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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||
| 流动资产 | |||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 170.34%188.7万 | 170.34%188.7万 | 0.91%133万 | 151.08%69.8万 | 151.08%69.8万 | --131.8万 | 371.19%27.8万 | --27.8万 | --5.9万 |
| -现金和现金等价物 | 170.34%188.7万 | 170.34%188.7万 | 0.91%133万 | 151.08%69.8万 | 151.08%69.8万 | --131.8万 | 371.19%27.8万 | --27.8万 | --5.9万 |
| 应收款项 | 101.20%908.8万 | 101.20%908.8万 | 83.01%781.1万 | 340.68%451.7万 | 340.68%451.7万 | --426.8万 | -85.63%102.5万 | --102.5万 | --713.1万 |
| -应收账款 | 47.82%312.5万 | 47.82%312.5万 | -29.89%105.8万 | 166.92%211.4万 | 166.92%211.4万 | --150.9万 | 6.02%79.2万 | --79.2万 | --74.7万 |
| -应收贷款 | -13.72%23.9万 | -13.72%23.9万 | ---- | 27.65%27.7万 | 27.65%27.7万 | --44.9万 | 100.93%21.7万 | --21.7万 | --10.8万 |
| -应收票据 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --616.1万 |
| -应收税费 | 335.88%575.8万 | 335.88%575.8万 | 200.24%612.8万 | 13,110.00%132.1万 | 13,110.00%132.1万 | --204.1万 | -89.90%1万 | --1万 | --9.9万 |
| -应收关联方款项 | --0 | --0 | --25.5万 | --76.5万 | --76.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -其他应收款 | -2.27%224.1万 | -2.27%224.1万 | 4.07%263.5万 | 2.09%229.3万 | 2.09%229.3万 | --253.2万 | 130.83%224.6万 | --224.6万 | --97.3万 |
| -应收账款调整额 | -0.98%-227.5万 | -0.98%-227.5万 | -0.09%-226.5万 | -0.58%-225.3万 | -0.58%-225.3万 | ---226.3万 | -134.06%-224万 | ---224万 | ---95.7万 |
| 存货 | 22.68%391.1万 | 22.68%391.1万 | 10.50%357.9万 | 38.61%318.8万 | 38.61%318.8万 | --323.9万 | 49.25%230万 | --230万 | --154.1万 |
| 预付费用 | 134.31%128.4万 | 134.31%128.4万 | -68.63%37.3万 | -25.24%54.8万 | -25.24%54.8万 | --118.9万 | 43.16%73.3万 | --73.3万 | --51.2万 |
| 流动资产合计 | 80.65%1,617万 | 80.65%1,617万 | 30.75%1,309.3万 | 106.43%895.1万 | 106.43%895.1万 | --1,001.4万 | -53.09%433.6万 | --433.6万 | --924.3万 |
| 非流动资产 | |||||||||
| 固定资产净额 | 10.90%4,652.6万 | 10.90%4,652.6万 | 24.80%4,511万 | 17.21%4,195.3万 | 17.21%4,195.3万 | --3,614.6万 | 12.08%3,579.2万 | --3,579.2万 | --3,193.5万 |
| -固定资产 | 7.52%1.49亿 | 7.52%1.49亿 | 15.50%1.44亿 | 12.85%1.38亿 | 12.85%1.38亿 | --1.24亿 | 5.45%1.23亿 | --1.23亿 | --1.16亿 |
| -累计折旧 | -6.05%-1.02亿 | -6.05%-1.02亿 | -11.69%-9,866.3万 | -11.05%-9,638.2万 | -11.05%-9,638.2万 | ---8,833.7万 | -2.95%-8,679.5万 | ---8,679.5万 | ---8,431.1万 |
| 长期应收票据 | -27.41%9.8万 | -27.41%9.8万 | --0 | 0.75%13.5万 | 0.75%13.5万 | --11.2万 | --13.4万 | --13.4万 | --0 |
| 长期应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110.8万 | 316.28%71.6万 | --71.6万 | --17.2万 |
| 关联方资产 | --0 | --0 | --25.5万 | --76.5万 | --76.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --185.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 10.78%4,662.4万 | 10.78%4,662.4万 | 15.01%4,511万 | 14.86%4,208.8万 | 14.86%4,208.8万 | --3,922.2万 | 14.12%3,664.2万 | --3,664.2万 | --3,210.7万 |
| 总资产 | 23.03%6,279.4万 | 23.03%6,279.4万 | 18.21%5,820.3万 | 24.55%5,103.9万 | 24.55%5,103.9万 | --4,923.6万 | -0.90%4,097.8万 | --4,097.8万 | --4,135万 |
| 负债 | |||||||||
| 流动负债 | |||||||||
| 应付款项 | 16.73%4,705.2万 | 16.73%4,705.2万 | 6.66%4,564.4万 | 17.00%4,030.7万 | 17.00%4,030.7万 | --4,279.3万 | 18.60%3,445万 | --3,445万 | --2,904.6万 |
| -应付账款 | 112.13%1,775.7万 | 112.13%1,775.7万 | 16.46%1,000.3万 | -15.72%837.1万 | -15.72%837.1万 | --858.9万 | -8.90%993.2万 | --993.2万 | --1,090.2万 |
| -应付税费 | -8.65%1,807.9万 | -8.65%1,807.9万 | 48.25%2,413万 | 59.16%1,979.1万 | 59.16%1,979.1万 | --1,627.7万 | 62.95%1,243.5万 | --1,243.5万 | --763.1万 |
| -应付股利 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --614.1万 | 58.44%472万 | --472万 | --297.9万 |
| -应付关联方款项 | -32.81%227.7万 | -32.81%227.7万 | --0 | 50.29%338.9万 | 50.29%338.9万 | --587.2万 | -3.76%225.5万 | --225.5万 | --234.3万 |
| -其他应付款 | 2.09%893.9万 | 2.09%893.9万 | 94.64%1,151.1万 | 71.42%875.6万 | 71.42%875.6万 | --591.4万 | -1.60%510.8万 | --510.8万 | --519.1万 |
| 应计费用 | -5.68%332.3万 | -5.68%332.3万 | 389.62%1,075.7万 | 109.70%352.3万 | 109.70%352.3万 | --219.7万 | 13.21%168万 | --168万 | --148.4万 |
| 短期借款与租赁负债 | 47.42%317.7万 | 47.42%317.7万 | 109.98%231.4万 | -10.51%215.5万 | -10.51%215.5万 | --110.2万 | -10.68%240.8万 | --240.8万 | --269.6万 |
| -短期借款 | 47.42%317.7万 | 47.42%317.7万 | -7.99%101.4万 | 165.07%215.5万 | 165.07%215.5万 | --110.2万 | 64.57%81.3万 | --81.3万 | --49.4万 |
| 其他流动负债 | 1,600.00%1.7万 | 1,600.00%1.7万 | --3,780万 | -99.96%1,000 | -99.96%1,000 | ---- | --274.6万 | --274.6万 | ---- |
| 流动负债总额 | 16.49%5,356.9万 | 16.49%5,356.9万 | 109.40%9,651.5万 | 11.39%4,598.5万 | 11.39%4,598.5万 | --4,609.2万 | 24.25%4,128.4万 | --4,128.4万 | --3,322.6万 |
| 非流动负债 | |||||||||
| 长期拨备 | 1.13%2,668.8万 | 1.13%2,668.8万 | 27.44%2,696.5万 | 27.59%2,638.9万 | 27.59%2,638.9万 | --2,115.9万 | 4.60%2,068.3万 | --2,068.3万 | --1,977.4万 |
| 长期借款与租赁负债 | 46.00%200.6万 | 46.00%200.6万 | --223.8万 | --137.4万 | --137.4万 | ---- | ---- | ---- | --73万 |
| -长期借款 | 46.00%200.6万 | 46.00%200.6万 | --223.8万 | --137.4万 | --137.4万 | ---- | ---- | ---- | --73万 |
| 递延负债 | 4.25%856.6万 | 4.25%856.6万 | 8.42%794.1万 | 11.66%821.7万 | 11.66%821.7万 | --732.4万 | 15.63%735.9万 | --735.9万 | --636.4万 |
| 衍生品负债 | --133.4万 | --133.4万 | --362.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | --990.6万 | --990.6万 | --7,408.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 34.80%4,850万 | 34.80%4,850万 | 303.24%1.15亿 | 28.31%3,598万 | 28.31%3,598万 | --2,848.3万 | 4.37%2,804.2万 | --2,804.2万 | --2,686.8万 |
| 总负债 | 24.53%1.02亿 | 24.53%1.02亿 | 183.43%2.11亿 | 18.23%8,196.5万 | 18.23%8,196.5万 | --7,457.5万 | 15.36%6,932.6万 | --6,932.6万 | --6,009.4万 |
| 所有者权益 | |||||||||
| 股本 | 400.00%5,000 | 400.00%5,000 | 400.00%5,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -普通股股本 | 400.00%5,000 | 400.00%5,000 | 400.00%5,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| 留存收益 | 327.84%7,046.5万 | 327.84%7,046.5万 | -69.01%-4,282.6万 | -9.09%-3,092.7万 | -9.09%-3,092.7万 | ---2,534万 | -51.23%-2,834.9万 | ---2,834.9万 | ---1,874.5万 |
| 资本公积 | ---1.1亿 | ---1.1亿 | ---1.1亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | -27.00%-3,927.5万 | -27.00%-3,927.5万 | -504.47%-1.53亿 | -9.09%-3,092.6万 | -9.09%-3,092.6万 | ---2,533.9万 | -51.24%-2,834.8万 | ---2,834.8万 | ---1,874.4万 |
| 总权益 | -27.00%-3,927.5万 | -27.00%-3,927.5万 | -504.47%-1.53亿 | -9.09%-3,092.6万 | -9.09%-3,092.6万 | ---2,533.9万 | -51.24%-2,834.8万 | ---2,834.8万 | ---1,874.4万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |