(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 18.77%-85.49万 | -9.42%-402万 | -164.94%-115.24万 | -9.70%-121.39万 | 39.45%-60.13万 | 7.63%-105.24万 | 8.59%-367.4万 | 81.82%-43.5万 | -274.50%-110.66万 | 4.91%-99.31万 |
持续经营净收入 | -192.75%-138.77万 | 88.35%-93.99万 | 68.46%-128.57万 | 89.49%-16.14万 | 31.19%-98.9万 | 246.98%149.62万 | 24.60%-806.75万 | -103.55%-407.71万 | -317.12%-153.51万 | -184.19%-143.73万 |
持续经营损益 | 115.94%9.67万 | --5.26万 | --5.63万 | ---9.26万 | --4.42万 | --4.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -1.78%8.65万 | -57.56%35.2万 | -57.40%8.83万 | -58.29%8.74万 | -57.74%8.83万 | -56.80%8.81万 | 0.22%82.95万 | 1.43%20.72万 | 2.04%20.95万 | 1.18%20.89万 |
其他非现金项目 | 104.15%10.82万 | -435.96%-334.82万 | 226.86%10.17万 | -7,510.70%-94.85万 | 214.77%10.76万 | -495.23%-260.9万 | -259.00%-62.47万 | -157.68%-8.02万 | 90.14%-1.25万 | 65.85%-9.38万 |
营运资金变化 | 192.44%14.84万 | -175.79%-76.05万 | -129.17%-19.14万 | -384.74%-47.45万 | -64.17%6.6万 | -4,381.07%-16.05万 | 518.92%100.34万 | 172.91%65.63万 | -79.41%16.67万 | 2,124.85%18.41万 |
-应收款项(增)减 | -1,673.37%-1.28万 | 225.86%29.35万 | 110.83%3.01万 | 2,049.52%10.65万 | 410.26%15.61万 | -91.37%811 | -1,493.94%-23.32万 | -2,583.83%-27.82万 | 117.44%4,956 | -24.92%3.06万 |
-存货(增)减 | -2,975.26%-2,983 | 233.56%5.96万 | 310.71%9,031 | 85.37%1.42万 | 231.27%3.65万 | 99.52%-97 | -12.34%-4.46万 | 84.71%-4,286 | 31.87%7,663 | -2,012.93%-2.78万 |
-预付费用(增)减 | -73.14%1.52万 | -160.74%-3.13万 | -301.17%-3.19万 | 239.93%1,994 | -10,420.82%-5.8万 | 54.72%5.66万 | 207.22%5.15万 | 309.82%1.58万 | 91.81%-1,425 | 102.07%562 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 140.70%8.91万 | -211.21%-78.02万 | -170.32%-27.28万 | -352.11%-38.46万 | -44.81%9.63万 | -1,531.64%-21.91万 | 605.79%70.16万 | 141.30%38.8万 | -82.88%15.26万 | 2,729.31%17.45万 |
-其他流动资产变化 | -75.37%8.23万 | 14.66%40.33万 | -254.50%-14.84万 | -65.94%14.25万 | 138.27%7.51万 | 903.20%33.42万 | 220.95%35.17万 | 212.45%9.61万 | 1,374.11%41.85万 | -848.28%-19.61万 |
-其他流动负债变化 | 75.39%-8.22万 | -14.75%-40.23万 | 255.05%14.86万 | 65.95%-14.24万 | -137.63%-7.46万 | -861.92%-33.39万 | -206.83%-35.06万 | -197.99%-9.58万 | -1,303.80%-41.82万 | 824.33%19.81万 |
-其他营运资本变化 | 5,890.56%5.97万 | -157.51%-30.31万 | -86.16%7.4万 | -8,231.50%-21.27万 | -3,956.23%-16.54万 | 106.87%996 | 8,295.89%52.7万 | 720.35%53.46万 | 106.49%2,616 | 13.20%4,288 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 81.88%-12.48万 | 75.88%-3.99万 | 74.34%-3.54万 | 98.68%-2,398 | 76.84%-4.72万 | -376.27%-68.91万 | -16.54万 | -13.79万 | -18.21万 |
经营活动现金净额 | 22.25%-85.49万 | 5.00%-414.49万 | -98.59%-119.23万 | -0.39%-124.93万 | 48.63%-60.37万 | 18.13%-109.95万 | -15.73%-436.3万 | 71.98%-60.04万 | -296.24%-124.45万 | -12.53%-117.52万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -2,598 | 743.62%350.61万 | 118.62万 | 18,103.11%231.99万 | 0 | 0 | -59.58%-54.48万 | 0 | 90.18%-1.29万 | -160.13%-50.99万 |
固定资产交易的净现金流 | ---2,598 | 93.63%-1,500 | --0 | ---1,500 | --0 | --0 | -22.41%-2.36万 | --0 | --0 | ---1,550 |
业务交易的净现金流 | ---- | 773.01%350.76万 | --118.62万 | 18,114.75%232.14万 | ---- | ---- | -61.81%-52.12万 | --0 | 89.78%-1.29万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -100.33%-2,598 | 743.62%350.61万 | --118.62万 | 2,882.09%35.85万 | 331.44%118万 | 3,649.47%78.14万 | -59.58%-54.48万 | --0 | 90.18%-1.29万 | -160.13%-50.99万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 95.05%63.37万 | -50.89%82.41万 | -59.94%20.2万 | -98.01%2.32万 | 2,788.36%27.4万 | 32.49万 | -76.83%167.8万 | 6,646.84%50.41万 | -50.58%116.44万 | -98.06%9,488 |
债务发行/偿还的净现金流 | 123.14%27.87万 | -103.59%-2.59万 | -168.10%-17.3万 | -95.04%2.32万 | -85.94%-952 | --12.49万 | 1,511.16%72.12万 | --25.41万 | --46.76万 | ---512 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 77.50%35.5万 | -11.16%85万 | 50.00%37.5万 | --0 | 2,650.00%27.5万 | --20万 | -86.22%95.68万 | 3,346.75%25万 | -69.70%69.68万 | -96.15%1万 |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
融资活动现金净额 | 95.05%63.37万 | -50.89%82.41万 | -59.94%20.2万 | -98.01%2.32万 | 2,788.36%27.4万 | --32.49万 | -76.83%167.8万 | 6,646.84%50.41万 | -50.58%116.44万 | -98.06%9,488 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 299.45%24.72万 | -98.12%6.19万 | -67.55%5.13万 | 265.95%91.9万 | -96.44%6.87万 | -98.12%6.19万 | 1,929.58%329.16万 | -97.10%15.82万 | -90.30%25.11万 | -42.34%192.67万 |
当期现金流变化 | -3,402.30%-22.37万 | 105.74%18.53万 | 303.49%19.59万 | -833.37%-86.76万 | 150.75%85.03万 | 100.50%6,775 | -203.20%-322.98万 | 95.54%-9.63万 | -103.25%-9.3万 | -122.79%-167.56万 |
期末现金流 | -65.79%2.35万 | 299.45%24.72万 | 299.45%24.72万 | -67.55%5.13万 | 265.95%91.9万 | -96.44%6.87万 | -98.12%6.19万 | -98.12%6.19万 | -97.10%15.82万 | -90.30%25.11万 |
自由现金流 | 22.02%-85.75万 | 5.48%-414.64万 | -98.59%-119.23万 | -0.51%-125.08万 | 48.70%-60.37万 | 19.45%-109.95万 | -15.77%-438.66万 | 72.07%-60.04万 | -297.82%-124.45万 | -12.68%-117.68万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
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