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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(直接法) | |||||||||
| 经营活动产生的现金收入 | -4.96%32.23亿 | 9.16%33.91亿 | 14.51%31.07亿 | 1.90%27.13亿 | 4.51%26.62亿 | -0.77%25.47亿 | 3.85%25.67亿 | -1.47%24.72亿 | 25.09亿 |
| 来自客户的收入 | -4.94%32.24亿 | 9.16%33.91亿 | 14.51%31.07亿 | 1.90%27.13亿 | 4.51%26.62亿 | -0.46%25.47亿 | 3.52%25.59亿 | -1.47%24.72亿 | --25.09亿 |
| 经营活动产生的其他现金收入 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- | ---- |
| 现金付款 | 2.87%-28.54亿 | -7.44%-29.38亿 | -16.87%-27.35亿 | -5.79%-23.4亿 | -2.52%-22.12亿 | 8.16%-21.57亿 | -6.30%-23.49亿 | 5.05%-22.1亿 | -23.27亿 |
| 向供应商支付的商品和服务款项 | 2.87%-28.54亿 | -7.44%-29.38亿 | -16.87%-27.35亿 | -5.79%-23.4亿 | -2.52%-22.12亿 | 8.16%-21.57亿 | -6.30%-23.49亿 | 5.05%-22.1亿 | ---23.27亿 |
| 已收到的直接利息 | 0.00%300万 | 25.00%300万 | 380.00%240万 | 25.00%50万 | -50.00%40万 | -76.47%80万 | 6.25%340万 | 190.91%320万 | --110万 |
| 已支付的直接退税 | -41.22%-5,310万 | -147.37%-3,760万 | 52.35%-1,520万 | -192.66%-3,190万 | 76.36%-1,090万 | 9.43%-4,610万 | -94.27%-5,090万 | -109.60%-2,620万 | ---1,250万 |
| 经营活动现金净额 | -23.70%3.19亿 | 16.57%4.19亿 | 5.09%3.59亿 | -22.35%3.42亿 | 27.69%4.4亿 | 102.17%3.45亿 | -28.70%1.7亿 | 40.59%2.39亿 | --1.7亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 17.92%-1.35亿 | -141.32%-1.64亿 | -17.44%-6,800万 | -4.51%-5,790万 | 28.05%-5,540万 | -132.63%-7,700万 | -724.53%-3,310万 | 106.97%530万 | -7,600万 |
| 固定资产交易净额 | ---- | -125.52%-1.62亿 | -23.41%-7,170万 | -4.50%-5,810万 | 27.98%-5,560万 | -220.33%-7,720万 | -421.33%-2,410万 | 109.87%750万 | ---7,600万 |
| 业务交易净额 | -374.24%-3,130万 | ---660万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 133.33%70万 | -25.00%30万 | 100.00%40万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | --20万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资活动净额 | -2,769.23%-1.04亿 | 18.18%390万 | --330万 | ---- | ---- | ---- | -309.09%-900万 | ---220万 | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | |||||||||
| 投资活动现金净额 | 17.92%-1.35亿 | -141.32%-1.64亿 | -17.44%-6,800万 | -4.51%-5,790万 | 28.05%-5,540万 | -132.63%-7,700万 | -724.53%-3,310万 | 106.97%530万 | ---7,600万 |
| 融资活动现金流量 | |||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 32.25%-1.9亿 | 2.37%-2.8亿 | 7.52%-2.87亿 | 14.06%-3.1亿 | -35.07%-3.61亿 | 4.06%-2.67亿 | -135.16%-2.78亿 | -482.76%-1.18亿 | -2,030万 |
| 债务发行/偿还的净额 | 33.33%8,000万 | --6,000万 | ---- | ---- | -200.00%-5,000万 | 350.00%5,000万 | 33.33%-2,000万 | 71.01%-3,000万 | ---1.04亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -1,100.00%-200万 | -97.14%20万 | 1,500.00%700万 | 70.59%-50万 | 50.00%-170万 | 97.89%-340万 | ---1.61亿 | ---- | --1.22亿 |
| 已支付现金股息 | 13.69%-7,060万 | -339.78%-8,180万 | 67.71%-1,860万 | -9.09%-5,760万 | 20.12%-5,280万 | 14.27%-6,610万 | -9.21%-7,710万 | -627.84%-7,060万 | ---970万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | -52.84%-4,570万 | -7.55%-2,990万 | -126.02%-2,780万 | 4.65%-1,230万 | 13.42%-1,290万 | 26.24%-1,490万 | -14.12%-2,020万 | 43.27%-1,770万 | ---3,120万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 66.87%-1.51亿 | 7.65%-4.56亿 | -3.22%-4.94亿 | 1.52%-4.79亿 | -4.56%-4.86亿 | ---4.65亿 | ---- | ---- | --230万 |
| 非持续融资活动现金净额 | |||||||||
| 融资活动现金净额 | 32.25%-1.9亿 | 2.37%-2.8亿 | 7.52%-2.87亿 | 14.06%-3.1亿 | -35.07%-3.61亿 | 4.06%-2.67亿 | -135.16%-2.78亿 | -482.76%-1.18亿 | ---2,030万 |
| 现金净流量 | |||||||||
| 期初现金流 | -18.78%1.11亿 | 3.57%1.36亿 | -16.76%1.32亿 | 17.81%1.58亿 | -0.22%1.34亿 | -50.86%1.35亿 | 83.69%2.74亿 | 97.88%1.49亿 | --7,530万 |
| 当期现金流变化 | 80.63%-490万 | -662.22%-2,530万 | 117.24%450万 | -208.75%-2,610万 | 3,900.00%2,400万 | 100.43%60万 | -211.83%-1.41亿 | 70.96%1.26亿 | --7,370万 |
| 利率变动影响 | 300.00%60万 | -250.00%-30万 | 150.00%20万 | -300.00%-40万 | 88.89%-10万 | -152.94%-90万 | 230.77%170万 | ---130万 | ---- |
| 期末现金流 | -3.88%1.06亿 | -18.78%1.11亿 | 3.57%1.36亿 | -16.76%1.32亿 | 17.81%1.58亿 | -0.22%1.34亿 | -50.86%1.35亿 | 83.69%2.74亿 | --1.49亿 |
| 自由现金流 | 24.34%3.19亿 | -10.55%2.57亿 | 2.65%2.87亿 | -25.13%2.8亿 | 44.92%3.74亿 | 350.70%2.58亿 | -67.96%5,720万 | 143.52%1.79亿 | --7,330万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |