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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 323.70%1,447.62万 | -46.60%127.31万 | -73.09%256.43万 | -73.09%256.43万 | -74.83%252.01万 | -63.98%341.66万 | -56.85%238.42万 | -13.25%952.74万 | -13.25%952.74万 | -48.99%1,001.41万 |
| -现金和现金等价物 | 323.70%1,447.62万 | -46.60%127.31万 | -73.09%256.43万 | -73.09%256.43万 | -74.83%252.01万 | -63.98%341.66万 | -56.85%238.42万 | 19.25%952.74万 | 19.25%952.74万 | -48.99%1,001.41万 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 应收款项 | --163.63万 | --690.62万 | --2.95万 | --2.95万 | --27.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -应收账款 | --163.63万 | --688.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -其他应收款 | ---- | --1.98万 | --2.95万 | --2.95万 | --27.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 其他流动资产 | 435.33%135.5万 | -16.62%19.05万 | 34.43%32.57万 | 34.43%32.57万 | 73.71%44.22万 | -38.85%25.31万 | -78.69%22.84万 | -77.58%24.23万 | -77.58%24.23万 | -82.59%25.46万 |
| 流动资产合计 | 375.99%1,746.75万 | 220.36%836.98万 | -70.12%291.94万 | -70.12%291.94万 | -68.51%323.33万 | -70.03%366.97万 | -73.36%261.26万 | -40.14%976.97万 | -40.14%976.97万 | -57.64%1,026.86万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -21.11%46.02万 | -67.16%24.49万 | -68.26%29.06万 | -68.26%29.06万 | -59.44%43.83万 | -53.42%58.34万 | -46.16%74.57万 | -41.34%91.57万 | -41.34%91.57万 | -17.69%108.07万 |
| -固定资产 | -21.11%46.02万 | -67.16%24.49万 | -8.77%380.76万 | -8.77%380.76万 | -59.44%43.83万 | -53.42%58.34万 | -46.16%74.57万 | -6.84%417.37万 | -6.84%417.37万 | -17.69%108.07万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | -7.95%-351.7万 | -7.95%-351.7万 | ---- | ---- | ---- | -11.62%-325.8万 | -11.62%-325.8万 | ---- |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | 0.00%5.69万 | 0.00%5.69万 | 0.00%5.69万 | 0.00%5.69万 | 0.00%5.69万 | 0.00%5.69万 | 0.00%5.69万 | 0.00%5.69万 |
| 非流动资产合计 | -28.12%46.02万 | -69.49%24.49万 | -64.27%34.75万 | -64.27%34.75万 | -56.47%49.52万 | -51.10%64.03万 | -44.34%80.26万 | -39.89%97.26万 | -39.89%97.26万 | -16.96%113.76万 |
| 总资产 | 315.95%1,792.77万 | 152.24%861.47万 | -69.59%326.7万 | -69.59%326.7万 | -67.31%372.85万 | -68.20%431万 | -69.64%341.53万 | -40.12%1,074.23万 | -40.12%1,074.23万 | -55.46%1,140.62万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -18.83%545.31万 | 87.54%740.58万 | 70.62%699.88万 | 70.62%699.88万 | 125.68%777.06万 | 321.61%671.82万 | 73.99%394.9万 | -4.68%410.19万 | -4.68%410.19万 | 23.58%344.32万 |
| -应付账款 | -18.83%545.31万 | 87.54%740.58万 | 70.62%699.88万 | 70.62%699.88万 | 125.68%777.06万 | 321.61%671.82万 | 73.99%394.9万 | -4.68%410.19万 | -4.68%410.19万 | 23.58%344.32万 |
| 应计费用 | -60.03%65.98万 | -85.13%68万 | -63.48%88.14万 | -63.48%88.14万 | -78.58%50.65万 | -70.60%165.07万 | -31.19%457.33万 | -51.22%241.34万 | -51.22%241.34万 | -57.28%236.5万 |
| 短期借款与租赁负债 | -14.73%21.97万 | -60.82%13.24万 | -69.57%12.98万 | -69.57%12.98万 | -56.13%19.5万 | -44.42%25.77万 | -22.24%33.8万 | -7.36%42.66万 | -7.36%42.66万 | 9.42%44.44万 |
| -短期租赁负债 | -14.73%21.97万 | -60.82%13.24万 | -69.57%12.98万 | -69.57%12.98万 | -56.13%19.5万 | -44.42%25.77万 | -22.24%33.8万 | -7.36%42.66万 | -7.36%42.66万 | 9.42%44.44万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.87%157.64万 | -73.58%93.22万 | -73.32%100.14万 | -75.52%94.42万 | -75.52%94.42万 | -26.98%228.01万 |
| 流动负债总额 | -33.75%633.26万 | -16.67%821.83万 | -17.06%801万 | -17.06%801万 | 17.76%1,004.83万 | -14.65%955.88万 | -27.54%986.17万 | -36.18%965.77万 | -36.18%965.77万 | -28.00%853.28万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 28.97%12.91万 | --0 | -79.26%3.4万 | -79.26%3.4万 | -74.35%6.72万 | -72.03%10.01万 | -73.49%13.24万 | -72.26%16.38万 | -72.26%16.38万 | -33.38%26.22万 |
| -长期租赁负债 | 28.97%12.91万 | --0 | -79.26%3.4万 | -79.26%3.4万 | -74.35%6.72万 | -72.03%10.01万 | -73.49%13.24万 | -72.26%16.38万 | -72.26%16.38万 | -33.38%26.22万 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.72%103.23万 | -45.41%110.67万 | -50.45%103.23万 | -50.45%103.23万 | -72.63%103.23万 |
| 非流动负债总额 | -88.60%12.91万 | --0 | -97.16%3.4万 | -97.16%3.4万 | -94.81%6.72万 | -91.76%113.24万 | -50.96%123.91万 | -75.02%119.61万 | -75.02%119.61万 | -68.92%129.45万 |
| 总负债 | -39.56%646.17万 | -25.97%821.83万 | -25.89%804.4万 | -25.89%804.4万 | 2.93%1,011.56万 | -57.13%1,069.11万 | -31.21%1,110.09万 | -45.51%1,085.38万 | -45.51%1,085.38万 | -38.64%982.73万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -92.48%1.76万 | -94.98%9,808 | 158.48%9,370 | 158.48%9,370 | 76.95%28.56万 | 63.95%23.46万 | 63.61%19.55万 | -96.89%3,625 | -96.89%3,625 | 44.67%16.14万 |
| -普通股股本 | -92.51%1.76万 | -95.02%9,734 | 159.30%9,296 | 159.30%9,296 | 76.97%28.56万 | 63.97%23.46万 | 63.63%19.55万 | -96.92%3,585 | -96.92%3,585 | 44.69%16.14万 |
| -优先股股本 | 85.00%74 | 85.00%74 | 85.00%74 | 85.00%74 | 0.00%40 | 0.00%40 | 0.00%40 | 0.00%40 | 0.00%40 | 0.00%40 |
| 留存收益 | -2.13%-4.62亿 | -1.07%-4.54亿 | -3.92%-4.59亿 | -3.92%-4.59亿 | -5.38%-4.57亿 | -6.34%-4.52亿 | -6.69%-4.5亿 | -7.22%-4.42亿 | -7.22%-4.42亿 | -7.09%-4.34亿 |
| 资本公积 | 6.22%4.73亿 | 2.96%4.55亿 | 2.86%4.54亿 | 2.86%4.54亿 | 3.50%4.5亿 | 7.70%4.45亿 | 6.07%4.42亿 | 7.74%4.42亿 | 7.74%4.42亿 | 4.98%4.35亿 |
| 股东权益总额 | 279.69%1,146.6万 | 105.16%39.64万 | -4,184.46%-477.7万 | -4,184.46%-477.7万 | -504.52%-638.71万 | 43.95%-638.11万 | -58.50%-768.56万 | 94.37%-11.15万 | 94.37%-11.15万 | -83.54%157.89万 |
| 总权益 | 279.69%1,146.6万 | 105.16%39.64万 | -4,184.46%-477.7万 | -4,184.46%-477.7万 | -504.52%-638.71万 | 43.95%-638.11万 | -57.20%-768.56万 | 94.37%-11.15万 | 94.37%-11.15万 | -83.54%157.89万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |