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Femto Technologies (FMTOF)

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延时15分钟行情交易中 05/01 13:48 (美东)
69.05万总市值0.05市盈率TTM

Femto Technologies (FMTOF) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2025/12/31
(Q4)2025/12/31
(Q3)2025/09/30
(Q2)2025/06/30
(Q1)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
-45.44%-953万
-24.91%-179.09万
-14.76%-184.31万
-71.63%-348.95万
-62.62%-240.65万
-88.94%-655.27万
-95.30%-143.38万
-8.13%-160.6万
-218.12%-203.31万
-142.77%-147.98万
持续经营净收入
127.15%1,292.23万
85.22%-171.97万
-19.31%-646.47万
40,978.09%3,178.42万
65.13%-1,067.74万
-157.31%-4,759.03万
23.31%-1,163.18万
-276.34%-541.85万
106.74%7.74万
-4,035.06%-3,061.73万
持续经营损益
-202.61%-2,952.86万
-103.02%-20.91万
72.42%-55.6万
-625.83%-3,622.27万
-74.16%745.92万
16,372.17%2,877.82万
43,649.01%692.08万
-6,653.22%-201.59万
-6,070.54%-499.05万
37,753.21%2,886.38万
折旧和摊销
-39.74%3,236
-42.68%548
-37.19%586
10.54%1,028
-57.90%1,074
-94.34%5,370
-98.87%956
-73.89%933
-72.21%930
-24.86%2,551
其他非现金项目
-99.08%5,075
100.04%1,331
-92.40%1,970
-99.97%1,094
10.93%680
16,430.75%55.1万
-2,617.74%-309.47万
-17.86%2.59万
8,366.16%361.91万
-98.57%613
营运资金变化
-229.30%-68.05万
-719.52%-38.74万
-98.79%2,425
-17.42%-44.22万
257.85%14.67万
-116.29%-20.66万
-94.25%6.25万
206.25%20.03万
-203.80%-37.66万
-1,707.00%-9.29万
-应收款项(增)减
-152.76%-31.92万
-10.51%-13.36万
-191.60%-13.04万
-35.98%-18.12万
971.91%12.6万
-429.11%-12.63万
-131.94%-12.09万
78,539.23%14.23万
-125,622.64%-13.33万
-115.98%-1.45万
-存货(增)减
---16.34万
----
----
----
----
--0
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----
----
-预付费用(增)减
106.43%1,011
102.02%6.23万
91.61%5.91万
-407.62%-6.13万
9.65%-5.9万
-101.96%-1.57万
-94.37%3.08万
124.22%3.08万
-105.90%-1.21万
-137.31%-6.53万
-应付款项及应计费用(减)增
-158.85%-8.44万
70.73%8.41万
4.89%8.52万
-369.20%-42.79万
67.25%17.42万
113.87%14.34万
71.96%4.93万
239.50%8.12万
-158.72%-9.12万
277.46%10.42万
-其他营运资本变化
44.98%-11.45万
-329.10%-23.68万
78.88%-1.14万
262.99%22.82万
19.42%-9.46万
-157.35%-20.81万
-81.68%10.33万
-1,563.00%-5.4万
-4,853.50%-14万
41.60%-11.73万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-45.44%-953万
-24.91%-179.09万
-14.76%-184.31万
-71.63%-348.95万
-62.62%-240.65万
-88.94%-655.27万
-95.30%-143.38万
-8.13%-160.6万
-218.12%-203.31万
-142.77%-147.98万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-1,330
-30
-10
10
-1,300
0
0
0
0
0
固定资产交易的净现金流
---1,330
---30
---10
--10
---1,300
--0
--0
--0
--0
--0
无形资产交易净现金流
--0
----
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--0
--0
--0
--0
--0
--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
---1,330
---30
---10
--10
---1,300
--0
--0
--0
--0
--0
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
166.08%2,056.53万
3.98%-9.84万
-92.82%5,906
-120.23%-6.28万
178.54%2,072.06万
66.20%772.91万
-106.15%-10.25万
-97.26%8.23万
2,833.83%31.04万
63,631.69%743.89万
债务发行/偿还的净现金流
13.00%-4.16万
-682.48%-9.84万
149.38%5,906
657.19%6.5万
-21.44%-1.41万
-5.44%-4.78万
-12.75%-1.26万
-7.41%-1.2万
-2.72%-1.17万
0.75%-1.16万
普通股发行/偿还的净现金流
163.84%2,042.44万
-103.04%-18.25万
--0
-139.68%-12.78万
178.30%2,073.47万
64.86%774.13万
-105.36%-8.99万
-98.06%5.86万
--32.21万
--745.05万
优先股发行/偿还的净现金流
--0
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--3.56万
--0
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职工行使股票期权收到的现金
--18.25万
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--0
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非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
166.08%2,056.53万
3.98%-9.84万
-92.82%5,906
-120.23%-6.28万
178.54%2,072.06万
66.20%772.91万
-106.15%-10.25万
-97.26%8.23万
2,833.83%31.04万
63,631.69%743.89万
现金净流量
期初现金流
48.27%461.7万
195.67%1,733.75万
149.55%1,867.11万
150.34%2,296.18万
48.27%461.7万
30.13%311.39万
168.56%586.38万
844.65%748.19万
462.97%917.21万
30.13%311.39万
当期现金流变化
837.95%1,103.39万
-22.98%-188.94万
-20.57%-183.72万
-106.20%-355.23万
207.31%1,831.28万
45.54%117.64万
-255.80%-153.63万
-210.15%-152.38万
-107.18%-172.27万
916.81%595.91万
利率变动影响
-228.51%-41.99万
-174.97%-21.7万
634.08%50.36万
-2,369.14%-73.84万
-67.73%3.19万
474.63%32.67万
621.00%28.94万
-1,264.16%-9.43万
672.48%3.25万
390.62%9.9万
期末现金流
229.89%1,523.11万
229.89%1,523.11万
195.67%1,733.75万
149.55%1,867.11万
150.34%2,296.18万
48.27%461.7万
48.27%461.7万
168.56%586.38万
844.65%748.19万
462.97%917.21万
自由现金流
-45.46%-953.14万
-24.91%-179.1万
-14.76%-184.31万
-71.63%-348.95万
-62.71%-240.78万
-70.55%-655.27万
-110.85%-143.38万
1.11%-160.6万
-147.89%-203.31万
-106.14%-147.98万
货币单位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
(FY)2025/12/31(Q4)2025/12/31(Q3)2025/09/30(Q2)2025/06/30(Q1)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 -45.44%-953万-24.91%-179.09万-14.76%-184.31万-71.63%-348.95万-62.62%-240.65万-88.94%-655.27万-95.30%-143.38万-8.13%-160.6万-218.12%-203.31万-142.77%-147.98万
持续经营净收入 127.15%1,292.23万85.22%-171.97万-19.31%-646.47万40,978.09%3,178.42万65.13%-1,067.74万-157.31%-4,759.03万23.31%-1,163.18万-276.34%-541.85万106.74%7.74万-4,035.06%-3,061.73万
持续经营损益 -202.61%-2,952.86万-103.02%-20.91万72.42%-55.6万-625.83%-3,622.27万-74.16%745.92万16,372.17%2,877.82万43,649.01%692.08万-6,653.22%-201.59万-6,070.54%-499.05万37,753.21%2,886.38万
折旧和摊销 -39.74%3,236-42.68%548-37.19%58610.54%1,028-57.90%1,074-94.34%5,370-98.87%956-73.89%933-72.21%930-24.86%2,551
其他非现金项目 -99.08%5,075100.04%1,331-92.40%1,970-99.97%1,09410.93%68016,430.75%55.1万-2,617.74%-309.47万-17.86%2.59万8,366.16%361.91万-98.57%613
营运资金变化 -229.30%-68.05万-719.52%-38.74万-98.79%2,425-17.42%-44.22万257.85%14.67万-116.29%-20.66万-94.25%6.25万206.25%20.03万-203.80%-37.66万-1,707.00%-9.29万
-应收款项(增)减 -152.76%-31.92万-10.51%-13.36万-191.60%-13.04万-35.98%-18.12万971.91%12.6万-429.11%-12.63万-131.94%-12.09万78,539.23%14.23万-125,622.64%-13.33万-115.98%-1.45万
-存货(增)减 ---16.34万------------------0----------------
-预付费用(增)减 106.43%1,011102.02%6.23万91.61%5.91万-407.62%-6.13万9.65%-5.9万-101.96%-1.57万-94.37%3.08万124.22%3.08万-105.90%-1.21万-137.31%-6.53万
-应付款项及应计费用(减)增 -158.85%-8.44万70.73%8.41万4.89%8.52万-369.20%-42.79万67.25%17.42万113.87%14.34万71.96%4.93万239.50%8.12万-158.72%-9.12万277.46%10.42万
-其他营运资本变化 44.98%-11.45万-329.10%-23.68万78.88%-1.14万262.99%22.82万19.42%-9.46万-157.35%-20.81万-81.68%10.33万-1,563.00%-5.4万-4,853.50%-14万41.60%-11.73万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -45.44%-953万-24.91%-179.09万-14.76%-184.31万-71.63%-348.95万-62.62%-240.65万-88.94%-655.27万-95.30%-143.38万-8.13%-160.6万-218.12%-203.31万-142.77%-147.98万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -1,330-30-1010-1,30000000
固定资产交易的净现金流 ---1,330---30---10--10---1,300--0--0--0--0--0
无形资产交易净现金流 --0--------------0--0--0--0--0--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 ---1,330---30---10--10---1,300--0--0--0--0--0
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 166.08%2,056.53万3.98%-9.84万-92.82%5,906-120.23%-6.28万178.54%2,072.06万66.20%772.91万-106.15%-10.25万-97.26%8.23万2,833.83%31.04万63,631.69%743.89万
债务发行/偿还的净现金流 13.00%-4.16万-682.48%-9.84万149.38%5,906657.19%6.5万-21.44%-1.41万-5.44%-4.78万-12.75%-1.26万-7.41%-1.2万-2.72%-1.17万0.75%-1.16万
普通股发行/偿还的净现金流 163.84%2,042.44万-103.04%-18.25万--0-139.68%-12.78万178.30%2,073.47万64.86%774.13万-105.36%-8.99万-98.06%5.86万--32.21万--745.05万
优先股发行/偿还的净现金流 --0------------------3.56万--0------------
职工行使股票期权收到的现金 --18.25万------------------0----------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 166.08%2,056.53万3.98%-9.84万-92.82%5,906-120.23%-6.28万178.54%2,072.06万66.20%772.91万-106.15%-10.25万-97.26%8.23万2,833.83%31.04万63,631.69%743.89万
现金净流量
期初现金流 48.27%461.7万195.67%1,733.75万149.55%1,867.11万150.34%2,296.18万48.27%461.7万30.13%311.39万168.56%586.38万844.65%748.19万462.97%917.21万30.13%311.39万
当期现金流变化 837.95%1,103.39万-22.98%-188.94万-20.57%-183.72万-106.20%-355.23万207.31%1,831.28万45.54%117.64万-255.80%-153.63万-210.15%-152.38万-107.18%-172.27万916.81%595.91万
利率变动影响 -228.51%-41.99万-174.97%-21.7万634.08%50.36万-2,369.14%-73.84万-67.73%3.19万474.63%32.67万621.00%28.94万-1,264.16%-9.43万672.48%3.25万390.62%9.9万
期末现金流 229.89%1,523.11万229.89%1,523.11万195.67%1,733.75万149.55%1,867.11万150.34%2,296.18万48.27%461.7万48.27%461.7万168.56%586.38万844.65%748.19万462.97%917.21万
自由现金流 -45.46%-953.14万-24.91%-179.1万-14.76%-184.31万-71.63%-348.95万-62.71%-240.78万-70.55%-655.27万-110.85%-143.38万1.11%-160.6万-147.89%-203.31万-106.14%-147.98万
货币单位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 无保留意见--------无保留意见--------
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