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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/02/28 | (FY)2025/11/30 | (Q4)2025/11/30 | (Q3)2025/08/31 | (Q2)2025/05/31 | (Q1)2025/02/28 | (FY)2024/11/30 | (Q4)2024/11/30 | (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 323.99%3.94亿 | 13.75%1.15亿 | 13.75%1.15亿 | 18.56%1.25亿 | 183.15%3.19亿 | -20.88%9,296.9万 | -19.50%1.01亿 | -19.50%1.01亿 | -18.84%1.06亿 | 3.32%1.13亿 |
| -现金和现金等价物 | 245.88%1.17亿 | 160.85%1.1亿 | 160.85%1.1亿 | 27.64%5,816.9万 | 458.78%2.94亿 | -9.42%3,396.9万 | -7.71%4,222.4万 | -7.71%4,222.4万 | 3.39%4,557.2万 | 11.96%5,256.8万 |
| -短期投资 | 368.96%2.77亿 | -91.53%500万 | -91.53%500万 | 11.67%6,700万 | -58.33%2,500万 | -26.25%5,900万 | -26.25%5,900万 | -26.25%5,900万 | -30.23%6,000万 | -3.23%6,000万 |
| 应收款项 | 57.49%116.7万 | 304.64%130.7万 | 304.64%130.7万 | -32.81%77.6万 | 138.83%130.4万 | -51.76%74.1万 | -6.38%32.3万 | -6.38%32.3万 | -26.01%115.5万 | -97.87%54.6万 |
| -应收账款 | 156.00%6.4万 | 181.82%6.2万 | 181.82%6.2万 | -39.34%3.7万 | 33.33%4.8万 | -81.06%2.5万 | -48.84%2.2万 | -48.84%2.2万 | -81.11%6.1万 | -89.66%3.6万 |
| -应收利息 | 109.26%76.8万 | 125.84%20.1万 | 125.84%20.1万 | -90.42%8.8万 | 782.22%79.4万 | -69.92%36.7万 | -10.10%8.9万 | -10.10%8.9万 | -8.56%91.9万 | 38.46%9万 |
| -应收关联方款项 | -4.01%33.5万 | 392.45%104.4万 | 392.45%104.4万 | 272.00%65.1万 | 10.00%46.2万 | 89.67%34.9万 | 4.43%21.2万 | 4.43%21.2万 | -24.89%17.5万 | 21.04%42万 |
| 预付费用 | -14.98%78.9万 | -14.08%103.7万 | -14.08%103.7万 | -41.99%22.1万 | 62.58%135.1万 | 8.79%92.8万 | 7.29%120.7万 | 7.29%120.7万 | 49.41%38.1万 | 36.01%83.1万 |
| 其他流动资产 | --168.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 318.58%3.96亿 | 14.34%1.17亿 | 14.34%1.17亿 | 17.79%1.26亿 | 182.06%3.21亿 | -21.06%9,463.8万 | -19.23%1.03亿 | -19.23%1.03亿 | -18.79%1.07亿 | -15.71%1.14亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -19.85%76.7万 | -19.41%81.8万 | -19.41%81.8万 | -18.87%87.3万 | -17.68%92.2万 | 13.12%95.7万 | 13.03%101.5万 | 13.03%101.5万 | 11.50%107.6万 | 27.42%112万 |
| -固定资产 | -19.85%76.7万 | -19.41%81.8万 | -19.41%81.8万 | -18.87%87.3万 | -17.68%92.2万 | 13.12%95.7万 | 13.03%101.5万 | 13.03%101.5万 | 11.50%107.6万 | 27.42%112万 |
| 投资和预付款 | 3,359.76%2.23亿 | 3,536.50%2.18亿 | 3,536.50%2.18亿 | 3,235.05%2.18亿 | 7.20%698.1万 | 4.65%643.2万 | 15.68%598.4万 | 15.68%598.4万 | 24.16%654.7万 | -4.39%651.2万 |
| 关联方资产 | -4.01%33.5万 | 392.45%104.4万 | 392.45%104.4万 | 272.00%65.1万 | 10.00%46.2万 | 89.67%34.9万 | 4.43%21.2万 | 4.43%21.2万 | -24.89%17.5万 | 21.04%42万 |
| 非流动资产合计 | 2,922.05%2.23亿 | 3,020.82%2.18亿 | 3,020.82%2.18亿 | 2,775.76%2.19亿 | 3.55%790.3万 | 5.68%738.9万 | 15.29%699.9万 | 15.29%699.9万 | 22.20%762.3万 | -0.75%763.2万 |
| 总资产 | 507.13%6.19亿 | 206.06%3.36亿 | 206.06%3.36亿 | 201.04%3.45亿 | 170.85%3.29亿 | -19.59%1.02亿 | -17.66%1.1亿 | -17.66%1.1亿 | -16.94%1.15亿 | -14.90%1.22亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 260.39%336.6万 | 24.51%198.1万 | 24.51%198.1万 | 73.15%222.5万 | 29.40%242.1万 | 64.44%93.4万 | 126.32%159.1万 | 126.32%159.1万 | -22.31%128.5万 | 206.72%187.1万 |
| -应付账款 | 260.39%336.6万 | 44.49%198.1万 | 44.49%198.1万 | 130.81%222.5万 | 89.58%242.1万 | 64.44%93.4万 | 95.02%137.1万 | 95.02%137.1万 | -41.72%96.4万 | 109.34%127.7万 |
| -应付税费 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --22万 | --22万 | --32.1万 | --59.4万 |
| 应计费用 | 8.54%77.5万 | 7.01%265.6万 | 7.01%265.6万 | 3.40%212.9万 | -17.17%142.3万 | -22.39%71.4万 | -11.33%248.2万 | -11.33%248.2万 | 6.35%205.9万 | 24.85%171.8万 |
| 现行拨备 | -10.56%14.4万 | -49.18%12.4万 | -49.18%12.4万 | 103.85%15.9万 | 25.93%17万 | -1.23%16.1万 | 15.09%24.4万 | 15.09%24.4万 | -56.91%7.8万 | -88.23%13.5万 |
| 短期借款与租赁负债 | 5.88%18万 | 4.73%17.7万 | 4.73%17.7万 | 4.14%17.6万 | 4.79%17.5万 | -6.59%17万 | -11.98%16.9万 | -11.98%16.9万 | -10.58%16.9万 | -9.24%16.7万 |
| -短期租赁负债 | 5.88%18万 | 4.73%17.7万 | 4.73%17.7万 | 4.14%17.6万 | 4.79%17.5万 | -6.59%17万 | -11.98%16.9万 | -11.98%16.9万 | -10.58%16.9万 | -9.24%16.7万 |
| 流动负债总额 | 125.62%446.5万 | 10.08%493.8万 | 10.08%493.8万 | 30.58%468.9万 | 7.66%418.9万 | 7.97%197.9万 | 14.85%448.6万 | 14.85%448.6万 | -9.32%359.1万 | 17.30%389.1万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -26.67%27.5万 | -25.00%30万 | -25.00%30万 | 30.00%32.5万 | 40.00%35万 | 50.00%37.5万 | 60.00%40万 | 60.00%40万 | 25.00%25万 | 25.00%25万 |
| 长期借款与租赁负债 | 9.41%1.7亿 | 9.59%1.67亿 | 9.59%1.67亿 | 9.79%1.63亿 | 10.06%1.59亿 | 10.56%1.56亿 | 10.87%1.52亿 | 10.87%1.52亿 | 11.03%1.49亿 | 11.00%1.45亿 |
| -长期借款 | 9.55%1.7亿 | 9.75%1.66亿 | 9.75%1.66亿 | 9.97%1.63亿 | 10.24%1.59亿 | 10.50%1.55亿 | 10.80%1.52亿 | 10.80%1.52亿 | 10.96%1.48亿 | 10.94%1.44亿 |
| -长期租赁负债 | -23.03%54.8万 | -23.13%58.5万 | -23.13%58.5万 | -22.22%63.7万 | -20.56%68.4万 | 24.26%71.2万 | 24.96%76.1万 | 24.96%76.1万 | 24.47%81.9万 | 21.78%86.1万 |
| 非流动负债总额 | 9.32%1.71亿 | 9.50%1.67亿 | 9.50%1.67亿 | 9.83%1.64亿 | 10.11%1.6亿 | 10.63%1.56亿 | 10.96%1.53亿 | 10.96%1.53亿 | 11.05%1.49亿 | 11.02%1.45亿 |
| 总负债 | 10.77%1.75亿 | 9.51%1.72亿 | 9.51%1.72亿 | 10.31%1.68亿 | 10.04%1.64亿 | 10.60%1.58亿 | 11.06%1.57亿 | 11.06%1.57亿 | 10.46%1.53亿 | 11.18%1.49亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 27.97%25.48亿 | 13.20%22.52亿 | 13.20%22.52亿 | 13.17%22.51亿 | 11.93%22.26亿 | 0.16%19.91亿 | 0.12%19.89亿 | 0.12%19.89亿 | 0.18%19.89亿 | 0.16%19.88亿 |
| -普通股股本 | 27.97%25.48亿 | 13.20%22.52亿 | 13.20%22.52亿 | 13.17%22.51亿 | 11.93%22.26亿 | 0.16%19.91亿 | 0.12%19.89亿 | 0.12%19.89亿 | 0.18%19.89亿 | 0.16%19.88亿 |
| 留存收益 | -4.78%-22.15亿 | -4.50%-22亿 | -4.50%-22亿 | -4.29%-21.84亿 | -4.08%-21.68亿 | -2.15%-21.14亿 | -2.22%-21.05亿 | -2.22%-21.05亿 | -2.21%-20.94亿 | -2.23%-20.83亿 |
| 资本公积 | 47.51%1.36亿 | 46.39%1.37亿 | 46.39%1.37亿 | 47.54%1.35亿 | 44.70%1.33亿 | 2.68%9,214.9万 | 5.37%9,337.7万 | 5.37%9,337.7万 | 4.30%9,145.9万 | 7.15%9,187.4万 |
| 不影响留存收益的损益 | 2.17%-2,504.6万 | 0.24%-2,504.6万 | 0.24%-2,504.6万 | -2.48%-2,504.6万 | -2.27%-2,504.6万 | -4.69%-2,560.2万 | -2.59%-2,510.6万 | -2.59%-2,510.6万 | -0.07%-2,444.1万 | 0.08%-2,448.9万 |
| 股东权益总额 | 891.51%4.44亿 | 445.44%1.64亿 | 445.44%1.64亿 | 568.44%1.77亿 | 701.62%1.65亿 | -248.24%-5,612.6万 | -476.63%-4,741.6万 | -476.63%-4,741.6万 | -92,317.07%-3,780.9万 | -412.00%-2,747.2万 |
| 总权益 | 891.51%4.44亿 | 445.44%1.64亿 | 445.44%1.64亿 | 568.44%1.77亿 | 701.62%1.65亿 | -248.24%-5,612.6万 | -476.63%-4,741.6万 | -476.63%-4,741.6万 | -92,317.07%-3,780.9万 | -412.00%-2,747.2万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |