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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -66.29%1.19亿 | -12.79%2.6亿 | -12.79%2.6亿 | -9.58%2.73亿 | 18.68%2.83亿 | 86.58%3.54亿 | 6.66%2.98亿 | 6.66%2.98亿 | 32.24%3.02亿 | -17.98%2.39亿 |
| -现金和现金等价物 | -62.22%1.19亿 | -13.68%2.03亿 | -13.68%2.03亿 | -13.77%2.15亿 | 19.96%2.23亿 | 105.26%3.16亿 | 16.40%2.35亿 | 16.40%2.35亿 | 51.75%2.5亿 | -25.58%1.86亿 |
| -货币投资 | ---- | -14.73%2,315万 | -14.73%2,315万 | 68.18%2,220万 | 231.29%2,700万 | 114.46%890万 | -23.41%2,715万 | -23.41%2,715万 | -34.98%1,320万 | -7.02%815万 |
| -限制性现金及投资 | ---- | -5.43%3,348.9万 | -5.43%3,348.9万 | -9.08%3,581万 | -25.80%3,289.1万 | -7.66%2,930.2万 | -14.97%3,541.2万 | -14.97%3,541.2万 | -9.97%3,938.6万 | 38.57%4,432.5万 |
| 应收款项 | -44.38%794.7万 | -44.10%922.2万 | -44.10%922.2万 | -42.82%1,060.6万 | -50.19%1,245.7万 | -47.48%1,428.8万 | -45.33%1,649.6万 | -45.33%1,649.6万 | -44.33%1,854.9万 | -21.68%2,500.8万 |
| -其他应收款 | -44.38%794.7万 | -44.10%922.2万 | -44.10%922.2万 | -42.82%1,060.6万 | -50.19%1,245.7万 | -47.48%1,428.8万 | -45.33%1,649.6万 | -45.33%1,649.6万 | -44.33%1,854.9万 | -21.68%2,500.8万 |
| 贷款净额 | 7.05%71.92亿 | 5.83%70.68亿 | 5.83%70.68亿 | 5.29%70.8亿 | 1.22%68.24亿 | 2.78%67.19亿 | 3.92%66.78亿 | 3.92%66.78亿 | 3.68%67.24亿 | 7.67%67.42亿 |
| -贷款总额 | 6.89%72.78亿 | 5.76%71.57亿 | 5.76%71.57亿 | 5.26%71.68亿 | 1.22%69.12亿 | 2.84%68.08亿 | 3.92%67.67亿 | 3.92%67.67亿 | 3.62%68.1亿 | 7.60%68.29亿 |
| -贷款损失准备金 | -4.91%8,545.9万 | 0.62%8,981.6万 | 0.62%8,981.6万 | 3.10%8,828.6万 | 1.61%8,830.9万 | 7.52%8,986.9万 | 3.54%8,926.1万 | 3.54%8,926.1万 | -1.11%8,562.9万 | 2.49%8,690.6万 |
| 证券投资 | 8.52%13.25亿 | 9.32%13.12亿 | 9.32%13.12亿 | 14.19%13.09亿 | 22.29%12.63亿 | 18.30%12.21亿 | 19.38%12亿 | 19.38%12亿 | 27.85%11.46亿 | 17.02%10.33亿 |
| -交易证券 | 0.34%8,272.8万 | 0.39%8,385.7万 | 0.39%8,385.7万 | 41.82%8,322.5万 | 270.72%8,290万 | 270.41%8,244.5万 | 273.41%8,352.9万 | 273.41%8,352.9万 | --5,868.5万 | --2,236.2万 |
| -可供出售证券 | 491.42%12.42亿 | --2.04亿 | --2.04亿 | --2.08亿 | --2.06亿 | --2.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | ---- | 13.51%9.49亿 | 13.51%9.49亿 | 19.94%9.54亿 | 26.15%9.09亿 | 21.63%8.74亿 | 22.28%8.36亿 | 22.28%8.36亿 | 29.32%7.95亿 | 24.99%7.21亿 |
| -短期投资 | ---- | -72.98%7,596.1万 | -72.98%7,596.1万 | -78.45%6,288.7万 | -77.41%6,554.8万 | -81.36%5,423.5万 | -6.19%2.81亿 | -6.19%2.81亿 | 3.76%2.92亿 | -5.26%2.9亿 |
| 衍生资产 | 15.93%2.1亿 | 3.02%1.92亿 | 3.02%1.92亿 | -20.67%2.08亿 | -4.82%1.85亿 | -1.57%1.81亿 | -0.30%1.87亿 | -0.30%1.87亿 | -10.09%2.62亿 | 14.13%1.94亿 |
| 银行自有人寿保险 | ---- | 3.07%1.13亿 | 3.07%1.13亿 | 3.01%1.12亿 | 2.90%1.11亿 | 0.92%1.1亿 | 1.25%1.1亿 | 1.25%1.1亿 | 1.29%1.09亿 | -0.15%1.08亿 |
| 固定资产净额 | ---- | 35.35%2.15亿 | 35.35%2.15亿 | 30.99%1.93亿 | 28.85%1.82亿 | 24.69%1.66亿 | 29.10%1.59亿 | 29.10%1.59亿 | 23.99%1.47亿 | 19.38%1.41亿 |
| -固定资产 | ---- | 27.29%2.94亿 | 27.29%2.94亿 | ---- | ---- | ---- | 22.54%2.31亿 | 22.54%2.31亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -9.35%-7,815万 | -9.35%-7,815万 | ---- | ---- | ---- | -10.08%-7,146.7万 | -10.08%-7,146.7万 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | ---- | -18.31%54万 | -18.31%54万 | --0 | -83.20%6.2万 | -48.72%40.2万 | -50.93%66.1万 | -50.93%66.1万 | 207.50%36.9万 | --36.9万 |
| 商誉和其他无形资产 | -1.90%1.46亿 | -1.99%1.47亿 | -1.99%1.47亿 | -1.78%1.48亿 | -2.07%1.48亿 | -2.08%1.49亿 | -2.09%1.5亿 | -2.09%1.5亿 | -2.10%1.5亿 | -1.81%1.51亿 |
| -商誉 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 | -0.31%1.39亿 | -0.31%1.39亿 | -0.31%1.39亿 | -0.31%1.39亿 | -0.31%1.39亿 | 0.00%1.39亿 |
| -其他无形资产 | -27.17%757.4万 | -26.95%808万 | -26.95%808万 | -22.76%907.7万 | -21.73%973.8万 | -20.80%1,040万 | -19.97%1,106.1万 | -19.97%1,106.1万 | -19.16%1,175.1万 | -18.30%1,244.1万 |
| 其他资产 | 157.07%6.14亿 | 13.73%2.59亿 | 13.73%2.59亿 | 2.88%2.35亿 | -2.12%2.33亿 | 1.57%2.39亿 | 1.11%2.27亿 | 1.11%2.27亿 | 1.65%2.29亿 | 14.30%2.38亿 |
| 总资产 | 5.04%96.14亿 | 6.09%95.75亿 | 6.09%95.75亿 | 5.28%95.68亿 | 4.17%92.42亿 | 6.43%91.53亿 | 5.70%90.26亿 | 5.70%90.26亿 | 6.42%90.89亿 | 7.84%88.72亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 5.91%77.71亿 | 5.00%74.14亿 | 5.00%74.14亿 | 5.66%73.8亿 | 8.18%73.18亿 | 7.80%73.37亿 | 8.40%70.61亿 | 8.40%70.61亿 | 7.54%69.85亿 | 2.39%67.65亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | ---- | 47.22%265万 | 47.22%265万 | 4,753.05%1.33亿 | -15.63%135万 | -24.07%205万 | 20.00%180万 | 20.00%180万 | 485.11%275万 | -13.51%160万 |
| 短期借款和租赁负债 | --1,695万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | --1,695万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | -6.21%4.01亿 | 12.01%6.36亿 | 12.01%6.36亿 | -12.81%5.73亿 | -33.77%5.08亿 | -12.13%4.28亿 | -20.80%5.68亿 | -20.80%5.68亿 | -7.60%6.58亿 | 84.16%7.67亿 |
| -长期借款 | -6.21%4.01亿 | 12.01%6.36亿 | 12.01%6.36亿 | -12.81%5.73亿 | -33.77%5.08亿 | -12.13%4.28亿 | -20.80%5.68亿 | -20.80%5.68亿 | -7.60%6.58亿 | 84.16%7.67亿 |
| 衍生品负债 | -27.59%1.5亿 | -0.23%2.14亿 | -0.23%2.14亿 | -19.26%2.31亿 | -5.54%2.1亿 | -2.24%2.07亿 | -0.42%2.15亿 | -0.42%2.15亿 | -10.76%2.86亿 | 13.25%2.22亿 |
| 其他负债 | -2.25%1.52亿 | 7.10%1.96亿 | 7.10%1.96亿 | -9.63%1.64亿 | -14.39%1.55亿 | -15.38%1.56亿 | -10.36%1.83亿 | -10.36%1.83亿 | -1.78%1.81亿 | -1.38%1.81亿 |
| 总负债 | 4.44%84.91亿 | 5.41%84.63亿 | 5.41%84.63亿 | 4.55%84.81亿 | 3.23%81.92亿 | 5.69%81.3亿 | 4.92%80.29亿 | 4.92%80.29亿 | 5.19%81.12亿 | 7.18%79.36亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | -1.13%1,669.1万 | -1.13%1,669.1万 | -0.13%1,683.9万 | 0.65%1,693.5万 | 0.67%1,692万 | 0.79%1,688.2万 | 0.79%1,688.2万 | 0.77%1,686.1万 | 0.66%1,682.5万 |
| -普通股股本 | ---- | -1.13%1,669.1万 | -1.13%1,669.1万 | -0.13%1,683.9万 | 0.65%1,693.5万 | 0.67%1,692万 | 0.79%1,688.2万 | 0.79%1,688.2万 | 0.77%1,686.1万 | 0.66%1,682.5万 |
| -优先股股本 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | ---- | -0.57%3.73亿 | -0.57%3.73亿 | 0.40%3.75亿 | 1.13%3.77亿 | 1.07%3.75亿 | 1.12%3.75亿 | 1.12%3.75亿 | 1.08%3.74亿 | 0.95%3.72亿 |
| 留存收益 | ---- | 16.26%7.73亿 | 16.26%7.73亿 | 17.58%7.47亿 | 17.93%7.18亿 | 18.81%6.9亿 | 19.85%6.65亿 | 19.85%6.65亿 | 21.49%6.36亿 | 22.00%6.09亿 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | 15.19%-5,058.4万 | 15.19%-5,058.4万 | -5.89%-5,256.6万 | 1.28%-6,090.8万 | 3.42%-5,923.7万 | -6.58%-5,964.1万 | -6.58%-5,964.1万 | 38.96%-4,964.2万 | 0.34%-6,170万 |
| 股东权益总额 | 9.75%11.22亿 | 11.52%11.12亿 | 11.52%11.12亿 | 11.29%10.87亿 | 12.20%10.51亿 | 12.72%10.23亿 | 12.50%9.97亿 | 12.50%9.97亿 | 17.89%9.77亿 | 13.81%9.36亿 |
| 总权益 | 9.75%11.22亿 | 11.52%11.12亿 | 11.52%11.12亿 | 11.29%10.87亿 | 12.20%10.51亿 | 12.72%10.23亿 | 12.50%9.97亿 | 12.50%9.97亿 | 17.89%9.77亿 | 13.81%9.36亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |