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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 1,091.80%635.09万 | 1,091.80%635.09万 | 368.61%533.02万 | 92.10%298.73万 | 314.71%426.84万 | -63.73%53.29万 | -63.73%53.29万 | -19.42%113.75万 | -52.08%155.51万 | -51.15%102.92万 |
| -现金和现金等价物 | 964.83%567.43万 | 964.83%567.43万 | 331.53%490.85万 | 28.40%199.67万 | 314.71%426.84万 | -63.73%53.29万 | -63.73%53.29万 | -19.42%113.75万 | -52.08%155.51万 | -51.15%102.92万 |
| -短期投资 | --67.66万 | --67.66万 | --42.17万 | --99.06万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | --7,348 | --7,348 | --8.6万 | -84.30%3万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --19.11万 | --560.86万 |
| -应收账款 | ---- | ---- | --8.25万 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收票据 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --550万 |
| -应收利息 | --7,348 | --7,348 | --3,541 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --19.11万 | --10.86万 |
| 预付费用 | 91.34%99.19万 | 91.34%99.19万 | 152.90%57.46万 | 176.84%67.76万 | 58.14%38.26万 | 114.57%51.84万 | 114.57%51.84万 | 9.17%22.72万 | 20.89%24.48万 | 43.05%24.2万 |
| 流动资产合计 | 599.15%735.01万 | 599.15%735.01万 | 339.00%599.09万 | 85.59%369.49万 | -32.40%465.1万 | -39.92%105.13万 | -39.92%105.13万 | -66.88%136.47万 | -47.57%199.09万 | 202.28%687.98万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -59.75%2.83万 | -59.75%2.83万 | -51.23%3.91万 | -44.74%4.97万 | -39.62%6.01万 | -35.48%7.02万 | -35.48%7.02万 | 99.12%8.02万 | 76.75%9万 | 62.38%9.95万 |
| -固定资产 | -0.23%25.34万 | -0.23%25.34万 | 183.56%26.88万 | 157.60%26.88万 | 136.45%26.88万 | 106.84%25.4万 | 106.84%25.4万 | 75.82%9.48万 | 62.46%10.43万 | 52.99%11.37万 |
| -累计折旧 | -22.52%-22.52万 | -22.52%-22.52万 | -1,476.81%-22.97万 | -1,426.10%-21.91万 | -1,375.64%-20.87万 | -1,219.12%-18.38万 | -1,219.12%-18.38万 | -6.92%-1.46万 | -7.82%-1.44万 | -8.75%-1.41万 |
| 商誉及其他无形资产 | 68.94%91.54万 | 68.94%91.54万 | --40.64万 | --45.16万 | --49.67万 | --54.19万 | --54.19万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | 68.94%91.54万 | 68.94%91.54万 | ---- | ---- | ---- | --54.19万 | --54.19万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | 38.11%786.01万 | 38.11%786.01万 | 21.96%694.11万 | --694.11万 | --694.11万 | --569.11万 | --569.11万 | --569.11万 | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -92.31%1.58万 | -75.00%6.33万 | -63.16%11.08万 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | -55.43%80.42万 | -48.68%105.42万 | -43.40%130.42万 | -39.15%155.42万 | -39.15%155.42万 | --180.42万 | --205.42万 | --230.42万 |
| 非流动资产合计 | 12.04%880.38万 | 12.04%880.38万 | 7.90%819.08万 | 284.90%849.65万 | 250.05%880.21万 | 178.49%785.74万 | 178.49%785.74万 | 148.87%759.13万 | -34.27%220.75万 | -31.41%251.45万 |
| 总资产 | 81.33%1,615.39万 | 81.33%1,615.39万 | 58.35%1,418.16万 | 190.38%1,219.15万 | 43.20%1,345.31万 | 94.89%890.87万 | 94.89%890.87万 | 24.90%895.6万 | -41.33%419.84万 | 58.09%939.43万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -30.01%88.88万 | -30.01%88.88万 | -30.96%78.31万 | -19.70%102.88万 | -17.95%112.07万 | -10.56%126.98万 | -10.56%126.98万 | 135.32%113.42万 | 224.15%128.12万 | 463.37%136.59万 |
| -应付账款 | -30.01%88.88万 | -30.01%88.88万 | -30.96%78.31万 | -19.70%102.88万 | -17.95%112.07万 | -10.56%126.98万 | -10.56%126.98万 | 135.32%113.42万 | 224.15%128.12万 | 463.37%136.59万 |
| 应计费用 | -94.43%4.11万 | -94.43%4.11万 | -71.59%21.09万 | -46.02%41.62万 | -16.22%60.24万 | 32.55%73.69万 | 32.55%73.69万 | 148.84%74.22万 | 211.73%77.1万 | 250.68%71.9万 |
| 短期借款与租赁负债 | -90.34%11.89万 | -90.34%11.89万 | -91.70%12.99万 | -26.04%116.37万 | -15.57%187.14万 | 21.43%123.02万 | 21.43%123.02万 | 87.11%156.38万 | -15.91%157.35万 | 44.72%221.65万 |
| -短期借款 | -91.58%10万 | -91.58%10万 | -93.56%10万 | -26.51%114.2万 | -15.92%183.92万 | 21.83%118.79万 | 21.83%118.79万 | 88.36%155.39万 | -16.00%155.39万 | 45.83%218.75万 |
| -短期租赁负债 | -55.38%1.89万 | -55.38%1.89万 | 201.97%2.99万 | 11.13%2.17万 | 11.15%3.22万 | 11.19%4.23万 | 11.19%4.23万 | -8.06%9,890 | -8.07%1.96万 | -8.24%2.9万 |
| 递延负债 | --59.95万 | --59.95万 | --146.15万 | --163.14万 | --118.71万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | -90.60%12万 | -90.60%12万 | --12万 | --23.5万 | --87.05万 | --127.65万 | --127.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -60.82%176.81万 | -60.82%176.81万 | -21.36%270.54万 | 23.43%447.52万 | 31.40%565.22万 | 51.01%451.33万 | 51.01%451.33万 | 112.88%344.03万 | 44.23%362.57万 | 117.35%430.14万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -11.18%15万 | -11.18%15万 | -28.97%15万 | -20.03%16.89万 | -20.03%16.89万 | -20.03%16.89万 | -20.03%16.89万 | 28.20%21.12万 | 28.20%21.12万 | 28.20%21.12万 |
| -长期借款 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 |
| -长期租赁负债 | --0 | --0 | --0 | -69.15%1.89万 | -69.15%1.89万 | -69.15%1.89万 | -69.15%1.89万 | 315.53%6.12万 | 315.53%6.12万 | 315.53%6.12万 |
| 衍生品负债 | -53.34%16.76万 | -53.34%16.76万 | 27.12%40.95万 | -30.43%46.73万 | -67.62%16.91万 | -35.53%35.93万 | -35.53%35.93万 | -14.87%32.21万 | -66.21%67.16万 | -79.21%52.24万 |
| 非流动负债总额 | -39.86%31.76万 | -39.86%31.76万 | 4.91%55.95万 | -27.94%63.61万 | -53.92%33.8万 | -31.27%52.81万 | -31.27%52.81万 | -1.80%53.33万 | -58.98%88.28万 | -72.60%73.36万 |
| 总负债 | -58.63%208.58万 | -58.63%208.58万 | -17.84%326.49万 | 13.37%511.13万 | 18.97%599.02万 | 34.18%504.14万 | 34.18%504.14万 | 84.04%397.36万 | -3.38%450.85万 | 8.13%503.5万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 168.69%575 | 168.69%575 | -87.10%516 | -89.51%417 | -90.72%338 | 19.55%214 | 19.55%214 | 21.22%3,999 | 62.87%3,974 | 73.97%3,643 |
| -普通股股本 | 171.23%575 | 171.23%575 | -87.09%516 | -89.53%416 | -90.75%337 | 18.44%212 | 18.44%212 | 21.16%3,997 | 62.79%3,972 | 73.97%3,643 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | -50.00%1 | --1 | --2 | --2 | --2 | --2 | ---- |
| 留存收益 | -12.16%-1.1亿 | -12.16%-1.1亿 | -13.81%-1.08亿 | -13.49%-1.06亿 | -12.50%-1.02亿 | -12.23%-9,803.67万 | -12.23%-9,803.67万 | -14.75%-9,522.19万 | -21.73%-9,339.3万 | -22.76%-9,035.76万 |
| 资本公积 | 23.52%1.27亿 | 23.52%1.27亿 | 18.31%1.21亿 | 11.30%1.12亿 | 14.43%1.08亿 | 12.33%1.03亿 | 12.33%1.03亿 | 16.08%1.02亿 | 26.88%1亿 | 27.69%9,471.34万 |
| 减:库存股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 其他权益 | -136.60%-368.65万 | -136.60%-368.65万 | -0.02%-210.04万 | 103.10%23.4万 | ---25万 | 55.48%-155.81万 | 55.48%-155.81万 | ---210万 | ---755万 | ---- |
| 股东权益总额 | 300.99%1,356.2万 | 300.99%1,356.2万 | 114.84%1,036.56万 | 1,477.42%609.58万 | 48.61%647.86万 | 315.51%338.21万 | 315.51%338.21万 | -3.73%482.47万 | -117.78%-44.26万 | 238.99%435.94万 |
| 非控制性权益 | 4.34%50.62万 | 4.34%50.62万 | 249.56%55.12万 | 642.90%98.43万 | --98.43万 | --48.51万 | --48.51万 | --15.77万 | --13.25万 | ---- |
| 总权益 | 263.78%1,406.82万 | 263.78%1,406.82万 | 119.11%1,091.68万 | 2,383.47%708.01万 | 71.19%746.29万 | 375.11%386.72万 | 375.11%386.72万 | -0.58%498.24万 | -112.45%-31.01万 | 238.99%435.94万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |