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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (Q2)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 162.16%9,700万 | -50.00%3,900万 | -50.00%3,900万 | -53.75%3,700万 | 85.71%7,800万 | 85.71%7,800万 | 70.21%8,000万 | -71.23%4,200万 | -71.23%4,200万 | 80.77%4,700万 |
| -现金和现金等价物 | 162.16%9,700万 | -50.00%3,900万 | -50.00%3,900万 | -53.75%3,700万 | 90.24%7,800万 | 90.24%7,800万 | 70.21%8,000万 | -71.92%4,100万 | -71.92%4,100万 | 80.77%4,700万 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --100万 | ---- |
| -应收账款 | 40.87%5.86亿 | 29.46%3.12亿 | 29.46%3.12亿 | 8.90%4.16亿 | 8.56%2.41亿 | 8.56%2.41亿 | -0.78%3.82亿 | -11.20%2.22亿 | -11.20%2.22亿 | 5.48%3.85亿 |
| -应收税费 | ---- | -33.33%200万 | -33.33%200万 | ---- | --300万 | --300万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -其他应收款 | ---- | 31.25%8,400万 | 31.25%8,400万 | ---- | -20.00%6,400万 | -20.00%6,400万 | ---- | -4.76%8,000万 | -4.76%8,000万 | ---- |
| 存货 | -13.40%8,400万 | -19.00%8,100万 | -19.00%8,100万 | -12.61%9,700万 | -15.25%1亿 | -15.25%1亿 | -17.78%1.11亿 | -18.62%1.18亿 | -18.62%1.18亿 | 221.43%1.35亿 |
| 预付费用 | ---- | 18.97%6,900万 | 18.97%6,900万 | ---- | 26.09%5,800万 | 26.09%5,800万 | ---- | 35.29%4,600万 | 35.29%4,600万 | ---- |
| 受限制现金 | 30.00%1,300万 | 233.33%2,000万 | 233.33%2,000万 | 400.00%1,000万 | 50.00%600万 | 50.00%600万 | 100.00%200万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | -88.89%100万 |
| 递延资产 | ---- | -87.50%200万 | -87.50%200万 | ---- | -5.88%1,600万 | -5.88%1,600万 | ---- | --1,700万 | --1,700万 | ---- |
| 其他流动资产 | 8.33%1,300万 | ---- | ---- | -45.45%1,200万 | ---- | ---- | -21.43%2,200万 | ---- | ---- | 100.00%2,800万 |
| 流动资产合计 | 84.62%10.56亿 | 25.61%7.21亿 | 25.61%7.21亿 | -4.19%5.72亿 | 7.89%5.74亿 | 7.89%5.74亿 | 0.17%5.97亿 | -20.36%5.32亿 | -20.36%5.32亿 | 30.70%5.96亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | --4,100万 | 500.00%4,200万 | 500.00%4,200万 | ---- | -22.22%700万 | -22.22%700万 | ---- | -18.18%900万 | -18.18%900万 | ---- |
| -固定资产 | ---- | 500.00%4,200万 | 500.00%4,200万 | ---- | -22.22%700万 | -22.22%700万 | ---- | -18.18%900万 | -18.18%900万 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | -50.00%300万 | -50.00%300万 | -42.86%400万 | -25.00%600万 | -25.00%600万 | 0.00%700万 |
| -商誉 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | ---- |
| -其他无形资产 | ---- | 0.00%300万 | 0.00%300万 | ---- | -40.00%300万 | -40.00%300万 | ---- | -28.57%500万 | -28.57%500万 | ---- |
| 金融资产 | ---- | -90.91%200万 | -90.91%200万 | ---- | -46.34%2,200万 | -46.34%2,200万 | ---- | 95.24%4,100万 | 95.24%4,100万 | ---- |
| 确认的养老福利金 | ---- | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | ---- | -31.25%1,100万 | -31.25%1,100万 | ---- | -42.86%1,600万 | -42.86%1,600万 | ---- |
| 其他非流动资产 | 11.54%2,900万 | ---- | ---- | -54.39%2,600万 | ---- | ---- | -42.42%5,700万 | ---- | ---- | 312.50%9,900万 |
| 非流动资产合计 | 4.38%105.28亿 | 8.03%109亿 | 8.03%109亿 | -2.15%100.86亿 | -3.30%100.9亿 | -3.30%100.9亿 | -7.66%103.08亿 | -14.66%104.34亿 | -14.66%104.34亿 | 3.37%111.63亿 |
| 总资产 | 8.69%115.84亿 | 8.97%116.21亿 | 8.97%116.21亿 | -2.27%106.58亿 | -2.75%106.64亿 | -2.75%106.64亿 | -7.26%109.05亿 | -14.96%109.66亿 | -14.96%109.66亿 | 4.48%117.59亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 5.49%3.46亿 | -31.58%5,200万 | -31.58%5,200万 | 0.92%3.28亿 | 43.40%7,600万 | 43.40%7,600万 | -9.22%3.25亿 | -46.46%5,300万 | -46.46%5,300万 | 55.65%3.58亿 |
| -应付账款 | 5.49%3.46亿 | -46.43%3,000万 | -46.43%3,000万 | 0.92%3.28亿 | 300.00%5,600万 | 300.00%5,600万 | -9.22%3.25亿 | -46.15%1,400万 | -46.15%1,400万 | 55.65%3.58亿 |
| -其他应付款 | ---- | 10.00%2,200万 | 10.00%2,200万 | ---- | -48.72%2,000万 | -48.72%2,000万 | ---- | -46.58%3,900万 | -46.58%3,900万 | ---- |
| 现行拨备 | -4.17%4,600万 | 46.67%4,400万 | 46.67%4,400万 | --4,800万 | 66.67%3,000万 | 66.67%3,000万 | ---- | 63.64%1,800万 | 63.64%1,800万 | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 96.44%9.37亿 | -22.87%7.52亿 | -22.87%7.52亿 | -45.73%4.77亿 | 209.52%9.75亿 | 209.52%9.75亿 | 107.31%8.79亿 | -41.77%3.15亿 | -41.77%3.15亿 | -45.57%4.24亿 |
| -短期借款 | 96.84%9.35亿 | -22.92%7.5亿 | -22.92%7.5亿 | -45.78%4.75亿 | 211.86%9.73亿 | 211.86%9.73亿 | 106.60%8.76亿 | -42.33%3.12亿 | -42.33%3.12亿 | -45.57%4.24亿 |
| -短期租赁负债 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | -33.33%200万 | -33.33%200万 | -33.33%200万 | --300万 | --300万 | --300万 | ---- |
| 其他流动负债 | 150.00%2,000万 | ---- | ---- | -65.22%800万 | ---- | ---- | 76.92%2,300万 | ---- | ---- | 0.00%1,300万 |
| 流动负债总额 | 56.68%13.49亿 | -10.72%12.08亿 | -10.72%12.08亿 | -29.83%8.61亿 | 109.77%13.53亿 | 109.77%13.53亿 | 54.34%12.27亿 | -26.03%6.45亿 | -26.03%6.45亿 | -22.21%7.95亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 30.00%2,600万 | -28.57%3,000万 | -28.57%3,000万 | --2,000万 | --4,200万 | --4,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款与租赁负债 | 15.47%37.17亿 | 35.54%38.02亿 | 35.54%38.02亿 | 9.60%32.19亿 | -12.97%28.05亿 | -12.97%28.05亿 | -11.05%29.37亿 | -19.67%32.23亿 | -19.67%32.23亿 | 17.84%33.02亿 |
| -长期借款 | 13.78%35.83亿 | 33.55%36.46亿 | 33.55%36.46亿 | 11.15%31.49亿 | -12.47%27.3亿 | -12.47%27.3亿 | -11.19%28.33亿 | -19.80%31.19亿 | -19.80%31.19亿 | 16.34%31.9亿 |
| -长期租赁负债 | 91.43%1.34亿 | 108.00%1.56亿 | 108.00%1.56亿 | -32.69%7,000万 | -27.88%7,500万 | -27.88%7,500万 | -7.14%1.04亿 | -15.45%1.04亿 | -15.45%1.04亿 | 86.67%1.12亿 |
| 衍生品负债 | ---- | -60.00%200万 | -60.00%200万 | ---- | --500万 | --500万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 其他非流动负债 | 44.44%1,300万 | ---- | ---- | -30.77%900万 | ---- | ---- | -7.14%1,300万 | ---- | ---- | 55.56%1,400万 |
| 非流动负债总额 | 16.85%38亿 | 35.51%38.81亿 | 35.51%38.81亿 | 10.24%32.52亿 | -11.85%28.64亿 | -11.85%28.64亿 | -11.28%29.5亿 | -19.42%32.49亿 | -19.42%32.49亿 | 18.16%33.25亿 |
| 总负债 | 25.19%51.49亿 | 20.68%50.89亿 | 20.68%50.89亿 | -1.53%41.13亿 | 8.29%42.17亿 | 8.29%42.17亿 | 1.38%41.77亿 | -20.60%38.94亿 | -20.60%38.94亿 | 7.40%41.2亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 |
| -普通股股本 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 |
| 留存收益 | -0.76%60.19亿 | 1.76%60.85亿 | 1.76%60.85亿 | -3.05%60.65亿 | -9.31%59.8亿 | -9.31%59.8亿 | -12.65%62.56亿 | -12.21%65.94亿 | -12.21%65.94亿 | 2.08%71.62亿 |
| 资本公积 | 0.00%3.19亿 | 0.00%3.19亿 | 0.00%3.19亿 | 0.00%3.19亿 | 0.31%3.19亿 | 0.31%3.19亿 | 0.63%3.19亿 | 0.32%3.18亿 | 0.32%3.18亿 | 0.00%3.17亿 |
| 股东权益总额 | -0.86%64.34亿 | 1.75%65.14亿 | 1.75%65.14亿 | -2.74%64.9亿 | -8.61%64.02亿 | -8.61%64.02亿 | -11.84%66.73亿 | -11.52%70.05亿 | -11.52%70.05亿 | 2.02%75.69亿 |
| 非控制性权益 | -98.18%100万 | -60.00%1,800万 | -60.00%1,800万 | 0.00%5,500万 | -32.84%4,500万 | -32.84%4,500万 | -21.43%5,500万 | -9.46%6,700万 | -9.46%6,700万 | --7,000万 |
| 总权益 | -1.68%64.35亿 | 1.32%65.32亿 | 1.32%65.32亿 | -2.72%65.45亿 | -8.84%64.47亿 | -8.84%64.47亿 | -11.93%67.28亿 | -11.50%70.72亿 | -11.50%70.72亿 | 2.97%76.39亿 |
| 货币单位 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |