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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
加藤产业 (9869)
- 6030
- +100+1.69%
延时20分钟行情交易中 05/13 09:35 (东京)
2110.50亿总市值14.16市盈率(静)
6070最高价5950最低价1.22万股成交量6000今开5930昨收7341.80万成交额708052周最高0.07%换手率3500.00万总股本518052周最低425.71每股收益TTM1012.84亿流通值7080历史最高14.16市盈率(静)1679.66万流通股470历史最低425.71每股收益(静)2.02%振幅140.00股息TTM1.03市净率100股每手2.32%股息率TTM
加藤产业 (9869) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (FY)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 128.56亿 | -61.26%120.15亿 | 13.01%140.71亿 | 56.18%310.15亿 | 124.51亿 | 8.29%198.58亿 | 1.91%183.37亿 | -0.35%179.94亿 | -12.58%180.58亿 | 48.40%206.56亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --67.98亿 | -11.47%206.69亿 | -7.99%47.31亿 | 24.12%233.46亿 | --51.42亿 | 9.05%188.09亿 | 33.75%172.48亿 | -5.63%128.96亿 | 14.39%136.66亿 | 0.60%119.47亿 |
| 非现金项目调整总额 | --18.23亿 | 526.32%33.32亿 | 103.96%34.55亿 | -86.40%5.32亿 | --16.94亿 | 28.98%39.12亿 | -33.47%30.33亿 | 138.07%45.59亿 | -59.45%19.15亿 | 133.35%47.23亿 |
| -折旧与摊销 | --16.28亿 | 5.18%62.31亿 | -1.40%15.49亿 | 19.85%59.24亿 | --15.71亿 | 0.24%49.43亿 | 3.64%49.31亿 | 9.30%47.58亿 | -4.10%43.53亿 | -4.74%45.39亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -90.35%9,100万 | ---- | --9.43亿 | ---- | --0 | ---- | --1.9亿 | ---- | -25.05%3.92亿 |
| -联营企业份额 | ---1,900万 | 43.75%-4,500万 | 35.00%-1,300万 | -29.03%-8,000万 | ---2,000万 | 22.50%-6,200万 | -9.59%-8,000万 | -35.19%-7,300万 | -1.89%-5,400万 | -394.44%-5,300万 |
| -处置利润 | ---3.39亿 | 88.43%-6.54亿 | 102.65%5,600万 | -1,717.04%-56.51亿 | ---21.15亿 | 83.47%-3.11亿 | -914.29%-18.81亿 | 149.25%2.31亿 | -325.48%-4.69亿 | 122.81%2.08亿 |
| -汇兑损益净额 | ---2,300万 | -350.00%-900万 | 121.05%400万 | ---200万 | ---1,900万 | --0 | -69.23%-4,400万 | -420.00%-2,600万 | -126.32%-500万 | 416.67%1,900万 |
| -其他非现金项目 | --5.76亿 | -279.07%-22.82亿 | 39.36%18.59亿 | 8.51%-6.02亿 | --13.34亿 | -714.95%-6.58亿 | 120.54%1.07亿 | 72.72%-5.21亿 | -400.00%-19.1亿 | 83.84%-3.82亿 |
| 营运资本变动 | --42.35亿 | -267.94%-119.84亿 | 4.72%58.84亿 | 348.81%71.36亿 | --56.19亿 | -47.46%-28.68亿 | -462.87%-19.45亿 | -78.36%5.36亿 | -37.80%24.77亿 | 22,022.22%39.82亿 |
| -应收款（增）减 | ---446.75亿 | -145.68%-84.47亿 | 3,503.16%64.66亿 | 154.62%184.92亿 | ---1.9亿 | -244.85%-338.57亿 | -115.83%-98.18亿 | -263.63%-45.49亿 | -107.22%-12.51亿 | 361.22%173.32亿 |
| -存货（增）减 | ---109.2亿 | -55.95%-32亿 | 163.83%4.96亿 | 42.94%-20.52亿 | --1.88亿 | -152.35%-35.96亿 | 19.67%-14.25亿 | -54.13%-17.74亿 | -162.19%-11.51亿 | -3.54%-4.39亿 |
| -应付款（减）增 | --605.52亿 | 89.38%-10.35亿 | -110.32%-6.08亿 | -128.65%-97.49亿 | --58.89亿 | 275.27%340.26亿 | 39.49%90.67亿 | 44.54%65亿 | 134.31%44.97亿 | -287.50%-131.06亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---7.95亿 | 1,041.67%2.26亿 | -28.74%-7.84亿 | -110.34%-2,400万 | ---6.09亿 | 5,900.00%2.32亿 | -103.57%-400万 | 27.27%1.12亿 | 95.56%8,800万 | -87.84%4,500万 |
| -其他流动资产变动 | --7,300万 | 0.64%4.72亿 | -7.92%3.14亿 | 43.43%4.69亿 | --3.41亿 | 39.15%3.27亿 | -4.86%2.35亿 | -15.99%2.47亿 | 96.00%2.94亿 | 153.00%1.5亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -4,800万 | 10.16%-2.74亿 | 22.22%-5,600万 | -36.16%-3.05亿 | -7,200万 | -56.64%-2.24亿 | -31.19%-1.43亿 | -7.92%-1.09亿 | 17.21%-1.01亿 | -67.12%-1.22亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 5.33亿 | 7.98%13.13亿 | -0.72%5.53亿 | 2.88%12.16亿 | 5.57亿 | 6.78%11.82亿 | 10.92%11.07亿 | -6.47%9.98亿 | 4.30%10.67亿 | 18.68%10.23亿 |
| 已支付退税 | -24.82亿 | -50.35%-89.97亿 | -30.31%-39.12亿 | 2.38%-59.84亿 | -30.02亿 | -45.71%-61.3亿 | 9.04%-42.07亿 | -21.30%-46.25亿 | 17.98%-38.13亿 | -18.11%-46.49亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 114.86%1,100万 | 109.09%200万 | -957.14%-7,400万 | -2,200万 | 36.36%-700万 | -1,000.00%-1,100万 | 94.44%-100万 | -108.04%-1,800万 | 1,593.33%2.24亿 |
| 经营活动现金净额 | --108.59亿 | -84.27%40.68亿 | 7.53%106.58亿 | 76.22%258.68亿 | --99.12亿 | -2.68%146.79亿 | 5.79%150.83亿 | -6.16%142.57亿 | -11.32%151.93亿 | 59.26%171.32亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | ---- | ---- | ---97.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---14.91亿 | -68.55%-119.01亿 | -99.72%700万 | -20.35%-70.61亿 | --24.58亿 | -95.63%-58.67亿 | 40.15%-29.99亿 | -71.79%-50.11亿 | -146.58%-29.17亿 | -197.98%-11.83亿 |
| 无形资产交易净额 | ---4.64亿 | -97.26%-32.37亿 | ---- | 34.07%-16.41亿 | ---- | -86.72%-24.89亿 | 28.75%-13.33亿 | 20.15%-18.71亿 | -34.97%-23.43亿 | -18.34%-17.36亿 |
| 业务交易净额 | --0 | 87.56%-2.73亿 | --0 | -227.12%-21.95亿 | --0 | ---6.71亿 | --0 | ---16.7亿 | ---- | ---- |
| 投资物业交易净额 | ---2,100万 | -91.46%1,700万 | --0 | 362.79%1.99亿 | ---800万 | -97.86%4,300万 | --20.05亿 | ---- | -137.50%-3,600万 | -82.32%9,600万 |
| 投资产品交易净额 | --5.25亿 | -94.50%3.81亿 | -74.68%6.65亿 | 12,727.78%69.27亿 | --26.26亿 | 101.42%5,400万 | -349.29%-38.1亿 | -128.38%-8.48亿 | 193.40%29.88亿 | -707.02%-31.99亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---100万 | 27.88%-3亿 | --0 | 13.51%-4.16亿 | ---1亿 | -1,165.79%-4.81亿 | 5.00%-3,800万 | -3,900.00%-4,000万 | 83.33%-100万 | 97.67%-600万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --400万 | -10.34%4.16亿 | -48.77%1.04亿 | 32.57%4.64亿 | --2.03亿 | 1,246.15%3.5亿 | 30.00%2,600万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 81.82%2,000万 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | --2,500万 | --300万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---4,900万 | -41.94%1,800万 | 500.00%800万 | -44.64%3,100万 | ---200万 | 147.06%5,600万 | -295.08%-1.19亿 | 5.17%6,100万 | 107.42%5,800万 | -1,403.85%-7.82亿 |
| 投资活动现金净额 | ---14.72亿 | -302.93%-148.76亿 | -371.32%-89.22亿 | 59.00%-36.92亿 | ---18.93亿 | -43.67%-90.05亿 | 33.03%-62.68亿 | -319.50%-93.59亿 | 67.14%-22.31亿 | -46.78%-67.9亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---12.93亿 | 60.58%-4.45亿 | -166.67%-11.12亿 | -764.12%-11.29亿 | ---4.17亿 | 169.39%1.7亿 | -288.89%-2.45亿 | 94.91%-6,300万 | -343.50%-12.37亿 | 244.32%5.08亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---15.06亿 | 78.05%-20.03亿 | ---7.25亿 | ---91.27亿 | --0 | --0 | 4.60%-30.25亿 | -317,000.00%-31.71亿 | 99.96%-100万 | -89.71%-23.41亿 |
| 租赁融资增减 | ---5.57亿 | -4.89%-15.67亿 | 4.17%-3.68亿 | -8.34%-14.94亿 | ---3.84亿 | 7.33%-13.79亿 | -4.71%-14.88亿 | 3.14%-14.21亿 | -15.97%-14.67亿 | -112.25%-12.65亿 |
| 已支付现金股息 | ---21.56亿 | -23.92%-42.06亿 | -27.32%-21.81亿 | -9.73%-33.94亿 | ---17.13亿 | -20.63%-30.93亿 | -4.27%-25.64亿 | -9.53%-24.59亿 | -7.31%-22.45亿 | -0.24%-20.92亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---1.05亿 | 0.54%-1.83亿 | --0 | -73.58%-1.84亿 | --0 | -146.51%-1.06亿 | -59.26%-4,300万 | 51.79%-2,700万 | -3.70%-5,600万 | -54.29%-5,400万 |
| 其他筹资费用净额 | ---200万 | 99.39%-200万 | -100.00%-200万 | -552.00%-3.26亿 | ---100万 | 94.11%-5,000万 | -28,200.00%-8.49亿 | -50.00%-300万 | -100.26%-200万 | 199.35%7.65亿 |
| 融资活动现金净额 | ---56.19亿 | 46.30%-84.06亿 | -74.47%-43.88亿 | -251.14%-156.54亿 | ---25.15亿 | 45.73%-44.58亿 | -14.98%-82.14亿 | -42.65%-71.44亿 | -11.81%-50.08亿 | 11.73%-44.79亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --709.34亿 | 8.12%902.68亿 | 5.12%717.92亿 | 1.56%834.91亿 | --682.97亿 | 1.11%822.08亿 | -2.57%813.05亿 | 10.40%834.47亿 | 8.33%755.88亿 | 1.52%697.74亿 |
| 现金变动 | --37.68亿 | -394.60%-192.14亿 | -148.18%-26.52亿 | 436.35%65.22亿 | --55.04亿 | 102.33%12.16亿 | 126.76%6.01亿 | -128.24%-22.46亿 | 35.66%79.54亿 | 454.68%58.63亿 |
| 汇率变动影响 | --5,000万 | -161.86%-1.2亿 | -242.86%-1.5亿 | 189.55%1.94亿 | --1.05亿 | -77.81%6,700万 | 193.20%3.02亿 | 209.57%1.03亿 | -154.05%-9,400万 | -164.29%-3,700万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---100万 | --6,100万 | --0 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 91.67%-100万 | -1,100.00%-1,200万 |
| 期末现金 | --747.51亿 | -21.42%709.34亿 | -6.65%689.89亿 | 8.12%902.68亿 | --739.06亿 | 1.56%834.91亿 | 1.11%822.08亿 | -2.57%813.05亿 | 10.40%834.47亿 | 8.33%755.88亿 |
| 自由现金流 | --87.33亿 | -164.81%-111.05亿 | -81.99%9.54亿 | 171.64%171.35亿 | --52.97亿 | -37.53%63.08亿 | 39.07%100.98亿 | -26.36%72.61亿 | -30.45%98.6亿 | 75.15%141.77亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
