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4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 8.32%15亿 | 8.32%15亿 | 8.46%14.85亿 | 6.36%14.29亿 | 5.67%14.07亿 | 4.36%13.85亿 | 4.36%13.85亿 | 4.82%13.69亿 | 2.74%13.44亿 | 1.99%13.32亿 |
| -固定期限投资 | 10.02%7.76亿 | 10.02%7.76亿 | 9.61%7.61亿 | 6.77%7.37亿 | 3.32%7.06亿 | 3.86%7.06亿 | 3.86%7.06亿 | 1.57%6.95亿 | 0.76%6.91亿 | -1.50%6.83亿 |
| -股权投资 | 523.30%2.29亿 | 523.30%2.29亿 | -23.47%2.5亿 | -5.70%2.81亿 | 14.98%3.3亿 | 42.10%3,680.78万 | 42.10%3,680.78万 | 6.47%3.27亿 | 671.92%2.98亿 | 663.84%2.87亿 |
| -短期投资 | -23.05%4.94亿 | -23.05%4.94亿 | 36.14%4.74亿 | 15.68%4.11亿 | 2.71%3.71亿 | 3.35%6.42亿 | 3.35%6.42亿 | 10.26%3.48亿 | -39.19%3.55亿 | -37.10%3.61亿 |
| -其他投资资产 | ---- | ---- | -121.54%-70 | -308.93%-117 | 15.76%492 | ---- | ---- | 185.98%325 | --56 | --425 |
| 现金和现金等价物 | -49.39%2,678.58万 | -49.39%2,678.58万 | 34.63%3,857.15万 | 137.09%5,743.71万 | 224.74%6,431.51万 | 122.45%5,292.59万 | 122.45%5,292.59万 | 20.79%2,865.08万 | -2.11%2,422.56万 | -13.27%1,980.5万 |
| 应收款项 | -3.86%5.87亿 | -3.86%5.87亿 | -5.92%6.1亿 | -5.28%6.26亿 | -6.91%6亿 | -3.52%6.1亿 | -3.52%6.1亿 | 2.15%6.48亿 | 0.12%6.61亿 | -2.37%6.45亿 |
| -应收账款 | -3.74%5.79亿 | -3.74%5.79亿 | -5.04%5.97亿 | -4.91%6.13亿 | -4.98%5.97亿 | -3.32%6.02亿 | -3.32%6.02亿 | 0.29%6.28亿 | -0.19%6.45亿 | -3.31%6.29亿 |
| -应收税款 | --402.8万 | --402.8万 | 85.36%440.35万 | -4.40%604.39万 | ---- | --0 | --0 | -70.21%237.57万 | -19.99%632.23万 | -6.31%727.14万 |
| 应计投资收入 | 5.33%1,091.42万 | 5.33%1,091.42万 | 6.00%1,145.92万 | 2.62%1,059.34万 | 5.82%1,110.81万 | 4.19%1,036.2万 | 4.19%1,036.2万 | 3.18%1,081.03万 | 9.21%1,032.34万 | 3.08%1,049.73万 |
| 预付费用 | -2.88%1.71亿 | -2.88%1.71亿 | -2.67%1.8亿 | -1.89%1.83亿 | 1.73%1.83亿 | 4.41%1.76亿 | 4.41%1.76亿 | 7.06%1.85亿 | 6.42%1.86亿 | 5.40%1.8亿 |
| 递延保单获取成本 | -6.38%6,867万 | -6.38%6,867万 | -6.45%7,342.34万 | -5.32%7,662.02万 | -3.38%7,619.43万 | -2.26%7,334.7万 | -2.26%7,334.7万 | 0.72%7,848.45万 | 2.56%8,092.65万 | 2.16%7,885.71万 |
| 固定资产净额 | -6.04%232.95万 | -6.04%232.95万 | -6.00%236.63万 | -5.94%240.37万 | -5.88%244.14万 | -5.86%247.92万 | -5.86%247.92万 | -5.85%251.72万 | -5.90%255.54万 | -5.92%259.41万 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%658.34万 | 0.00%658.34万 | 0.00%658.34万 | 0.00%658.34万 | 0.00%658.34万 | 0.00%658.34万 | 0.00%658.34万 | 0.00%658.34万 | 0.00%658.34万 | 0.00%658.34万 |
| -商誉 | 0.00%562.54万 | 0.00%562.54万 | 0.00%562.54万 | 0.00%562.54万 | 0.00%562.54万 | 0.00%562.54万 | 0.00%562.54万 | 0.00%562.54万 | 0.00%562.54万 | 0.00%562.54万 |
| -其他无形资产 | 0.00%95.8万 | 0.00%95.8万 | 0.00%95.8万 | 0.00%95.8万 | 0.00%95.8万 | 0.00%95.8万 | 0.00%95.8万 | 0.00%95.8万 | 0.00%95.8万 | 0.00%95.8万 |
| 其他资产 | -93.26%9,918 | -93.26%9,918 | -82.42%9,918 | 4,245.24%69.35万 | 193.60%4.69万 | -67.38%14.71万 | -67.38%14.71万 | -95.23%5.64万 | -98.63%1.6万 | -98.91%1.6万 |
| 总资产 | 2.17%23.87亿 | 2.17%23.87亿 | 3.22%24.22亿 | 3.11%24.08亿 | 3.22%23.68亿 | 3.08%23.36亿 | 3.08%23.36亿 | 3.80%23.46亿 | 2.02%23.35亿 | 0.69%22.94亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | -2.44%16.91亿 | -2.44%16.91亿 | -2.50%17.37亿 | -2.69%17.53亿 | -1.84%17.26亿 | 0.46%17.33亿 | 0.46%17.33亿 | 2.95%17.82亿 | 3.08%18.01亿 | 1.46%17.59亿 |
| 应付款项 | -5.60%1,013.16万 | -5.60%1,013.16万 | 221.18%1,088.75万 | -16.13%330.04万 | 156.34%1,029.48万 | -25.10%1,073.26万 | -25.10%1,073.26万 | -60.78%338.98万 | -42.62%393.53万 | 22.61%401.61万 |
| -应付账款 | -19.82%348.41万 | -19.82%348.41万 | 221.18%1,088.75万 | -16.13%330.04万 | -4.64%382.98万 | -50.39%434.54万 | -50.39%434.54万 | -54.53%338.98万 | -42.62%393.53万 | 22.61%401.61万 |
| -应付税费 | --0 | --0 | --0 | --0 | --646.51万 | --35.61万 | --35.61万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付股利 | 10.22%664.75万 | 10.22%664.75万 | --0 | --0 | --0 | 8.28%603.11万 | 8.28%603.11万 | --0 | --0 | --0 |
| 短期应计费用 | -23.86%222.08万 | -23.86%222.08万 | -16.29%250.09万 | -22.17%273.29万 | -19.19%297.84万 | -26.10%291.67万 | -26.10%291.67万 | -27.26%298.74万 | -22.45%351.14万 | -21.46%368.55万 |
| 短期应计负债和租赁负债 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 |
| -短期借款 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 |
| 其他负债 | -4.63%776.86万 | -4.63%776.86万 | -10.97%859.67万 | 11.02%858.45万 | 14.65%909.3万 | 5.73%814.54万 | 5.73%814.54万 | 13.52%965.59万 | -16.04%773.24万 | -11.25%793.12万 |
| 总负债 | -2.46%17.46亿 | -2.46%17.46亿 | -2.10%17.94亿 | -2.65%18.02亿 | -1.42%17.84亿 | 0.21%17.9亿 | 0.21%17.9亿 | 2.56%18.33亿 | 2.69%18.51亿 | 1.35%18.09亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 3.71%40.03万 | 3.71%40.03万 | 7.83%39.69万 | 8.22%39.51万 | 7.16%39.08万 | 6.01%38.6万 | 6.01%38.6万 | 1.45%36.8万 | 0.89%36.51万 | 1.45%36.47万 |
| -普通股股本 | 3.71%40.03万 | 3.71%40.03万 | 7.83%39.69万 | 8.22%39.51万 | 7.16%39.08万 | 6.01%38.6万 | 6.01%38.6万 | 1.45%36.8万 | 0.89%36.51万 | 1.45%36.47万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 5.99%3.92亿 | 5.99%3.92亿 | 12.97%3.87亿 | 13.55%3.84亿 | 11.89%3.77亿 | 10.12%3.7亿 | 10.12%3.7亿 | 2.59%3.42亿 | 1.72%3.38亿 | 2.57%3.37亿 |
| 留存收益 | 21.45%2.98亿 | 21.45%2.98亿 | 26.10%2.94亿 | 26.32%2.8亿 | 20.82%2.7亿 | 12.55%2.45亿 | 12.55%2.45亿 | 0.89%2.33亿 | -7.56%2.22亿 | -8.26%2.24亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 70.58%-829.57万 | 70.58%-829.57万 | 42.32%-1,208.39万 | 49.75%-1,751.7万 | 37.73%-2,147.22万 | 14.24%-2,820.05万 | 14.24%-2,820.05万 | 58.34%-2,095.13万 | 22.88%-3,485.96万 | 8.52%-3,448.31万 |
| 减:库存股 | 0.00%4,122.64万 | 0.00%4,122.64万 | 0.00%4,122.64万 | 0.00%4,122.64万 | 0.00%4,122.64万 | 0.00%4,122.64万 | 0.00%4,122.64万 | 0.00%4,122.64万 | 0.00%4,122.64万 | 0.00%4,122.64万 |
| 股东权益总额 | 17.34%6.4亿 | 17.34%6.4亿 | 22.22%6.27亿 | 25.12%6.06亿 | 20.54%5.85亿 | 13.76%5.46亿 | 13.76%5.46亿 | 8.46%5.13亿 | -0.44%4.84亿 | -1.72%4.85亿 |
| 总权益 | 17.34%6.4亿 | 17.34%6.4亿 | 22.22%6.27亿 | 25.12%6.06亿 | 20.54%5.85亿 | 13.76%5.46亿 | 13.76%5.46亿 | 8.46%5.13亿 | -0.44%4.84亿 | -1.72%4.85亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |