(FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 73.81%416.11亿 | 111.66%109.71亿 | 46.14%89.76亿 | 27.12%239.41亿 | 28.95%62.59亿 | 19.50%63.57亿 | 13.39%51.83亿 | 50.21%61.42亿 | 23.61%188.33亿 | 21.44%48.54亿 |
营运资金变动 | 184.58%1,320.26亿 | 488.55%1,079.63亿 | 6.75%432.9亿 | 254.24%463.94亿 | 37.39%-135.69亿 | 138.03%471.98亿 | -351.05%-277.86亿 | 946.85%405.51亿 | 21.20%130.97亿 | -1,698.80%-216.73亿 |
-贷款(增)减 | 19.80%-414.67亿 | 43.17%-74.87亿 | -38.76%-177.92亿 | -89.53%-517.05亿 | -182.87%-179.25亿 | 5.05%-77.82亿 | -24.66%-131.76亿 | -488.63%-128.22亿 | -443.37%-272.81亿 | -210.20%-63.37亿 |
-其他流动资产变化 | 30.51%-32.12亿 | -71.09%-39.82亿 | -158.10%-6.76亿 | -112.24%-46.23亿 | -807.83%-49.21亿 | 379.10%14.61亿 | -54.76%-23.27亿 | 366.30%11.64亿 | -472.27%-21.78亿 | -13,985.78%-5.42亿 |
-其他流动负债变化 | 186.22%36.82亿 | 181.33%25.04亿 | -118.99%-3.53亿 | -14.19%12.86亿 | 876.87%16.12亿 | -436.21%-30.76亿 | 8.90%8.9亿 | 7,320.08%18.61亿 | 119.61%14.99亿 | 93.21%-2.07亿 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 168.56%1,743.05亿 | 582.83%1,199.32亿 | 4.52%489.17亿 | 106.26%649.03亿 | 46.80%-91.25亿 | 113.08%520.67亿 | -259.59%-248.4亿 | 442.98%468亿 | 7.81%314.66亿 | -436.21%-171.53亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资产品交易净现金流 | -1.47%-318.7亿 | 78.74%-69.62亿 | -38.88%60.9亿 | 26.32%-314.07亿 | 56.75%219.94亿 | -76.76%-306.14亿 | -86.75%-327.52亿 | 145.71%99.65亿 | -282.00%-426.26亿 | -20.77%140.31亿 |
固定资产交易的净现金流 | -63.31%-16.84亿 | -13.45%-2.7亿 | -392.46%-4.58亿 | -5.42%-10.31亿 | -57.47%-4.77亿 | -53.21%-2.24亿 | -30.88%-2.38亿 | 73.27%-9,294.9万 | 10.31%-9.78亿 | -77.87%-3.03亿 |
业务交易的净现金流 | ---11.38亿 | --0 | ---10.09亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -181.01%-1.58亿 | --0 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -6.95%-346.92亿 | 78.08%-72.32亿 | -53.16%46.24亿 | 25.88%-324.39亿 | 56.73%215.17亿 | -76.57%-308.38亿 | -86.17%-329.9亿 | 144.26%98.72亿 | -294.28%-437.63亿 | -21.73%137.28亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 37.03%51.22亿 | 1,267.31%15.74亿 | 72.18%22.2亿 | 456.33%37.38亿 | 555.77%22.38亿 | -77.93%3.45亿 | 93.60%-1.35亿 | 9,047.48%12.89亿 | -123.44%-10.49亿 | -2,620.86%-4.91亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 201.41%3.7亿 | --2.04亿 | 34.81%1.65亿 | --1.23亿 | --0 | --0 | --0 | --1.23亿 | --0 | --0 |
现金股利支付 | 15.03%-37.56亿 | ---16.06亿 | 54.91%-19.89亿 | -219.24%-44.21亿 | 57.43%-1,024.7万 | --0 | --0 | -224.13%-44.1亿 | 58.92%-13.85亿 | ---2,406.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 409.75%17.36亿 | 227.48%1.72亿 | 113.24%3.97亿 | 76.98%-5.6亿 | 532.48%22.28亿 | -77.93%3.45亿 | 93.60%-1.35亿 | -118.05%-29.98亿 | -304.55%-24.34亿 | -2,754.21%-5.15亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 52.24%929.7亿 | 28.03%1,469.07亿 | 52.24%929.7亿 | -19.43%610.66亿 | 20.53%783.5亿 | 0.54%567.76亿 | 88.92%1,147.4亿 | -19.43%610.66亿 | 231.06%757.96亿 | 22.25%650.06亿 |
当期现金流变化 | 343.05%1,413.48亿 | 294.73%1,128.73亿 | 0.49%539.38亿 | 316.58%319.04亿 | 471.04%146.19亿 | 152.85%215.74亿 | -1,260.39%-579.64亿 | 456.36%536.75亿 | -127.85%-147.31亿 | -117.42%-39.4亿 |
期末现金流 | 152.04%2,343.18亿 | 357.55%2,597.8亿 | 28.03%1,469.07亿 | 52.24%929.7亿 | 52.24%929.7亿 | 20.53%783.5亿 | 0.54%567.76亿 | 88.92%1,147.4亿 | -19.43%610.66亿 | -19.43%610.66亿 |
自由现金流 | 170.27%1,726.19亿 | 577.15%1,196.63亿 | 3.75%484.59亿 | 109.51%638.69亿 | 45.00%-96.02亿 | 113.45%518.42亿 | -263.03%-250.78亿 | 464.76%467.07亿 | 8.51%304.85亿 | -453.99%-174.57亿 |
货币单位 | EGP | EGP | EGP | EGP | EGP | EGP | EGP | EGP | EGP | EGP |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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