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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 9.72%2,727.61万 | 9.72%2,727.61万 | --2,175.09万 | 3,583.53%2,007.14万 | --394.11万 | 1,719.65%2,486.06万 | 1,719.65%2,486.06万 | --54.49万 | -36.46%136.62万 | --136.62万 |
| -现金和现金等价物 | 9.72%2,727.61万 | 9.72%2,727.61万 | --2,175.09万 | 3,583.53%2,007.14万 | --394.11万 | 1,719.65%2,486.06万 | 1,719.65%2,486.06万 | --54.49万 | -36.46%136.62万 | --136.62万 |
| 应收款项 | 18.71%8,889.03万 | 18.71%8,889.03万 | --7,757.38万 | 7,079.26%8,382.64万 | --437.8万 | 4,203.98%7,488.18万 | 4,203.98%7,488.18万 | --116.76万 | 57.12%173.98万 | --173.98万 |
| -应收账款 | 13.57%7,601.07万 | 13.57%7,601.07万 | --6,576.81万 | 40,699.24%7,166.93万 | --248.74万 | 58,922.53%6,692.86万 | 58,922.53%6,692.86万 | --17.57万 | -25.74%11.34万 | --11.34万 |
| -应收税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.97万 | ---- | ---- |
| -应收关联方款项 | 150.23%702.61万 | 150.23%702.61万 | --483.27万 | --496.77万 | --41.86万 | 199.71%280.79万 | 199.71%280.79万 | --0 | 72.04%93.69万 | --93.69万 |
| -其他应收款 | 13.76%585.35万 | 13.76%585.35万 | --697.31万 | 639.48%718.94万 | --147.21万 | 646.18%514.54万 | 646.18%514.54万 | --97.22万 | 68.14%68.96万 | --68.96万 |
| 存货 | 19.51%959.95万 | 19.51%959.95万 | --1,215.61万 | 1,197.75%1,061.33万 | --54.47万 | 1,090.77%803.21万 | 1,090.77%803.21万 | --81.78万 | 17.20%67.45万 | --67.45万 |
| 递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --76.29万 | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 16.69%1.26亿 | 16.69%1.26亿 | --1.11亿 | 3,377.20%1.15亿 | --886.37万 | 2,750.73%1.08亿 | 2,750.73%1.08亿 | --329.32万 | -1.37%378.06万 | --378.06万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 13.03%1,171.75万 | 13.03%1,171.75万 | --1,034.74万 | 179.42%1,175.63万 | --324.79万 | 210.70%1,036.69万 | 210.70%1,036.69万 | --420.74万 | 105.41%333.66万 | --333.66万 |
| -固定资产 | 12.15%1,576.51万 | 12.15%1,576.51万 | --1,034.74万 | 220.42%1,591.61万 | --324.79万 | 203.41%1,405.67万 | 203.41%1,405.67万 | --496.73万 | 62.40%463.29万 | --463.29万 |
| -累计折旧 | -9.70%-404.76万 | -9.70%-404.76万 | ---- | -447.39%-415.98万 | ---- | -184.64%-368.98万 | -184.64%-368.98万 | ---75.99万 | -5.52%-129.63万 | ---129.63万 |
| 关联方资产 | 150.23%702.61万 | 150.23%702.61万 | --483.27万 | --496.77万 | --41.86万 | 199.71%280.79万 | 199.71%280.79万 | --0 | 72.04%93.69万 | --93.69万 |
| 非流动递延资产 | 5.79%67.34万 | 5.79%67.34万 | --68.18万 | --78.64万 | ---- | --63.66万 | --63.66万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 21.70%1,339.09万 | 21.70%1,339.09万 | --1,102.91万 | 198.11%1,254.27万 | --324.79万 | 229.78%1,100.35万 | 229.78%1,100.35万 | --420.74万 | 105.41%333.66万 | --333.66万 |
| 总资产 | 17.16%1.39亿 | 17.16%1.39亿 | --1.23亿 | 1,593.93%1.27亿 | --1,211.17万 | 1,568.89%1.19亿 | 1,568.89%1.19亿 | --750.06万 | 30.41%711.72万 | --711.72万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 6.82%8,352.23万 | 6.82%8,352.23万 | --7,010.25万 | 5,904.48%6,166.82万 | --405.68万 | 7,769.42%7,818.63万 | 7,769.42%7,818.63万 | --102.7万 | 71.00%99.35万 | --99.35万 |
| -应付账款 | 5.22%7,936.62万 | 5.22%7,936.62万 | --6,682.36万 | 16,622.52%5,812.19万 | --396.22万 | 7,491.60%7,542.61万 | 7,491.60%7,542.61万 | --34.76万 | 71.00%99.35万 | --99.35万 |
| -应付税费 | 68.43%415.61万 | 68.43%415.61万 | --327.89万 | --354.63万 | --9.45万 | --246.75万 | --246.75万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付关联方款项 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --29.28万 | --29.28万 | --67.95万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | 36.95%606.51万 | 36.95%606.51万 | --668.91万 | 3,609.56%654.16万 | --31.88万 | 1,944.73%442.88万 | 1,944.73%442.88万 | --17.63万 | 11.46%21.66万 | --21.66万 |
| 短期借款与租赁负债 | -29.05%1,231.38万 | -29.05%1,231.38万 | --1,207.18万 | 1,821.53%2,599.51万 | --138.28万 | 1,302.90%1,735.62万 | 1,302.90%1,735.62万 | --135.28万 | 57.02%123.72万 | --123.72万 |
| -短期借款 | -31.90%1,038.91万 | -31.90%1,038.91万 | --1,012.75万 | --2,367.5万 | ---- | --1,525.59万 | --1,525.59万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | -8.36%192.47万 | -8.36%192.47万 | --194.43万 | 71.50%232.01万 | --138.28万 | 69.77%210.03万 | 69.77%210.03万 | --135.28万 | 57.02%123.72万 | --123.72万 |
| 递延负债 | 40.11%119.6万 | 40.11%119.6万 | --131.19万 | 43.62%123.69万 | --73.31万 | 0.79%85.36万 | 0.79%85.36万 | --86.13万 | -42.72%84.69万 | --84.69万 |
| 其他流动负债 | 8.00%226.36万 | 8.00%226.36万 | --264.16万 | --388.27万 | ---- | --209.58万 | --209.58万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 2.37%1.05亿 | 2.37%1.05亿 | --9,281.69万 | 2,806.36%9,932.44万 | --649.14万 | 3,024.26%1.03亿 | 3,024.26%1.03亿 | --341.75万 | 8.30%329.42万 | --329.42万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 45.58%38.21万 | 45.58%38.21万 | --32.05万 | --33.98万 | ---- | --26.25万 | --26.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款与租赁负债 | 14.12%557.26万 | 14.12%557.26万 | --447.61万 | 82.47%528.59万 | --193.48万 | 129.35%488.33万 | 129.35%488.33万 | --289.68万 | 115.03%212.92万 | --212.92万 |
| -长期租赁负债 | 14.12%557.26万 | 14.12%557.26万 | --447.61万 | 82.47%528.59万 | --193.48万 | 129.35%488.33万 | 129.35%488.33万 | --289.68万 | 115.03%212.92万 | --212.92万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 15.72%595.47万 | 15.72%595.47万 | --479.65万 | 88.21%562.57万 | --203.55万 | 131.37%514.58万 | 131.37%514.58万 | --298.9万 | 105.27%222.4万 | --222.4万 |
| 总负债 | 3.01%1.11亿 | 3.01%1.11亿 | --9,761.34万 | 1,538.18%1.05亿 | --852.69万 | 1,858.33%1.08亿 | 1,858.33%1.08亿 | --640.65万 | 33.77%551.83万 | --551.83万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%8,969 | 0.00%8,969 | --8,969 | 596.68%8,969 | --1,469 | 576.91%8,969 | 576.91%8,969 | --1,287.3987 | 1.71%1,325 | --1,325 |
| -普通股股本 | 0.00%8,969 | 0.00%8,969 | --8,969 | 596.68%8,969 | --1,469 | 576.91%8,969 | 576.91%8,969 | --1,287.3987 | 1.71%1,325 | --1,325 |
| 留存收益 | 120.04%276.41万 | 120.04%276.41万 | ---63.15万 | 84.34%-376.6万 | ---2,523.9万 | 41.81%-1,379万 | 41.81%-1,379万 | ---2,405.48万 | 1.75%-2,369.77万 | ---2,369.77万 |
| 资本公积 | 0.00%3,717.94万 | 0.00%3,717.94万 | --3,717.94万 | 30.04%3,717.94万 | --3,225.09万 | 29.56%3,717.94万 | 29.56%3,717.94万 | --2,859.12万 | -0.81%2,869.69万 | --2,869.69万 |
| 不影响留存收益的损益 | 4.54%-1,211.12万 | 4.54%-1,211.12万 | ---1,166.03万 | -228.68%-1,131.87万 | ---342.86万 | -272.96%-1,268.69万 | -272.96%-1,268.69万 | ---344.37万 | 2.25%-340.16万 | ---340.16万 |
| 股东权益总额 | 159.92%2,784.13万 | 159.92%2,784.13万 | --2,489.66万 | 1,920.36%2,210.37万 | --358.48万 | 569.93%1,071.15万 | 569.93%1,071.15万 | --109.4万 | 20.02%159.89万 | --159.89万 |
| 总权益 | 159.92%2,784.13万 | 159.92%2,784.13万 | --2,489.66万 | 1,920.36%2,210.37万 | --358.48万 | 569.93%1,071.15万 | 569.93%1,071.15万 | --109.4万 | 20.02%159.89万 | --159.89万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |