Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 35.97%3.88亿 | 53.55%3.84亿 | 53.55%3.84亿 | -22.00%2.27亿 | -12.76%2.86亿 | 10.13%2.85亿 | 72.56%2.5亿 | 72.56%2.5亿 | 3.25%2.91亿 | 24.79%3.28亿 |
| -现金和现金等价物 | 37.32%3.74亿 | 56.91%3.71亿 | 56.91%3.71亿 | -23.25%2.14亿 | -15.82%2.74亿 | 7.07%2.72亿 | 66.26%2.36亿 | 66.26%2.36亿 | -0.13%2.79亿 | 29.75%3.25亿 |
| -货币投资 | 7.12%1,364.5万 | -5.12%1,284.4万 | -5.12%1,284.4万 | 6.06%1,321.7万 | 338.23%1,241.5万 | 182.75%1,273.8万 | 410.25%1,353.7万 | 410.25%1,353.7万 | 322.30%1,246.2万 | -76.82%283.3万 |
| 应收款项 | 23.04%2,029.9万 | 28.00%2,029.8万 | 28.00%2,029.8万 | 7.95%1,691.2万 | 8.13%1,652.8万 | 5.18%1,649.8万 | 4.85%1,585.8万 | 4.85%1,585.8万 | 7.22%1,566.7万 | 10.15%1,528.6万 |
| -应收账款 | 23.04%2,029.9万 | 28.00%2,029.8万 | 28.00%2,029.8万 | 7.95%1,691.2万 | 8.13%1,652.8万 | 5.18%1,649.8万 | 4.85%1,585.8万 | 4.85%1,585.8万 | 7.22%1,566.7万 | 10.15%1,528.6万 |
| 贷款净额 | 26.23%39.74亿 | 28.48%40.33亿 | 28.48%40.33亿 | 3.46%31.8亿 | 1.15%31.08亿 | -0.69%31.48亿 | -0.22%31.39亿 | -0.22%31.39亿 | 2.04%30.74亿 | 2.33%30.73亿 |
| -贷款总额 | 26.94%40.3亿 | 29.14%40.88亿 | 29.14%40.88亿 | 3.39%32.05亿 | 1.14%31.34亿 | -0.69%31.75亿 | -0.25%31.65亿 | -0.25%31.65亿 | 2.03%31亿 | 2.28%30.99亿 |
| -贷款损失准备金 | 43.61%2,670万 | 48.54%2,784.3万 | 48.54%2,784.3万 | -3.49%1,794万 | 4.39%1,874.8万 | 3.39%1,859.2万 | 3.49%1,874.4万 | 3.49%1,874.4万 | 5.26%1,858.9万 | -0.72%1,796万 |
| -未赚利息 | -280.14%-2,900.5万 | -258.01%-2,642.5万 | -258.01%-2,642.5万 | 8.04%-705.6万 | 8.97%-734.7万 | 8.74%-763万 | 16.66%-738.1万 | 16.66%-738.1万 | 9.85%-767.3万 | 8.39%-807.1万 |
| 证券投资 | 33.41%4,518万 | 137.71%6,582.5万 | 137.71%6,582.5万 | 18.06%3,397万 | 19.25%3,351.1万 | 19.48%3,386.6万 | -3.94%2,769.1万 | -3.94%2,769.1万 | 3.59%2,877.4万 | -3.28%2,810.1万 |
| -可供出售证券 | 0.67%1,856.4万 | 472.17%5,893.4万 | 472.17%5,893.4万 | 99.38%2,107万 | 104.47%2,101.1万 | 79.24%1,844万 | -0.34%1,030万 | -0.34%1,030万 | 4.50%1,056.8万 | -0.79%1,027.6万 |
| -短期投资 | 72.54%2,661.6万 | -60.38%689.1万 | -60.38%689.1万 | -29.14%1,290万 | -29.87%1,250万 | -14.57%1,542.6万 | -5.96%1,739.1万 | -5.96%1,739.1万 | 3.07%1,820.6万 | -4.66%1,782.5万 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 3.50%2,348.7万 | 36.12%2,756.5万 | 36.12%2,756.5万 | 12.06%2,269.3万 | 12.06%2,269.3万 | 19.04%2,269.3万 | 13.48%2,025.1万 | 13.48%2,025.1万 | 13.48%2,025.1万 | 30.37%2,025.1万 |
| 衍生资产 | -71.05%497万 | -70.89%634.3万 | -70.89%634.3万 | -50.07%943.5万 | -65.03%1,265.6万 | -55.62%1,716.6万 | -31.44%2,179万 | -31.44%2,179万 | -59.37%1,889.5万 | -7.86%3,619.6万 |
| 银行自有人寿保险 | 3.42%7,642.4万 | 3.41%7,578.6万 | 3.41%7,578.6万 | 3.41%7,514.8万 | 3.41%7,452万 | 3.37%7,390万 | 3.28%7,328.5万 | 3.28%7,328.5万 | 3.13%7,267万 | 2.93%7,206.1万 |
| 固定资产净额 | 69.72%4,404.5万 | 72.52%4,507.2万 | 72.52%4,507.2万 | 0.86%2,554.8万 | 1.20%2,606.9万 | -0.61%2,595.1万 | -1.80%2,612.6万 | -1.80%2,612.6万 | 2.14%2,532.9万 | 6.73%2,575.9万 |
| -固定资产 | 69.72%4,404.5万 | 73.62%6,280万 | 73.62%6,280万 | 0.86%2,554.8万 | 1.20%2,606.9万 | -0.61%2,595.1万 | -1.14%3,617万 | -1.14%3,617万 | 2.14%2,532.9万 | 6.73%2,575.9万 |
| -累计折旧 | ---- | -76.50%-1,772.8万 | -76.50%-1,772.8万 | ---- | ---- | ---- | -0.61%-1,004.4万 | -0.61%-1,004.4万 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | -32.81%114.7万 | -51.29%20.8万 | -51.29%20.8万 | -39.34%91.9万 | -48.76%74.4万 | 17.56%170.7万 | -70.87%42.7万 | -70.87%42.7万 | 99.08%151.5万 | 45.05%145.2万 |
| 商誉和其他无形资产 | 4,631.78%6,984.1万 | 4,891.84%7,033.5万 | 4,891.84%7,033.5万 | 28.24%166.2万 | 15.27%167.6万 | 57.52%147.6万 | 10.68%140.9万 | 10.68%140.9万 | -28.91%129.6万 | -42.16%145.4万 |
| -商誉 | --5,604.8万 | --5,604.8万 | --5,604.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | 834.49%1,379.3万 | 913.98%1,428.7万 | 913.98%1,428.7万 | 28.24%166.2万 | 15.27%167.6万 | 57.52%147.6万 | 10.68%140.9万 | 10.68%140.9万 | -28.91%129.6万 | -42.16%145.4万 |
| 其他资产 | 24.29%4,093.9万 | 120.47%3,999.7万 | 120.47%3,999.7万 | 81.38%3,584万 | 132.47%3,350.6万 | 104.38%3,293.8万 | 1.48%1,814.2万 | 1.48%1,814.2万 | 63.29%1,976万 | 0.59%1,441.3万 |
| 总资产 | 28.11%46.88亿 | 32.68%47.68亿 | 32.68%47.68亿 | 1.69%36.29亿 | 0.01%36.16亿 | 0.34%36.6亿 | 2.60%35.94亿 | 2.60%35.94亿 | 1.66%35.69亿 | 4.04%36.15亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 32.50%36.27亿 | 33.22%36.46亿 | 33.22%36.46亿 | -1.10%26.93亿 | -2.05%26.89亿 | -2.73%27.37亿 | 0.21%27.37亿 | 0.21%27.37亿 | 0.17%27.23亿 | 1.76%27.46亿 |
| 应付款项 | 192.52%1,020万 | 206.78%1,073.1万 | 206.78%1,073.1万 | -0.72%356.7万 | -1.26%343.8万 | 13.99%348.7万 | -15.36%349.8万 | -15.36%349.8万 | -8.22%359.3万 | -9.77%348.2万 |
| -应付账款 | 192.52%1,020万 | 206.78%1,073.1万 | 206.78%1,073.1万 | -0.72%356.7万 | -1.26%343.8万 | 13.99%348.7万 | -15.36%349.8万 | -15.36%349.8万 | -8.22%359.3万 | -9.77%348.2万 |
| 短期借款和租赁负债 | ---- | --1.39亿 | --1.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | --1.35亿 | --1.35亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | ---- | --369.4万 | --369.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | 1.51%4.4亿 | 0.96%3.87亿 | 0.96%3.87亿 | 13.19%4.33亿 | 13.19%4.33亿 | 20.88%4.33亿 | 14.77%3.83亿 | 14.77%3.83亿 | 14.96%3.82亿 | 14.81%3.83亿 |
| -长期借款 | 0.00%4.25亿 | 0.00%3.75亿 | 0.00%3.75亿 | 13.33%4.25亿 | 13.33%4.25亿 | 21.43%4.25亿 | 15.38%3.75亿 | 15.38%3.75亿 | 15.38%3.75亿 | 15.25%3.75亿 |
| -长期租赁负债 | 82.32%1,451.6万 | 46.25%1,161.2万 | 46.25%1,161.2万 | 5.61%770.4万 | 6.19%822.2万 | -2.77%796.2万 | -8.22%794万 | -8.22%794万 | -3.21%729.5万 | -3.03%774.3万 |
| 其他负债 | -0.82%5,780.1万 | -14.72%4,217.8万 | -14.72%4,217.8万 | 2.28%5,422万 | -29.74%5,343.5万 | -22.82%5,827.7万 | -5.95%4,945.6万 | -5.95%4,945.6万 | -25.63%5,301.3万 | 14.87%7,605.7万 |
| 总负债 | 27.92%41.34亿 | 33.14%42.24亿 | 33.14%42.24亿 | 0.68%31.84亿 | -0.89%31.8亿 | -0.58%32.32亿 | 1.65%31.73亿 | 1.65%31.73亿 | 1.14%31.62亿 | 3.42%32.08亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 355.51%115.7万 | 356.30%115.9万 | 356.30%115.9万 | 0.79%25.5万 | 0.79%25.5万 | 0.79%25.4万 | 0.79%25.4万 | 0.79%25.4万 | 0.40%25.3万 | 0.00%25.3万 |
| -普通股股本 | 355.51%115.7万 | 356.30%115.9万 | 356.30%115.9万 | 0.79%25.5万 | 0.79%25.5万 | 0.79%25.4万 | 0.79%25.4万 | 0.79%25.4万 | 0.40%25.3万 | 0.00%25.3万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 171.25%1.35亿 | 181.77%1.39亿 | 181.77%1.39亿 | 7.73%5,115.1万 | 7.65%5,021.2万 | 7.68%4,964.5万 | 7.70%4,921.6万 | 7.70%4,921.6万 | 4.17%4,748.1万 | 2.48%4,664.4万 |
| 留存收益 | 13.18%4.18亿 | 12.26%4.03亿 | 12.26%4.03亿 | 12.24%3.91亿 | 12.86%3.8亿 | 13.61%3.69亿 | 13.75%3.59亿 | 13.75%3.59亿 | 12.88%3.48亿 | 11.60%3.37亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -93.43%58.9万 | -87.36%166.6万 | -87.36%166.6万 | -68.39%351.1万 | -76.31%558.7万 | -64.65%896万 | -34.79%1,317.9万 | -34.79%1,317.9万 | -63.32%1,110.8万 | -8.03%2,358.2万 |
| 股东权益总额 | 29.49%5.54亿 | 29.15%5.44亿 | 29.15%5.44亿 | 9.51%4.46亿 | 7.09%4.36亿 | 7.91%4.28亿 | 10.44%4.21亿 | 10.44%4.21亿 | 5.84%4.07亿 | 9.13%4.07亿 |
| 总权益 | 29.49%5.54亿 | 29.15%5.44亿 | 29.15%5.44亿 | 9.51%4.46亿 | 7.09%4.36亿 | 7.91%4.28亿 | 10.44%4.21亿 | 10.44%4.21亿 | 5.84%4.07亿 | 9.13%4.07亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |