 | 356.52%1.05亿 | -62.30%2,300万 | 5.17%6,100万 | -55.04%5,800万 | 1,072.73%1.29亿 | -70.27%1,100万 | 117.65%3,700万 |
| -处置利润 | -1,951.35%-6.85亿 | 103.96%3,700万 | -893.62%-9.34亿 | -264.91%-9,400万 | -84.64%5,700万 | 1,961.11%3.71亿 | 80.00%1,800万 | -77.78%1,000万 | 9.76%4,500万 | -59.41%4,100万 |
| -其他非现金项目 | 46.58%-3,900万 | 38.66%-7,300万 | 48.03%-1.19亿 | -1.78%-2.29亿 | -525.00%-2.25亿 | -56.52%-3,600万 | 93.61%-2,300万 | -544.44%-3.6亿 | 120.56%8,100万 | -7,780.00%-3.94亿 |
| 营运资本变动 | 28.03%-19.74亿 | -633.42%-27.43亿 | -251.42%-3.74亿 | -15.99%2.47亿 | 132.17%2.94亿 | -99.56%-9.14亿 | -202.23%-4.58亿 | -46.09%4.48亿 | 219.05%8.31亿 | -238.83%-6.98亿 |
| -应收款（增）减 | 90.04%-1.65亿 | -92.67%-16.57亿 | 15.85%-8.6亿 | -2,533.33%-10.22亿 | 110.58%4,200万 | -217.80%-3.97亿 | 156.45%3.37亿 | -185.41%-5.97亿 | 137.95%6.99亿 | -85.31%-18.42亿 |
| -存货（增）减 | -341.58%-4.46亿 | 87.18%-1.01亿 | -178.02%-7.88亿 | 454.39%10.1亿 | -228.96%-2.85亿 | 118.81%2.21亿 | -357.11%-11.75亿 | 164.73%4.57亿 | -226.98%-7.06亿 | -63.56%5.56亿 |
| -应付款（减）增 | 5.52%-13.69亿 | -277.14%-14.49亿 | 515.04%8.18亿 | -38.14%1.33亿 | 124.86%2.15亿 | -647.47%-8.65亿 | 152.49%1.58亿 | -148.76%-3.01亿 | -112.79%-1.21亿 | 168.35%9.46亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -98.73%100万 | -64.73%7,900万 | 34.94%2.24亿 | -33.06%1.66亿 | 5.98%2.48亿 | 49.04%2.34亿 | -16.49%1.57亿 | 9.30%1.88亿 | -48.66%1.72亿 | 124.83%3.35亿 |
| -其他流动负债变动 | -98.70%500万 | 65.95%3.85亿 | 680.00%2.32亿 | -154.05%-4,000万 | 169.16%7,400万 | -264.62%-1.07亿 | -90.73%6,500万 | -10.93%7.01亿 | 213.56%7.87亿 | -239.44%-6.93亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -4.00%-2,600万 | 3.85%-2,500万 | 7.14%-2,600万 | 15.15%-2,800万 | 15.38%-3,300万 | 29.09%-3,900万 | -14.58%-5,500万 | 14.29%-4,800万 | 5.08%-5,600万 | 11.94%-5,900万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 8.61%2.9亿 | 45.90%2.67亿 | 36.57%1.83亿 | -16.77%1.34亿 | 11.03%1.61亿 | -7.05%1.45亿 | 34.48%1.56亿 | -15.94%1.16亿 | 4.55%1.38亿 | 43.48%1.32亿 |
| 已支付退税 | 19.25%-20.64亿 | 28.94%-25.56亿 | -38.19%-35.97亿 | 1.40%-26.03亿 | -5.39%-26.4亿 | 7.84%-25.05亿 | -8.81%-27.18亿 | 1.07%-24.98亿 | -29.22%-25.25亿 | 34.78%-19.54亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 92.31%-200万 | -2,500.00%-2,600万 | 0.00%-100万 | -101.54%-100万 | -31.58%6,500万 |
| 经营活动现金净额 | 25.63%100.96亿 | -6.47%80.36亿 | -15.21%85.92亿 | 9.80%101.33亿 | 11.43%92.29亿 | -0.59%82.82亿 | -9.54%83.31亿 | -3.03%92.1亿 | 16.25%94.98亿 | 10.52%81.7亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 51.11%-41.11亿 | -94.05%-84.08亿 | -19.27%-43.33亿 | -35.21%-36.33亿 | -11.82%-26.87亿 | -36.07%-24.03亿 | 47.47%-17.66亿 | 29.09%-33.62亿 | -13.99%-47.41亿 | -82.65%-41.59亿 |
| 无形资产交易净额 | -121.92%-6.48亿 | 49.22%-2.92亿 | -15.00%-5.75亿 | 15.40%-5亿 | -10.26%-5.91亿 | -40.68%-5.36亿 | 10.98%-3.81亿 | -156.29%-4.28亿 | ---1.67亿 | ---- |
| 业务交易净额 | ---65.64亿 | --0 | ---- | --2.28亿 | --0 | ---- | ---- | --6.68亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 99.78%-200万 | 26.88%-8.95亿 | 24.58%-12.24亿 | -125.73%-16.23亿 | -3,684.21%-7.19亿 | 95.83%-1,900万 | -0.22%-4.56亿 | 44.51%-4.55亿 | -97.12%-8.2亿 | -914.63%-4.16亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 51.85%-2.34亿 | ---4.86亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 218.40%1.48亿 | -20.19%-1.25亿 | 91.40%-1.04亿 | -511.11%-12.1亿 | 64.13%-1.98亿 | -1,552.63%-5.52亿 | -90.89%3,800万 | -39.74%4.17亿 | 130.52%6.92亿 | -1,579.26%-22.67亿 |
| 投资活动现金净额 | -11.81%-114.11亿 | -63.66%-102.06亿 | 7.45%-62.36亿 | -60.62%-67.38亿 | -19.52%-41.95亿 | -36.84%-35.1亿 | 18.83%-25.65亿 | 37.25%-31.6亿 | 26.40%-50.36亿 | -153.78%-68.42亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 194.40%3.54亿 | -12.95%-3.75亿 | -2.47%-3.32亿 | -82.02%-3.24亿 | 28.80%-1.78亿 | -59.24%-2.5亿 | -7,750.00%-1.57亿 | 99.67%-200万 | -183.80%-6亿 | 706.78%7.16亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -3,625.64%-29.06亿 | ---7,800万 | --0 | -368.18%-8.24亿 | 82.40%-1.76亿 | ---10亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | 4.93%-21.41亿 | -45.38%-22.52亿 | -28.76%-15.49亿 | -12.64%-12.03亿 | 0.93%-10.68亿 | 4.85%-10.78亿 | -18.89%-11.33亿 | -17.65%-9.53亿 | -7.43%-8.1亿 | -31.36%-7.54亿 |
| 其他筹资费用净额 | -2.65%-5.04亿 | 10.89%-4.91亿 | -0.92%-5.51亿 | 1.09%-5.46亿 | 7.07%-5.52亿 | 50.54%-5.94亿 | -129.20%-12.01亿 | 15.48%-5.24亿 | -0.81%-6.2亿 | -36.67%-6.15亿 |
| 融资活动现金净额 | -62.61%-51.97亿 | -31.41%-31.96亿 | 16.05%-24.32亿 | -46.76%-28.97亿 | 32.44%-19.74亿 | -17.30%-29.22亿 | -68.42%-24.91亿 | 27.14%-14.79亿 | -210.87%-20.3亿 | 42.82%-6.53亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -14.45%304.07亿 | 0.09%355.41亿 | 1.49%355.08亿 | 9.61%349.87亿 | 6.16%319.2亿 | 12.26%300.69亿 | 21.84%267.85亿 | 12.83%219.84亿 | 3.55%194.85亿 | 25.56%188.17亿 |
| 现金变动 | -21.36%-65.12亿 | -6,960.53%-53.66亿 | -115.26%-7,600万 | -83.73%4.98亿 | 65.41%30.6亿 | -43.51%18.5亿 | -28.35%32.75亿 | 87.95%45.71亿 | 260.30%24.32亿 | -81.01%6.75亿 |
| 汇率变动影响 | -1,000.00%-900万 | -97.50%100万 | 73.91%4,000万 | 283.33%2,300万 | 250.00%600万 | -150.00%-400万 | 366.67%800万 | ---300万 | --0 | -116.67%-700万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -100.43%-100万 | 234.78%2.31亿 | --6,900万 | ---- | -80.00%100万 | 400.00%500万 | -99.57%100万 | 247.76%2.33亿 | --6,700万 | ---- |
| 期末现金 | -21.45%238.85亿 | -14.45%304.07亿 | 0.09%355.41亿 | 1.49%355.08亿 | 9.61%349.87亿 | 6.16%319.2亿 | 12.26%300.69亿 | 21.84%267.85亿 | 12.83%219.84亿 | 3.55%194.85亿 |
| 自由现金流 | 903.77%53.37亿 | -128.05%-6.64亿 | -60.48%23.67亿 | 0.66%59.9亿 | 11.38%59.51亿 | -13.60%53.43亿 | 14.10%61.84亿 | 18.08%54.2亿 | 14.44%45.9亿 | -21.58%40.11亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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