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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 294.96%345.29万 | 294.96%345.29万 | --227.26万 | 252.06%275.69万 | -56.40%87.42万 | -56.40%87.42万 | 130.11%78.31万 | 1.02%200.54万 | 1.02%200.54万 | -91.94%34.03万 |
| -现金和现金等价物 | 294.96%345.29万 | 294.96%345.29万 | --227.26万 | 252.06%275.69万 | -56.40%87.42万 | -56.40%87.42万 | 130.11%78.31万 | 6.52%200.54万 | 6.52%200.54万 | -91.63%34.03万 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 应收款项 | --0 | --0 | --8,754 | -95.96%1.37万 | -93.59%4,545 | -93.59%4,545 | -51.01%33.77万 | -94.88%7.09万 | -94.88%7.09万 | -29.18%68.94万 |
| -应收账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -67.17%2.18万 | -72.65%4.77万 | -72.65%4.77万 | -7.54%6.64万 |
| -应收贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -35.69%42.28万 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -96.25%3,595 | -99.26%961 | -99.26%961 | -32.30%9.58万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | --8,754 | -95.63%1.37万 | -79.60%4,545 | -79.60%4,545 | 199.07%31.23万 | -89.16%2.23万 | -89.16%2.23万 | 1.63%10.44万 |
| 存货 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 预付费用 | 72.88%13.96万 | 72.88%13.96万 | --19.85万 | -43.10%23.52万 | -79.80%8.08万 | -79.80%8.08万 | -43.99%41.33万 | -25.86%39.98万 | -25.86%39.98万 | -24.04%73.8万 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -95.84%13.03万 |
| 流动资产合计 | 274.40%359.25万 | 274.40%359.25万 | --247.99万 | 95.93%300.57万 | -61.25%95.96万 | -61.25%95.96万 | -19.17%153.41万 | -64.97%247.61万 | -64.97%247.61万 | -79.65%189.8万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -41.85%184.6万 | -41.85%184.6万 | -37.38%250.18万 |
| -固定资产 | 0.00%478.47万 | 0.00%478.47万 | --478.47万 | 0.00%478.47万 | -13.53%478.47万 | -13.53%478.47万 | -31.57%478.47万 | -28.56%553.33万 | -28.56%553.33万 | -12.62%699.24万 |
| -累计折旧 | 0.00%-478.47万 | 0.00%-478.47万 | ---478.47万 | 0.00%-478.47万 | -29.76%-478.47万 | -29.76%-478.47万 | -6.55%-478.47万 | 19.32%-368.73万 | 19.32%-368.73万 | -12.07%-449.06万 |
| 商誉及其他无形资产 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -80.42%14.73万 | -80.42%14.73万 | -79.84%16.66万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.42%14.73万 | -80.42%14.73万 | ---- |
| 投资和预付款 | 0.00%1,509.88万 | 0.00%1,509.88万 | --1,509.88万 | -6.21%1,509.88万 | -6.21%1,509.88万 | -6.21%1,509.88万 | 65.20%1,609.88万 | 65.20%1,609.88万 | 65.20%1,609.88万 | -0.00%974.5万 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -96.25%3,595 | -99.26%961 | -99.26%961 | -32.30%9.58万 |
| 长期预付费用 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%7.18万 | 0.00%7.18万 | -28.71%7.18万 | -43.58%7.18万 | -43.58%7.18万 | -20.87%10.07万 |
| 非流动资产合计 | -0.47%1,509.88万 | -0.47%1,509.88万 | --1,509.88万 | -6.63%1,509.88万 | -16.48%1,517.07万 | -16.48%1,517.07万 | 29.22%1,617.07万 | 31.63%1,816.4万 | 31.63%1,816.4万 | -14.84%1,251.41万 |
| 总资产 | 15.88%1,869.14万 | 15.88%1,869.14万 | --1,757.88万 | 2.26%1,810.46万 | -21.85%1,613.02万 | -21.85%1,613.02万 | 22.85%1,770.48万 | -1.09%2,064.01万 | -1.09%2,064.01万 | -40.00%1,441.2万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 11.14%109.46万 | 11.14%109.46万 | --97.84万 | -24.60%91.78万 | -49.69%98.49万 | -49.69%98.49万 | 8.96%121.73万 | -67.69%195.76万 | -67.69%195.76万 | -76.57%111.72万 |
| -应付关联方款项 | -0.58%7.92万 | -0.58%7.92万 | --7.94万 | 0.66%7.97万 | 0.59%7.96万 | 0.59%7.96万 | -6.19%7.92万 | 523.81%7.92万 | 523.81%7.92万 | 183,389.13%8.44万 |
| -其他应付款 | 12.17%101.54万 | 12.17%101.54万 | --89.9万 | -26.36%83.81万 | -51.81%90.52万 | -51.81%90.52万 | 10.20%113.81万 | -68.94%187.84万 | -68.94%187.84万 | -78.34%103.27万 |
| 应计费用 | 320.78%5.63万 | 320.78%5.63万 | --1.25万 | 25.18%1.27万 | -15.95%1.34万 | -15.95%1.34万 | -10.36%1.01万 | -86.72%1.59万 | -86.72%1.59万 | -85.00%1.13万 |
| 短期借款与租赁负债 | 3.06%344.29万 | 3.06%344.29万 | --342.55万 | -13.63%7.7万 | 2,567.63%334.07万 | 2,567.63%334.07万 | -70.78%8.91万 | -98.02%12.52万 | -98.02%12.52万 | -90.93%30.51万 |
| -短期借款 | 5.56%341.85万 | 5.56%341.85万 | --337.45万 | ---- | --323.85万 | --323.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | -76.10%2.44万 | -76.10%2.44万 | --5.1万 | -13.63%7.7万 | -18.37%10.22万 | -18.37%10.22万 | -70.78%8.91万 | -59.67%12.52万 | -59.67%12.52万 | -15.67%30.51万 |
| 流动负债总额 | 5.87%459.38万 | 5.87%459.38万 | --441.63万 | -23.48%100.74万 | 106.74%433.9万 | 106.74%433.9万 | -8.16%131.66万 | -83.21%209.88万 | -83.21%209.88万 | -82.53%143.35万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --0 | --0 | --0 | 3.65%332.85万 | -99.55%1.42万 | -99.55%1.42万 | 1,513.06%321.12万 | 494.97%315.8万 | 494.97%315.8万 | 21.46%19.91万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | 5.72%332.85万 | ---- | ---- | --314.85万 | 511.70%305.85万 | 511.70%305.85万 | ---- |
| -长期租赁负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | -85.74%1.42万 | -85.74%1.42万 | -68.50%6.27万 | 223.17%9.95万 | 223.17%9.95万 | 21.46%19.91万 |
| 衍生品负债 | --30.6万 | --30.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 2,057.66%30.6万 | 2,057.66%30.6万 | --0 | 3.65%332.85万 | -99.55%1.42万 | -99.55%1.42万 | 1,513.06%321.12万 | 494.97%315.8万 | 494.97%315.8万 | 21.46%19.91万 |
| 总负债 | 12.56%489.98万 | 12.56%489.98万 | --441.63万 | -4.24%433.59万 | -17.19%435.32万 | -17.19%435.32万 | 177.34%452.78万 | -59.67%525.67万 | -59.67%525.67万 | -80.49%163.26万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 45.45%80 | 45.45%80 | --70 | 27.27%70 | 3.77%55 | 3.77%55 | 3.77%55 | -100.00%53 | -100.00%53 | -100.00%53 |
| -普通股股本 | 45.45%80 | 45.45%80 | --70 | 27.27%70 | 3.77%55 | 3.77%55 | 3.77%55 | -100.00%53 | -100.00%53 | -100.00%53 |
| 留存收益 | -1.88%-7,379.28万 | -1.88%-7,379.28万 | ---7,348.53万 | -2.92%-7,287.13万 | -6.26%-7,242.95万 | -6.26%-7,242.95万 | 0.03%-7,080.55万 | -4.32%-6,816.17万 | -4.32%-6,816.17万 | -23.34%-7,082.42万 |
| 资本公积 | 3.77%9,700.02万 | 3.77%9,700.02万 | --9,617.4万 | 2.89%9,617.4万 | 0.49%9,347.48万 | 0.49%9,347.48万 | 0.89%9,347.02万 | 105.30%9,301.85万 | 105.30%9,301.85万 | 108.95%9,264.15万 |
| 不影响留存收益的损益 | -203.53%-9.23万 | -203.53%-9.23万 | ---15.88万 | -1,632.84%-16.92万 | 939.33%8.92万 | 939.33%8.92万 | -137.09%-9,762 | -131.42%-1.06万 | -131.42%-1.06万 | -10.25%2.63万 |
| 其他权益 | --4.7万 | --4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 9.59%2,316.22万 | 9.59%2,316.22万 | --2,253万 | 2.11%2,313.36万 | -14.94%2,113.45万 | -14.94%2,113.45万 | 3.71%2,265.5万 | 58.13%2,484.62万 | 58.13%2,484.62万 | -3.55%2,184.37万 |
| 非控制性权益 | -0.14%-937.06万 | -0.14%-937.06万 | ---936.76万 | 1.19%-936.5万 | 1.11%-935.75万 | 1.11%-935.75万 | -4.56%-947.8万 | -20.11%-946.29万 | -20.11%-946.29万 | -29.53%-906.42万 |
| 总权益 | 17.11%1,379.15万 | 17.11%1,379.15万 | --1,316.24万 | 4.49%1,376.86万 | -23.44%1,177.71万 | -23.44%1,177.71万 | 3.11%1,317.7万 | 96.38%1,538.34万 | 96.38%1,538.34万 | -18.34%1,277.95万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |