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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q3)2025/07/31 | (Q2)2025/04/30 | (Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -82.56%33.27万 | 23.50%88.11万 | -46.27%71.98万 | -57.20%90.96万 | -57.20%90.96万 | 482.58%190.8万 | 14.24%71.34万 | -45.73%133.97万 | 90.77%212.53万 | 90.77%212.53万 |
| -现金和现金等价物 | -86.18%26.37万 | 13.70%81.11万 | -51.74%64.66万 | -60.53%83.89万 | -60.53%83.89万 | 482.58%190.8万 | 14.24%71.34万 | -45.73%133.97万 | 161.66%212.53万 | 161.66%212.53万 |
| -短期投资 | --6.9万 | --7万 | --7.32万 | --7.06万 | --7.06万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 应收款项 | -9.33%104.16万 | -8.20%142.01万 | -31.71%152.59万 | -62.43%85.87万 | -62.43%85.87万 | -10.47%114.88万 | -73.96%154.69万 | -61.03%223.46万 | -76.12%228.57万 | -76.12%228.57万 |
| -应收账款 | 62.59%92.89万 | 16.13%102.1万 | 25.83%87万 | -3.06%73.67万 | -3.06%73.67万 | -43.47%57.13万 | -84.23%87.92万 | -86.03%69.14万 | -91.59%76万 | -91.59%76万 |
| -应收税费 | 1,305.22%4.95万 | -50.17%5.12万 | -94.13%2.27万 | -98.69%4,494 | -98.69%4,494 | -98.59%3,526 | -70.21%10.27万 | -24.92%38.63万 | -32.66%34.32万 | -32.66%34.32万 |
| -其他应收款 | -89.01%6.31万 | -38.42%34.79万 | -45.27%63.32万 | -90.07%11.75万 | -90.07%11.75万 | --57.39万 | --56.5万 | 362.73%115.68万 | --118.26万 | --118.26万 |
| 存货 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -96.61%2.76万 | -96.50%2.79万 | -96.50%2.79万 |
| 预付费用 | -58.57%17.99万 | -60.95%18.41万 | -70.13%8.95万 | -14.75%12.65万 | -14.75%12.65万 | 181.75%43.42万 | 17.85%47.15万 | 5.54%29.97万 | -51.43%14.83万 | -51.43%14.83万 |
| 流动资产合计 | -55.48%155.41万 | -9.02%248.53万 | -40.15%233.52万 | -58.70%189.47万 | -58.70%189.47万 | -75.23%349.1万 | -63.71%273.18万 | -58.05%390.16万 | -61.09%458.72万 | -61.09%458.72万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -38.49%20.4万 | -43.01%20.95万 | -53.18%24.44万 | -36.04%27.6万 | -36.04%27.6万 | -59.69%33.16万 | -84.39%36.76万 | -79.02%52.19万 | -82.74%43.15万 | -82.74%43.15万 |
| -固定资产 | -25.57%47.77万 | -21.47%45.32万 | -12.33%60.72万 | -2.77%58.59万 | -2.77%58.59万 | -59.03%64.19万 | -82.77%57.71万 | -78.84%69.26万 | -80.37%60.26万 | -80.37%60.26万 |
| -累计折旧 | 11.76%-27.38万 | -16.33%-24.37万 | -112.55%-36.28万 | -81.12%-31万 | -81.12%-31万 | 58.30%-31.03万 | 78.93%-20.95万 | 78.29%-17.07万 | 69.93%-17.11万 | 69.93%-17.11万 |
| 商誉及其他无形资产 | --450.06万 | --456.36万 | --462.46万 | --468.76万 | --468.76万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -商誉 | --344.26万 | --344.26万 | --344.26万 | --344.26万 | --344.26万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -其他无形资产 | --105.8万 | --112.1万 | --118.2万 | --124.5万 | --124.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --394.53万 | --401.9万 | --376.16万 | --376.16万 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 5.61%34.9万 | 3.92%33.98万 | 8.59%33.6万 | 15.10%33.13万 | 15.10%33.13万 |
| 非流动资产合计 | 591.19%470.46万 | 2.59%477.31万 | -0.16%486.89万 | 9.71%496.36万 | 9.71%496.36万 | -40.98%68.06万 | -50.25%465.27万 | -49.03%487.69万 | -53.18%452.43万 | -53.18%452.43万 |
| 总资产 | 50.03%625.87万 | -1.71%725.85万 | -17.93%720.42万 | -24.73%685.82万 | -24.73%685.82万 | -72.64%417.16万 | -56.25%738.45万 | -53.48%877.85万 | -57.52%911.16万 | -57.52%911.16万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 150.89%674.23万 | 151.86%629.62万 | 98.36%596.78万 | 119.88%498.02万 | 119.88%498.02万 | -15.25%268.73万 | -54.20%249.99万 | -45.19%300.86万 | -76.25%226.5万 | -76.25%226.5万 |
| -应付账款 | 193.30%528.03万 | 197.69%465.92万 | 102.98%424.82万 | 154.64%326.34万 | 154.64%326.34万 | -13.13%180.03万 | -57.30%156.51万 | -38.57%209.29万 | -75.27%128.16万 | -75.27%128.16万 |
| -应付税费 | --0 | --0 | --8.26万 | --7.98万 | --7.98万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -应付关联方款项 | 0.00%2.42万 | 0.00%2.42万 | 380.12%2.42万 | -57.38%2.42万 | -57.38%2.42万 | --2.42万 | --2.42万 | --5,046 | --5.68万 | --5.68万 |
| -其他应付款 | 66.64%143.78万 | 77.11%161.28万 | 77.11%161.28万 | 74.07%161.28万 | 74.07%161.28万 | -20.14%86.28万 | -19.94%91.06万 | -31.55%91.06万 | -74.44%92.65万 | -74.44%92.65万 |
| 应计费用 | -85.86%27.76万 | -19.90%25.75万 | -59.04%23.92万 | -19.28%69.2万 | -19.28%69.2万 | 152.94%196.34万 | -56.92%32.15万 | -17.85%58.4万 | -38.52%85.73万 | -38.52%85.73万 |
| 短期借款与租赁负债 | 18.02%117.54万 | -64.73%110.21万 | -65.61%108.78万 | -71.56%93.91万 | -71.56%93.91万 | -74.03%99.59万 | -34.12%312.46万 | 69.01%316.33万 | 41.37%330.18万 | 41.37%330.18万 |
| -短期借款 | 21.47%117.54万 | -64.08%110.21万 | -64.68%108.78万 | -70.58%93.91万 | -70.58%93.91万 | -73.72%96.76万 | -31.26%306.86万 | 93.71%308万 | 56.94%319.18万 | 56.94%319.18万 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -81.62%2.83万 | -79.88%5.61万 | -70.42%8.33万 | -63.54%11.01万 | -63.54%11.01万 |
| 递延负债 | 826.39%39.65万 | 8,004.49%137.45万 | 4,420.54%40.63万 | 1,103.82%11.2万 | 1,103.82%11.2万 | 139.80%4.28万 | -79.83%1.7万 | -93.59%8,987 | -96.53%9,305 | -96.53%9,305 |
| 流动负债总额 | 51.01%859.18万 | 51.44%903.03万 | 13.84%770.11万 | 4.51%672.33万 | 4.51%672.33万 | -51.58%568.94万 | -45.95%596.3万 | -17.62%676.49万 | -53.84%643.34万 | -53.84%643.34万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 递延负债 | --15.47万 | --15.47万 | --15.47万 | --15.47万 | --15.47万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流动负债总额 | --15.47万 | --15.47万 | --15.47万 | --15.47万 | --15.47万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 53.73%874.64万 | 54.03%918.5万 | 16.13%785.57万 | 6.91%687.8万 | 6.91%687.8万 | -57.73%568.94万 | -58.09%596.3万 | -54.52%676.49万 | -66.52%643.34万 | -66.52%643.34万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 5.94%5,670.8万 | 5.73%5,624万 | 6.27%5,624万 | 7.44%5,617.66万 | 7.44%5,617.66万 | 3.90%5,353.03万 | 5.50%5,319.11万 | 11.05%5,291.98万 | 18.02%5,228.81万 | 18.02%5,228.81万 |
| -普通股股本 | 5.94%5,670.8万 | 5.73%5,624万 | 6.27%5,624万 | 7.44%5,617.66万 | 7.44%5,617.66万 | 3.90%5,353.03万 | 5.50%5,319.11万 | 11.05%5,291.98万 | 18.02%5,228.81万 | 18.02%5,228.81万 |
| 留存收益 | -7.00%-6,449.97万 | -8.43%-6,392.24万 | -7.70%-6,256.12万 | -8.50%-6,179.19万 | -8.50%-6,179.19万 | -5.70%-6,028.24万 | -6.44%-5,895.13万 | -10.54%-5,808.62万 | -12.56%-5,695.15万 | -12.56%-5,695.15万 |
| 资本公积 | -1.53%620.74万 | 8.56%666.48万 | 10.00%664.02万 | 7.57%648.92万 | 7.57%648.92万 | 7.62%630.36万 | 6.14%613.9万 | 4.17%603.64万 | 16.15%603.27万 | 16.15%603.27万 |
| 不影响留存收益的损益 | 102.80%3,837 | 94.55%-1,645 | -1,973.05%-6.33万 | 218.99%1.36万 | 218.99%1.36万 | -1,084.17%-13.72万 | -121.88%-3.02万 | 95.77%-3,054 | 91.80%-1.14万 | 91.80%-1.14万 |
| 其他权益 | 0.00%10.41万 | -95.05%10.41万 | -95.05%10.41万 | -95.35%10.41万 | -95.35%10.41万 | -95.35%10.41万 | -12.11%210.14万 | -44.13%210.14万 | -43.32%223.64万 | -43.32%223.64万 |
| 股东权益总额 | -206.54%-147.64万 | -137.35%-91.52万 | -87.88%35.98万 | -72.41%99.16万 | -72.41%99.16万 | -118.73%-48.16万 | -26.84%245万 | -35.35%296.84万 | 32.77%359.42万 | 32.77%359.42万 |
| 非控制性权益 | 2.40%-101.13万 | 1.67%-101.13万 | -5.92%-101.13万 | -10.39%-101.13万 | -10.39%-101.13万 | -32.28%-103.62万 | -47.91%-102.85万 | -60.06%-95.48万 | -93.59%-91.61万 | -93.59%-91.61万 |
| 总权益 | -63.90%-248.78万 | -235.52%-192.65万 | -132.36%-65.16万 | -100.74%-1.97万 | -100.74%-1.97万 | -184.91%-151.78万 | -46.42%142.15万 | -49.60%201.36万 | 19.89%267.82万 | 19.89%267.82万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |