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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 132.12%1,409.2万 | 26.18%584.7万 | 26.18%584.7万 | -26.69%607.1万 | -63.63%463.4万 | -63.63%463.4万 | -55.10%828.1万 | 108.29%1,274.1万 | 108.29%1,274.1万 | 109.79%1,844.5万 |
| -现金和现金等价物 | 276.75%959.2万 | 154.00%203.2万 | 154.00%203.2万 | -69.25%254.6万 | -92.92%80万 | -92.92%80万 | -55.10%828.1万 | 84.81%1,130.5万 | 84.81%1,130.5万 | 109.79%1,844.5万 |
| -短期投资 | 27.66%450万 | -0.50%381.5万 | -0.50%381.5万 | --352.5万 | 166.99%383.4万 | 166.99%383.4万 | ---- | --143.6万 | --143.6万 | ---- |
| 应收款项 | -92.36%83.7万 | -24.27%86.1万 | -24.27%86.1万 | 7.75%1,095.2万 | -67.35%113.7万 | -67.35%113.7万 | 204.49%1,016.4万 | 53.93%348.2万 | 53.93%348.2万 | 2.46%333.8万 |
| -应收账款 | -57.27%83.7万 | -46.79%11.6万 | -46.79%11.6万 | 95.70%195.9万 | -93.74%21.8万 | -93.74%21.8万 | -70.01%100.1万 | 53.93%348.2万 | 53.93%348.2万 | 2.46%333.8万 |
| -应收贷款 | ---- | 0.00%10万 | 0.00%10万 | ---- | --10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收税费 | ---- | 24.00%89.9万 | 24.00%89.9万 | ---- | --72.5万 | --72.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | -72.34%13.8万 | -72.34%13.8万 | -1.86%899.3万 | --49.9万 | --49.9万 | --916.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收账款调整额 | ---- | 3.21%-39.2万 | 3.21%-39.2万 | ---- | ---40.5万 | ---40.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | -89.28%38万 | ---- | ---- | -35.72%354.5万 | -16.03%355.6万 | -16.03%355.6万 | -16.22%551.5万 | -37.35%423.5万 | -37.35%423.5万 | -48.52%658.3万 |
| 预付费用 | ---- | 26.86%556.4万 | 26.86%556.4万 | ---- | --438.6万 | --438.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | --0 | 0.00%2.6万 | 0.00%2.6万 | -18.75%2.6万 | -18.75%2.6万 | -18.75%2.6万 | --3.2万 | -84.83%3.2万 | -84.83%3.2万 | ---- |
| 其他流动资产 | 1,196.36%854.3万 | ---- | ---- | -4.08%65.9万 | 2.01%765.2万 | 2.01%765.2万 | -94.30%68.7万 | -45.01%750.1万 | -45.01%750.1万 | -4.37%1,205.2万 |
| 流动资产合计 | 12.23%2,385.2万 | 28.75%2,335.5万 | 28.75%2,335.5万 | -13.88%2,125.3万 | -35.19%1,814万 | -35.19%1,814万 | -38.94%2,467.9万 | -10.31%2,799.1万 | -10.31%2,799.1万 | 7.95%4,041.8万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -98.35%4.9万 | -70.66%22.3万 | -70.66%22.3万 | 138.47%296.9万 | -56.02%76万 | -56.02%76万 | -75.13%124.5万 | -30.66%172.8万 | -30.66%172.8万 | 434.94%500.7万 |
| -固定资产 | -98.35%4.9万 | -70.50%51万 | -70.50%51万 | 138.47%296.9万 | -59.33%172.9万 | -59.33%172.9万 | -75.13%124.5万 | -13.23%425.1万 | -13.23%425.1万 | 434.94%500.7万 |
| -累计折旧 | ---- | 70.38%-28.7万 | 70.38%-28.7万 | ---- | 61.59%-96.9万 | 61.59%-96.9万 | ---- | -4.82%-252.3万 | -4.82%-252.3万 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | 505.05%1,712.3万 |
| -商誉 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,220.7万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --491.6万 |
| 非流动递延资产 | ---- | --0 | --0 | -89.70%4.4万 | --0 | --0 | -2.95%42.7万 | -9.98%42.4万 | -9.98%42.4万 | -54.83%44万 |
| 其他非流动资产 | ---- | -27.69%183.1万 | -27.69%183.1万 | ---- | --253.2万 | --253.2万 | ---- | ---- | ---- | --61.4万 |
| 非流动资产合计 | -98.37%4.9万 | -37.61%205.4万 | -37.61%205.4万 | 80.20%301.3万 | 52.97%329.2万 | 52.97%329.2万 | -92.79%167.2万 | -90.24%215.2万 | -90.24%215.2万 | 389.11%2,318.4万 |
| 总资产 | -1.51%2,390.1万 | 18.56%2,540.9万 | 18.56%2,540.9万 | -7.91%2,426.7万 | -28.90%2,143.2万 | -28.90%2,143.2万 | -58.57%2,635.1万 | -43.40%3,014.3万 | -43.40%3,014.3万 | 50.79%6,360.2万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -46.59%400.6万 | -20.82%1,741.3万 | -20.82%1,741.3万 | -3.05%750万 | -13.53%2,199.2万 | -13.53%2,199.2万 | -28.06%773.6万 | -22.47%2,543.3万 | -22.47%2,543.3万 | 1.88%1,075.4万 |
| -应付账款 | -39.70%400.6万 | -20.25%538.8万 | -20.25%538.8万 | -2.41%664.3万 | -4.45%675.6万 | -4.45%675.6万 | -24.80%680.7万 | -25.17%707.1万 | -25.17%707.1万 | 26.48%905.2万 |
| -应付税费 | ---- | 114.29%18万 | 114.29%18万 | -33.90%11.7万 | -83.88%8.4万 | -83.88%8.4万 | 18.00%17.7万 | -41.53%52.1万 | -41.53%52.1万 | -43.61%15万 |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | -1.60%74万 | -0.40%74.3万 | -0.40%74.3万 | -51.55%75.2万 | -70.06%74.6万 | -70.06%74.6万 | -50.46%155.2万 |
| -其他应付款 | ---- | -21.83%1,184.5万 | -21.83%1,184.5万 | ---- | -11.37%1,515.2万 | -11.37%1,515.2万 | ---- | -14.41%1,709.5万 | -14.41%1,709.5万 | ---- |
| 应计费用 | -9.04%1,492万 | -24.86%94.3万 | -24.86%94.3万 | -24.55%1,640.2万 | 38.37%125.5万 | 38.37%125.5万 | -23.45%2,174万 | -56.81%90.7万 | -56.81%90.7万 | 86.31%2,839.8万 |
| 短期借款与租赁负债 | -97.59%2.7万 | -81.63%59.6万 | -81.63%59.6万 | 77.22%112万 | 45.67%324.4万 | 45.67%324.4万 | -94.32%63.2万 | -82.37%222.7万 | -82.37%222.7万 | 1,532.75%1,111.9万 |
| -短期借款 | ---- | -86.57%41.7万 | -86.57%41.7万 | 1.45%42.1万 | 83.56%310.4万 | 83.56%310.4万 | -95.64%41.5万 | -85.42%169.1万 | -85.42%169.1万 | --952.9万 |
| -短期租赁负债 | -96.14%2.7万 | 27.86%17.9万 | 27.86%17.9万 | 222.12%69.9万 | -73.88%14万 | -73.88%14万 | -86.35%21.7万 | -48.06%53.6万 | -48.06%53.6万 | 133.48%159万 |
| 递延负债 | -81.32%31.6万 | -13.63%362.6万 | -13.63%362.6万 | -35.88%169.2万 | -55.21%419.8万 | -55.21%419.8万 | -68.85%263.9万 | -24.36%937.3万 | -24.36%937.3万 | 86.85%847.2万 |
| 其他流动负债 | ---- | 86.18%433.8万 | 86.18%433.8万 | ---- | --233万 | --233万 | -3.16%134.7万 | ---- | ---- | --139.1万 |
| 流动负债总额 | -27.87%1,926.9万 | -18.48%2,691.6万 | -18.48%2,691.6万 | -21.65%2,671.4万 | -12.97%3,301.9万 | -12.97%3,301.9万 | -43.30%3,409.4万 | -41.08%3,794万 | -41.08%3,794万 | 93.90%6,013.4万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | --0 | --0 | 4,024.32%152.6万 | 366.67%18.2万 | 366.67%18.2万 | --3.7万 | -94.83%3.9万 | -94.83%3.9万 | ---- |
| -长期租赁负债 | ---- | --0 | --0 | 4,024.32%152.6万 | 366.67%18.2万 | 366.67%18.2万 | --3.7万 | -94.83%3.9万 | -94.83%3.9万 | ---- |
| 递延负债 | ---- | --0 | --0 | 42.69%130.7万 | --0 | --0 | -56.09%91.6万 | -10.09%90.9万 | -10.09%90.9万 | 74.27%208.6万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | -100.05%-1,000 | ---- | ---- | -24.72%191.9万 | -22.81%199万 | -22.81%199万 | 18.78%254.9万 |
| 非流动负债总额 | --0 | -26.50%209.1万 | -26.50%209.1万 | -1.39%283.2万 | -15.20%284.5万 | -15.20%284.5万 | -51.47%287.2万 | -45.42%335.5万 | -45.42%335.5万 | 66.24%591.8万 |
| 总负债 | -34.78%1,926.9万 | -19.12%2,900.7万 | -19.12%2,900.7万 | -20.07%2,954.6万 | -13.15%3,586.4万 | -13.15%3,586.4万 | -44.04%3,696.6万 | -41.46%4,129.5万 | -41.46%4,129.5万 | 91.05%6,605.2万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 2.32%-3.09亿 | 5.04%-3.15亿 | 5.04%-3.15亿 | 5.26%-3.16亿 | -8.68%-3.32亿 | -8.68%-3.32亿 | -20.36%-3.34亿 | -12.56%-3.05亿 | -12.56%-3.05亿 | -33.55%-2.77亿 |
| 资本公积 | 0.01%3.3亿 | -4.44%3.3亿 | -4.44%3.3亿 | -2.17%3.3亿 | 11.30%3.45亿 | 11.30%3.45亿 | 17.91%3.37亿 | 18.30%3.1亿 | 18.30%3.1亿 | 22.81%2.86亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 76.50%-47.8万 | -30.60%-248.8万 | -30.60%-248.8万 | -391.40%-203.4万 | -18.25%-190.5万 | -18.25%-190.5万 | -63.28%69.8万 | -298.89%-161.1万 | -298.89%-161.1万 | 1.55%190.1万 |
| 其他权益 | 0.00%-1,609.1万 | 36.93%-1,609.1万 | 36.93%-1,609.1万 | -11.91%-1,609.1万 | -77.45%-2,551.4万 | -77.45%-2,551.4万 | 24.21%-1,437.8万 | 5.95%-1,437.8万 | 5.95%-1,437.8万 | 2.05%-1,897万 |
| 股东权益总额 | 199.87%446.2万 | 75.00%-340.5万 | 75.00%-340.5万 | 56.44%-446.8万 | -26.18%-1,362万 | -26.18%-1,362万 | -21.97%-1,025.8万 | 53.57%-1,079.4万 | 53.57%-1,079.4万 | -208.94%-841万 |
| 非控制性权益 | 120.96%17万 | 76.23%-19.3万 | 76.23%-19.3万 | -127.17%-81.1万 | -126.82%-81.2万 | -126.82%-81.2万 | -105.99%-35.7万 | -106.01%-35.8万 | -106.01%-35.8万 | 5,374.34%596万 |
| 总权益 | 187.74%463.2万 | 75.07%-359.8万 | 75.07%-359.8万 | 50.27%-527.9万 | -29.41%-1,443.2万 | -29.41%-1,443.2万 | -333.27%-1,061.5万 | 35.49%-1,115.2万 | 35.49%-1,115.2万 | -132.21%-245万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |