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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 37.88%2,755.4万 | 37.88%2,755.4万 | -41.53%1,345.4万 | -34.88%1,956.3万 | 1.31%2,410万 | -45.67%1,998.4万 | -45.67%1,998.4万 | -13.50%2,301.2万 | -5.13%3,004.3万 | 13.95%2,378.8万 |
| -现金和现金等价物 | 37.88%2,755.4万 | 37.88%2,755.4万 | -41.53%1,345.4万 | -34.88%1,956.3万 | 1.31%2,410万 | -45.67%1,998.4万 | -45.67%1,998.4万 | -13.50%2,301.2万 | -5.13%3,004.3万 | 13.95%2,378.8万 |
| 应收款项 | 12.14%6.05亿 | 12.14%6.05亿 | -3.41%5.74亿 | -10.11%6.07亿 | -16.16%5.44亿 | -8.10%5.4亿 | -8.10%5.4亿 | -18.45%5.94亿 | -6.06%6.76亿 | -11.39%6.49亿 |
| -应收账款 | 0.37%3.52亿 | 0.37%3.52亿 | -6.04%3.86亿 | -13.43%3.88亿 | -12.01%3.78亿 | -8.07%3.5亿 | -8.07%3.5亿 | -21.01%4.11亿 | -13.41%4.48亿 | -14.53%4.3亿 |
| -应收关联方款项 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -75.59%423.4万 | -75.59%423.4万 | --0 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | 36.95%2.54亿 | 36.95%2.54亿 | 2.50%1.88亿 | -3.58%2.2亿 | -24.31%1.66亿 | -1.97%1.85亿 | -1.97%1.85亿 | -12.04%1.83亿 | 12.78%2.28亿 | -4.51%2.19亿 |
| 存货 | -7.54%1.88亿 | -7.54%1.88亿 | -6.65%1.84亿 | -2.48%2.01亿 | -3.43%2.03亿 | -1.16%2.03亿 | -1.16%2.03亿 | -6.70%1.98亿 | 2.64%2.06亿 | 6.81%2.1亿 |
| 其他流动资产 | -33.20%5,692.1万 | -33.20%5,692.1万 | 13.76%1.23亿 | 3.29%9,321.3万 | -8.09%8,727.1万 | -31.35%8,521.4万 | -31.35%8,521.4万 | 6.98%1.08亿 | -26.02%9,024.6万 | -20.85%9,495.2万 |
| 流动资产合计 | 3.47%8.78亿 | 3.47%8.78亿 | -3.05%8.94亿 | -8.07%9.21亿 | -12.22%8.59亿 | -11.08%8.49亿 | -11.08%8.49亿 | -13.59%9.23亿 | -6.67%10.02亿 | -8.61%9.78亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 9.53%24.62亿 | 9.53%24.62亿 | 6.03%23.24亿 | 11.00%23.06亿 | 16.07%22.97亿 | 17.03%22.47亿 | 17.03%22.47亿 | 18.68%21.92亿 | 22.47%20.77亿 | 26.41%19.79亿 |
| -固定资产 | 6.36%44.3亿 | 6.36%44.3亿 | 5.93%42.53亿 | 10.26%41.85亿 | 17.80%42.28亿 | 21.71%41.65亿 | 21.71%41.65亿 | 23.17%40.15亿 | 25.88%37.96亿 | 28.64%35.89亿 |
| -累计折旧 | -2.63%-19.68亿 | -2.63%-19.68亿 | -5.80%-19.29亿 | -9.37%-18.79亿 | -19.93%-19.31亿 | -27.69%-19.18亿 | -27.69%-19.18亿 | -29.03%-18.23亿 | -30.27%-17.18亿 | -31.49%-16.1亿 |
| 投资和预付款 | -12.58%7,084万 | -12.58%7,084万 | 328.17%1.49亿 | 129.53%8,604.1万 | --6,936.9万 | 156.07%8,103.6万 | 156.07%8,103.6万 | --3,475.7万 | --3,748.5万 | ---- |
| 关联方资产 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -75.59%423.4万 | -75.59%423.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 23.83%1.48亿 | 23.83%1.48亿 | 9.94%1.36亿 | 2.86%1.28亿 | -6.78%1.31亿 | 6.09%1.19亿 | 6.09%1.19亿 | -19.38%1.24亿 | -6.69%1.24亿 | 35.64%1.41亿 |
| 非流动资产合计 | 9.50%26.8亿 | 9.50%26.8亿 | 11.00%26.09亿 | 12.53%25.2亿 | 17.82%24.97亿 | 17.73%24.48亿 | 17.73%24.48亿 | 16.27%23.5亿 | 20.99%22.39亿 | 25.39%21.2亿 |
| 总资产 | 7.95%35.58亿 | 7.95%35.58亿 | 7.04%35.03亿 | 6.16%34.41亿 | 8.34%33.56亿 | 8.66%32.96亿 | 8.66%32.96亿 | 5.95%32.73亿 | 10.83%32.41亿 | 12.21%30.98亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 0.53%3.67亿 | 0.53%3.67亿 | -13.75%3.58亿 | 7.39%4.4亿 | 11.46%3.94亿 | 17.25%3.65亿 | 17.25%3.65亿 | -8.49%4.15亿 | -2.74%4.09亿 | -25.50%3.53亿 |
| -应付账款 | 14.17%3.59亿 | 14.17%3.59亿 | 0.87%3.5亿 | 16.13%4.04亿 | 16.81%3.69亿 | 6.94%3.14亿 | 6.94%3.14亿 | -3.21%3.47亿 | -5.55%3.48亿 | -23.39%3.16亿 |
| -应付税费 | -84.37%788.8万 | -84.37%788.8万 | -88.61%772.5万 | -42.33%3,531万 | -33.71%2,482.1万 | 192.91%5,046.9万 | 192.91%5,046.9万 | -28.46%6,780.4万 | 17.09%6,122.5万 | -39.55%3,744.4万 |
| 应计费用 | 12.30%2.32亿 | 12.30%2.32亿 | -16.12%2.02亿 | -1.94%2.45亿 | -6.62%2.19亿 | -20.82%2.07亿 | -20.82%2.07亿 | -10.21%2.41亿 | -6.03%2.49亿 | -2.02%2.35亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 27.81%1.22亿 | 27.81%1.22亿 | 26.31%1.18亿 | 28.28%1.09亿 | 39.52%1.03亿 | 41.28%9,521.8万 | 41.28%9,521.8万 | 67.21%9,305.2万 | 120.68%8,505.2万 | 99.18%7,402.8万 |
| -短期借款 | --509.7万 | --509.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | 22.45%1.17亿 | 22.45%1.17亿 | 26.31%1.18亿 | 28.28%1.09亿 | 39.52%1.03亿 | 41.28%9,521.8万 | 41.28%9,521.8万 | 67.21%9,305.2万 | 120.68%8,505.2万 | 99.18%7,402.8万 |
| 流动负债总额 | 8.08%7.2亿 | 8.08%7.2亿 | -9.53%6.77亿 | 6.65%7.93亿 | 8.18%7.17亿 | 4.24%6.67亿 | 4.24%6.67亿 | -5.70%7.49亿 | -0.04%7.44亿 | -12.24%6.62亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 13.28%4.97亿 | 13.28%4.97亿 | 34.50%5.08亿 | 6.40%4.08亿 | 23.26%4.6亿 | 29.73%4.38亿 | 29.73%4.38亿 | -3.29%3.78亿 | -1.84%3.83亿 | 24.53%3.73亿 |
| -长期借款 | 26.78%2.42亿 | 26.78%2.42亿 | 105.69%2.53亿 | 8.84%1.6亿 | 26.51%2.1亿 | 36.07%1.91亿 | 36.07%1.91亿 | -44.84%1.23亿 | -48.96%1.47亿 | -20.95%1.66亿 |
| -长期租赁负债 | 2.90%2.55亿 | 2.90%2.55亿 | 0.17%2.55亿 | 4.88%2.48亿 | 20.66%2.5亿 | 25.25%2.48亿 | 25.25%2.48亿 | 51.92%2.55亿 | 130.66%2.36亿 | 130.86%2.07亿 |
| 递延负债 | 42.02%1.96亿 | 42.02%1.96亿 | 76.84%1.81亿 | 34.65%1.38亿 | 34.58%1.38亿 | 34.58%1.38亿 | 34.58%1.38亿 | 9,735.29%1.02亿 | 9,486.41%1.02亿 | 9,702.68%1.02亿 |
| 非流动负债总额 | 16.60%7.59亿 | 16.60%7.59亿 | 36.23%7.57亿 | 9.30%6.13亿 | 20.77%6.65亿 | 17.78%6.51亿 | 17.78%6.51亿 | 9.58%5.55亿 | 10.71%5.61亿 | 32.48%5.51亿 |
| 总负债 | 12.29%14.79亿 | 12.29%14.79亿 | 9.96%14.34亿 | 7.79%14.06亿 | 13.90%13.82亿 | 10.52%13.18亿 | 10.52%13.18亿 | 0.26%13.04亿 | 4.31%13.04亿 | 3.64%12.13亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.06%162万 | 0.06%162万 | -0.86%162万 | -2.00%162万 | -2.66%160.8万 | -2.82%161.9万 | -2.82%161.9万 | -3.08%163.4万 | -2.99%165.3万 | -5.00%165.2万 |
| -普通股股本 | 0.06%162万 | 0.06%162万 | -0.86%162万 | -2.00%162万 | -2.66%160.8万 | -2.82%161.9万 | -2.82%161.9万 | -3.08%163.4万 | -2.99%165.3万 | -5.00%165.2万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 9.14%11.13亿 | 9.14%11.13亿 | 13.56%11.14亿 | 18.00%10.84亿 | 24.84%10.27亿 | 35.51%10.2亿 | 35.51%10.2亿 | 45.99%9.81亿 | 72.72%9.19亿 | 111.89%8.22亿 |
| 资本公积 | 0.09%9.78亿 | 0.09%9.78亿 | -2.63%9.7亿 | -6.33%9.63亿 | -9.78%9.66亿 | -10.61%9.77亿 | -10.61%9.77亿 | -11.36%9.96亿 | -10.31%10.28亿 | -11.41%10.7亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 29.82%-1,386.2万 | 29.82%-1,386.2万 | -62.31%-1,604.6万 | -18.52%-1,366.9万 | -100.67%-1,968万 | -224.64%-1,975.1万 | -224.64%-1,975.1万 | -9.66%-988.6万 | -96.57%-1,153.3万 | -24.66%-980.7万 |
| 股东权益总额 | 5.05%20.79亿 | 5.05%20.79亿 | 5.11%20.7亿 | 5.06%20.35亿 | 4.76%19.74亿 | 7.46%19.79亿 | 7.46%19.79亿 | 10.09%19.69亿 | 15.71%19.37亿 | 18.51%18.84亿 |
| 总权益 | 5.05%20.79亿 | 5.05%20.79亿 | 5.11%20.7亿 | 5.06%20.35亿 | 4.76%19.74亿 | 7.46%19.79亿 | 7.46%19.79亿 | 10.09%19.69亿 | 15.71%19.37亿 | 18.51%18.84亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |