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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 187,600.00%1,877 | -90.58%62 | -90.63%1,253 | -90.63%1,253 | -99.27%1,933 | -100.00%1 | -99.91%658 | -98.62%1.34万 | --1.34万 | --26.51万 |
| -现金和现金等价物 | 187,600.00%1,877 | -90.58%62 | -90.63%1,253 | -90.63%1,253 | -99.27%1,933 | -100.00%1 | -99.91%658 | -98.62%1.34万 | --1.34万 | --26.51万 |
| 应收款项 | --9万 | 3,268.42%96万 | 869.70%48万 | 869.70%48万 | 1,115.19%48万 | --0 | --2.85万 | 98.00%4.95万 | --4.95万 | --3.95万 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.85万 | 98.00%4.95万 | --4.95万 | --3.95万 |
| -其他应收款 | --9万 | --96万 | --48万 | --48万 | --48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | -30.44%11.59万 | -61.89%8.05万 | -63.66%10.85万 | -63.66%10.85万 | -85.03%5.62万 | -57.97%16.67万 | -51.64%21.11万 | -18.15%29.84万 | --29.84万 | --37.54万 |
| 流动资产合计 | 24.68%20.78万 | 333.08%104.05万 | 63.22%58.97万 | 63.22%58.97万 | -20.86%53.81万 | -79.96%16.67万 | -79.86%24.03万 | -73.36%36.13万 | --36.13万 | --67.99万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 关联方资产 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.85万 | 98.00%4.95万 | --4.95万 | --3.95万 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.52万 |
| 其他非流动资产 | -24.57%7,208.4万 | -52.59%1.01亿 | -52.84%9,887.01万 | -52.84%9,887.01万 | -53.24%9,711.01万 | -53.76%9,556.4万 | 2.72%2.12亿 | 1.62%2.1亿 | --2.1亿 | --2.08亿 |
| 非流动资产合计 | -24.57%7,208.4万 | -52.59%1.01亿 | -52.84%9,887.01万 | -52.84%9,887.01万 | -53.25%9,711.01万 | -53.78%9,556.4万 | 2.62%2.12亿 | 1.48%2.1亿 | --2.1亿 | 35,744.01%2.08亿 |
| 总资产 | -24.48%7,229.18万 | -52.15%1.02亿 | -52.64%9,945.98万 | -52.64%9,945.98万 | -53.14%9,764.82万 | -53.89%9,573.07万 | 2.15%2.12亿 | 0.99%2.1亿 | --2.1亿 | 35,861.34%2.08亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 8,268.40%62.85万 | 11,707.27%88.67万 | --61.03万 | --61.03万 | --7.88万 | --7,510 | -95.95%7,510 | ---- | ---- | ---- |
| -应付账款 | 7,269.73%55.35万 | 11,174.65%84.67万 | --58.53万 | --58.53万 | --6.38万 | --7,510 | -95.95%7,510 | --0 | --0 | ---- |
| -应付关联方款项 | --7.5万 | --4万 | --2.5万 | --2.5万 | --1.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 应计费用 | -37.72%34.54万 | 1.86%33.04万 | 26.94%28.18万 | 26.94%28.18万 | 547.57%52.52万 | 669.38%55.46万 | 2.54%32.44万 | 70.75%22.2万 | --22.2万 | -80.06%8.11万 |
| 短期借款与租赁负债 | 1,406.89%348.17万 | --170.67万 | --168.33万 | --168.33万 | --65.71万 | --23.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | 1,406.89%348.17万 | --170.67万 | --168.33万 | --168.33万 | --65.71万 | --23.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 461.74%445.56万 | 781.04%292.39万 | 1,060.02%257.55万 | 1,060.02%257.55万 | 1,454.91%126.11万 | 1,000.33%79.32万 | -33.85%33.19万 | 70.75%22.2万 | --22.2万 | -85.89%8.11万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 递延负债 | 97.63%344.66万 | 122.33%338.84万 | 130.58%304.87万 | 130.58%304.87万 | 78.18%203.48万 | 53.30%174.39万 | --152.41万 | --132.22万 | --132.22万 | --114.2万 |
| 衍生品负债 | -49.39%101.09万 | -75.00%60.66万 | 6.67%161.75万 | 6.67%161.75万 | -59.38%131.42万 | -67.07%199.76万 | -73.43%242.63万 | -86.82%151.64万 | --151.64万 | --323.5万 |
| 非流动负债总额 | 5.88%1,290.13万 | 0.36%1,243.88万 | 16.20%1,311万 | 16.20%1,311万 | -8.02%1,179.28万 | -22.12%1,218.53万 | -29.48%1,239.41万 | -43.45%1,128.23万 | --1,128.23万 | --1,282.08万 |
| 总负债 | 33.74%1,735.69万 | 20.72%1,536.26万 | 36.34%1,568.55万 | 36.34%1,568.55万 | 1.18%1,305.39万 | -17.43%1,297.85万 | -29.60%1,272.59万 | -42.71%1,150.44万 | --1,150.44万 | 2,144.28%1,290.19万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -24.50%7,207.45万 | -52.16%1.01亿 | -52.64%9,925.06万 | -52.64%9,925.06万 | -53.04%9,749.06万 | -53.79%9,546.45万 | 2.72%2.12亿 | 1.59%2.1亿 | --2.1亿 | 41,270,463.02%2.08亿 |
| -普通股股本 | -24.50%7,207.45万 | -52.16%1.01亿 | -52.64%9,925.06万 | -52.64%9,925.06万 | -53.04%9,749.06万 | -53.79%9,546.45万 | 2.72%2.12亿 | 1.59%2.1亿 | --2.1亿 | 41,270,463.02%2.08亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -34.83%-1,713.96万 | -22.58%-1,518.26万 | -40.14%-1,547.62万 | -40.14%-1,547.62万 | -6.61%-1,289.63万 | 13.36%-1,271.23万 | 25.32%-1,238.62万 | 40.04%-1,104.36万 | ---1,104.36万 | -59,264.01%-1,209.72万 |
| 资本公积 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 股东权益总额 | -33.62%5,493.5万 | -56.80%8,619.43万 | -57.80%8,377.44万 | -57.80%8,377.44万 | -56.73%8,459.43万 | -56.88%8,275.22万 | 5.18%2亿 | 5.67%1.99亿 | --1.99亿 | 4,229,535.09%1.95亿 |
| 总权益 | -33.62%5,493.5万 | -56.80%8,619.43万 | -57.80%8,377.44万 | -57.80%8,377.44万 | -56.73%8,459.43万 | -56.88%8,275.22万 | 5.18%2亿 | 5.67%1.99亿 | --1.99亿 | 4,229,535.09%1.95亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |