Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -37.18%6,320.1万 | -37.18%6,320.1万 | -28.63%6,643.8万 | -21.54%6,927.8万 | -41.13%7,814.7万 | 24.87%1.01亿 | 24.87%1.01亿 | -27.67%9,308.4万 | -30.18%8,829.6万 | -26.18%1.33亿 |
| -现金和现金等价物 | -38.03%5,943.9万 | -38.03%5,943.9万 | -31.58%6,175.5万 | -24.23%6,450.8万 | -42.68%7,361万 | 42.31%9,591.4万 | 42.31%9,591.4万 | -18.41%9,025.8万 | -14.50%8,513.6万 | -9.22%1.28亿 |
| -短期投资 | -19.86%376.2万 | -19.86%376.2万 | 65.71%468.3万 | 50.95%477万 | 4.66%453.7万 | -64.36%469.4万 | -64.36%469.4万 | -84.35%282.6万 | -88.24%316万 | -88.70%433.5万 |
| 应收款项 | 38.77%9,518.6万 | 38.77%9,518.6万 | 27.45%8,925.9万 | 13.86%7,870万 | -61.57%7,919.7万 | -2.51%6,859.3万 | -2.51%6,859.3万 | -66.84%7,003.2万 | -67.13%6,912.1万 | 7.61%2.06亿 |
| -应收账款 | 38.92%9,491.2万 | 38.92%9,491.2万 | 27.56%8,898.5万 | 13.91%7,842.6万 | -61.70%7,892.3万 | -2.52%6,831.9万 | -2.52%6,831.9万 | -66.97%6,975.8万 | -67.22%6,884.7万 | 7.61%2.06亿 |
| -应收关联方款项 | 0.00%27.4万 | 0.00%27.4万 | 0.00%27.4万 | 0.00%27.4万 | --27.4万 | 0.00%27.4万 | 0.00%27.4万 | --27.4万 | 0.00%27.4万 | ---- |
| 受限制现金 | 1.40%79.7万 | 1.40%79.7万 | 1.53%79.5万 | 1.54%79.1万 | 1.94%78.9万 | 2.08%78.6万 | 2.08%78.6万 | 2.35%78.3万 | 2.37%77.9万 | 2.25%77.4万 |
| 其他流动资产 | 14.63%1,870万 | 14.63%1,870万 | -28.87%2,239.7万 | -52.46%2,206.3万 | -29.52%2,826万 | -1.66%1,631.3万 | -1.66%1,631.3万 | -27.45%3,148.9万 | 27.56%4,640.7万 | 33.05%4,009.5万 |
| 流动资产合计 | -1.51%1.83亿 | -1.51%1.83亿 | -5.58%1.84亿 | -12.96%1.78亿 | -49.72%1.91亿 | -51.72%1.86亿 | -51.72%1.86亿 | -49.28%1.95亿 | -45.32%2.05亿 | -5.60%3.8亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -37.25%6,360.7万 | -37.25%6,360.7万 | -37.96%6,392.9万 | -34.68%6,937.8万 | -34.85%7,351.7万 | -7.66%1.01亿 | -7.66%1.01亿 | -8.74%1.03亿 | -6.71%1.06亿 | 0.97%1.13亿 |
| -固定资产 | -18.83%2.08亿 | -18.83%2.08亿 | -21.51%2.09亿 | -18.17%2.18亿 | -24.19%2.22亿 | -14.43%2.56亿 | -14.43%2.56亿 | -14.80%2.66亿 | -13.99%2.66亿 | -5.00%2.93亿 |
| -累计折旧 | 6.78%-1.44亿 | 6.78%-1.44亿 | 11.10%-1.45亿 | 7.22%-1.49亿 | 17.53%-1.49亿 | 18.34%-1.55亿 | 18.34%-1.55亿 | 18.24%-1.63亿 | 18.23%-1.6亿 | 8.39%-1.8亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -29.53%1.33亿 | -29.53%1.33亿 | -36.32%1.6亿 | -36.26%1.6亿 | -43.67%1.61亿 | -25.26%1.89亿 | -25.26%1.89亿 | -29.14%2.51亿 | -29.88%2.51亿 | -19.31%2.85亿 |
| -商誉 | 0.00%735.2万 | 0.00%735.2万 | -85.49%735.2万 | -85.49%735.2万 | -86.70%735.2万 | -85.49%735.2万 | -85.49%735.2万 | -44.11%5,067.3万 | -44.13%5,067.3万 | -36.46%5,527.2万 |
| -其他无形资产 | -30.72%1.26亿 | -30.72%1.26亿 | -23.86%1.52亿 | -23.82%1.53亿 | -33.33%1.53亿 | -10.17%1.82亿 | -10.17%1.82亿 | -23.98%2亿 | -25.04%2.01亿 | -13.71%2.3亿 |
| 关联方资产 | 0.00%27.4万 | 0.00%27.4万 | 0.00%27.4万 | 0.00%27.4万 | --27.4万 | 0.00%27.4万 | 0.00%27.4万 | --27.4万 | 0.00%27.4万 | ---- |
| 非流动递延资产 | 44.26%382.3万 | 44.26%382.3万 | 3,260.92%292.4万 | 3,260.92%292.4万 | -43.50%292.4万 | 900.00%265万 | 900.00%265万 | -96.64%8.7万 | -96.64%8.7万 | 99.73%517.5万 |
| 其他非流动资产 | -57.20%338.3万 | -57.20%338.3万 | -55.21%358.6万 | 0.05%748.4万 | -64.60%774.9万 | -93.25%790.5万 | -93.25%790.5万 | -62.84%800.7万 | -54.03%748万 | 170.67%2,189.2万 |
| 非流动资产合计 | -32.21%2.04亿 | -32.21%2.04亿 | -36.41%2.3亿 | -34.27%2.4亿 | -42.41%2.45亿 | -37.31%3.01亿 | -37.31%3.01亿 | -26.28%3.62亿 | -25.66%3.65亿 | -10.67%4.25亿 |
| 总资产 | -20.47%3.88亿 | -20.47%3.88亿 | -25.60%4.15亿 | -26.62%4.18亿 | -45.86%4.36亿 | -43.73%4.87亿 | -43.73%4.87亿 | -36.40%5.57亿 | -34.16%5.7亿 | -8.35%8.05亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 47.45%2,890万 | 47.45%2,890万 | ---- | ---- | -79.06%5,517.7万 | 35.17%1,960万 | 35.17%1,960万 | --6,452.8万 | --5,954.7万 | --2.63亿 |
| -应付账款 | 23.46%2,000万 | 23.46%2,000万 | ---- | ---- | -79.06%5,517.7万 | 82.02%1,620万 | 82.02%1,620万 | --6,452.8万 | --5,954.7万 | --2.63亿 |
| -应付税费 | 170.97%840万 | 170.97%840万 | ---- | ---- | ---- | -40.38%310万 | -40.38%310万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应付款 | 66.67%50万 | 66.67%50万 | ---- | ---- | ---- | -25.00%30万 | -25.00%30万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 85.23%6,020万 | 85.23%6,020万 | ---- | ---- | ---- | 3.83%3,250万 | 3.83%3,250万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 284.00%2,973.7万 | 284.00%2,973.7万 | 255.22%2,749.4万 | 63.50%1,264.8万 | -6.87%1,013.1万 | -50.03%774.4万 | -50.03%774.4万 | -50.99%774万 | -41.38%773.6万 | -7.87%1,087.8万 |
| -短期借款 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --500万 | -25.60%250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.85%336万 |
| -短期租赁负债 | 25.74%973.7万 | 25.74%973.7万 | -3.18%749.4万 | -1.14%764.8万 | 1.50%763.1万 | 14.76%774.4万 | 14.76%774.4万 | 8.25%774万 | 20.93%773.6万 | 24.70%751.8万 |
| 递延负债 | 44.44%260万 | 44.44%260万 | ---- | ---- | ---- | -10.00%180万 | -10.00%180万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | 300.00%3.6万 | 300.00%3.6万 | ---- | ---- | ---- | -100.01%-1.8万 | -100.01%-1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 97.11%1.21亿 | 97.11%1.21亿 | 46.87%1.06亿 | 6.60%7,172.3万 | -76.20%6,530.8万 | -77.35%6,162.6万 | -77.35%6,162.6万 | -71.79%7,226.8万 | -73.03%6,728.3万 | 11.71%2.74亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -19.72%1.84亿 | -19.72%1.84亿 | -16.99%1.91亿 | -8.29%2.12亿 | -6.46%2.25亿 | -5.76%2.29亿 | -5.76%2.29亿 | -7.28%2.3亿 | -8.14%2.31亿 | -4.35%2.41亿 |
| -长期借款 | -21.31%1.47亿 | -21.31%1.47亿 | -18.65%1.52亿 | -7.89%1.72亿 | -5.75%1.85亿 | -5.52%1.87亿 | -5.52%1.87亿 | -7.15%1.87亿 | -8.67%1.87亿 | -5.44%1.96亿 |
| -长期租赁负债 | -12.65%3,677.5万 | -12.65%3,677.5万 | -9.80%3,894.2万 | -10.01%3,971万 | -9.57%4,060.3万 | -6.81%4,210.1万 | -6.81%4,210.1万 | -7.85%4,317.1万 | -5.84%4,412.7万 | 0.72%4,490.1万 |
| 递延负债 | -62.23%1,450.5万 | -62.23%1,450.5万 | -38.81%2,637.8万 | -31.72%3,179.9万 | -32.57%3,721.1万 | -18.02%3,840.5万 | -18.02%3,840.5万 | -37.03%4,311.1万 | -32.02%4,657.1万 | -18.07%5,518.6万 |
| 其他非流动负债 | 0.24%1,219.7万 | 0.24%1,219.7万 | 191.27%1,294.1万 | 189.41%1,264.7万 | -41.24%1,257.8万 | 163.15%1,216.8万 | 163.15%1,216.8万 | -74.31%444.3万 | -69.94%437万 | -21.22%2,140.4万 |
| 非流动负债总额 | -24.69%2.11亿 | -24.69%2.11亿 | -17.05%2.3亿 | -9.10%2.56亿 | -13.35%2.75亿 | -14.64%2.8亿 | -14.64%2.8亿 | -16.86%2.78亿 | -15.71%2.82亿 | -8.34%3.17亿 |
| 总负债 | -2.69%3.32亿 | -2.69%3.32亿 | -3.85%3.36亿 | -6.07%3.28亿 | -42.49%3.4亿 | -43.09%3.41亿 | -43.09%3.41亿 | -40.71%3.5亿 | -40.20%3.49亿 | -0.02%5.92亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 |
| -普通股股本 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 |
| 留存收益 | -11.84%-7.48亿 | -11.84%-7.48亿 | -19.16%-7.3亿 | -19.93%-7.2亿 | -26.02%-7.17亿 | -28.65%-6.69亿 | -28.65%-6.69亿 | -22.08%-6.12亿 | -19.05%-6亿 | -13.21%-5.69亿 |
| 资本公积 | -1.40%8.04亿 | -1.40%8.04亿 | -1.45%8.09亿 | -1.32%8.11亿 | 9.38%8.13亿 | 9.73%8.16亿 | 9.73%8.16亿 | 10.57%8.2亿 | 11.09%8.22亿 | -4.23%7.43亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 5.74%-75.5万 | 5.74%-75.5万 | 1.94%-76万 | 5.81%-76.2万 | 28.44%-79.5万 | 12.46%-80.1万 | 12.46%-80.1万 | 55.18%-77.5万 | 39.54%-80.9万 | 18.79%-111.1万 |
| 股东权益总额 | -62.03%5,544.2万 | -62.03%5,544.2万 | -62.31%7,816.5万 | -59.16%9,000.9万 | -44.91%9,560.8万 | -34.38%1.46亿 | -34.38%1.46亿 | -13.13%2.07亿 | -5.78%2.2亿 | -36.32%1.74亿 |
| 非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 183.38%3,984万 |
| 总权益 | -62.03%5,544.2万 | -62.03%5,544.2万 | -62.31%7,816.5万 | -59.16%9,000.9万 | -55.19%9,560.8万 | -45.16%1.46亿 | -45.16%1.46亿 | -27.50%2.07亿 | -21.62%2.2亿 | -25.54%2.13亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |