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4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 8.02%639.57亿 | 8.02%639.57亿 | 5.42%625.68亿 | 7.05%609.03亿 | 7.11%600.94亿 | 5.88%592.1亿 | 5.88%592.1亿 | 11.31%593.5亿 | 8.02%568.9亿 | 4.55%561.07亿 |
| -股权投资 | 7.44%290.37亿 | 7.44%290.37亿 | 4.11%284.65亿 | 7.81%279.28亿 | 4.78%274.12亿 | 5.22%270.27亿 | 5.22%270.27亿 | 2,159.59%273.41亿 | 2,032.18%259.06亿 | 1,507.93%261.61亿 |
| -净贷款 | 6.89%68.37亿 | 6.89%68.37亿 | 3.18%66.19亿 | 1.67%64.63亿 | 2.57%63.56亿 | 5.08%63.96亿 | 5.08%63.96亿 | 6.63%64.15亿 | 5.60%63.57亿 | 2.48%61.97亿 |
| -权益法下的投资 | 15.11%58.04亿 | 15.11%58.04亿 | 10.78%55.6亿 | 8.56%53.25亿 | 5.82%51.49亿 | 5.37%50.42亿 | 5.37%50.42亿 | 7.61%50.19亿 | 8.35%49.05亿 | 12.77%48.66亿 |
| -短期投资 | 7.30%220.17亿 | 7.30%220.17亿 | 6.92%217.18亿 | 7.79%209.89亿 | 12.14%209.5亿 | 7.02%205.19亿 | 7.02%205.19亿 | -50.77%203.13亿 | -52.20%194.72亿 | -54.99%186.82亿 |
| -其他投资资产 | 15.93%2.62亿 | 15.93%2.62亿 | -21.37%2.06亿 | -20.80%1.98亿 | 12.94%2.27亿 | 18.32%2.26亿 | 18.32%2.26亿 | 55.95%2.62亿 | 44.51%2.5亿 | 15.52%2.01亿 |
| 现金和现金等价物 | -27.32%1.33亿 | -27.32%1.33亿 | -32.74%1.5亿 | 7.79%1.66亿 | -49.64%1.38亿 | 45.24%1.83亿 | 45.24%1.83亿 | 100.90%2.23亿 | 2.67%1.54亿 | 80.26%2.74亿 |
| 限制性现金及现金等价物 | -13.73%4,400万 | -13.73%4,400万 | -3.45%5,600万 | -5.36%5,300万 | 62.50%7,800万 | -19.05%5,100万 | -19.05%5,100万 | -17.14%5,800万 | -22.22%5,600万 | -27.27%4,800万 |
| 应收款项 | 2.81%135.07亿 | 2.81%135.07亿 | 3.36%136.46亿 | 3.02%137.98亿 | 3.74%135.71亿 | 3.36%131.38亿 | 3.36%131.38亿 | 5.64%132.03亿 | 7.24%133.94亿 | 7.22%130.82亿 |
| -应收账款 | 2.81%135.07亿 | 2.81%135.07亿 | 3.36%136.46亿 | 3.02%137.98亿 | 3.74%135.71亿 | 3.36%131.38亿 | 3.36%131.38亿 | 5.64%132.03亿 | 7.24%133.94亿 | 7.22%130.82亿 |
| 应计投资收入 | 5.33%4.74亿 | 5.33%4.74亿 | 6.07%4.72亿 | 8.39%4.65亿 | 11.08%4.61亿 | 11.39%4.5亿 | 11.39%4.5亿 | --4.45亿 | --4.29亿 | --4.15亿 |
| 递延保单获取成本 | 8.72%13.47亿 | 8.72%13.47亿 | 8.58%13.79亿 | 9.40%13.62亿 | 10.09%12.87亿 | 11.32%12.39亿 | 11.32%12.39亿 | 12.99%12.7亿 | 13.59%12.45亿 | 10.81%11.69亿 |
| 固定资产净额 | 4.84%9.31亿 | 4.84%9.31亿 | 6.20%9.25亿 | 3.19%9.06亿 | 3.41%9.09亿 | -0.89%8.88亿 | -0.89%8.88亿 | -2.57%8.71亿 | -0.68%8.78亿 | -2.77%8.79亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -2.79%24.77亿 | -2.79%24.77亿 | -2.73%24.95亿 | -2.71%25.13亿 | -2.73%25.3亿 | -2.67%25.48亿 | -2.67%25.48亿 | -2.69%25.65亿 | -2.68%25.83亿 | -2.62%26.01亿 |
| -商誉 | 0.00%19.11亿 | 0.00%19.11亿 | 0.00%19.11亿 | 0.00%19.11亿 | 0.00%19.11亿 | 0.00%19.11亿 | 0.00%19.11亿 | 0.00%19.11亿 | 0.00%19.11亿 | 0.00%19.11亿 |
| -其他无形资产 | -11.15%5.66亿 | -11.15%5.66亿 | -10.70%5.84亿 | -10.42%6.02亿 | -10.29%6.19亿 | -9.90%6.37亿 | -9.90%6.37亿 | -9.79%6.54亿 | -9.56%6.72亿 | -9.21%6.9亿 |
| 其他资产 | 12.37%22.26亿 | 12.37%22.26亿 | 7.97%24.38亿 | 8.98%23.79亿 | 9.63%21.41亿 | 12.94%19.81亿 | 12.94%19.81亿 | -5.01%22.58亿 | -14.02%21.83亿 | -14.08%19.53亿 |
| 总资产 | 6.28%859.97亿 | 6.28%859.97亿 | 4.65%849.95亿 | 5.81%836.39亿 | 5.92%823.07亿 | 5.39%809.17亿 | 5.39%809.17亿 | 9.00%812.19亿 | 6.97%790.46亿 | 4.66%777.1亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 4.17%573.77亿 | 4.17%573.77亿 | 4.95%572.63亿 | 5.46%568.74亿 | 6.23%562亿 | 5.84%550.8亿 | 5.84%550.8亿 | 6.00%545.63亿 | 5.86%539.3亿 | 3.76%529.03亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款与资本租赁负债 | 0.11%43.71亿 | 0.11%43.71亿 | 0.11%43.7亿 | 0.11%43.69亿 | 0.11%43.68亿 | 0.09%43.66亿 | 0.09%43.66亿 | 0.09%43.65亿 | 0.09%43.64亿 | 0.11%43.63亿 |
| -长期借款 | 0.11%43.71亿 | 0.11%43.71亿 | 0.11%43.7亿 | 0.11%43.69亿 | 0.11%43.68亿 | 0.09%43.66亿 | 0.09%43.66亿 | 0.09%43.65亿 | 0.09%43.64亿 | 0.11%43.63亿 |
| 其他负债 | 4.90%52.7亿 | 4.90%52.7亿 | -7.02%49.12亿 | -3.82%48.78亿 | -1.63%48.95亿 | -0.55%50.24亿 | -0.55%50.24亿 | 5.62%52.83亿 | 14.26%50.72亿 | 8.96%49.76亿 |
| 总负债 | 3.95%670.18亿 | 3.95%670.18亿 | 3.63%665.45亿 | 4.35%661.21亿 | 5.17%654.63亿 | 4.91%644.7亿 | 4.91%644.7亿 | 5.55%642.11亿 | 6.06%633.66亿 | 3.89%622.42亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%3.37亿 | 0.00%3.37亿 | 0.00%3.37亿 | 0.00%3.37亿 | 0.00%3.37亿 | 0.00%3.37亿 | 0.00%3.37亿 | 0.00%3.37亿 | 0.00%3.37亿 | 0.00%3.37亿 |
| -普通股股本 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| -优先股股本 | 0.00%3.34亿 | 0.00%3.34亿 | 0.00%3.34亿 | 0.00%3.34亿 | 0.00%3.34亿 | 0.00%3.34亿 | 0.00%3.34亿 | 0.00%3.34亿 | 0.00%3.34亿 | 0.00%3.34亿 |
| 资本公积 | -5.02%5.49亿 | -5.02%5.49亿 | -5.50%5.33亿 | -5.56%5.27亿 | -4.90%5.24亿 | -10.80%5.78亿 | -10.80%5.78亿 | -69.82%5.64亿 | -70.06%5.58亿 | -70.17%5.51亿 |
| 留存收益 | 14.90%247.39亿 | 14.90%247.39亿 | 14.14%237.79亿 | 13.07%228.5亿 | 12.20%220.07亿 | 13.28%215.31亿 | 13.28%215.31亿 | 13.34%208.34亿 | 13.12%202.09亿 | 12.38%196.14亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 28.72%-20.57亿 | 28.72%-20.57亿 | 0.10%-20.03亿 | 22.29%-23.84亿 | 13.91%-25.8亿 | -1.30%-28.86亿 | -1.30%-28.86亿 | 52.01%-20.05亿 | 12.94%-30.68亿 | 7.90%-29.97亿 |
| 减:库存股 | 47.41%45.89亿 | 47.41%45.89亿 | 54.15%41.96亿 | 61.80%38.12亿 | 69.07%34.44亿 | 71.42%31.13亿 | 71.42%31.13亿 | -0.33%27.22亿 | -1.42%23.56亿 | -0.34%20.37亿 |
| 股东权益总额 | 15.39%189.79亿 | 15.39%189.79亿 | 8.48%184.5亿 | 11.72%175.18亿 | 8.90%168.44亿 | 7.31%164.47亿 | 7.31%164.47亿 | 24.34%170.08亿 | 10.80%156.8亿 | 7.87%154.68亿 |
| 总权益 | 15.39%189.79亿 | 15.39%189.79亿 | 8.48%184.5亿 | 11.72%175.18亿 | 8.90%168.44亿 | 7.31%164.47亿 | 7.31%164.47亿 | 24.34%170.08亿 | 10.80%156.8亿 | 7.87%154.68亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |