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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -9.06%83.22亿 | -9.06%83.22亿 | -31.30%74.61亿 | -10.32%84.73亿 | -30.28%83.76亿 | 1.40%91.51亿 | 1.40%91.51亿 | -9.97%108.6亿 | -8.08%94.48亿 | 17.31%120.14亿 |
| -现金和现金等价物 | -21.74%49.96亿 | -21.74%49.96亿 | 14.32%51.98亿 | -4.86%43.67亿 | 4.25%64.26亿 | 9.69%63.84亿 | 9.69%63.84亿 | 117.25%45.47亿 | 178.86%45.9亿 | 193.94%61.64亿 |
| -短期投资 | 20.20%33.26亿 | 20.20%33.26亿 | -64.15%22.63亿 | -15.48%41.06亿 | -66.67%19.5亿 | -13.67%27.67亿 | -13.67%27.67亿 | -36.67%63.13亿 | -43.73%48.58亿 | -28.17%58.5亿 |
| -应收账款 | 1.21%31.86亿 | 1.21%31.86亿 | 294.37%67.2亿 | 1.20%31.19亿 | 258.52%60.16亿 | 0.96%31.48亿 | 0.96%31.48亿 | 5.97%17.04亿 | 5.84%30.82亿 | 10.54%16.78亿 |
| -应收税费 | 2.21%8.78亿 | 2.21%8.78亿 | 108.90%7.04亿 | 50.34%4.39亿 | 8.86%3.81亿 | 2.51%8.59亿 | 2.51%8.59亿 | 176.23%3.37亿 | 151.72%2.92亿 | 386.11%3.5亿 |
| -其他应收款 | -19.08%4.58亿 | -19.08%4.58亿 | ---- | --14.01亿 | ---- | 18.91%5.66亿 | 18.91%5.66亿 | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | -6.58%51.15亿 | -6.58%51.15亿 | -11.15%61.19亿 | -10.40%57.48亿 | -0.78%64.8亿 | -2.48%54.75亿 | -2.48%54.75亿 | 12.75%68.87亿 | 2.69%64.15亿 | 5.12%65.31亿 |
| 预付费用 | 35.98%8.92亿 | 35.98%8.92亿 | ---- | 97.87%7.44亿 | ---- | 97.00%6.56亿 | 97.00%6.56亿 | ---- | 47.45%3.76亿 | ---- |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | 50.00%-100万 | ---- |
| 流动资产合计 | -1.73%199.38亿 | -1.73%199.38亿 | 6.12%210.04亿 | 1.56%199.24亿 | 3.28%212.53亿 | 1.24%202.88亿 | 1.24%202.88亿 | -0.60%197.93亿 | -1.04%196.18亿 | 13.89%205.79亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 1.69%157.02亿 | 1.69%157.02亿 | 7.04%154.6亿 | 8.79%152.97亿 | 11.35%152.7亿 | 13.68%154.41亿 | 13.68%154.41亿 | 7.53%144.43亿 | 6.94%140.61亿 | 7.32%137.14亿 |
| -固定资产 | 5.10%317.74亿 | 5.10%317.74亿 | 7.04%154.6亿 | 8.79%152.97亿 | 11.35%152.7亿 | 10.17%302.33亿 | 10.17%302.33亿 | 7.53%144.43亿 | 6.94%140.61亿 | 7.32%137.14亿 |
| -累计折旧 | -8.65%-160.72亿 | -8.65%-160.72亿 | ---- | ---- | ---- | -6.73%-147.92亿 | -6.73%-147.92亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -7.81%82.43亿 | -7.81%82.43亿 | -10.79%81.88亿 | -1.92%89.35亿 | -1.15%89.37亿 | 4.52%89.41亿 | 4.52%89.41亿 | 9.80%91.78亿 | 11.26%91.1亿 | 16.06%90.41亿 |
| -商誉 | 275.00%1.05亿 | 275.00%1.05亿 | ---- | ---- | ---- | 55.56%2,800万 | 55.56%2,800万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | -8.70%81.38亿 | -8.70%81.38亿 | ---- | ---- | ---- | 4.42%89.13亿 | 4.42%89.13亿 | ---- | ---- | ---- |
| 金融资产 | 109.69%8.22亿 | 109.69%8.22亿 | ---- | ---- | ---- | -51.78%3.92亿 | -51.78%3.92亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | -150.00%-100万 | -150.00%-100万 | ---- | -200.00%-100万 | ---- |
| 非流动资产合计 | -1.39%327.77亿 | -1.39%327.77亿 | 0.90%325.87亿 | 3.90%330.9亿 | 6.79%335.15亿 | 9.31%332.39亿 | 9.31%332.39亿 | 8.00%322.96亿 | 8.69%318.48亿 | 12.00%313.84亿 |
| 总资产 | -1.52%527.15亿 | -1.52%527.15亿 | 2.88%535.91亿 | 3.01%530.14亿 | 5.40%547.68亿 | 6.11%535.27亿 | 6.11%535.27亿 | 4.56%520.89亿 | 4.77%514.67亿 | 12.74%519.64亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -5.18%35.87亿 | -5.18%35.87亿 | -11.54%34.88亿 | -9.55%35.12亿 | -5.05%37.38亿 | -4.08%37.83亿 | -4.08%37.83亿 | 0.54%39.43亿 | -10.67%38.83亿 | 12.87%39.37亿 |
| -应付账款 | -3.97%32.44亿 | -3.97%32.44亿 | -11.54%34.88亿 | -9.55%35.12亿 | -5.05%37.38亿 | -3.21%33.78亿 | -3.21%33.78亿 | 0.54%39.43亿 | -10.67%38.83亿 | 12.87%39.37亿 |
| -应付税费 | -14.97%3.35亿 | -14.97%3.35亿 | ---- | ---- | ---- | -10.05%3.94亿 | -10.05%3.94亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应付款 | -27.27%800万 | -27.27%800万 | ---- | ---- | ---- | -31.25%1,100万 | -31.25%1,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 现行拨备 | -4.42%32.86亿 | -4.42%32.86亿 | ---- | ---- | ---- | 14.33%34.38亿 | 14.33%34.38亿 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 16.02%48.44亿 | 16.02%48.44亿 | ---- | 1.19%40.96亿 | ---- | 9.29%41.75亿 | 9.29%41.75亿 | ---- | 22.56%40.48亿 | ---- |
| -短期借款 | 16.58%47.25亿 | 16.58%47.25亿 | ---- | 1.15%39.74亿 | ---- | 9.33%40.53亿 | 9.33%40.53亿 | ---- | 22.74%39.29亿 | ---- |
| -短期租赁负债 | -2.46%1.19亿 | -2.46%1.19亿 | ---- | 2.52%1.22亿 | ---- | 7.96%1.22亿 | 7.96%1.22亿 | ---- | 16.67%1.19亿 | ---- |
| 其他流动负债 | 12.75%3.98亿 | 12.75%3.98亿 | 13.00%71.29亿 | -3.75%61.85亿 | 10.81%68.37亿 | 40.64%3.53亿 | 40.64%3.53亿 | -3.88%63.09亿 | -10.15%64.26亿 | -5.84%61.7亿 |
| 流动负债总额 | -1.55%141.21亿 | -1.55%141.21亿 | 10.75%155.73亿 | -3.93%138.22亿 | 4.94%147.79亿 | 5.72%143.43亿 | 5.72%143.43亿 | -0.78%140.62亿 | -2.92%143.87亿 | 5.82%140.83亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 27.08%17.6亿 | 27.08%17.6亿 | ---- | ---- | ---- | 10.89%13.85亿 | 10.89%13.85亿 | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款与租赁负债 | -8.88%65.23亿 | -8.88%65.23亿 | ---- | 3.59%67.59亿 | ---- | 9.53%71.59亿 | 9.53%71.59亿 | ---- | 3.64%65.25亿 | ---- |
| -长期借款 | -10.80%54.77亿 | -10.80%54.77亿 | ---- | 3.31%57.35亿 | ---- | 9.60%61.4亿 | 9.60%61.4亿 | ---- | 3.20%55.51亿 | ---- |
| -长期租赁负债 | 2.65%10.46亿 | 2.65%10.46亿 | ---- | 5.13%10.24亿 | ---- | 9.10%10.19亿 | 9.10%10.19亿 | ---- | 6.22%9.74亿 | ---- |
| 长期应计费用 | -17.20%7,700万 | -17.20%7,700万 | ---- | ---- | ---- | 4,550.00%9,300万 | 4,550.00%9,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | -67.32%1.33亿 | -67.32%1.33亿 | ---- | ---- | ---- | 36.12%4.07亿 | 36.12%4.07亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | -0.52%1.91亿 | -0.52%1.91亿 | 9.99%51.42亿 | 17.97%54.22亿 | 10.93%50.13亿 | 12.28%1.92亿 | 12.28%1.92亿 | 0.88%46.75亿 | -2.21%45.96亿 | 4.36%45.19亿 |
| 非流动负债总额 | -4.06%154.73亿 | -4.06%154.73亿 | -2.57%152.71亿 | 3.53%158.48亿 | 3.22%158.47亿 | 6.02%161.28亿 | 6.02%161.28亿 | 5.35%156.74亿 | 2.92%153.08亿 | 8.26%153.52亿 |
| 总负债 | -2.88%295.94亿 | -2.88%295.94亿 | 3.73%308.44亿 | -0.08%296.7亿 | 4.05%306.26亿 | 5.88%304.71亿 | 5.88%304.71亿 | 2.36%297.36亿 | 0.01%296.95亿 | 7.08%294.35亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%9.11亿 | 0.00%9.11亿 | ---- | 0.00%9.11亿 | ---- | 0.00%9.11亿 | 0.00%9.11亿 | ---- | 0.00%9.11亿 | ---- |
| -普通股股本 | 0.00%9.11亿 | 0.00%9.11亿 | ---- | 0.00%9.11亿 | ---- | 0.00%9.11亿 | 0.00%9.11亿 | ---- | 0.00%9.11亿 | ---- |
| 留存收益 | -6.15%168.86亿 | -6.15%168.86亿 | ---- | 2.56%169.71亿 | ---- | 10.35%179.93亿 | 10.35%179.93亿 | ---- | 17.06%165.47亿 | ---- |
| 资本公积 | 0.00%38.22亿 | 0.00%38.22亿 | ---- | 0.00%38.22亿 | ---- | 0.00%38.22亿 | 0.00%38.22亿 | ---- | 0.00%38.22亿 | ---- |
| 其他权益 | 5,225.00%2.13亿 | 5,225.00%2.13亿 | ---- | 7,600.00%2.25亿 | ---- | 144.44%400万 | 144.44%400万 | ---- | -400.00%-300万 | ---- |
| 股东权益总额 | -0.23%229.91亿 | -0.23%229.91亿 | 1.29%226.33亿 | 6.72%232.26亿 | 7.10%241.29亿 | 6.35%230.43亿 | 6.35%230.43亿 | 7.60%223.44亿 | 12.00%217.63亿 | 21.12%225.29亿 |
| 非控制性权益 | 900.00%1.3亿 | 900.00%1.3亿 | 1,166.67%1.14亿 | 1,211.11%1.18亿 | --1,300万 | 1,200.00%1,300万 | 1,200.00%1,300万 | 800.00%900万 | 800.00%900万 | --0 |
| 总权益 | 0.28%231.21亿 | 0.28%231.21亿 | 1.76%227.47亿 | 7.22%233.44亿 | 7.16%241.42亿 | 6.41%230.56亿 | 6.41%230.56亿 | 7.64%223.53亿 | 12.04%217.72亿 | 21.12%225.29亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |